国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）

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運用報告書（全体版）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／不動産投信　特化型
2023年６月13日［当初、2018年６月13日］まで
信託期間
（2013年９月20日設定）
ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定した
運用方針インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指し
て運用を行います。
国際アジア・
リート・ファンドアジア・リート・マスター・ファン
（通貨選択型）ド（ＩＤＲクラス）受益証券および
インドネシア・マネー・プール　マザーファンド受
ルピアコース益証券
（毎月決算型）
主要運用対象
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）
インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
第20期（決算日：2015年７月13日）
第21期（決算日：2015年８月13日）
第22期（決算日：2015年９月14日）
第23期（決算日：2015年10月13日）
第24期（決算日：2015年11月13日）
第25期（決算日：2015年12月14日）
シンガポール・ドルや香港ドルなど
複数の通貨建の日本を除くアジア諸
アジア・リート・
国・地域の金融商品取引所に上場
マスターファンド
（これに準ずるものを含みます。）
（ＩＤＲクラス）
している不動産投資信託（リート）
等
マネー・プール
わが国の公社債
マザーファンド
・日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所
に上場（これに準ずるものを含みます。）して
いる不動産投資信託（リート）等に投資しま
す。
・不動産投資信託（リート）等の安定したインカ
ムゲインの確保と、値上がり益、および為替差
益の獲得を目指します。
運用方法
・シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨
建の不動産投資信託（リート）等に投資を行い
（以下、不動産投資信託（リート）等の通貨の
ことを「原資産通貨」ということがありま
す。）、原則として原資産通貨について原資産
通貨売り／インドネシア・ルピア買いの為替取
引を行います。
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「国際アジア・リート・ファ
ンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース
（毎月決算型）」は、去る12月14日に第25期の決
算を行いましたので、法令に基づいて第20期～第
25期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い
申し上げます。
・投資信託証券（上記の受益証券をいいます。）
への投資割合には制限を設けません。
主な組入制限・１発行体等あたりの当ファンドの純資産総額に
対する比率は、原則として、25％以内としま
す。
毎月13日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行
い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分
配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売
買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分配方針
基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案
して、分配金額を決定します。（ただし、分配対
象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあ
ります。）
国際投信投資顧問株式会社は2015年７月１日に三菱
ＵＦＪ投信株式会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際投信
株式会社」となりました。
東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」
の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル
(9:00〜17:00、土･日･祝日･12月31日〜１月３日を除く)
お客さまのお取引内容につきましては､お取り扱いの販売会社にお尋ねください｡
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◆目次
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）のご報告
◇設定以来の運用実績 …………………………………………………………
１
◇当作成期中の基準価額と市況等の推移 ……………………………………
２
◇運用経過 ………………………………………………………………………
３
◇今後の運用方針 ………………………………………………………………
８
◇１万口当たりの費用明細 ……………………………………………………
９
◇売買及び取引の状況 …………………………………………………………
10
◇利害関係人との取引状況等 …………………………………………………
10
◇自社による当ファンドの設定・解約状況 …………………………………
10
◇組入資産の明細 ………………………………………………………………
11
◇投資信託財産の構成 …………………………………………………………
11
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況 ……………………………………
12
◇損益の状況 ……………………………………………………………………
13
◇分配金のお知らせ ……………………………………………………………
14
◇お知らせ ………………………………………………………………………
14
投資対象ファンドのご報告
◇アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス） ………………
16
◇マネー・プール　マザーファンド …………………………………………
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
○設定以来の運用実績
基
決
算
期
(設定日)
2013年９月20日
１期(2013年12月13日)
２期(2014年１月14日)
３期(2014年２月13日)
４期(2014年３月13日)
５期(2014年４月14日)
６期(2014年５月13日)
７期(2014年６月13日)
８期(2014年７月14日)
９期(2014年８月13日)
10期(2014年９月16日)
11期(2014年10月14日)
12期(2014年11月13日)
13期(2014年12月15日)
14期(2015年１月13日)
15期(2015年２月13日)
16期(2015年３月13日)
17期(2015年４月13日)
18期(2015年５月13日)
19期(2015年６月15日)
20期(2015年７月13日)
21期(2015年８月13日)
22期(2015年９月14日)
23期(2015年10月13日)
24期(2015年11月13日)
25期(2015年12月14日)
(分配落)
円
10,000
9,242
9,388
9,312
10,061
10,145
10,468
10,312
10,571
10,681
11,321
10,666
11,743
12,000
12,021
12,140
11,785
12,203
11,496
11,461
11,160
10,482
9,311
10,164
10,212
9,571
準
税
分
込
配
価
み期
金騰
円
－
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
額
債
券債
券投資信託
券純
中組入比率先物比率証
比
率総
落率
％
％
％
％
－
－
－
－
△ 7.3
0.2
－
98.7
1.9
0.2
－
98.7
△ 0.5
0.2
－
98.8
8.4
0.2
－
98.7
1.1
0.2
－
98.8
3.5
0.2
－
98.8
△ 1.2
0.2
－
98.8
2.8
0.0
－
46.0
1.3
0.0
－
98.6
6.3
0.0
－
99.0
△ 5.5
0.0
－
99.0
10.4
0.0
－
99.0
2.4
0.1
－
98.9
0.4
0.1
－
98.9
2.2
0.0
－
98.9
△ 1.7
0.1
－
98.9
4.8
0.1
－
98.9
△ 4.6
0.0
－
99.0
1.0
0.0
－
99.0
△ 1.3
0.0
－
99.0
△ 4.7
0.0
－
98.9
△ 9.7
0.0
－
98.9
10.8
0.0
－
99.0
1.9
0.0
－
99.0
△ 4.8
0.0
－
98.9
資
産
額
百万円
20
36
37
36
39
40
40
49
186
224
268
253
279
141
110
130
181
180
208
219
264
293
238
257
263
224
（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
※当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
第20期
年
月
日
第22期
落
資信託
債
券債
券投
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
率
比
率
％
％
％
％
－
0.0
－
99.0
11,284
△ 1.5
0.0
－
98.9
11,310
△ 1.3
0.0
－
99.0
11,160
－
0.0
－
99.0
７月末
（期　末）
2015年８月13日
11,217
0.5
0.0
－
99.0
10,632
△ 4.7
0.0
－
98.9
（期　首）
2015年８月13日
10,482
－
0.0
－
98.9
9,856
△ 6.0
0.0
－
99.0
9,461
△ 9.7
0.0
－
98.9
８月末
（期　末）
2015年９月14日
９月末
（期　末）
2015年10月13日
10月末
（期　末）
2015年11月13日
（期　首）
2015年11月13日
第25期
騰
額
６月末
（期　末）
2015年７月13日
（期　首）
2015年10月13日
第24期
価
円
11,461
（期　首）
2015年９月14日
第23期
準
（期　首）
2015年６月15日
（期　首）
2015年７月13日
第21期
基
11月末
（期　末）
2015年12月14日
9,311
－
0.0
－
98.9
8,981
△ 3.5
0.0
－
99.0
10,314
10.8
0.0
－
99.0
10,164
－
0.0
－
99.0
10,429
2.6
0.0
－
99.0
10,362
1.9
0.0
－
99.0
10,212
－
0.0
－
99.0
10,093
△ 1.2
0.0
－
99.0
9,721
△ 4.8
0.0
－
98.9
（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
運用経過
当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額の動き
（第20期～第25期：2015/６/16～2015/12/14）
基準価額は当作成期首に比べ8.8％（分配金再投資ベース）の下落となり
ました。
基準価額等の推移
(円)
12,000
(百万円)
1,000
11,000
800
10,000
600
9,000
400
8,000
200
7,000
2015/６/15
2015/８/12
純資産総額（右目盛）
分配金再投資基準価額（左目盛）
2015/10/14
第20期首： 11,461円
第25期末： 9,571円
（既払分配金
900円）
騰落率
：－8.8％
（分配金再投資ベース）
0
2015/12/14
基準価額（左目盛）
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもの
で、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースによ
り異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すもの
ではない点にご留意ください。
基準価額の主な変動要因
上昇要因
・香港の不動産投資信託（リート）の価格上昇などが、基準価額のプラスに寄
与しました。
・原資産通貨＊売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引によるプレミアム
（金利差相当分の収益）が、基準価額のプラスに寄与しました。
＊投資を行う不動産投資信託（リート）等の通貨を「原資産通貨」といいます。以下同じ。
下落要因
・シンガポールの不動産投資信託（リート）の価格下落などが、基準価額のマ
イナスに作用しました。
・インドネシア・ルピアが円に対して下落（円高）したことが、基準価額のマ
イナスに作用しました。
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
投資環境について
（第20期～第25期：2015/６/16～2015/12/14）
アジア・リート市況の推移
550
◎アジア・リート市況
・当作成期を通してみると、アジア・リー
ト市場は中国の景気減速への警戒感など
から総じて軟調となりました。国別で
は、リート市場の中心を占める小売りセ
クターが堅調となった香港が上昇したも
のの、アジア・リート市場において時価
総額最大のシンガポールが、実物不動産
市場減速への警戒感などから下落したた
め、全体では下落となりました。
シンガポール
香港
500
450
400
2015/６/12
2015/８/10
2015/10/６
2015/12/２
（出所：Ｓ＆Ｐ)
（注）グラフはＳ＆ＰグローバルＲＥＩＴ指数のうち、上記２ヵ国・
地域の各指数（現地通貨建配当込み）を使用しています。
（注）グラフの数値は、ファンドの基準価額との関連を考慮して、前
営業日の値を使用しています。
（注）指数の詳細は後記の「指数に関して」をご参照ください。
為替市況の推移
(円／100インドネシア・ルピア)
1.0
為替レート（円／100インドネシア・ルピア）
◎為替市況
・当作成期を通してみるとインドネシア・
ルピアは対円で下落（円高）しました。
米国における利上げ開始後の資金流出へ
の警戒感などから円買い／インドネシ
ア・ルピア売りが優勢となりました。
0.9
0.8
0.7
2015/６/12
2015/８/10
2015/10/６
2015/12/２
（出所：Bloomberg）
（注）グラフの数値は、ファンドの基準価額との関連を考慮して、前
営業日の値を使用しています。
◎国内短期金融市場
＜無担保コール翌日物金利の推移＞
・日銀による金融緩和政策の影響を受けて、無担保コール翌日物金利は0.1％を下回る水準で推
移しました。
＜国庫短期証券（３ヵ月物）の利回りの推移＞
・日銀による短期国債の買入れや短期国債の需給の引き締まりなどから、国庫短期証券（３ヵ
月物）の利回りは０％以下で推移しました。
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
当該投資信託のポートフォリオについて
＜国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算
型）＞
・当作成期を通じて、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤ
Ｒクラス）受益証券を高位に組み入れ、マネー・プール　マザーファンド受益証券への投資
も行いました。
・当作成期末においては、アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）を98.9％、
マネー・プール　マザーファンドを0.0％組み入れています。
・その結果、基準価額（分配金再投資ベース）は当作成期首に比べ、下落しました。
＜アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）＞
・主としてシンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の
金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リー
ト）等に投資しました。
・国債利回りと比較して、配当利回りに妙味があると判断した銘柄を中心に投資を行いまし
た。
・買い増し、全株売却した銘柄のポイントは以下の通りです。
◎買い増し銘柄
・The Link REIT（香港）：新規開発事業に関連するリスクなどが過度に嫌気された結果、割
安度合いが高まったと判断し、組入比率を引き上げました。
◎全株売却銘柄
・Frasers Centrepoint Trust（シンガポール）：リート価格が上昇基調となった結果、割安
度合いが薄れたと判断し、全株売却いたしました。
以上の投資判断の結果、基準価額のマイナスに作用しました。パフォーマンスに影響した主
な銘柄は以下の通りです。
（プラス要因）
・The Link REIT（香港）：当作成期首から2015年８月にかけては新規開発事業に対する懸念
などから下落基調となったものの、売られすぎとの見方などから９月以降は反発に転じた
ため、当作成期を通じては上昇となり基準価額のプラスに寄与しました。
（マイナス要因）
・Keppel REIT（シンガポール）：シンガポールのオフィス市況に対する低調な見通しなどが
嫌気され価格が低迷したため、基準価額のマイナスに作用しました。
・組み入れる原資産通貨に対して、原資産通貨を実質的にインドネシア・ルピア建となるよう
に原資産通貨売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引を行いました。原資産通貨売り／
インドネシア・ルピア買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）が基準価額
のプラスに寄与しました。インドネシア・ルピアが対円で下落（円高）したことが基準価額
のマイナスに作用しました。
（注）当記載は、アジア・リート・マスター・ファンドの資料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が作成したものです。
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
（ご参考）
国・地域別組入比率
作成期末（現地2015年12月11日）
国・地域
シンガポール
香港
マレーシア
現金等
業種別組入比率
作成期末（現地2015年12月11日）
比率
70.3％
28.0％
2.2％
－0.5％
業種名
小売り
産業用施設
オフィス
ヘルスケア
複合
その他
現金等
比率
47.0％
18.6％
14.5％
6.5％
5.4％
8.5％
－0.5％
＊比率は、アジア・リート・マスター・ファンド全体の純資産総額対比です。
＊値は表示桁数未満で四捨五入して表示しています。
＊現金等には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
（注）当記載は、アジア・リート・マスター・ファンドの資料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が作成したものです。
＜マネー・プール　マザーファンド＞
・わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投資を通じ
て、安定した収益の確保や常時適正な流動性を保持するように運用を行いました。その結
果、利子等収益が積み上がったことなどにより、基準価額は上昇しました。
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けておりません。そのため、記載すべき事
項はありません。
分配金について
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、次表の通り
とさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産
中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
【分配原資の内訳】
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり、税込み）
第20期
第21期
第22期
第23期
第24期
第25期
2015年６月16日～ 2015年７月14日～ 2015年８月14日～ 2015年９月15日～ 2015年10月14日～ 2015年11月14日～
2015年７月13日
2015年８月13日
2015年９月14日
2015年10月13日
2015年11月13日
2015年12月14日
150
1.326％
150
1.411％
150
1.585％
150
1.454％
150
1.448％
150
1.543％
97
53
103
47
125
25
150
－
150
－
129
21
2,699
2,655
2,630
2,648
2,671
2,650
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファン
ドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない
場合があります。
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
今後の運用方針
＜国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算
型）＞
◎今後の運用方針
・引き続き、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラ
ス）受益証券に投資を行います。また、マネー・プール　マザーファンド受益証券への投資
も行います。
＜アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）＞
◎運用環境の見通し
・アジア・リート市場は、米国における利上げ開始に対する過度な警戒感の結果、割安な状況
にあるとみています。シンガポールを中心に、足下の配当利回り水準は国債利回りや他のグ
ローバル・リート市場との比較で魅力的な水準にあると思われ、市場が落ち着きを取り戻し
た際には割安度合いへの注目が高まると思われます。
◎今後の運用方針
・引き続き、主としてシンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸
国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信
託（リート）等に投資を行います。
・原則として原資産通貨について原資産通貨売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引を行
います。
・ポートフォリオの構築にあたっては、市場価格が個別銘柄の適正価格を正しく反映していな
い結果生じている割安度合いなどを重視する方針です。
・シンガポールでは、多くの銘柄が低利での資金調達や返済期間の長期化を進めたことなどか
ら、金利上昇が業績に与える影響は限定的であると思われます。業種別で見ると、オフィ
ス・セクターは事業環境悪化に対する警戒感から割安度合いが高まっておりますが、個別物
件の競争力やテナントとの契約期間などを分析した上で優位性が高いと判断する銘柄を中心
に投資を行う方針です。
・香港では、郊外に立地し、生活必需品を取扱商品の中心としている商業施設が主要投資対象
となっている銘柄を有望とみています。また、新規物件供給が限定的であり事業環境が良好
な香港オフィス市場において、競争力の高い良質なオフィスビルを保有しており、良好な事
業環境の恩恵を受けやすいと思われる銘柄にも注目しています。
（注）当記載は、アジア・リート・マスター・ファンドの資料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が作成したものです。
＜マネー・プール　マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・中国経済の減速などから原油価格が大幅に下落した結果、物価の伸びは日銀の目標を大幅に
下回っています。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると考えられることから、短期
金利は低位で推移すると予想しています。
◎今後の運用方針
・引き続き、わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投
資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行います。
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
○１万口当たりの費用明細
項目
(a) 信託報酬
（2015年６月16日～2015年12月14日）
第20期～第25期
金額
比率
63円
0.607％
（投信会社）
（販売会社）
(19)
(42)
(0.188)
(0.403)
（受託会社）
( 2)
(0.016)
1
0.005
(b) その他費用
（監査費用）
( 1)
(0.005)
合計
64
0.612
作成期中の平均基準価額は、10,310円です。
項目の概要
作成期中の日数
年間日数
(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×
当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供
等の対価
当ファンドの財産の保管および管理、投信会社からの運用指図の実行等
の対価
作成期中のその他費用
作成期中の平均受益権口数
(b)その他費用＝
監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動
があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応
するものを含みます。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払っ
た費用を含みません。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除
して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
○売買及び取引の状況
（2015年６月16日～2015年12月14日）
投資信託証券
第20期～第25期
銘
買
柄
口
外国
(邦貨建) アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）
付
数
千口
144,714
金
売
額
千円
131,604
口
数
千口
95,179
付
金
額
千円
77,900
（注）金額は受渡代金。
○利害関係人との取引状況等
（2015年６月16日～2015年12月14日）
利害関係人との取引状況
＜国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）＞
該当事項はございません。
＜マネー・プール　マザーファンド＞
第20期～第25期
区
分
百万円
1,500
公社債
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
百万円
99
％
6.6
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
百万円
－
Ｄ
Ｃ
％
－
0.0％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。
○自社による当ファンドの設定・解約状況
作成期首残高（元本）当作成期設定元本当作成期解約元本作成期末残高（元本）
取引の理由
百万円
百万円
百万円
百万円
20
－
－
20 商品性を適正に維持するための取得
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
○組入資産の明細
（2015年12月14日現在）
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
第19期末
口
数
柄
アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）
合
計
口
第25期末
評価額
数
千口
223,692
223,692
千口
273,227
273,227
比
率
千円
221,970
221,970
％
98.9
98.9
（注）比率は国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の純資産総額に対する比率。
親投資信託残高
銘
第19期末
口
数
柄
第25期末
口
数
千口
99
マネー・プール　マザーファンド
評価額
千口
99
○投資信託財産の構成
項
千円
100
（2015年12月14日現在）
第25期末
目
評
価
額
比
率
投資信託受益証券
千円
221,970
％
92.9
マネー・プール　マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
100
16,886
238,956
0.0
7.1
100.0
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
マネー・プール　マザーファンド(評価額)
未収入金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第20期末
第21期末
第22期末
第23期末
第24期末
第25期末
2015年７月13日現在 2015年８月13日現在 2015年９月14日現在 2015年10月13日現在 2015年11月13日現在 2015年12月14日現在
円
268,024,827
5,941,695
261,403,034
100,090
580,000
8
3,922,531
130,000
3,549,662
27,573
213,415
1,881
264,102,296
236,644,178
27,458,118
236,644,178口
11,160円
円
円
298,378,436
246,280,254
7,476,851
6,551,221
290,671,486
236,278,935
100,090
100,090
130,000
3,350,000
9
8
4,572,727
7,442,960
60,000
－
4,204,454
3,847,548
－
3,304,377
305,582
288,493
2,691
2,542
293,805,709
238,837,294
280,296,937
256,503,260
13,508,772 △ 17,665,966
280,296,937口 256,503,260口
10,482円
9,311円
円
261,060,167
6,373,107
254,476,962
100,090
110,000
8
4,026,725
－
3,793,374
－
231,312
2,039
257,033,442
252,891,601
4,141,841
252,891,601口
10,164円
円
円
268,168,648
238,956,389
6,794,618
6,466,217
261,233,930
221,970,062
100,090
100,100
40,000
10,420,000
10
10
4,192,482
14,459,433
40,000
130,000
3,877,477
3,518,376
－
10,550,262
272,600
258,517
2,405
2,278
263,976,166
224,496,956
258,498,500
234,558,460
5,477,666
△ 10,061,504
258,498,500口
234,558,460口
10,212円
9,571円
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
○損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
（配当等相当額）
（売買損益相当額）
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
（配当等相当額）
（売買損益相当額）
分配準備積立金
繰越損益金
第20期
第21期
第22期
第23期
第24期
第25期
2015年６月16日～ 2015年７月14日～ 2015年８月14日～ 2015年９月15日～ 2015年10月14日～ 2015年11月14日～
2015年７月13日　2015年８月13日　2015年９月14日　2015年10月13日　2015年11月13日　2015年12月14日　円
2,520,671
2,520,275
396
△ 5,344,292
1,657,856
△ 7,002,148
△　215,296
△ 3,038,917
△ 1,592,236
35,638,933
(　54,147,409)
(△18,508,476)
31,007,780
△ 3,549,662
27,458,118
34,597,699
(　53,106,175)
(△18,508,476)
10,777,209
△17,916,790
円
3,212,018
3,211,523
495
△18,225,512
－
△18,225,512
△　308,273
△15,321,767
△ 7,132,434
40,167,427
(　64,977,012)
(△24,809,585)
17,713,226
△ 4,204,454
13,508,772
39,046,239
(　63,855,824)
(△24,809,585)
10,586,902
△36,124,369
円
3,500,189
3,500,016
173
△29,067,581
2,761,106
△31,828,687
△　291,035
△25,858,427
△22,675,004
34,715,013
(　58,723,698)
(△24,008,685)
△13,818,418
△ 3,847,548
△17,665,966
34,150,706
(　58,159,391)
(△24,008,685)
9,326,142
△61,142,814
円
4,286,001
4,285,885
116
21,300,080
27,936,078
△ 6,635,998
△　233,351
25,352,730
△50,723,962
33,306,447
(　57,405,983)
(△24,099,536)
7,935,215
△ 3,793,374
4,141,841
33,306,447
(　57,405,983)
(△24,099,536)
9,583,023
△38,747,629
円
4,703,353
4,703,121
232
485,180
4,543,173
△ 4,057,993
△　275,005
4,913,528
△28,729,079
33,170,694
(　59,034,920)
(△25,864,226)
9,355,143
△ 3,877,477
5,477,666
33,170,694
(　59,034,920)
(△25,864,226)
10,016,519
△37,709,547
円
3,300,594
3,300,429
165
△14,549,763
303,360
△14,853,123
△　260,795
△11,509,964
△24,954,990
29,921,826
(　53,632,329)
(△23,710,503)
△ 6,543,128
△ 3,518,376
△10,061,504
29,499,621
(　53,210,124)
(△23,710,503)
8,969,833
△48,530,958
（注）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞
①作成期首（前作成期末）元本額　191,942,689円
作成期中追加設定元本額　110,330,881円
作成期中一部解約元本額　67,715,110円
また、１口当たり純資産額は、作成期末0.9571円です。
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は10,061,504円です。
③分配金の計算過程
項
目
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
2015年６月16日～ 2015年７月14日～ 2015年８月14日～ 2015年９月15日～ 2015年10月14日～ 2015年11月14日～
2015年７月13日　2015年８月13日　2015年９月14日　2015年10月13日　2015年11月13日　2015年12月14日　2,305,376円
2,903,746円
3,209,154円
4,246,925円
4,454,080円
3,039,830円
－円
－円
－円
－円
－円
－円
54,147,409円 64,977,012円
58,723,698円
57,405,983円
59,034,920円 53,632,329円
10,980,261円 10,766,422円
9,400,229円
9,129,472円
9,439,916円
9,026,174円
67,433,046円 78,647,180円
71,333,081円
70,782,380円
72,928,916円 65,698,333円
2,849円
2,805円
2,780円
2,798円
2,821円
2,800円
150円
150円
150円
150円
150円
150円
3,549,662円
4,204,454円
3,847,548円
3,793,374円
3,877,477円
3,518,376円
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金(税込み)
第20期
150円
第21期
150円
第22期
150円
第23期
150円
第24期
150円
第25期
150円
◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い
・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合に
は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した
額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、
復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択す
ることもできます。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生
じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に
お問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［お知らせ］
①委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱ＵＦＪ投信株式会社」との合併により解散し、存続会社である「三菱ＵＦＪ投信株
式会社」は2015年７月１日付で「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」と商号変更するための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。
②委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。
③信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため、信用リスク集中回避のための投資制限を追加するための、所要の約款変更を2015
年９月11日に行いました。
④投資対象とする市場の規模拡大に伴う運用可能額増加のため、信託金の限度額を1,500億円まで引き上げを行うための、所要の約款変更
を2015年９月11日に行いました。
⑤受益者の継続保有ニーズに資するため、信託期間を2023年６月13日まで延長するための、所要の約款変更を2015年９月11日に行いました。
⑥2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復
興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われま
す。））の税率が適用されます。
指数に関して
○投資環境についてで用いた指数
・Ｓ＆ＰグローバルＲＥＩＴ指数及びそのサブインデックス
Ｓ＆ＰグローバルＲＥＩＴ指数及びそのサブインデックスの所有権及びその他一切の権利は、スタン
ダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエルシーが有しています。三菱ＵＦＪ国際投信
は、スタンダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエルシーとの間で同指数の算出・管
理に関する契約を締結しています。スタンダード＆プアーズフィナンシャルサービシーズエルエル
シーは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。
－　－
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国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
（2015年12月14日現在）
＜マネー・プール　マザーファンド＞
下記は、マネー・プール　マザーファンド全体（1,012,719千口）の内容です。
国内公社債
(Ａ)国内（邦貨建）公社債　種類別開示
第25期末
区
分
額面金額評
国債証券
合
計
千円
796,500
(300,000)
796,500
(300,000)
価
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
％
－
－
－
78.6
(－)
(－)
(－)
(29.5)
－
－
－
78.6
(－)
(－)
(－)
(29.5)
額組入比率うちＢＢ格以下
組入比率
千円
799,636
(300,049)
799,636
(300,049)
％
78.6
(29.5)
78.6
(29.5)
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
（注）ＢＢ格以下組入比率の計算においては、Moody'sとＳ＆Ｐの格付けのうち高いものを採用しています。
(Ｂ)国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示
銘
国債証券
第566回国庫短期証券
第575回国庫短期証券※
第93回利付国債（５年）
第98回利付国債（５年）
第277回利付国債（10年）
第279回利付国債（10年）
第280回利付国債（10年）
第282回利付国債（10年）
合
柄
利
率額
面
％
－
－
0.5
0.3
1.6
2.0
1.9
1.7
計
金
第25期末
額評
千円
200,000
100,000
100,000
100,000
67,900
28,600
50,000
150,000
796,500
価
額償還年月日
千円
200,009
100,040
100,005
100,169
68,186
28,750
50,493
151,983
799,636
2016/２/１
－
2015/12/20
2016/６/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/９/20
（注）※印は現先で保有している債券です。
－　－
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アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）
〈参考〉投資する投資信託証券およびその概要
当ファンドは、国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算
型）が投資対象とする円建の外国投資信託証券です。
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
名
称アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）
１．日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）して
いる不動産投資信託（リート）等に投資を行います。
・不動産投資信託（リート）等の組入比率は原則として高位を保ちます。
２．シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託（リート）等に投資を行い
ます（以下、投資先ファンドが投資を行う不動産投資信託（リート）等の通貨のことを「原資
産通貨」ということがあります。）。アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）
運用方針及び投資制限
における為替取引は、原則として原資産通貨について原資産通貨売り／インドネシア・ルピア
買いの為替取引を行います。
３．投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）
の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用がで
きない場合があります。
４．１発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25％以内とします。
投資顧問会社
信
託
設
期
定
イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド
（Eastspring Investments (Singapore) Limited）
限無期限
日 2013年９月20日
会計年度末毎年８月末
収
益
分
配原則として、毎月分配を行います。
「イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド」について
イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドは、1994年10月にシンガポールにおいて設立された運用会社です。グ
ローバルに金融サービスを展開する英国プルーデンシャル社のアジアにおける資産運用事業部門であるイーストスプリング・インベストメ
ンツ・グループに所属しており、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。
－　－
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アジア・リート・マスター・ファンド
アジア・リート・マスター・ファンド
損益計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、編集および一部翻訳
したものです。
１．損益計算書
（2013年９月20日～2014年８月29日）
（米ドルで表示）
投資収益
受取配当金（源泉徴収税控除後）
投資収益合計
$
1,250,520
1,250,520
費用
148,601
120,310
63,365
38,000
18,873
15,177
10,186
5,857
973
421,342
管理報酬
運用受託報酬
会計処理および管理手数料
専門家報酬
創立費
受託者報酬
名義書換事務代行手数料
為替管理代行手数料
為替管理手数料
費用合計
829,178
投資純利益
実現および未実現損益：
実現損益：
投資有価証券
外国通貨取引および為替予約取引
実現純損益
未実現評価損益の純変動：
投資有価証券
外国通貨取引および為替予約取引
未実現評価損益の純変動
1,838,517
(32,761 )
1,805,756
実現および未実現損益（純額）
1,850,081
営業活動による純資産の増減（純額）
88,195
(43,870 )
44,325
$
2,679,259
（注）（　）内の金額は、マイナスの金額です。
－　－
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アジア・リート・マスター・ファンド
２．投資明細表
（2014年８月29日現在）
投資口数
銘柄名
純資産比率
公正価値
COMMON STOCKS (98.8%)
HONG KONG (15.8%)
REITS * (15.8%)
1,211,000
740,000
1,626,000
Champion
Link
Spring
$
TOTAL HONG KONG (Cost $5,045,702)
553,143
4,392,173
769,975
5,715,291
5,715,291
MALAYSIA (2.3%)
REITS * (2.3%)
402,700
1,452,100
Pavilion
Sunway Class REIT
177,586
672,610
850,196
850,196
TOTAL MALAYSIA (Cost $825,701)
SINGAPORE (80.7%)
REAL ESTATE (2.2%)
1,005,000
Croesus Retail Trust
805,321
REITS * (78.5%)
315,075
1,970,000
1,315,000
1,191,000
21,084
1,548,000
522,000
1,422,264
1,194,000
931,625
2,183,000
752,000
1,569,000
2,312,257
3,418,000
1,423,306
1,117,843
1,616,000
128,000
2,367,000
AIMS AMP Capital Industrial
Ascendas
Ascott Residence Trust
Cache Logistics Trust
Cambridge Industrial Trust
CapitaCommercial Trust
CapitaMall Trust
CapitaRetail China Trust
CDL Hospitality Trusts Class Miscella
First
Fortune
Frasers Centrepoint Trust
Lippo Malls Indonesia Retail Trust
Mapletree Commercial Trust
Mapletree Greater China Commercial Trust
Mapletree Industrial Trust
Mapletree Logistics Trust
OUE Hospitality Trust Class Miscella
Parkway Life
Starhill Global
369,875
3,709,684
1,301,354
1,116,607
11,911
2,108,738
836,572
1,840,584
1,578,669
907,027
2,042,122
1,205,176
509,191
2,695,888
2,588,253
1,642,342
1,052,499
1,165,431
241,035
1,545,819
28,468,777
29,274,098
TOTAL SINGAPORE (Cost $28,129,665)
TOTAL COMMON STOCKS (Cost $34,001,068)
TOTAL INVESTMENTS (Cost $34,001,068)
98.8
$
35,839,585
$
35,839,585
$
36,274,582
1.2
CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
100 .0%
NET ASSETS
434,997
* REITS — Real Estate Investment Trust
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アジア・リート・マスター・ファンド
ファンドレベルでの為替予約取引
取得
MYR
取引相手
契約額
決済日
売却
契約額
Brown Brothers Harriman &
Co.
58,517
09/03/2014
USD
18,553
未実現評価益
$
（2014年８月29日現在）
未実現
評価損益
未実現評価損
（純額）
12 $
– $
12
ＩＤＲクラスにおける為替予約取引
取得
HKD
HKD
IDR
IDR
IDR
MYR
MYR
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
取引相手
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
契約額
決済日
売却
契約額
1,127
09/30/2014
USD
146
未実現評価益
$
– $
未実現評価損
– $
未実現
評価損益
（純額）
–
563
09/30/2014
USD
73
–
–
–
44,041,779
09/30/2014
USD
3,754
–
(7 )
(7 )
28,135,619,796
09/30/2014
USD
2,395,643
–
(1,851 )
(1,851 )
177,922,636
09/30/2014
USD
15,131
7
–
7
15
09/30/2014
USD
5
–
–
–
8
09/30/2014
USD
2
–
–
–
53
09/30/2014
USD
42
–
–
–
–
26
09/30/2014
USD
21
–
–
96
09/30/2014
IDR
1,131,432
–
–
–
193
09/30/2014
IDR
2,273,914
–
(1 )
(1 )
94
09/30/2014
MYR
297
–
1,808,711
09/30/2014
HKD
14,020,131
–
(377 )
(377 )
11,424
09/30/2014
HKD
88,576
–
(6 )
(6 )
826
09/30/2014
SGD
1,032
–
(1 )
(1 )
378
09/30/2014
MYR
1,202
–
(2 )
(2 )
59,891
09/30/2014
MYR
189,966
–
(243 )
(243 )
2,834
09/30/2014
HKD
21,978
–
(2 )
(2 )
3,329
09/30/2014
SGD
4,162
–
(6 )
527,042
09/30/2014
SGD
658,802
$
–
7 $
–
(854 )
(3,350 ) $
–
(6 )
(854 )
(3,343 )
ＩＮＲクラスにおける為替予約取引
取得
INR
INR
INR
取引相手
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
契約額
未実現評価益
未実現評価損
未実現
評価損益
（純額）
決済日
売却
契約額
4,269,991
09/30/2014
USD
70,207
–
(344 )
(344 )
2,722,448
09/30/2014
USD
44,815
–
(271 )
(271 )
819,800,209
09/30/2014
USD
13,429,046
–
(15,822 )
(15,822 )
－　－
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アジア・リート・マスター・ファンド
（2014年８月29日現在）
ＩＮＲクラスにおける為替予約取引（続き）
取得
INR
INR
INR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
取引相手
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
契約額
決済日
売却
契約額
未実現評価益
$
未実現評価損
未実現
評価損益
（純額）
7,406,145
09/30/2014
USD
122,052
– $
(876 ) $
(876 )
7,573,198
09/30/2014
USD
124,602
–
(693 )
(693 )
9,044,852
09/30/2014
USD
149,168
–
(1,180 )
(1,180 )
26,851
09/30/2014
SGD
33,556
–
(37 )
(37 )
15,446
09/30/2014
SGD
19,320
–
(36 )
(36 )
9,859
09/30/2014
SGD
12,326
–
(17 )
(17 )
10,138,930
09/30/2014
HKD
78,591,406
–
(2,114 )
(2,114 )
27,413
09/30/2014
SGD
34,265
–
(44 )
(44 )
32,817
09/30/2014
SGD
40,952
2
–
2,954,390
09/30/2014
SGD
3,692,990
–
(4,786 )
(4,786 )
2
112,622
09/30/2014
HKD
873,251
–
(58 )
(58 )
94,075
09/30/2014
HKD
729,529
–
(60 )
(60 )
92,149
09/30/2014
HKD
714,577
–
(56 )
(56 )
33,835
09/30/2014
HKD
262,344
–
(16 )
(16 )
53,007
09/30/2014
HKD
411,014
–
(29 )
(29 )
335,726
09/30/2014
MYR
1,064,874
–
(1,363 )
(1,363 )
3,729
09/30/2014
MYR
11,775
2
–
2
3,115
09/30/2014
MYR
9,861
–
(6 )
(6 )
3,051
09/30/2014
MYR
9,651
–
(4 )
(4 )
1,120
09/30/2014
MYR
3,561
–
(7 )
(7 )
1,755
09/30/2014
MYR
5,569
–
4 $
$
(8 )
(27,827 ) $
(8 )
(27,823 )
ＪＰＹクラスにおける為替予約取引
取得
HKD
HKD
HKD
JPY
MYR
MYR
MYR
SGD
取引相手
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
契約額
契約額
未実現評価益
未実現評価損
未実現
評価損益
（純額）
決済日
売却
564
09/30/2014
USD
73
–
–
563
09/30/2014
USD
73
–
–
–
1,127
09/30/2014
USD
146
–
–
–
157,499,558
09/30/2014
USD
1,518,301
–
8
09/30/2014
USD
2
–
–
–
8
09/30/2014
USD
2
–
–
–
15
09/30/2014
USD
5
–
–
–
26
09/30/2014
USD
21
–
–
–
(1,894 )
–
(1,894 )
－　－
20
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11:27:26
アジア・リート・マスター・ファンド
（2014年８月29日現在）
ＪＰＹクラスにおける為替予約取引（続き）
Credit Suisse First
Boston
SGD
取得
取引相手
Credit Suisse First
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit
BostonSuisse First
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
Boston
Credit Suisse First
Credit
BostonSuisse First
Boston
Credit Suisse First
Boston
SGD
SGD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
26
09/30/2014
決済日
売却
契約額
53
26
96
53
96
96
37,958
96
1,146,317
37,958
334,026
1,146,317
193
334,026
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
MYR
JPY
HKD
MYR
SGD
HKD
JPY
SGD
42
21
10,017
42
10,002
10,017
120,396
10,002
8,885,619
120,396
417,533
8,885,619
20,069
417,533
193
09/30/2014
JPY
契約額
USD
21
– $
未実現
評価損益
–
（純額）
$
–
– $
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– $
–
– $
–
–
–
–
(154 )
–
(239 )
(154 )
(541 )
(239 )
(1 )
(541
(2,829 )) $
–
–
–
–
–
–
(154 )
–
(239 )
(154 )
(541 )
(239 )
(1 )
(541
(2,829 ))
$
–
– $
(1 )
(2,829 ) $
(1 )
(2,829 )
$
– $
未実現評価益
$
20,069
未実現評価損
ＭＹＲクラスにおける為替予約取引
Credit Suisse First
Boston
HKD
取得
取引相手
Credit Suisse First
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
BostonSuisse First
Credit
Credit Suisse First
Boston
Boston
Credit Suisse First
Boston
HKD
HKD
MYR
HKD
SGD
MYR
SGD
SGD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
564
09/30/2014
USD
売却
契約額
564
564
1,355,507
564
26
1,355,507
26
26
96,548
26
331,334
96,548
94
331,334
94
94
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
09/30/2014
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SGD
USD
HKD
SGD
MYR
HKD
MYR
MYR
73
73
427,882
73
21
427,882
21
21
120,685
21
2,568,319
120,685
299
2,568,319
297
299
94
09/30/2014
MYR
297
契約額
決済日
73
–
未実現評価益
* A zero balance may reflect actual amounts rounded to less than one dollar.
–
未実現評価損
未実現
評価損益
–
（純額）
$
–
–
1,209
–
–
1,209
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– $
1,209
–
–
–
–
–
–
–
–
(157 )
–
(69 )
(157 )
(1 )
(69 )
–
(1 )) $
(227
–
–
1,209
–
–
1,209
–
–
(157 )
–
(69 )
(157 )
(1 )
(69 )
–
(1 )
982
$
–
1,209 $
–
(227 ) $
–
982
* A zero balance may reflect actual amounts rounded to less than one dollar.
通貨略称
HKD
IDR
INR
HKD
JPY
IDR
MYR
INR
SGD
JPY
USD
MYR
SGD
USD
-----
Hong Kong Dollar
Indonesian Rupiah
Indian Rupee
Hong KongYen
Dollar
Japanese
Indonesian
Rupiah
Malaysian Ringgit
Indian
Rupee
Singapore Dollar
Japanese
YenDollar
United States
Malaysian Ringgit
Singapore Dollar
United States Dollar
－　－
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アジア・リート・マスター・ファンド
（2014年８月29日現在）
デリバティブ商品の額
デリバティブ
資産の額
取引相手
デリバティブ
負債の額
受取担保金
純額＊
差入担保金
店頭デリバティブ
為替予約
合計
Brown Brothers Harriman & Co.
Credit Suisse First Boston
$
$
12
1,220
1,232
$
$
$
(34,233)
(34,233) $
-
$
$
-
$
$
12
(33,013)
(33,001)
*Net represents the receivable/(payable) that would be due from/(to) the counterparty in an event of default. Netting is allowed across transactions traded under the same legal
agreement with the same legal entity.
－　－
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154024
マネー・プール　マザーファンド
マネー・プール　マザーファンド
《第12期》決算日2015年７月14日
［計算期間：2015年１月15日～2015年７月14日］
「マネー・プール　マザーファンド」は、７月14日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。
運用方針わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主な投資対象わが国の公社債
主な投資制限外貨建資産への投資は行いません。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
期
騰
額
債券組入債券先物純
中比
率比
率総
落率
％
％
％
0.0
91.6
－
資
産
額
８期（2013年７月16日）
円
10,039
百万円
1,854
９期（2014年１月14日）
10期（2014年７月14日）
11期（2015年１月14日）
10,042
10,045
10,047
0.0
0.0
0.0
90.4
93.4
84.8
－
－
－
1,437
1,284
1,179
12期（2015年７月14日）
10,049
0.0
85.2
－
821
（注）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
※当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
－　－
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マネー・プール　マザーファンド
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
額
落
（期　首）
2015年１月14日
円
10,047
率
％
－
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
（期　末）
2015年７月14日
10,048
10,048
10,048
10,048
10,048
10,049
10,049
債券組入比率
債券先物比率
％
84.8
％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90.5
92.1
89.7
95.9
91.7
88.7
－
－
－
－
－
－
0.0
85.2
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
－　－
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マネー・プール　マザーファンド
運用経過
当期中の基準価額等の推移について
基準価額の動き
（第12期：2015/１/15～2015/７/14）
基準価額は期首に比べ0.0％の上昇となりました。
基準価額の推移
(円)
10,050
10,049
10,048
10,047
10,046
2015/１/14
2015/３/13
2015/５/15
2015/７/13
基準価額の主な変動要因
上昇要因
利子等収益が積みあがったことが、基準価額にプラスに寄与しました。
－　－
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マネー・プール　マザーファンド
投資環境について
（第12期：2015/１/15～2015/７/14）
➢国内短期金融市場の動向
〈無担保コール翌日物金利の推移〉
・日銀による金融緩和政策の影響を受けて、無担保コール翌日物金利は0.1％を下回る水準で推
移しました。
〈国庫短期証券（３ヵ月物）の利回りの推移〉
・2015年１月中旬以降の国庫短期証券（３ヵ月物）の利回りは、日銀による短期国債の買入れ
や短期国債の需給の引き締まりなどから、おおむね０％以下で推移しました。
当該投資信託のポートフォリオについて
・わが国の短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投資を通じて、常時
適正な流動性を保持するように運用を行いました。
当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けておりません。
そのため、記載すべき事項はありません。
今後の運用方針
・引き続き、わが国の短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンでの運用を行
います。
－　－
26
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マネー・プール　マザーファンド
○１万口当たりの費用明細
（2015年１月15日～2015年７月14日）
当期に発生した費用はありません。
○売買及び取引の状況
（2015年１月15日～2015年７月14日）
公社債
買
国
国
債
証
付
内
券
額
千円
187,906,143
売
付
額
千円
188,206,234
（注１）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれていません。）
（注２）金額の単位未満は切り捨てです。
○主要な売買銘柄
（2015年１月15日～2015年７月14日）
公社債
国内の現先取引のみであるため記載がありません。
○利害関係人との取引状況等
（2015年１月15日～2015年７月14日）
利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等Ａうち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
現先取引（公社債）
187,906
－
期
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃうち利害関係人
との取引状況Ｄ
％
百万円
百万円
－
188,206
－
Ｄ
Ｃ
％
－
売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売買委託手数料総額（Ａ）
うち利害関係人への支払額（Ｂ）
（Ｂ）／（Ａ）
当
期
－千円
－千円
－％
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における利害関係人との取引は
ありません。
－　－
27
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マネー・プール　マザーファンド
○組入資産の明細
（2015年７月14日現在）
国内（邦貨建）公社債
(１) 国内（邦貨建）公社債
決
算
期
区
国
分
債
合
証
当
額面金額
千円
700,000
(700,000)
700,000
(700,000)
券
計
期
末
残存期間別組入比率
う
ち
Ｂ
Ｂ
格
評価額組入比率
以下組入比率５年以上２年以上２年未満
千円
％
％
％
％
％
700,138
85.2
－
－
－
85.2
(700,138)
(85.2)
(－)
(－)
(－)
(85.2)
700,138
85.2
－
－
－
85.2
(700,138)
(85.2)
(－)
(－)
(－)
(85.2)
（注１）（　）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組み入れがありません。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注６）ＢＢ格以下組入比率の計算においては、Moody'sとS&Pの格付けのうち高いものを採用しています。
(２) 国内（邦貨建）公社債　銘柄別
決
銘
算
期
柄
（国債証券）
第541回国庫短期証券※
第543回国庫短期証券※
合
当
利
率
％
－
－
－
計
額面金額
千円
100,000
600,000
700,000
期
評
価
額
千円
100,000
600,138
700,138
末
償還年月日
－
－
（注１）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注２）※印は現先で保有している債券です。
○投資信託財産の構成
項
（2015年７月14日現在）
目
当
価
期
債
額
千円
700,138
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
127,620
827,758
公
社
評
末
比
率
％
84.6
15.4
100.0
（注）評価額の単位未満は切り捨てです。
－　－
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マネー・プール　マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年７月14日現在）
項
目
当
期
○損益の状況当期（2015年１月15日～2015年７月14日）
末
項
目
当
期
円
(Ａ) 資
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
(Ｂ) 負
債
未
払
解
約
金
(Ｃ) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(Ｄ) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
827,758,933
127,620,152
700,138,600
181
6,266,321
6,266,321
821,492,612
817,500,936
3,991,676
817,500,936口
10,049円
円
(Ａ) 配
当
益
184,600
息
184,600
金(Ａ)
184,600
(Ｃ) 前期繰越損益金
5,564,017
(Ｄ) 追加信託差損益金
21,247,829
受
(Ｂ) 当
(Ｅ) 解
等
取
期
約
損
差
収
利
益
損
益
金
△23,004,770
(Ｆ) 計 (Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
3,991,676
次期繰越損益金(Ｆ)
3,991,676
（注１）損益の状況の中で
・（Ｄ）追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
・（Ｅ）解約差損益金とは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注２）当マザーファンドの期首元本額は 1,174,422,749 円、期中追加設定元本額は 4,420,909,775 円、期中一部解約元本額は
4,777,831,588円です。
（注３）１口当たり純資産額は、当期末1.0049円です。
－　－
29
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マネー・プール　マザーファンド
（注４）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
フ
ァ
ン
ド
名
世界好利回りＣＢファンド２０１３－０３為替ヘッジあり
世界好利回りＣＢファンド２０１３－０３円高ヘッジ・円安追随型
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）２０１３－１２
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－０２
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－０３
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－０４
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－０９
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－１２
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４－１２
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０３
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）２０１５－０３
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０３
新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
新興国公社債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
新興国公社債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
新興国公社債オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
新興国公社債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年２回決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ（マネー・プール・ファンドⅧ）
マネー・プール・ファンドⅣ
マネー・プール・ファンドⅥ
マネー・プール・ファンドⅦ（適格機関投資家専用）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型）
米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）
米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型）
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）
国際オルタナティブ戦略ＱＴＸ－ウィントン・アル
ファ・インベストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
国際オルタナティブ戦略ＱＴＸ－ウィントン・アル
ファ・インベストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
国際オルタナティブ戦略ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・
インベストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
国際オルタナティブ戦略ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・
インベストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
トレンド・アロケーション・オープン
エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
当
元
期
本
末
額
円
99,642
99,642
99,582
99,572
99,572
99,562
99,553
99,533
99,533
99,523
99,523
99,523
2,328,870
200,000
1,307,246
93,548
11,291,577
19,989
7,420,727
5,154,901
49,966
995,161
2,234,005
28,349
1,013,875
6,987,698
381,773,157
1,146,607
178,814,624
976,707
4,314,823
119,857
769,078
15,855,020
19,977
554,401
1,608,548
19,961
19,925
112,249,885
999
999
999
99,562
99,562
99,562
99,561
997,308
99,682
99,682
フ
ァ
ン
ド
名
国際オーストラリア債券オープン（毎月決算型）
リスク・パリティαオープン
欧州ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
欧州ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）マレーシア・リンギコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）
国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）
ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース（毎月決算型）
ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース（毎月決算型）
ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジありコース（年２回決算型）
ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース（毎月決算型）
ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン為替ヘッジなしコース（年２回決算型）
優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース（毎月決算型）
優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース（毎月決算型）
優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース（毎月決算型）
優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース（年２回決算型）
優先証券プラス・オープン為替ヘッジありコース（年２回決算型）
優先証券プラス・オープン為替ヘッジなしコース（年２回決算型）
米国成長株オープン
世界CoCosオープン為替プレミアムコース（毎月決算型）
世界CoCosオープン為替ヘッジありコース（毎月決算型）
世界CoCosオープン為替ヘッジなしコース（毎月決算型）
合
計
当
元
期
本
末
額
円
997
995
9,963
39,849
996,215
996,215
99,602
99,602
99,602
99,602
99,602
99,592
99,592
99,592
99,592
99,592
99,592
99,592
99,592
99,592
99,592
99,592
99,592
9,960
9,960
9,986
9,986
9,960
9,960
9,960
9,960
9,986
99,592
44,147,576
29,025,605
4,979
4,979
99,562
9,957
9,957
9,957
9,957
9,956
9,956
9,956
9,956
9,956
9,956
996
9,953
9,953
9,953
817,500,936
［お知らせ］
①委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱ＵＦＪ投信株式会社」との合併により解散し、存続会社である「三菱ＵＦＪ投信株
式会社」は2015年７月１日付で「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」と商号変更するための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。
②委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。
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CS5_15168518_11_os7三菱UFJ国際_アジアリートFインドネシアルピア（毎月）_マネープールMF（１万口）.indd30
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