基準日　2014年9月30日インベスコ・アセット・マネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料インベスコ世界先進国株式オープン　Ａコース（為替ヘッジあり）元本確保型の商品ではありません・主な投資対象　・・・・・・　主として日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式・ベンチマーク　・・・・・・　ＭＳＣＩワールド･インデックス(円ヘッジ指数)※ ※ＭＳＣＩインクが算出する、株式インデックスのひとつです。・目標とする運用成果　・・・　日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー･アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指します。 ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ基準価額純資産総額 12,355円 9.3 億円（円）株式コール他 98.6％ 1.4％ *マザーファンドベース ◆為替ヘッジ為替ヘッジ比率 101.5% 40 基準価額(分配金再投資)（左ﾒﾓﾘ） 14,000 ◆資産構成（億円）純資産総額（右ﾒﾓﾘ） 16,000 35 12,000 30 10,000 25 8,000 20 6,000 15 4,000 10 2,000 5 0 0 99/01 00/07 02/01 03/07 05/01 06/07 08/01 09/07 11/01 12/07 14/01 設定日 ※ベンチマークは当ファンド設定当初、月末のみの発表であった為、グラフには記載しておりません。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンドの収益率ベンチマークの収益率差異ファンドの標準偏差ベンチマークの標準偏差 3ケ月間 -0.44% 0.37% -0.82% ------------- 6ケ月間 2.55% 4.66% -2.11% ------------- 1年間 10.48% 12.11% -1.63% 6.39% 5.85% 3年間 18.47% 16.53% 1.94% 8.87% 11.12% 5年間 11.93% 9.31% 2.62% 10.13% 12.68% 10年間 4.00% 3.49% 0.51% 12.77% 14.36% 設定月来 2.10% 0.02% 2.07% 12.80% 14.47% ※　ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※　収益率は期間が1年超のものは年率換算し、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。 ※　標準偏差は月次の収益率から算出しております。 ◆株式国別配分上位 ◆株式業種配分上位 ◆株式組入上位10銘柄（マザーファンド・ベース）（マザーファンド・ベース）（マザーファンド・ベース）国 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 アメリカイギリススイスドイツオランダ日本ノルウェースウェーデン香港イタリアｳｪｲﾄ 29.55% 22.61% 11.51% 8.01% 6.95% 3.53% 3.37% 2.78% 2.37% 2.09% 業種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金融ヘルスケア資本財・サービス一般消費財・サービス生活必需品情報技術エネルギー電気通信サービス素材公益事業ｳｴｲﾄ 23.42% 16.04% 14.37% 14.17% 11.51% 6.49% 6.07% 3.47% 3.03% 0.00% 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOVARTIS-REG REED ELSEVIER BT GROUP ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN LEGAL & GENERAL GROUP MICROSOFT BRITISH AMERICAN TOBACCO NORDEA BANK PFIZER AMGEN 組入銘柄数：ｳｴｲﾄ 4.46% 3.73% 3.47% 3.08% 3.03% 2.89% 2.83% 2.78% 2.60% 2.55% 52 国スイスオランダイギリススイスイギリスアメリカイギリススウェーデンアメリカアメリカ ※業種分類はＭＳＣＩ世界産業分類基準の10セクターに基づいています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「インベスコ世界先進国株式オープン Aコース(為替ヘッジあり)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第24条ならびに関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、「インベスコ世界先進国株式オープン Aコース(為替ヘッジあり)」の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は､株式など値動きのある証券に投資します(外貨建資産に投資する場合には、このほかに為替リスクがあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、購入者に帰属します。■当資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保障するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。