プレスリリースインベスコ・アセット・マネジメント株式会社「インベスコ日本株式フォーカス・アルファ・ファンド【愛称：プラスアングル】」 2016 年 2 月 5 日よりファンド名称を「インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンド【愛称：株小町】」に変更 2016 年 2 月 5 日インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（東京都港区、代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹）は、2006 年 2 月 6 日に設定された公募投信「インベスコ日本株式フォーカス・アルファ・ファンド【愛称：プラスアングル】」のファンド名称を 2016 年 2 月 5 日より「インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンド【愛称：株小町】」に変更した旨を発表しました。代表取締役社長兼 CEO である佐藤秀樹は、本件に関して次のように述べています。「この度ファンド名称を「インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンド【愛称：株小町】」に変更するのは、当ファンドが「女性力」に着目した運用を行っていることが、より多くの投資家の皆様に伝わることを狙ったものです。「女性力の活用」は今後も重要なテーマであり、このファンドは投資家の皆様の中長期の資産形成のお役に立てるものと確信しております。」以上インベスコ・アセット・マネジメント株式会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社〒106-6114 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 306 号加入協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 Telephone 03-6447-3000 1 C2016-01-391 【ご参考：「インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンド【愛称：株小町】について】わが国の株式を実質的な主要投資対象※とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ※ 「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象をいいます。主としてマザーファンド※1 受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資することにより、中長期的な投資信託財産の成長を目標とします。 ※１ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ女性力フォーカス日本株式マザーファンド」です。企業内外におけるファンダメンタルズの改善などの「変化」を通して成長力の回復が見込まれる企業、あるいはその成長力を維持しつつ割安なバリュエーションを有すると見込まれる企業に投資します。投資に当たっては、人的活用による企業の付加価値向上に着目したウーマノミクス・スコア※２付与銘柄を中心に銘柄選定します。 ※２ウーマノミクスとは、「ウーマン（女性）」＋「エコノミクス（経済）」を合わせた造語で、女性が消費者および作り手として主導する経済を表しています。ウーマノミクス・スコアとは、企業における付加価値の源泉を「人（ヒト）」、なかでも消費者・労働者としての女性層と捉えて、日興リサーチセンター株式会社が算出した女性力スコアのうち、相対的に評価が高いものを指しています。ベンチマーク※３を設定せず、積極的に投資信託財産の成長を目指します。 ※３ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。 2 ■ファンドは、国内の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産、財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ■投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ■投資信託は預貯金とは異なります。株価の変動リスク（価格変動リスク・信用リスク）株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給などを反映して変動し、下落することがあります。また、発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。これらの影響により、基準価額が下落することがあります。中小型株式への投資リスク中小型株式は、大型株式と比較して、相対的に発行企業が小規模もしくは新興企業になります。また、一般的に業績変化率が高いことから、株価が大きく変動し、組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落することがあります。流動性リスク流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数量で売却できないことにより、基準価額が下落することがあります。 ■ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ■短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがあります。 ■コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。 ■マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 3 （2015 年 12 月 30 日現在） ■ 基準価額・純資産総額の推移（設定来）基準価額 8,006 円純資産総額 3,470 百万円 ■期間騰落率期間＊基準価額、分配金再投資基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後のものです。ファンド１カ月 -0.9％３カ月 9.1％６カ月 0.7％１年 18.5％３年 84.7％５年 84.0％設定来 -19.9％＊期間騰落率は、分配金再投資基準価額の騰落率です。＊分配金再投資基準価額は、課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。（課税前／１万口当たり）決算期 2011 年２月分配金 2012 年２月 0円 2013 年２月 0円 2014 年２月 0円 2015 年２月 0円 0円設定来累計 0円【ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドの資産の状況を記載しています。】 ■資産配分 ■組入上位10銘柄純資産比株式キャッシュ等銘柄数業種純資産比 1 シークス卸売業 3.7％ 7.7％ 2 オリンパス精密機器 3.0％ 3 日本ユニシス情報・通信業 3.0％ 4 カプコン情報・通信業 3.0％ 5 ツクイサービス業 2.9％ 6 グローリー機械 2.8％ 7 サトーホールディングス機械 2.7％ 8 五洋建設建設業 2.7％ 9 フェローテック電気機器 10 リゾートトラストサービス業 2.6％ 2.6％ 51 ■組入上位５業種業種銘柄名 92.3％純資産比 1 サービス業 16.6％ 2 情報・通信業 12.8％ 3 化学 12.3％ 4 その他製品 8.0％ 5 機械 7.9％＊業種は東証33分類に基づいています。＊ファンドにはベンチマークはありません。＊ファンドの年間収益率は、分配金再投資基準価額を基に算出しています。＊2006年はファンドの設定日（2006年２月６日）から年末までの騰落率を表示しています。・運用実績は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。・最新の運用状況は、委託会社のホームページでご覧いただけます。 4 購入単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください。＊分配金の受け取り方法により、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」の２コースがあります。購入価額購入の申込受付日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください。換金単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください。換金価額換金の申込受付日の基準価額換金代金原則として換金の申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。申込締切時間原則として毎営業日の午後３時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの）購入の申込期間平成 28 年２月５日から平成 29 年４月 27 日まで＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。換限投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。購入・換金申込受付の中止および取り消し取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。信託期間平成18年２月６日から平成33年２月５日まで繰上償還信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。日毎年２月５日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日) 配年１回の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。＊「分配金再投資コース」でお申し込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されます。金決収制算益分信託金の限度額 4,000億円公告受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。書計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。係課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度※は、適用されます。 ※平成27年４月１日以後に開始する法人の事業年度から、法人が受け取る収益分配金は、益金不算入制度の適用外となります。運課用税報告関 5 ■投資者が直接的に負担する費用購入の申込受付日の基準価額に販売会社が定める3.24％（税抜3.00％）以内の率を乗じて得た額購入時手数料＊購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、販売会社にお支払いいただきます。信託財産留保額ありません。 ■投資者が信託財産で間接的に負担する費用投資信託財産の純資産総額に年率1.8684％（税抜1.73％）を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。信託報酬の配分は、以下の通り（税抜）とします。配分先委託会社販売会社受託会社ファンドの運用とそれ購入後の情報提供、ファンドの財産の保運用管理費用に伴う調査、受託会運用報告書等各種書管・管理、委託会社か役務の内容社への指図、法定書類の送付、口座内でらの指図の実行等（信託報酬）面等の作成、基準価のファンドの管理およ額の算出等び事務手続き等配分（年率） 0.90％ 0.75％ 0.08％・組入有価証券の売買委託手数料などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。その他の費用・手数料・監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率 0.108％(税抜 0.10％)を上限として、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。＊上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。税金は表に記載の時期に適用されます。以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。時期分配時項目所得税および地方税税金配当所得として課税：普通分配金に対して20.315％譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％＊上記税率は平成27年12月末現在の情報をもとに記載しています。＊少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。＊法人の場合は上記とは異なります。換金（解約）時および償還時所得税および地方税＊税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 6 インベスコについてインベスコは、世界中の人々の経済的安定に貢献することを使命とし、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコは、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家などの顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコは、世界 20 ヵ国以上に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。インベスコに関する詳しい情報は、ウェブサイト www.invesco.com（英語）で入手することができます。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社についてインベスコ・アセット・マネジメント株式会社はインベスコ・リミテッドの日本拠点です。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品およびサービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に関する詳しい情報は、ウェブサイト www.invesco.co.jp で入手することができます。その他の留意事項当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定･運用する投資信託についてお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。投資信託は、主として国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象とし、投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動などにより投資一単位当たりの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧ください。 7