交付運用報告書 - 朝日ライフアセットマネジメント

朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
追加型投信／海外／債券
交付運用報告書
第31期（決算日2015年8月24日）
作成対象期間
（2015年2月25日～2015年8月24日）
第31期末（2015年8月24日）
準
価
額
9,794円
資産総額
3,031百万円
第31期
騰
落
率
△ 1.8％
分配金（税込み）合計
30円
受益者のみなさまへ
基
純
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
さて、
「朝日 Nvest グローバルボンドオープ
ン」は、このたび、第 31 期の決算を行いました。
当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債
に、グローバルな視点から、幅広く投資機会を
追求し、信託財産の長期的な成長を目指して運
用を行いました。債券のアクティブ運用で実績
のあるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを
活用しています。
ここに、当作成対象期間の運用経過等につい
てご報告申し上げます。
今後とも、一層のお引立てを賜りますようお
願い申し上げます。
（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算
したもので、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。
○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容につ
いては、運用報告書（全体版）に記載しています。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全
体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供
する旨を定めています。運用報告書（全体版）は、朝日
ライフアセットマネジメント株式会社のホームページ
にて閲覧・ダウンロードすることができます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求によ
り交付されます。交付をご請求される方は、販売会社
までお問い合わせください。
朝日ライフアセットマネジメント株式会社
東京都杉並区和泉一丁目22番19号
＜お問い合わせ先＞
ホームページ：http://www.alamco.co.jp/
フリーダイヤル：0120－283－104
〔受付時間〕営業日の午前9時～午後5時
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ホームページの「ファンド情報」等から当ファンドの
ファンド名称を選択することにより、運用報告書（全体
版）を閲覧・ダウンロードすることができます。
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朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
運用経過
期中の基準価額等の推移
（2015 年 2 月 25 日～2015 年 8 月 24 日）
（円）
10,300
（百万円）
10,000
10,200
9,000
10,100
8,000
10,000
7,000
9,900
6,000
9,800
5,000
9,700
4,000
9,600
3,000
9,500
2015/2/24
2015/3
基準価額（左軸）
2015/4
2015/5
分配金再投資基準価額（左軸）
2015/6
参考指数（左軸）
2015/7
2,000
2015/8/24
純資産総額（右軸）
期首：10,003円
期末： 9,794円（既払分配金（税込み）
：30円）
騰落率：△ 1.8％（分配金再投資ベース）
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損
益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2015 年 2 月 24 日）
の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）参考指数は、シティ世界国債インデックス（除く日本）をファンドの計理基準に適合するように調整した数値を表示しています。この数値はインデックス構
成国の現地通貨ベースのリターン（前営業日）から対顧客電信売買相場の仲値の 1ヵ月フォワードレート（当日）に基づくヘッジコストを控除した構成各国の
円ヘッジベースのリターンを国別構成比で加重して算出しており、当ファンド設定日の前日を 10,000 として指数化しています。
（注）上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています。
○基準価額の主な変動要因
主な上昇要因としては、2015 年 3 月に ECB（欧州中央銀行）が量的緩和政策を実行に移し、これを受け
てユーロ圏を中心とする主要先進国の国債利回りが軒並み低下したこと、また期を通じて社債等を含む
保有債券の利息収入を安定的に確保したこと等が挙げられます。
主な下落要因としては、2015 年 4 月から 2015 年 6 月にかけて、欧州圏においてインフレリスクが高まっ
たことを背景として主要先進国の国債利回りが上昇基調に転じたこと、特に 6 月以降はギリシャ危機、
中国経済の減速、原油等の商品価格下落の影響等を受け、ハイイールド債（格付けが BB ＋相当以下の債
券）や投資適格社債
（格付けが BBB －相当以上の社債）のスプレッド（国債との利回り格差）が拡大したこ
と等が挙げられます。
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朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
1万口当たりの費用明細
項
（a）信
目
託
金
報
酬
当
（2015 年 2 月 25 日～2015 年 8 月 24 日）
額
円
69
期
項目の概要
率
％
0.696 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
比
（
投
信
会
社
）
（37）
（0.377）
委託した資金の運用の対価
（
販
売
会
社
）
（29）
（0.293）
（
受
託
会
社
）
（ 3）
（0.027）
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
2
0.020
（b）そ
の
他
費
用
（b）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
（ 2）
（0.017）
（
監
査
費
用
）
（ 0）
（0.003）
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資
金の送金・資産の移転等に要する費用です。
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用です。
）
（ 0）
（0.000）
信託事務の処理等に関するその他の費用
71
0.716
（
そ
合
の
他
計
期中の平均基準価額は、9,925円です。
（注）期中の費用
（消費税等のかかるものは消費税等を含みます。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額
（円未満の端数を含みます。）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は
四捨五入しています。
2
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朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
最近5年間の基準価額等の推移
（2010 年 8 月 24 日～2015 年 8 月 24 日）
（円）
13,000
（百万円）
10,000
12,500
9,000
12,000
8,000
11,500
7,000
11,000
6,000
10,500
5,000
10,000
4,000
9,500
3,000
9,000
2010/8
2011/8
基準価額（左軸）
2012/8
2013/8
分配金再投資基準価額（左軸）
参考指数（左軸）
2014/8
2,000
2015/8
純資産総額（右軸）
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損
益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、2010 年 8 月 24 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
2010年8月24日 2011年8月24日 2012年8月24日 2013年8月26日 2014年8月25日 2015年8月24日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,056
9,934
9,960
9,721
9,934
9,794
期間分配金合計（税込み）（円）
－
190
495
130
370
240
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
0.7
5.3
△ 1.1
6.0
1.0
参考指数騰落率
（％）
－
2.0
4.6
△ 0.3
7.0
4.0
純資産総額
（百万円）
7,135
7,090
7,281
7,470
7,613
3,031
（注）上記騰落率は、小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。
（注）騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です。
（注）参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。
参考指数は、シティ世界国債インデックス（除く日本）をファンドの計理基準に適合するように調整した数値を表示しています。この数値はインデックス構成国
の現地通貨ベースのリターン（前営業日）から対顧客電信売買相場の仲値の 1ヵ月フォワードレート（当日）に基づくヘッジコストを控除した構成各国の円ヘッジ
ベースのリターンを国別構成比で加重して算出しており、当ファンド設定日の前日を 10,000 として指数化しています。
3
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朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
投資環境
（2015 年 2 月 25 日～2015 年 8 月 24 日）
当期の主要市場の国債利回りはそれまでの低下基調から反転し、期半ばからはその水準を切り上げて
概ね上昇基調で推移した後、期末にかけては再び低下傾向で推移しました。特に欧州圏において消費者
物価指数の前年比がそれまでのマイナス圏からプラス圏へ転じたことで債券市場ではインフレリスクが
意識される展開となり、これを背景にユーロ圏の国債利回りが上昇を続けたことを受け、他の先進国債
券市場も連動して利回りが上昇する展開となりました。しかしながら、期後半は中国経済の減速傾向の
強まり、原油等の商品価格の下落などが市場におけるインフレ懸念を後退させたことから利回り水準を
やや低下させる要因となりました。
期首から 2015 年 3 月にかけては、ECB が量的緩和政策に伴う国債買入れを開始したこと、米国では早
期利上げ観測が後退したことにより、国債市場の利回りは低下傾向で推移しました。しかし、4 月以降は、
欧州圏において消費者物価指数の前年比がプラス圏へ転じたことを受け、ユーロ諸国の国債利回りが軒
並み急上昇したことで他の先進国国債利回りも連動して上昇する展開となりました。その後、弱めの米
国景気指標が相次いだことやユーロ圏の国債利回りの上昇に一服感が出たことなどから、一時、債券は
買い戻される展開となったものの、6 月には、ECB のドラギ総裁が債券市場の大きな変動を容認するよ
うな発言を行ったことから、ユーロ圏の国債利回りは再び上昇基調で推移しました。その後は原油等の
商品価格下落や中国経済減速への懸念などを背景として世界的な景気減速感が強まったことから利回り
は再び低下基調を辿り、当期を終えました。
当期の社債市場は、ハイイールド債、投資適格社債ともスプレッドは期を通じて拡大し、通期のパ
フォーマンスは国債市場を下回りました。ギリシャの債務不履行リスクが信用力の低い国や企業へ悪影
響を及ぼすのではないかと言う見方が世界的に再び強まった結果、信用力の低い債券を敬遠し、信用力
の高い国債等の債券を志向する展開となったこと、原油価格等の下落に伴うエネルギー関連銘柄の価格
下落などが、社債市場全体に影を落としました。
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朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
当ファンドのポートフォリオ
（2015 年 2 月 25 日～2015 年 8 月 24 日）
通貨別債券組入比率
（％）
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
期首
2月末
3月末
米ドル
オーストラリアドル
ノルウェークローネ
4月末
5月末
6月末
7月末
期末
ユーロ
カナダドル
英ポンド
デンマーククローネ
スウェーデンクローナ
ニュージーランドドル
スイスフラン
（注）純資産総額に対する比率です。
種類別債券組入比率
（％）
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
期首
2月末
3月末
国債
4月末
地方債
5月末
6月末
社債
7月末
期末
特殊債券
（注）純資産総額に対する比率です。
地域別債券組入比率
（％）
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
期首
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
北米
欧州
中南米
アジア
アフリカ
中東
オセアニア
国際機関
期末
主要投資対象である朝日 Nvest グローバルボンドマ
ザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益
証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファ
ンドで行っています。マザーファンドは主として日本
を除く世界各国の公社債に投資するとともに、外貨建
資産の為替リスクを原則フルヘッジすることにより、
信託財産の長期的成長を図ることを目的としています。
運用にあたっては、ルーミス・セイレス・アンド・
カンパニー・エル・ピー（以下
「ルーミス・セイレス社」
といいます。）に外貨建資産の運用指図（為替ヘッジ取引
の指図を含みます。）に関する権限を委託しています。
ポートフォリオ全体のデュレーション
（金利変動に対す
る債券価格の変動率）
は期首よりも若干長期化しました。
ポートフォリオの平均格付けは A ＋と高格付けを維
持し、組入銘柄数は期首の 201 銘柄から期末は 228 銘柄
となりました。
投資国（地域、国際機関を含みます。）数は、ニュージー
ランド、
フィリピンおよびフィンランドを売却した一方、
クロアチア、モロッコおよび香港の債券を新たに組み
入れたことで、期末は期首と同じ 35ヵ国となりました。
通貨別の組入比率については、ニュージーランドド
ルの比率をゼロにする一方、オーストラリアドルおよ
びスイスフランを新たに組み入れました。また米ドル
とユーロの比率をやや引き下げました。
当期の売買につきましては、社債の比率を引き上げ
る一方、国債の比率を引き下げました。個別銘柄では、
欧州評議会開発銀行（国際機関債）、ブリティッシュ・
コロンビア州（カナダ、地方債）、リージェンシー・エ
ナジー・パートナー（アメリカ、エネルギー）などの銘
柄を全売却する一方、北欧投資銀行（国際機関債）、ク
イーンズランド州（オーストラリア、地方債）、アクタ
ビス（アメリカ、医薬品）などの銘柄を新規に組み入れ
ました。
エマージング諸国の債券につきましては、インド、
トルコおよびブラジルの比率を引き上げるとともに、
クロアチアおよびモロッコを新たに組み入れたことな
どにより、組入比率は前期末と比べ上昇しました。
（注）純資産総額に対する比率です。
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当ファンドのベンチマークとの差異
（2015 年 2 月 25 日～2015 年 8 月 24 日）
当ファンドは運用の目標となるベンチマークはあ
りません。
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落
率の対比です。
参考指数が0.2％下落したのに対し、基準価額は1.8％
の下落となり、参考指数を 1.5％下回る結果となり
ました。①ファンドから控除される信託報酬等のコ
スト、②社債の国債に対するスプレッド（利回り較
差）が拡大したことにより、社債の価格下落が相対
的に大きかったこと、③期首から 2015 年 3 月にかけ
て世界的に金利が低下するなか、参考指数に対して
ポートフォリオのデュレーションを短めにしていた
ことなどがマイナスの乖離要因となりました。
基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）
（％）
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
第31期
2015/8/24
基準価額
参考指数
（注）基準価額の騰落率は分配金込み
（税込み）
です。
（注）参考指数は、シティ世界国債インデックス
（除く日本）をファンドの
計理基準に適合するように調整した数値を表示しています。この数
値はインデックス構成国の現地通貨ベースのリターン（前営業日）か
ら対顧客電信売買相場の仲値の 1ヵ月フォワードレート（当日）に基
づくヘッジコストを控除した構成各国の円ヘッジベースのリターン
を国別構成比で加重して算出しており、当ファンド設定日の前日を
10,000 として指数化しています。
分配金
（2015 年 2 月 25 日～2015 年 8 月 24 日）
当期の分配金につきましては、収益分配方針に基づき、基準価額水準などを勘案して、1 万口当たり
30 円とさせていただきました。
なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用
いたします。
○分配原資の内訳
（単位：円、1 万口当たり、
税込み）
第31期
2015年2月25日～
2015年8月24日
当期分配金
30
（対基準価額比率）
0.305％
当期の収益
－
当期の収益以外
30
翌期繰越分配対象額
1,171
項
目
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）
に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益および当期の収益以外は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計した額が当期分配金と一致しない場合があります。
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今後の運用方針
マザーファンドへの投資により、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。マザーファン
ドは、引き続き、日本を除く世界各国の国債、地方債、特殊債および社債等にグローバルな視点から幅
広く投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行っていきます。また、為替変動リ
スクの低減を図るため、為替は原則としてフルヘッジとします。
お知らせ
該当事項はございません。
当ファンドの概要
商品分類追加型投信／海外／債券
信託期間無期限
運用方針主として日本を除く世界各国の公社債に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。
主要投資対象
朝日 Nvest グローバル
朝日 Nvest グローバルボンドマザーファンド受益証券
ボンドオープン
朝日 Nvest グローバル
日本を除く世界各国の公社債
ボンドマザーファンド
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を除く世界各国の公社債に、グローバルな視点から、
運用方法幅広く投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。債券のアクティブ運用で実績の
あるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを活用します。為替は原則としてフルヘッジとします。
分配方針
毎決算時（2 月 24 日、8 月 24 日。休業日の場合は翌営業日）に、配当等収益および売買益などのうちから、基準価
額水準等を勘案して、分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
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（参考情報）
○ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
（％）
100
（2010年8月末～2015年7月末）
80
60
40
20
0
-20
-40
ファンド
日本株
先進国株
最大値（ファンド）
最大値
最小値
平均値
ファンド
9.4
△ 2.0
3.6
日本株
65.0
△ 17.0
14.9
新興国株
最大値
日本国債
最小値（ファンド）
先進国株
65.7
△ 13.6
20.1
新興国株
47.4
△ 22.8
10.6
先進国債
最小値
日本国債
4.5
0.4
2.4
新興国債
平均値
先進国債
34.9
△ 12.7
9.3
（単位：％）
新興国債
43.7
△ 10.1
8.5
グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
（注）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注）2010 年 8 月から 2015 年 7 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
《各資産クラスの指数》
日本株：東証株価指数
（TOPIX）
（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：シティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
※各指数についての説明は、11 ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
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朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
当ファンドのデータ
組入資産の内容
（2015 年 8 月 24 日現在）
○組入上位ファンド
銘
柄
名
第31期末
朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド
組入銘柄数
1
％
99.6
1銘柄
1
1
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）
に記載しています。
○資産別配分
○国別配分
その他
0.4％
1
○通貨別配分
その他
0.4％
1
その他
0.4％
1
1
1
親投資信託受益証券
99.6％
日本
99.6％
円
99.6％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
純資産等
項
目
純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額
第31期末
2015年8月24日
3,031,872,584円
3,095,669,118口
9,794円
（注）期中における追加設定元本額は 271,821,778 円、同解約元本額は 5,178,466,209 円です。
（注
（注
（注
（注
9
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朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
組入上位ファンドの概要
朝日 Nvest グローバルボンドマザーファンド
【基準価額の推移】
（円）
19,000
【1万口当たりの費用明細】
（2015 年 2 月 25 日～2015 年 8 月 24 日）
（2015年2月25日～2015年8月24日）
18,800
（a）そ
（
（
18,600
18,400
18,200
18,000
2015/2
2015/3
2015/4 2015/5
2015/6
目
金
2015/7
【組入上位 10 銘柄】
銘
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
柄
名
業種 / 種別等
FRANCE O.A.T 3.75％ 2021/4/25
DEUTSCHLAND REP 1.75％ 2022/7/4
QUEENSLAND TREAS 4.25％ 2023/7/21
UK TREASURY 5％ 2025/3/7
SPAIN GOVT 5.85％ 2022/1/31
BTPS 5.25％ 2029/11/1
INTER-AMERICAN DEV BK 1.125％ 2017/3/15
ALBERTA PROVINCE 1％ 2017/6/21
SWEDEN GOVT 4.25％ 2019/3/12
US TREASURY NOTE 0.875％ 2016/9/15
組入銘柄数
国債証券
国債証券
特殊債券
国債証券
国債証券
国債証券
特殊債券
地方債証券
国債証券
国債証券
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）
に記載しています。
【資産別配分】
通
【国別配分】
カナダ
8.2％
フランス
6.4％
国際機関
6.9％イギリス
7.7％
国（地域）
フランス
ドイツ
オーストラリア
イギリス
スペイン
イタリア
国際機関
カナダ
スウェーデン
アメリカ
比率
％
3.7
3.7
3.3
2.9
2.5
2.5
2.0
1.9
1.9
1.9
【通貨別配分】
アメリカ
22.5％
その他
32.2％
（2015 年 8 月 24 日現在）
貨
ユーロ
ユーロ
オーストラリアドル
英ポンド
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
スウェーデンクローナ
米ドル
228銘柄
その他
3.0％
外国債券
97.0％
当
（注）上記項目の概要につきましては運用報告書
（全体版）
をご参照ください。
（注）期中の費用
（消費税等のかかるものは消費税等を含みます。
）
は、追加・解
約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含みま
す。
）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに
小数第 3 位未満は四捨五入しています。
17,800
17,600
期
額
比率
円
％
の
他
費
用
4
0.019
保
管
費
用
）
（3）
（0.019）
そ
の
他
）
（0）
（0.001）
合
計
4
0.019
期中の平均基準価額は、18,428円です。
項
ドイツ
8.1％
イタリア
8.0％
ノルウェークローネ
1.9％
スウェーデンクローナ
1.9％
オーストラリア
ドル
3.3％
英ポンド
8.5％
その他
4.4％
カナダドル
1.9％
米ドル
42.1％
ユーロ
35.9％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
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朝日Nvest グローバルボンドオープン　愛称〔Avest-B〕
＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容
について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する
損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数
（TOPIX）
（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）
（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として
算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東
京証券取引所に帰属します。
○MSCI － KOKUSAI インデックス
（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス
（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国
の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産
権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興
国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発さ
れた投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、
野村證券株式会社に帰属します。
○シティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）
シティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主要
国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関
する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLC に帰属します。
○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
（円ベース）
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債
を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLC に帰属します。
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