Gesetzliche Mitteilung: UBS (Lux) Equity

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (Kollektivanlagengesetz, KAG)
Emerging Markets Small Caps (USD)
(ein Teilvermögen von UBS (Lux) Equity SICAV, nachfolgend der «Fonds»)
Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht («Société d'investissement à capital variable»)
Bekanntgabe des Liquidationserlöses
Mit Publikation vom 16. Februar 2016 zeigte der Verwaltungsrat die Auflösung des Fonds mit Wirkung zum 19. Februar 2016 an. Die Aktionäre werden mittels dieser Publikation über den Liquidationserlös, welcher mit gestrigem bzw. für die Aktienklassen U-X-acc und P-acc mit heutigem Valutadatum ausbezahlt wird, informiert:
Aktienklasse P-acc (USD)
(ISIN: LU0727654609)
Wert pro Anteil per 24.02.2016:
113.32 USD
Sich im Umlauf befindliche Anteile:
18'429.4250
Aktienklasse U-X-acc (SGD hedged)
(ISIN: LU0730862991)
Wert pro Anteil per 25.02.2016:
12'410.67 SGD
Sich im Umlauf befindliche Anteile:
2'613.782
Aktienklasse P-acc (SGD hedged)
(ISIN: LU0730862132)
Wert pro Anteil per 25.02.2016:
113.59 SGD
Sich im Umlauf befindliche Anteile:
241.525
Aktienklasse Q-acc (USD)
(ISIN: LU1013276396)
Wert pro Anteil per 24.02.2016:
95.64 USD
Sich im Umlauf befindliche Anteile:
5'796.858
Aktienklasse I-A1-acc (USD)
(ISIN: LU1056570051)
Wert pro Anteil per 24.02.2016:
92.02 USD
Sich im Umlauf befindliche Anteile:
82'712.400
Aktienklasse I-X-acc (USD)
(ISIN: LU1203161762)
Wert pro Anteil per 24.02.2016:
88.08 USD
Sich im Umlauf befindliche Anteile:
12'658.220
Erlöse, die nicht an die Aktionäre ausgezahlt werden können, werden gemäss luxemburgischem
Recht bei der öffentlichen Hinterlegungsstelle «Caisse de Consignation» zu Gunsten der Berechtigten hinterlegt.
Die Liquidation kann steuerliche Auswirkungen auf bestehende Investitionen haben. Aktionäre werden gebeten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu kontaktieren.
Der Verkaufsprospekt, die Key Investor Information (KII), die Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, den Investmentgesellschaft betreffend, können kostenlos bei der Zahlstelle in der
Schweiz, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich und ihren Geschäftsstellen in der
Schweiz, bei der Vertreterin in der Schweiz sowie bei der UBS Infoline (0800 899 899) bezogen oder
bestellt werden.
Luxemburg und Basel, 25. Februar 2016
Der Verwaltungsrat:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg
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Die Vertreterin in der Schweiz:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6, 4002 Basel
16.021

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