バンガード®・米国資本財・サービス・セクターETF

バンガード®・米国資本財・サービス・セクターETF
VIS
2015年12月31日現在
投資アプローチ
概要
• MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックス
のパフォーマンスへの連動を目指します。
ベンチマーク
• 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株に投資し
ます。
配当スケジュール
• 可能な限り、完全法を用いたパッシブ運用を行います。
ETF純資産総額
• 完全法が規制上採用できない場合は、インデックス・サンプリング法を
用いてインデックスの主要な特徴に近似します。
ファンド純資産総額
MSCI USインベスタブル・
マーケット・資本財・
サービス25/50インデックス
経費率1
0.10％
四半期毎
20.77億米ドル
21.43億米ドル
設定日
2004年9月23日
• ファンドはフルインベストメントを維持します。
• 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
取引情報
ベンチマークについて
• MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックス
は、米国の資本財・サービス・セクター株式銘柄で構成されています。
• このセクターを構成する企業は、資本財の製造・販売、商業サービス・商
業用品の提供または運輸サービスの提供のいずれかを事業の中心に据えてい
ます。
ティッカー・シンボル
VIS
CUSIP番号
92204A603
IIV（イントラデイ・ティッカー）
VIS.IV
インデックス・ティッカー（Bloomberg）
M5US5INI
上場取引所
NYSE Arca
• GICS基準により明確にセクターを分類しています。
• 大型株、中型株、小型株を含んでおり、対象セクター全体を幅広く網羅して
います。
ETFの主なデータ
パフォーマンス実績
バンガード・
米国資本財・
サービス・
セクターETF
MSCI US
インベスタブル・
マーケット・
資本財・
サービス25/50
インデックス
346
344
321億米ドル
321億米ドル
19.8倍
19.8倍
株価純資産倍率
3.4倍
3.4倍
株主資本利益率
2015年12月31日までのトータルリターン2
VIS（設定2004年9月23日）
四半期
年初来
1年間
3年間
5年間
10年間
設定来
基準価額（NAV）リターン3
6.91%
-3.58%
-3.58% 14.09% 11.20%
7.57%
8.36%
市場価格リターン4
6.88
-3.60
-3.60
14.07
11.18
7.57
8.36
合成USインベスタブル・
マーケット・資本財・
サービス25/50インデックス
6.89
-3.55
-3.55
14.21
11.33
7.64
8.36
2010年2月26日まではMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス・インデックス、
その後はMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックス。
上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではあり
ません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初
のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上
回る、あるいは下回ることがあります。
構成株式銘柄数
時価総額の中央値
株価収益率
17.4%
17.4%
利益成長率
8.6%
8.6%
売買回転率5
4.1%
̶
12.6%
12.6%
標準偏差
6
インデックスに直接投資することはできません。
投資商品：FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり
1
直近の目論見書の記載から（2015年12月22日付）。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
2
期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていない
リターン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。
3
米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。
5
最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガ一ドETFのクリエーション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡し
4
される証券価額は含まれません。
6
ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高
いことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。
Vanguard Industrials ETF
バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF
VIS
VIS
As of December 31, 2015
2015年12月31日現在
Expense ratio comparison 1
経費率の比較1
Market capitalization breakdown
時価総額の内訳
Large Cap
大型株
Medium/Large Cap
中・大型株
Medium Cap
中型株
Medium/Small Cap
中・小型株
Small Cap
1.45%
小型株
20.7%
20.7%
39.2
39.2
17.8
17.8
12.9
12.9 9.4
9.4
0.51%
0.10%
Industrials
米国籍
Funds
米国資本財・
Average
サービス・
セクター・
ミューチュ
アルファンド
平均値
Industrials
Industrials
バンガード・
米国籍
Funds
ETF
米国資本財・
米国資本財･
Average
サービス･サービス・
ETFs only
セクターETF セクターETF
平均値
Subindustry diversification as % of common stock3
Ten largest holdings and % of total net assets2
General Electric Co.
保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合
(%)2
3M Co.
General
Electric Co.
Boeing Co.
12.6%
4.0
12.6%
4.0
3M
Co. Technologies Corp.
United
4.03.5
Honeywell
Boeing
Co. International Inc.
4.03.3
Union Pacific
Corp. Corp.
United
Technologies
United
Parcel
Service Inc.
Honeywell International
Inc.
3.52.9
Lockheed Martin Corp.
Union Pacific Corp.
Danaher Corp.
United Parcel Service Inc.
Delta Air Lines Inc.
Lockheed Martin Corp.
Top ten as % of total net assets
Danaher Corp.
2.92.6
Delta Air Lines Inc.
純資産総額に占める上位10銘柄の割合
1
23.8%
Industrial Machinery
航空宇宙・防衛
Airlines
コングロマリット
Air Freight & Logistics
産業機械
Railroads
20.2
23.8%
20.2
8.3
8.3
6.2
5.7
5.6
旅客航空輸送業
Electrical Components & Equipment
6.2
5.1
航空貨物・物流サービス
Construction Machinery & Heavy Trucks
5.7
4.5
2.5
鉄道 Research & Consulting Services
5.6
2.9
1.7
Environmental & Facilities Services
電子部品・設備
5.1
2.7
3.32.9
2.9
Aerospace & Defense
産業サブグループ別の構成比率
Industrial Conglomerates
（普通株式の割合比較）(％)3
2.6
40.0% 建設機械・大型トラック
2.5
調査・コンサルティングサービス
1.7
環境関連・ファシリティサービス
40.0%
4.5
2.9
2.7
1
Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters Company, and Vanguard, December 31, 2014.
2
The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products.
3
Sector categories are based on the Global Industry Classification Standard system.
直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
Vanguard ETF Shares are not redeemable with the issuing Fund other than in very large aggregations worth millions of dollars. Instead, investors must buy or sell
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム／ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては
Vanguard ETF Shares in the secondary
market and
hold Company、およびVanguard、2014年12月31日
those shares in a brokerage account. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may
手数料が支払われます。出所：Lipper,
a Thomson
Reuters
pay more than net asset value when buying and receive less than net asset value when selling.
All ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal. Sector ETF products are subject to sector risks and non-diversification risks, which may
3
セクターは、世界産業分類基準（GICS）による分類です。
result in performance fluctuations that are more extreme than fluctuations in the overall stock market.
The funds
orにおける受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。
securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or
バンガード
ETF
securities. The prospectus or the Statement of Additional Information contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Vanguard and
投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され
any related funds.
ます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。
For more information about Vanguard ETF Shares, visit vanguard.com, call 866-499-8473, or contact your broker to obtain a prospectus. Investment
すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。セクターETF商品はセクターリスクおよび非分散化リスクにさらされており、株式市場全体
objectives, risks, charges, expenses, and other important information are contained in the prospectus; read and consider it carefully before investing.
の変動以上に大きなパフォーマンス変動に繋がる可能性があります。
© 2016 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
本資料の中で言及されているファンドまたは証券に関して、MSCIはスポンサーではなく、そのようなファンドまたは証券の保証や販売促進を行うものではなく、またその
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
FA0953_1215
ようなファンドまたは証券に対して何らの責任を負うものではありません。MSCIとバンガードおよびバンガード関連ファンドとの間に発生する限定的な関係性については、
2
記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。
そのようなファンドまたは証券の目論見書または追加情報（Statement of Additional InformationまたはSAI）に詳しく記載されています。
バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。
© 2016 The Vanguard Group, Inc. 無断転載を禁じます。米国特許番号6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
FA0953_1215

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