UBS (Lux) Key... - Swiss Fund Data

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (Kollektivanlagengesetz, KAG)
Mitteilung an die Anleger von
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD)
und
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat den UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) (der «übertragende Fonds») mit UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD)
(der «übernehmende Fonds») mit Wirkung zum 22. Juni 2016 vereinigt.
Über den genauen Ablauf dieser Vereinigung wurde bereits mittels Publikation vom 17. Mai 2016
im entsprechenden Publikationsorgan auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG informiert. Inzwischen wurden die Umtauschverhältnisse ermittelt, welche von der gesetzlichen Prüfgesellschaft geprüft und für korrekt befunden wurden.
1. Berechnungsgrundlagen
Die Anleger des übertragenden Fonds erhalten Beteiligungen am übernehmenden Fonds in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf dem
jeweils nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwert (NAV) pro Klasse per 22. Juni 2016.
Fonds
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD)
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian
Equities (USD)
Klassen
NAV
P-acc
(ISIN: LU0625544449)
USD 88.84
(CHF hedged) P-acc
(ISIN: LU0669706045)
CHF 90.56
(EUR hedged) P-acc
(ISIN: LU0763676391)
EUR 92.33
(CHF hedged) I-A1-acc
(ISIN: LU0853130887)
CHF 94.52
(CHF hedged) Q-acc
(ISIN: LU1240781218)
CHF 98.59
Q-acc
(ISIN: LU0847987541)
USD 99.74
P-mdist
(ISIN: LU0625544795)
USD 73.66
(SGD hedged) P-mdist
(ISIN: LU0625544951)
SGD 72.39
I-X-dist
(ISIN: LU0883523432)
USD 86.03
P-acc
(ISIN: LU0235996351)
USD 140.41
(CHF hedged) I-A1-acc
(ISIN: LU1425939391)
CHF 100.09
Q-acc
(ISIN: LU0425184842)
USD 101.17
I-X-dist
(ISIN: LU1425939128)
USD 100.09
2. Umtauschverhältnisse
Entsprechend ergibt sich das folgende Umtauschverhältnis jeweils aus Sicht des übertragenden
Fonds (100 Beteiligungsrechte des übertragenden Fonds  Anzahl Beteiligungsrechte am übernehmenden Fonds):
Klassen übertragender
Fonds
Klassen übernehmender
Fonds
Umtauschverhältnisse
P-acc
(ISIN: LU0625544449)
P-acc
(ISIN: LU0235996351)
100  63.27153
(CHF hedged) P-acc
(ISIN: LU0669706045)
P-acc
(ISIN LU0235996351)
100  67.21012
(EUR hedged) P-acc
(ISIN: LU0763676391)
P-acc
(ISIN LU0235996351)
100  74.55176
(CHF hedged) I-A1-acc
(ISIN: LU0853130887)
(CHF hedged) I-A1-acc
(ISIN: LU1425939391)
100  94.43934
(CHF hedged) Q-acc
(ISIN: LU1240781218)
Q-acc
(ISIN: LU0425184842)
100  101.55592
Q-acc
(ISIN: LU0847987541)
Q-acc
(ISIN: LU0425184842)
100  98.59040
P-mdist
(ISIN: LU0625544795)
P-acc
(ISIN: LU0235996351)
100  52.459420
(SGD hedged) P-mdist
(ISIN: LU0625544951)
P-acc
(ISIN: LU0235996351)
100  38.46701
I-X-dist
(ISIN: LU0883523432)
I-X-dist
(ISIN: LU1425939128)
100  85.95937
Der Verkaufsprospekt, die Key Investor Information (KII), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die genannten Fonds betreffend, können kostenlos bei der Zahlstelle in der
Schweiz, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich und ihren Geschäftsstellen in der
Schweiz, bei der Vertreterin in der Schweiz sowie bei der UBS Infoline (0800 899 899) bezogen
oder bestellt werden.
Luxemburg und Basel, 23. Juni 2016
Die Verwaltungsgesellschaft:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg

Die Vertreterin in der Schweiz:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6, 4052 Basel
16.066

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