平成 27 年 3 月 受益者の皆様へ 大和住銀投信投資顧問株式会社 運用報告書における誤記載のお知らせとお詫び 平素は弊社ファンドにつき格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、このたび受益者の皆様に交付させていただきました弊社追加型株式投資信託「NB ハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド（部分為替ヘッジあり）-予想分配金提示型-」第 1 期運用報告書におきまして、一部誤りがあることが判明いたしました。つきまして、下記 の通り訂正いたします。 今後、このようなことのないよう細心の注意を払い作成にあたる所存でございますので、 引き続きご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具 記 [訂正内容] 各運用報告書共通 ・交付運用報告書 6 頁目「当該投資信託の概要」における「分配方針」の記述の一部。 ・運用報告書（全体版）表紙における「分配方針」の記述の一部。 正 誤 毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の 8 日（休業日の 毎年 1 月、7 月の 8 日（休業日の場合は、翌営 場合は、翌営業日）の決算日に、収益分配金 業日）の決算日に、収益分配金額は経費控除 額は経費控除後の利子・配当収益および売買 後の利子・配当収益および売買益（評価損益 益（評価損益も含みます。）等の中から、基準 も含みます。）等の中から、基準価額水準、市 価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が 況動向等を勘案して、委託者が決定します。 決定します。中略 中略 以上
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