純資産総額ランキング一覧表(上位15銘柄) - エース証券

純資産総額ランキング
当社取扱主要投信の純資産総額ランキングです。
※基準価額、純資産総額、直近分配金は 2014年12月19日現在 : 収益率は2014年11月末現在
順位
銘柄名
1
新光US-REITオープン【愛称:ゼウス】
2
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
3
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
6
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
(毎月分配型)
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
7
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
8
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
4
5
フィデリティ・日本成長株・ファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド
10 (通貨セレクトコース)【愛称:トリプルストラテジー】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)
11 為替ヘッジなし【愛称:エネルギー・ラッシュ】
DIAMJ-REITオープン(毎月決算コース)
12 【愛称:オーナーズ・インカム】
三井住友・グローバル・リート・オープン
13 【愛称:世界の大家さん】
14 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド
15 ・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
9
運用会社 基準価額 前日比
新光投信
フィデリティ
投信
日興アセット
46円
5,574円
*設定来収益率
収益率
(3年)
14,694
900円
41.20%
129.93%
77円
12,275
840円
20.07%
95.19%
4,389円
44円
12,236
720円
37.71%
129.26%
国際投信
5,938円
-6円
10,770
240円
16.01%
52.99%
ピクテ投信
フィデリティ
投信
大和住銀
5,629円 160円
9,590
600円
25.41%
86.63%
6,642円
54円
8,824
960円
45.27%
146.41%
6,118円
45円
6,032
840円
10.95%
41.15%
国際投信 5,013円 48円
フィデリティ 17,592円 389円
投信
損保
ジャパン 6,090円 133円
国際投信 10,425円 108円
DIAM
6,896円 134円
アセット
三井住友 6,335円 43円
アセット
大和投信 8,378円 158円
5,948
785円
34.99%
120.23%
3,492
0円
12.82%
99.26%
大和住銀
5,136円
収益率
純資産 直近1年間の
(億円) 分配金実績
(税引前) (1年)
6,349円 234円
2,907 2,400円
27.97% * 19.82%
1,833 2,100円
33.37% * 40.32%
1,554
600円
24.58%
138.72%
1,513
600円
30.26%
108.99%
1,483
720円
27.38%
134.10%
1,404 1,320円
24.43%
55.56%
●分配金は預貯金の利息とは違い、分配金を支払うことで投資信託の運用資産の減少が伴います。分配金を払い出せば、理論上基準価格は分配
金と同額下落します。 ●上記「分配金実績額」は過去の実績であり、将来の継続的な分配金の支払いまたは運用実績を約束するものではありませ
ん。将来、分配金の変更や決算が行われても分配が行われない場合があります。 ●上記「年間収益率」は、過去の1年間(3年間)の税引前分配金を
再投資したものと仮定して算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の収益率を保
証するものではありません。計算式:(月末の分配金(税引前)込み基準価額-1年前(3年前)の分配金(税引前)込み基準価額)÷1年前(3年前)の分
配金(税引前)込み基準価額×100 ●上記 「実績分配金利回り」は、直近1年間の税引前分配金を表示している基準価格で、当社で算出しておりま
す。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の実績分配金利回りを保証するものではありません。計
算式:〔直近1年間の分配金実績合計額(税引前、1万口あたり)〕÷〔資料作成日現在の基準価額〕×100 ●運用開始から1年未満もしくは3年未満
のファンドについては、設定来の収益率を掲載しております。●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用(投資信託の場合は
銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び
計算方法は異なります。 ●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権
利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯
金と異なります。●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みく
ださい。
「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の ①収益分配金に関する留意事項 ②通貨選択型投資信託の収益イメージ ③購入時の販売手数料
の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説 書(交付 論 書)をよくお読みください。
商号等/エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 6 号
加入協会/日本証券業協会
指定紛争解決機関/特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 明
目 見
「各種データ」よりエース証券作成
2014年12月22日