純資産総額ランキング 当社取扱主要投信の純資産総額ランキングです。 ※基準価額、純資産総額、直近分配金は 2015年03月23日現在 ： 収益率は2015年 2月末現在 順位 銘柄名 運用会社 基準価額 前日比 1 新光US-REITｵｰﾌﾟﾝ【愛称:ｾﾞｳｽ】 新光投信 5,254円 81円 2 ﾗｻｰﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) 4,523円 3 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･USﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 日興ｱｾｯﾄ ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 投信 国際投信 ﾋﾟｸﾃ投信 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 投信 国際投信 6 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) ﾋﾟｸﾃ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ (毎月分配型) ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･USﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞB(為替ﾍｯｼﾞなし) 7 ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 8 短期豪ﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型) 4 5 *設定来収益率 収益率 （3年） 15,332 900円 39.48% 103.69% 65円 13,471 720円 37.64% 106.66% 5,483円 -99円 11,569 840円 20.03% 75.54% 5,879円 8円 10,181 240円 14.96% 42.32% 5,510円 45円 9,905 600円 18.35% 69.35% 6,844円 122円 9,686 1,000円 41.42% 113.38% 5,124円 57円 6,631 800円 34.94% 99.63% 大和住銀 5,748円 53円 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 19,445円 106円 投信 損保 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 5,669円 77円 国際投信 10,151円 42円 5,430 800円 4.54% 17.56% 3,696 0円 23.25% 84.41% ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本成長株･ﾌｧﾝﾄﾞ 好配当ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ 10 (通貨ｾﾚｸﾄｺｰｽ)【愛称:ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ】 米国ｴﾈﾙｷﾞｰMLPｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 11 為替ﾍｯｼﾞなし【愛称:ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾗｯｼｭ】 30円 12 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾙｽｹｱ&ﾊﾞｲｵ･ﾌｧﾝﾄﾞ【愛称:健次】 国際投信 10,497円 DIAMJ-REITｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ） DIAM 6,931円 -14円 13 【愛称：ｵｰﾅｰｽﾞ・ｲﾝｶﾑ】 ｱｾｯﾄ 三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ 三井住友 6,620円 95円 14 【愛称:世界の大家さん】 ｱｾｯﾄ 大和投信 8,197円 10円 15 ﾀﾞｲﾜJ-REITｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型) 9 収益率 純資産 直近1年間の （億円） 分配金実績 （税引前） （1年） 3,224 2,370円 17.66% * 14.36% 1,686 2,100円 16.74% * 26.16% 1,608 3,332円 34.54% 188.47% 1,572 600円 28.06% 116.58% 1,543 600円 32.06% 91.05% 1,479 720円 29.38% 114.75% ●分配金は預貯金の利息とは違い、分配金を支払うことで投資信託の運用資産の減少が伴います。分配金を払い出せば、理論上基準価格は分配 金と同額下落します。 ●上記「分配金実績額」は過去の実績であり、将来の継続的な分配金の支払いまたは運用実績を約束するものではありませ ん。将来、分配金の変更や決算が行われても分配が行われない場合があります。 ●上記「年間収益率」は、過去の1年間(3年間)の税引前分配金を 再投資したものと仮定して算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の収益率を保 証するものではありません。計算式：(月末の分配金(税引前)込み基準価額－1年前（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額）÷1年前（3年前）の分 配金(税引前)込み基準価額×100 ●上記 「実績分配金利回り」は、直近1年間の税引前分配金を表示している基準価格で、当社で算出しておりま す。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の実績分配金利回りを保証するものではありません。計 算式：〔直近1年間の分配金実績合計額（税引前、1万口あたり）〕÷〔資料作成日現在の基準価額〕×100 ●運用開始から1年未満もしくは3年未満 のﾌｧﾝﾄﾞについては、設定来の収益率を掲載しております。●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用（投資信託の場合は 銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び 計算方法は異なります。 ●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権 利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯 金と異なります。●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みく ださい。 「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の ①収益分配金に関する留意事項 ②通貨選択型投資信託の収益イメージ ③購入時の販売手数料 の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説 書(交付 論 書)をよくお読みください。 商号等／エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 6 号 加入協会／日本証券業協会 指定紛争解決機関／特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 明 目 見 「各種データ」よりエース証券作成 2015年3月24日
© Copyright 2024 ExpyDoc
