2016 年 1 月 26 日受益者の皆様へＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社当社ファンドの基準価額下落について当社の設定するファンドのうち以下のファンドの基準価額が大きく下落いたしましたので、お知らせいたします。１．基準価額および下落率（1 月 26 日現在）ファンド名基準価額(円) ＤＩＡＭシェール株ファンド 7,432 前日比（円） ▲ 408 下落率 ▲ 5.20% ２．市場の動向および今後の見通し【市場の動向】 1 月 25 日の米国株式市場は、エネルギー関連株式を中心に下落する展開となりました。また為替市場では、リスク回避的な投資行動が広がる中で円高ドル安が進行しました。25 日の原油価格は、世界最大の石油輸出国であるサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコが、現在の原油安の状況においても石油・ガス生産に向けた新規エネルギープロジェクトへの投資を継続する考えを表明したことから、大きく下落する展開となりました。こうした中で米国株式市場は、先週後半に上昇した反動もあり、幅広い銘柄が軟調に推移しました。米国のエネルギー関連株式（石油／ガスのパイプライン関連を含む）は特に売りを集める展開となりました。具体的には、ダイアモンドバック・エナジーが約 6％の下落、EOG リソーシズが約 7％の下落、ライオンデルバセル・インダストリーズが約 3％の下落となりました。当資料は3枚ものです。Ｐ.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第324号加入協会：一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 160126投D313550-臨時開示-1 1/3 【今後の見通し】原油価格の見通しは、需要先である中国の景気減速懸念が高まっていることや、イランの原油輸出の再開など過剰供給に対する懸念が継続していることなど、不透明感の強い状況が続いています。また、株式市場全体についても、原油価格の動向や中国および世界経済の先行きに対する懸念に左右される神経質な展開が継続しています。一方で、欧州において金融緩和策を拡大する姿勢が示されているほか、米国の利上げペースは緩やかなものになると予想されていることから、世界的な金融緩和が継続している点は株式市場の支援材料となります。今後も原油市場や株式市場を取り巻く環境を注視した上で、注意深く対応する方針です。以上 ※前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、今後の見通しは、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。当資料は3枚ものです。Ｐ.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第324号加入協会：一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 160126投D313550-臨時開示-1 2/3 [お申込みに際しての留意事項] ●投資信託に係るリスクについて投資信託は、主に国内外の株式・公社債および不動産投信（リート）等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）をよくご覧下さい。 ●投資信託に係る費用についてご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。 ■ お客様が直接的に負担する費用購入時手数料：上限 3.78％（税込）信託財産留保額：上限 0.5％ ■ お客様が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用（信託報酬）：上限年率 2.6824％（税込） ■ その他費用・手数料上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認下さい。 ※ 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しております。 ※ 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 [当資料のお取扱いについてのご注意] ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。 ○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 ○投資信託は、株式・債券および不動産投信（リート）等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○当資料における内容は作成時点（2016 年 1 月 26 日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。投資信託は１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。当資料は3枚ものです。Ｐ.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。商号等 : ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第324号加入協会：一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 160126投D313550-臨時開示-1 3/3