純資産総額ランキング 当社取扱主要投信の純資産総額ランキングです。 ※基準価額、純資産総額、直近分配金は 2015年04月14日現在 ： 収益率は2015年 3月末現在 順位 銘柄名 運用会社 基準価額 前日比 純資産 （億円） *設定来収益率 直近1年間の 分配金実績 （税引前） 収益率 （1年） 収益率 （3年） 1 新光US-REITｵｰﾌﾟﾝ【愛称:ｾﾞｳｽ】 新光投信 4,930円 -33円 14,421 900円 42.41% 98.86% 2 ﾗｻｰﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) 日興ｱｾｯﾄ 4,304円 -36円 12,985 720円 38.63% 101.98% ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 投信 5,570円 -15円 11,767 840円 19.00% 72.55% 4 (毎月分配型) ﾋﾟｸﾃ投信 5,525円 44円 10,008 600円 13.37% 63.66% 5 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 国際投信 5,829円 -19円 9,992 240円 14.06% 42.55% ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 投信 6,507円 -41円 9,420 1,000円 44.74% 109.16% 7 ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 国際投信 4,895円 -39円 6,453 805円 35.21% 94.99% 8 短期豪ﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型) 大和住銀 5,575円 -51円 5,211 780円 -0.77% 18.16% ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 投信 19,571円 34円 3,662 0円 26.07% 84.43% 損保 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 5,637円 -47円 3,116 2,370円 13.32% * 13.50% 国際投信 10,300円 -40円 2,012 3,332円 45.32% 国際投信 10,283円 -86円 1,624 2,100円 15.53% * DIAM ｱｾｯﾄ 7,065円 -8円 1,610 600円 28.99% 106.37% 14 ﾀﾞｲﾜJ-REITｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型) 大和投信 8,426円 27円 1,571 720円 29.92% 103.10% 三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ 三井住友 ｱｾｯﾄ 6,454円 -61円 1,494 600円 31.53% 85.70% 3 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･USﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾋﾟｸﾃ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ 6 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･USﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞB(為替ﾍｯｼﾞなし) 9 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本成長株･ﾌｧﾝﾄﾞ 好配当ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ 10 (通貨ｾﾚｸﾄｺｰｽ)【愛称:ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ】 11 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾙｽｹｱ&ﾊﾞｲｵ･ﾌｧﾝﾄﾞ【愛称:健次】 米国ｴﾈﾙｷﾞｰMLPｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 12 為替ﾍｯｼﾞなし【愛称:ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾗｯｼｭ】 DIAMJ-REITｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ） 13 【愛称：ｵｰﾅｰｽﾞ・ｲﾝｶﾑ】 15 【愛称:世界の大家さん】 181.74% 26.31% ●分配金は預貯金の利息とは違い、分配金を支払うことで投資信託の運用資産の減少が伴います。分配金を払い出せば、理論上基準価格は分配 金と同額下落します。 ●上記「分配金実績額」は過去の実績であり、将来の継続的な分配金の支払いまたは運用実績を約束するものではありませ ん。将来、分配金の変更や決算が行われても分配が行われない場合があります。 ●上記「年間収益率」は、過去の1年間(3年間)の税引前分配金を 再投資したものと仮定して算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の収益率を保 証するものではありません。計算式：(月末の分配金(税引前)込み基準価額－1年前（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額）÷1年前（3年前）の分 配金(税引前)込み基準価額×100 ●上記 「実績分配金利回り」は、直近1年間の税引前分配金を表示している基準価格で、当社で算出しておりま す。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の実績分配金利回りを保証するものではありません。計 算式：〔直近1年間の分配金実績合計額（税引前、1万口あたり）〕÷〔資料作成日現在の基準価額〕×100 ●運用開始から1年未満もしくは3年未満 のﾌｧﾝﾄﾞについては、設定来の収益率を掲載しております。●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用（投資信託の場合は 銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び 計算方法は異なります。 ●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権 利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯 金と異なります。●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みく ださい。 「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の ①収益分配金に関する留意事項 ②通貨選択型投資信託の収益イメージ ③購入時の販売手数料 の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。 商号等／エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 6 号 加入協会／日本証券業協会 指定紛争解決機関／特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 「各種データ」よりエース証券作成 2015年4月15日
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