平成 26 年 12 月 投資家の皆さまへ 三井住友アセットマネジメント株式会社 「トルコ債券・プレミアム・ファンド（毎月決算型）」 の基準価額について 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、このたび弊社が運用する「トルコ債券・プレミアム・ファンド（毎月決算型）」 （以下 「当ファンド」といいます。）の基準価額の計算に誤りがあり、ファンドの状況を正しく反 映していなかったことが判明しましたのでお知らせいたします。 これは、当ファンドの投資対象である外国籍投資信託「ＳＭＡＭトルコ・ボンド・サブ・ トラスト カバードコールシェアクラス」において、組み入れている通貨オプション・プレ ミアムに係る管理会社の評価に過誤がありましたため、当該外国籍投資信託のＮＡＶ（ネッ ト・アセット・バリュー＝基準価額に該当）が誤ったものとなり、その結果、当ファンドの 基準価額に影響が及んだことによるものです。 上記過誤により、平成 26 年 10 月 21 日（火）から 11 月 20 日（木）までに当ファンドの ご換金のお申込みをされたお客さまにつきましては、本来お支払いすべき金額よりも実際の お支払金額が過少となっておりましたことから、その差額相当額をお支払いいたします。 なお、対象となるお客さまには、販売会社から別途お知らせ書面が送付されますのでご確 認ください。 ご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことのない よう、再発防止に万全を期する所存です。 今後ともお引立てを賜りますようお願い申し上げます。 敬具 本件に関しましてご不明な点は、以下までお問い合わせくださいますようお願いいたします。 三井住友アセットマネジメント株式会社 お客さま専用フリーダイヤル 0120-88-2976（受付：原則として営業日の午前９時～午後５時）
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