Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L - 5365 Munsbach R.C.S. Luxembourg Nr. B. 31.093 Ausschüttungsbekanntmachung Der Liquidator beschließt im Rahmen der Liquidation folgende Zwischenausschüttung zur Liquidation auf die sich im Umlauf befindenden Anteile vorzunehmen: Name WKN/ ISIN-Code Ausschüttung Ex-Tag Valuta-Tag HAIG premium Fund FIS A (in Liquidation) HAFX33 / LU0420216102 5,0027 EUR / Anteil 03.03.2016 07.03.2016 HAIG premium Fund FIS B (in Liquidation) HAFX34 / LU0420216284 9,0523 EUR / Anteil 03.03.2016 07.03.2016 HAIG premium Fund FIS C I (in Liquidation) HAFX35 / LU0420216367 5,1103 EUR / Anteil 03.03.2016 07.03.2016 HAIG premium Fund FIS C II (in Liquidation) HAFX36 / LU0420216441 8,8359 EUR / Anteil 03.03.2016 07.03.2016 HAIG premium Fund FIS V (in Liquidation) HAFX37 / LU0420216797 8,3489 EUR / Anteil 03.03.2016 07.03.2016 HAIG premium Fund FIS Z I (in Liquidation) HAFX5V / LU0679273036 8,1860 EUR / Anteil 03.03.2016 07.03.2016 Zahlstelle in Luxemburg: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann L – 5365 Munsbach Der Liquidator wird die Anleger des HAIG premium Fund FIS (in Liquidation) unaufgefordert in geeigneter Weise zum Stand des Liquidationsverfahrens des Fonds in der Zukunft informieren. Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Liquidator des Fonds Munsbach, im Februar 2016 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L - 5365 Munsbach R.C.S. Luxembourg Nr. B. 31.093 Mitteilung an alle Anteilinhaber des HAIG PREMIUM FUND FIS (in Liquidation) („FONDS“) Anteilklasse A (ISIN: LU0420216102 / WKN: HAFX33) Anteilklasse B (ISIN: LU0420216284 / WKN: HAFX34) Anteilklasse C I (ISIN: LU0420216367 / WKN: HAFX35) Anteilklasse C II (ISIN: LU0420216441 / WKN: HAFX36) Anteilklasse V (ISIN: LU0420216797 / WKN: HAFX37) Anteilklasse Z I (ISIN: LU0679273036 / WKN: HAFX5V) Nachfolgend zur ersten Zwischenausschüttung mit Ex-Tag 22.07.2015 informieren wir Sie über den aktuellen Stand des Liquidationsverfahrens des Fonds: Die kurzfristig veräusserbaren Vermögenswerte konnten verkauft werden. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe von ca. 53,6% des Fondsvolumens wurde mit Ex-Tag 22.07.2015 an alle Anleger ausgeschüttet. Im weiteren Verlauf wird versucht, im besten Interesse der Anleger die derzeit nicht liquiden Vermögenswerte zu verkaufen. Dies erfordert eine sorgsame und detaillierte Einzelfallprüfung. Nach derzeitigem Stand wird eine zweite Zwischenausschüttung des Liquidationserlöses voraussichtlich für das erste Quartal 2016 angestrebt. Munsbach, im Juli 2015 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Liquidator des Fonds Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L - 5365 Munsbach R.C.S. Luxembourg Nr. B. 31.093 Ausschüttungsbekanntmachung Der Liquidator beschließt im Rahmen der Liquidation folgende erste Zwischenausschüttung zur Liquidation auf die sich im Umlauf befindenden Anteile vorzunehmen: Name HAIG premium Fund FIS A (in Liquidation) HAIG premium Fund FIS B (in Liquidation) HAIG premium Fund FIS C I (in Liquidation) HAIG premium Fund FIS C II (in Liquidation) HAIG premium Fund FIS V (in Liquidation) HAIG premium Fund FIS Z I (in Liquidation) WKN/ ISIN-Code Ausschüttung Ex-Tag Valuta-Tag HAFX33 / LU0420216102 36,11 EUR / Anteil 22.07.2015 24.07.2015 HAFX34 / LU0420216284 65,32 EUR / Anteil 22.07.2015 24.07.2015 HAFX35 / LU0420216367 36,88 EUR / Anteil 22.07.2015 24.07.2015 HAFX36 / LU0420216441 63,76 EUR / Anteil 22.07.2015 24.07.2015 HAFX37 / LU0420216797 60,25 EUR / Anteil 22.07.2015 24.07.2015 HAFX5V / LU0679273036 59,08 EUR / Anteil 22.07.2015 24.07.2015 Zahlstelle in Luxemburg: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann L – 5365 Munsbach Munsbach, im Juli 2015 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Liquidator des Fonds Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach MITTEILUNG AN ALLE ANTEILINHABER DES HAIG PREMIUM FUND FIS (in Liquidation) („FONDS“) Anteilklasse A (ISIN: LU0420216102 / WKN: HAFX33) Anteilklasse B (ISIN: LU0420216284 / WKN: HAFX34) Anteilklasse C I (ISIN: LU0420216367 / WKN: HAFX35) Anteilklasse C II (ISIN: LU0420216441 / WKN: HAFX36) Anteilklasse V (ISIN: LU0420216797 / WKN: HAFX37) Anteilklasse Z I (ISIN: LU0679273036 / WKN: HAFX5V) Der Vorstand der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. hat beschlossen den Fonds ab dem 30. April 2015 in Liquidation zu setzen. Ab diesem Termin sind für den Fonds keine Zeichnungen oder Rücknahmen mehr möglich. Derzeit werden die liquiden Vermögensgegenstände des Fondsportfolios im besten Interesse der Anleger veräußert. Hierzu ist eine sorgsame und detaillierte Einzelfallprüfung der jeweiligen Vermögensgegenstände erforderlich. Nach derzeitigem Stand des Liquidationsverfahrens wird eine erste Teilauskehrung des Liquidationserlöses aus dem Fondsvermögen im dritten Quartal des Jahres 2015 angestrebt. Über konkrete Termine und Beträge werden wir nochmal separat informieren. Bei etwaigen Rückfragen zum Liquidationsverfahren empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit Ihrem Finanzberater aufzunehmen. Luxemburg, im Juni 2015 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Liquidator des Fonds Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach R.C.S.Luxemburg Nr. B. 31.093 MITTEILUNG AN ALLE ANTEILINHABER DES HAIG PREMIUM FUND FIS („FONDS“) Anteilklasse A (ISIN: LU0420216102 / WKN: HAFX33) Anteilklasse B (ISIN: LU0420216284 / WKN: HAFX34) Anteilklasse C I (ISIN: LU0420216367 / WKN: HAFX35) Anteilklasse C II (ISIN: LU0420216441 / WKN: HAFX36) Anteilklasse V (ISIN: LU0420216797 / WKN: HAFX37) Anteilklasse Z I (ISIN: LU0679273036 / WKN: HAFX5V) Die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. als Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat beschlossen, den oben genannten Fonds mit Wirkung zum 30. April 2015 in Liquidation zu setzen. Zeichnungen und Rückgaben, die zum genannten Termin hätten abgewickelt werden müssen, werden seitens der Verwaltungsgesellschaft abgelehnt. Um die Gleichbehandlung der Anleger gewährleisten zu können, sind ab dem 30. April 2015 keine Zeichnungen oder Rücknahmen für den Fonds mehr möglich. Hintergrund der Liquidation ist der Umstand, dass im Portfolio des Fonds nicht liquiden Vermögensgegenständen enthalten sind. Dieser Anteil wäre durch die Bedienung der Rücknahmen auf einen nicht unerheblichen Anteil gestiegen. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Fondsvolumen kurzfristig gesteigert werden kann, wird der Fonds daher liquidiert. Im Rahmen des Liquidationsverfahrens sollen zunächst insbesondere die liquiden Vermögenswerte aus dem Portfolio des Fonds im Interesse der Anleger verkauft werden. Die derzeit nicht liquiden Vermögensgegenstände werden sukzessive verkauft werden. Um Marktopportunitäten nutzen zu können, kann es im Zeitraum bis zum Abschluss der Liquidation zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Diese Grenzverletzungen werden nicht zurückgeführt. Als Liquidator wird die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. fungieren. Herr Stefan Kliche wird die Gesellschaft als Liquidator vertreten. Auf Beschluss des Liquidators kann von Zeit zu Zeit eine Ausschüttung aus dem Fondsvermögen erfolgen. Der Fonds wird solange mit dem Zusatz „in Liquidation“ geführt, bis die Liquidation vollständig abgeschlossen ist. Die Fondspreise werden weiterhin veröffentlicht. Die mit der Liquidation verbundenen Kosten werden vom Fonds getragen. Insbesondere werden die Kosten des Liquidators respektive Beratungskosten des Liquidators dem Fondsvermögen belastet werden. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von den Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der „Caisse de Consignations“ in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. Luxemburg, im Juni 2015 Der Vorstand der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
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