2016 年 2 月 9 日 受益者の皆様へ ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 当社ファンドの基準価額下落について 当社の設定するファンドのうち別紙のファンドの基準価額が大きく下落いたしましたので、お知らせ いたします。 １． 市況の動向 2月9日の国内株式市場は大きく下落しました。欧州の主要銀行の財務悪化懸念が材料となり前日の欧 米株式市場が大幅に下落した流れを受け、国内株式市場では投資家のリスク回避の動きが加速する展開 となりました。安全資産への逃避の動きから、円が買われ日中にドル/円相場は1ドル＝114円台の水準 まで円高が進行し、また、日銀のマイナス金利導入の影響で利回りが低下していた国債に更に資金が集 まる展開となり、10年国債利回りは史上初めてマイナスとなりました。こうした市場の混乱も背景に、 国内株式市場ではリスク性資産を避ける動きが進み、大きく下落する展開となりました。 ２． 主要指数 指数 終値 前日比 騰落率 16,085.44 ▲ 918.86 ▲ 5.40% 1,304.33 ▲ 76.08 ▲ 5.51% 11,771.53 ▲ 686.58 ▲ 5.51% （2 月 9 日） 日経平均株価 東証株価指数（TOPIX） JPX 日経インデックス 400 ※ Bloomberg のデータを基にＤＩＡＭアセットマネジメント作成。 当資料は4枚ものです。Ｐ.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 160209投D313101-臨時開示-1 1/4 ３．今後の見通し 今後の国内株式市場は、引き続き中国経済の減速や原油価格の下落、地政学リスクの高まりなどの外 部要因が波乱要素となり、不安定な展開が続く可能性があると考えます。年明け以降の世界的な市場の 混乱により、2015 年 12 月の FOMC（米連邦公開市場委員会）で決定された米国の利上げペースについて の見通しが市場参加者の間で錯綜していることも混乱要因となっており、今後も経済指標等が発表され る度に市場が大きく変動する可能性があります。また、新興国市場やクレジット市場において混乱が生 じるリスクも想定されます。 一方で、国内に目を向ければ、外部要因により足元は円高に振れているとは言え、日銀のマイナス金 利導入の効果により円高方向には一定の歯止めが掛かり、企業業績を下支えするものと見ています。国 内株式市場は、暫くは外部要因に左右され変動幅の大きい不安定な動きが続く可能性がありますが、年 明け以降の株式市場の下落によって割安感が強まっていることもあり、投資家の過度なリスク回避姿勢 が一服し、国内企業の業績の堅調さや株主還元姿勢の変化などが改めて意識されるようになれば、再び 堅調な地合いに回帰していくと予想します。 以 ※ 上 前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、今後の見通し は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 ※ 日経平均株価（日経平均）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物 であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財 産権を有します。本商品は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の責任のもとで組成・運用されるものであり、株 式会社日本経済新聞社は、本商品を保証するものではなく、本商品に関して一切の責任を負いません。 ※ 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数 値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券 取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいか なる損害に対しても、責任を有しません。 ※ 「JPX 日経インデックス 400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPX グループ」という。 ）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、 「日経」という。）によって独自に開発された手法によっ て算出される著作物であり、 「JPX グループ」及び「日経」は、 「JPX 日経インデックス 400」自体及び「JPX 日経インデ ックス 400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有します。本商品は、ＤＩＡＭアセットマネ ジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、 「JPX グループ」及び「日経」は、その運用及び本商品の取 引に関して、一切の責任を負いません。「JPX グループ」及び「日経」は、「JPX 日経インデックス 400」を継続的に公 表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。 当資料は4枚ものです。Ｐ.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 160209投D313101-臨時開示-1 2/4 （別紙） ファンド名 基準価額（円） ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン米ドル型 前日比（円） 下落率 9,938 ▲ 751 ▲ 7.03% 16,227 ▲ 1,121 ▲ 6.46% 4,307 ▲ 291 ▲ 6.33% ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 35,269 ▲ 2,359 ▲ 6.27% ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド 18,376 ▲ 1,220 ▲ 6.23% ハイブリッド・セレクション 15,191 ▲ 972 ▲ 6.01% 8,144 ▲ 520 ▲ 6.00% ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 12,354 ▲ 784 ▲ 5.97% ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ 15,670 ▲ 984 ▲ 5.91% 8,163 ▲ 511 ▲ 5.89% ニュー・ブルーチップ・セレクション 13,448 ▲ 823 ▲ 5.77% みずほ日本株アクティブ・オープン 10,211 ▲ 623 ▲ 5.75% ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 11,155 ▲ 657 ▲ 5.56% 8,395 ▲ 491 ▲ 5.53% ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 18,124 ▲ 1,060 ▲ 5.53% ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン 10,266 ▲ 599 ▲ 5.51% ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 19,235 ▲ 1,122 ▲ 5.51% ＪＰＸ日経４００インデックスファンド 11,593 ▲ 676 ▲ 5.51% 9,365 ▲ 546 ▲ 5.51% ＤＩＡＭ国内株オープン 13,148 ▲ 766 ▲ 5.51% 証券ジャパン日本株オープン 19,557 ▲ 1,131 ▲ 5.47% ＤＩＡＭジャパン 12,025 ▲ 695 ▲ 5.46% 日経２２５ノーロードオープン 10,810 ▲ 619 ▲ 5.42% ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 8,389 ▲ 480 ▲ 5.41% たわらノーロード日経２２５ 8,175 ▲ 467 ▲ 5.40% ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） 10,331 ▲ 580 ▲ 5.32% ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 12,367 ▲ 689 ▲ 5.28% ＤＩＡＭ成長株オープン 12,895 ▲ 700 ▲ 5.15% ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド 新日鉄住金グループ株式オープン ＤＬ日本株式オープン ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション 日本経済『大転換』ファンド ＤＩＡＭＤＣ国内株式インデックスファンド 当資料は4枚ものです。Ｐ.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 160209投D313101-臨時開示-1 3/4 [お申込みに際しての留意事項] ●投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主に国内外の株式・公社債および不動産投信（リート）等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が 保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が 変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。 また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることか ら、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）をよくご覧下さい。 ●投資信託に係る費用について ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。 ■ お客様が直接的に負担する費用 購入時手数料： 上限 3.78％（税込） 信託財産留保額： 上限 0.5％ ■ お客様が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用（信託報酬）： 上限 年率 2.6824％（税込） ■ その他費用・手数料 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。 投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認下さい。 ※ 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につ きましては、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する夫々の費用にお ける最高の料率を記載しております。 ※ 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 [当資料のお取扱いについてのご注意] ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。 ○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 ○投資信託は、株式・債券および不動産投信（リート）等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に 投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完 全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を 保証するものではありません。 ○当資料における内容は作成時点（2016 年 2 月 9 日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 投資信託は １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加 えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 ２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなりま す。 当資料は4枚ものです。Ｐ.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 160209投D313101-臨時開示-1 4/4
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