「年金インデックスファンド日本株式（TOPIX連動型）」運用報告書（全体版

2016 年 9 月 20 日
日興アセットマネジメント株式会社
「年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）」運用報告書（全体版）
に関するお知らせ
平素は、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて今般、標記『年金インデックスファンド日本株式（TOPIX 連動型）』の運用報告書（全体版）
の「第 12 期：2016 年 5 月 31 日決算分」および「第 11 期：2015 年 6 月 1 日決算分」におきまして
記載事項の一部に漏れがありましたので、下記の通り訂正いたします。記載事項の一部に漏れがあり
ましたことについて深くお詫び申し上げます。
記
本来記載すべき「有価証券の貸付及び借入の状況」に漏れがありました（破線の箇所が記載漏れ
に該当いたします。いずれも 34 頁）。
【運用報告書（全体版）第 12 期（2016 年 5 月 31 日決算）】
（誤）
先物取引の銘柄別期末残高
（表略）
○投資信託財産の構成
(2016年５月31日現在)
（表略）
（正）
先物取引の銘柄別期末残高
（表略）
有価証券の貸付及び借入の状況
項
当
目
株
貸
期
付
末
借
入
千株
793
式
○投資信託財産の構成
千株
－
(2016年５月31日現在)
（表略）
【運用報告書（全体版）
（誤）
第 11 期（2015 年 6 月 1 日決算）】
先物取引の銘柄別期末残高
（表略）
○投資信託財産の構成
(2015年６月１日現在)
（表略）
（正）
先物取引の銘柄別期末残高
（表略）
有価証券の貸付及び借入の状況
項
株
当
目
貸
式
○投資信託財産の構成
期
付
末
借
千株
881
入
千株
－
(2015年６月１日現在)
（表略）
以上

Download Report