年間分配金実績ランキング 当社取扱主要投信の年間分配金実績ランキングです。 ※基準価額、純資産総額、直近分配金は 2015年04月14日現在 ： 収益率は2015年 3月末現在 順位 銘柄名 T&D日本株ﾌｧﾝﾄﾞ(通貨選択型) 運用会社 基準価額 前日比 純資産 （億円） *設定来収益率 直近1年間の 分配金実績 （税引前） 収益率 （1年） 収益率 （3年） T&D ｱｾｯﾄ 11,185円 -13円 42 3,450円 50.61% * 2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾙｽｹｱ&ﾊﾞｲｵ･ﾌｧﾝﾄﾞ【愛称:健次】 国際投信 10,300円 -40円 2,012 3,332円 45.32% 3 日本株ｱﾙﾌｧ・ｶﾙﾃｯﾄ（毎月分配型） 大和住銀 8,478円 -36円 696 3,000円 * ﾏﾆｭﾗｲﾌ 10,210円 -64円 310 2,640円 19.67% 96.07% ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ 9,926円 -69円 225 2,520円 24.46% * 35.54% ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 投信 12,174円 -25円 990 2,400円 10.59% 64.38% 7 (通貨ｾﾚｸﾄｺｰｽ)【愛称:ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ】 好配当ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ 損保 ｼﾞｬﾊﾟﾝ 5,637円 -47円 3,116 2,370円 13.32% * 13.50% 8 NN ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ NN ｲﾝﾍﾞｽﾄ 12,769円 -66円 34 2,300円 20.46% 38.63% ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ ･ｻｯｸｽ 11,652円 -68円 153 2,185円 29.44% * 47.51% 10 為替ﾍｯｼﾞなし【愛称:ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾗｯｼｭ】 国際投信 10,283円 -86円 1,624 2,100円 15.53% * 26.31% GS米国成長株集中投資ﾌｧﾝﾄﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ ･ｻｯｸｽ 11,648円 -67円 586 2,000円 30.16% * 48.31% ﾏﾆｭﾗｲﾌ 11,080円 70円 26 2,000円 18.03% * 37.64% 13 ･豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型) 大和住銀 7,744円 -101円 838 1,800円 0.82% 24.60% 14 北米ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ(年2回決算型) 三井住友 ｱｾｯﾄ 10,472円 -78円 15 1,760円 9.80% * 26.77% T&D ｱｾｯﾄ 11,197円 20円 3 1,750円 30.87% * 35.88% 1 米ﾄﾞﾙ建てｺｰｽ【愛称:ﾀﾌﾞﾙ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ】 4 ﾏﾆｭﾗｲﾌ･新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ配当株ﾌｧﾝﾄﾞ (毎月分配型) ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算 5 型） 6 (毎月決算型) GS米国成長株集中投資ﾌｧﾝﾄﾞ 9 (年4回決算ｺｰｽ) 米国ｴﾈﾙｷﾞｰMLPｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 11 (毎月決算ｺｰｽ) マニュライフ・アジア・オセアニア 11 小型成長株ファンド 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ T&D日本株ﾌｧﾝﾄﾞ(通貨選択型) 15 円建てｺｰｽ【愛称:ﾀﾌﾞﾙ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ】 7.82% * 59.97% 181.74% 7.82% ●分配金は預貯金の利息とは違い、分配金を支払うことで投資信託の運用資産の減少が伴います。分配金を払い出せば、理論上基準価格は分 配金と同額下落します。 ●上記「分配金実績額」は過去の実績であり、将来の継続的な分配金の支払いまたは運用実績を約束するものではあり ません。将来、分配金の変更や決算が行われても分配が行われない場合があります。 ●上記「年間収益率」は、過去の1年間(3年間)の税引前分 配金を再投資したものと仮定して算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の収 益率を保証するものではありません。計算式：(月末の分配金(税引前)込み基準価額－1年前（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額）÷1年前 （3年前）の分配金(税引前)込み基準価額×100 ●上記 「実績分配金利回り」は、直近1年間の税引前分配金を表示している基準価格で、当社で 算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の実績分配金利回りを保証するもので はありません。計算式：〔直近1年間の分配金実績合計額（税引前、1万口あたり）〕÷〔資料作成日現在の基準価額〕×100 ●運用開始から1年未 満もしくは3年未満のﾌｧﾝﾄﾞについては、設定来の収益率を掲載しております。●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用 （投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手 数料等の上限額及び計算方法は異なります。 ●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等 の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがありま す。また、投資信託は預貯金と異なります。●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面やお 客様向け資料をよくお読みください。 「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の ①収益分配金に関する留意事項 ②通貨選択型投資信託の収益イメージ ③購入時の販売手数 料の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。 商号等／エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 6 号 加入協会／日本証券業協会 指定紛争解決機関／特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 「各種データ」よりエース証券作成 2015年4月15日
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