プレスリリースインベスコ・アセット・マネジメント株式会社「インベスコ世界インカム不動産ファンド（毎月決算型）【愛称：不動産王】」 2016 年 2 月 4 日より募集開始 2016 年 2 月 4 日インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（東京都港区、代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹）は、世界の不動産関連企業などが発行する株式、株式関連証券、不動産投資信託証券および債券を実質的な主要投資対象として運用を行う公募投資信託「インベスコ世界インカム不動産ファンド（毎月決算型）【愛称：不動産王】」（追加型投信／内外／資産複合）（以下、当ファンド）を、本日 2016 年 2 月 4 日より募集開始し、 2016 年 2 月 5 日付で新規に設定・運用する旨を発表しました。当ファンドは、主として、世界の不動産関連企業などが発行する不動産関連証券（株式、株式関連証券、不動産投資信託証券および債券）に投資します。ファンダメンタルズ分析に基づき、割安な銘柄を機動的かつ柔軟に選択し、ポートフォリオを構築します。代表取締役社長兼 CEO である佐藤秀樹は、本件に関して次のように述べています。「この度、『インベスコ世界インカム不動産ファンド（毎月決算型）【愛称：不動産王】』を日本の一般投資家の皆様にご提供できる運びとなりましたことを非常に嬉しく思います。このファンドは投資家のインカム・ニーズにお応えしつつ、中長期の資産形成のお役に立てるものと確信しております。今後も、多様化する投資家の皆様のニーズにお応えできるよう、新商品開発に注力して参る所存です。」以上インベスコ・アセット・マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 306 号加入協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会インベスコ・アセット・マネジメント株式会社〒106-6114 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階 Telephone 03-6447-3000 C2016-02-065 【ご参考：「インベスコ世界インカム不動産ファンド（毎月決算型）【愛称：不動産王】」について】＊上記は例示を目的としたものであり、そのすべてを表しているわけではありません。また、市場環境等により変更されることがあります。世界の不動産関連企業などが発行する株式、株式関連証券、不動産投資信託証券および債券を実質的な主要投資対象※ とし、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。 ※ ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。「実質的な主要投資対象」とは、投資信託証券を通じて投資する主要な投資対象をいいます。ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、インベスコ世界インカム不動産マザーファンドおよびインベスコマネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信）です。主として、世界の不動産関連企業などが発行する不動産関連証券（株式、株式関連証券、不動産投資信託証券および債券）に投資します。不動産関連証券には、不動産関連企業 ※１、不動産投資信託および不動産投資法人 ※２などが発行する株式、株式関連証券※３、不動産投資信託証券※４および債券※５が含まれます。 ※１不動産関連事業からの収入が大半を占める企業をいいます。 ※２総称して「不動産投信等」または「REIT」ということがあります。 ※３優先証券を含みます。 ※４一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。 ※５商業用不動産ローン担保証券（CMBS）を含みます。＊上記、※１～５については、以下、同じです。ファンダメンタルズ分析に基づき、割安な銘柄を機動的かつ柔軟に選択し、ポートフォリオを構築します。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。原則として、毎月18日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合があります。 2 投資リスク ■ファンドは、実質的に国内外の株式・不動産投資信託証券・公社債など値動きのある有価証券等に投資しますので、組入有価証券等の価格の下落や金利動向などのほか、組入有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建ての資産は、為替変動による影響も受けます。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ■投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ■投資信託は預貯金とは異なります。株価の変動リスク株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給などを反映して変動し、下落すること（価格変動リスク・があります。また、発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。これらの影響により、基準価額が下落することがあります。信用リスク）不動産投資信託証券の価格変動リスク公社債にかかるリスク（価格変動リスク・信用リスク）デフォルト・リスクデリバティブ（金融派生商品）に関するリスク不動産投資信託証券の価格は、賃貸料や稼働率などの不動産市況、経済情勢、金利変動、経年による劣化や立地条件の変化、不動産投資信託証券の発行者および運用会社の業績や財務状況の変化、不動産関連の法令や各種規制の変更などによって変動し、下落することがあります。これらの影響により基準価額が下落することがあります。公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します（値幅は、残存期間、発行者、債券の種類などにより異なります。）。また、公社債の発行者の財務状況の悪化などの信用状況の変化、またはそれが予想される場合、価格が下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（デフォルト）、またはできなくなることが予想される場合には、公社債の価格が大きく下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。投資対象ファンドにおいては、金利、通貨、クレジットなどにかかるデリバティブ（金融派生商品）を用いることがあります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、効率的な運用を目的としても用いられます。デリバティブの収益や時価は市場動向などによって変動するため、また基礎となる指標（金利、通貨、クレジットなど）と異なる動きをする場合もあるため、基準価額の下落要因となることがあります。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の財務状況の変化などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。カントリー・リスク投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには、基準価額が下落したり、新たな投資や投資資金が回収できなくなる場合があります。流動性リスク流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数量で売却できないことにより、基準価額が下落することがあります。為替変動リスク為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動する場合があります。組入外貨建資産について日本円で評価する際、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落することがあります。 ■ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ■短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがあります。 ■コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。 ■マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 3 手続・手数料等購入の申込期間当初申込期間：平成28年２月４日継続申込期間：平成28年２月５日から平成29年４月13日まで＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。購入単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください。＊分配金の受け取り方法により、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」の２コースがあります。購入価額購入の申込受付日の翌営業日の基準価額（平成28年２月４日の当初申込期間中は１口当たり１円）購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください。換金単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください。換金価額換金の申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金の申込受付日から起算して６営業日目からお支払いします。金日ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申し込みの受け付けを行いません。購申入込・不換可申込締切時間原則として毎営業日の午後３時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの）換限投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。購入・換金申込受付の中止および取り消し取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。信託期間平成28年２月５日から平成38年２月18日まで繰上償還信託設定日より１年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。日毎月18日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日) 配毎月の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。＊「分配金再投資コース」でお申し込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されます。金決収制算益分信託金の限度額 5,000億円公告受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。書年２回（１月、７月の決算時）および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。係課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度は、適用されません。運課用税報告関 4 ■投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める5.40％（税抜5.00％）以内の率を乗じて得た額＊購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、販売会社にお支払いいただきます。信託財産留保額ありません。 ■投資者が信託財産で間接的に負担する費用投資信託財産の純資産総額に年率0.8424％（税抜0.78％）を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。信託報酬の配分は、以下の通り（税抜）とします。年率 0.8424％（税抜 0.78％）配分先ファンドの運用管理費用（信託報酬）運用管理費用（信託報酬）投資対象とする投資信託証券実質的な負担配分（年率）委託会社 0.05％販売会社 0.70％受託会社 0.03％役務の内容ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等インベスコ世界インカム不動産マザーファンド信託報酬はありません。投資対象とする投資信託証券において次の費用がかかります。信託報酬・運用管理費用等：年率 1.10％以内＊上記の他、監査費用、売買手数料、保管費用等の各種費用がかかります。インベスコマネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信）信託報酬：年率 0.54％（税抜 0.50％）以内＊上記の他、監査費用や売買委託手数料等の各種費用がかかります。年率1.9424％（税込）程度＊上記の値は目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって変動します。・組入有価証券の売買委託手数料などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払その他の費用・時期を記載できません。・監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率手数料 0.108％(税抜 0.10％)を上限として、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。＊上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。税金は表に記載の時期に適用されます。以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。時期項目税金分配時所得税および地方税配当所得として課税：普通分配金に対して20.315％譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して換金（解約）時および償還時所得税および地方税 20.315％＊上記税率は平成27年11月末現在の情報をもとに記載しています。＊少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。＊法人の場合は上記とは異なります。＊税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 5 インベスコについてインベスコは、世界中の人々の経済的安定に貢献することを使命とし、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコは、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家などの顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコは、世界 20 ヵ国以上に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。インベスコに関する詳しい情報は、ウェブサイト www.invesco.com（英語）で入手することができます。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社についてインベスコ・アセット・マネジメント株式会社はインベスコ・リミテッドの日本拠点です。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品およびサービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に関する詳しい情報は、ウェブサイト www.invesco.co.jp で入手することができます。その他の留意事項当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定･運用する投資信託についてお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。投資信託は、主として国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象とし、投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動などにより投資一単位当たりの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧ください。 6