運営費交付金債務及び当期振替額等の明細（１）運営費交付金債務の増減の明細（単位：円）交付年度平成２２年度運営費交付金収益当期交付額 0 0 計当期振替額交付金期首残高 4,595,334,000 4,595,334,000 資産見返運営費交付金 4,302,866,169 4,302,866,169 資本剰余金 65,706,340 65,706,340 小　計 0 0 4,368,572,509 4,368,572,509 期末残高 226,761,491 226,761,491 （２）運営費交付金債務の当期振替額の明細平成２２年度交付分（単位：円）区　分金　額内　訳１．業務達成基準を採用した業務：研究業務、臨床研究業務、診療業務、教育研修業務、情報発信業務、その他運営費交付金収益２．当該業務に関する損益等（１）損益計算書に計上した費用の額： 4,302,866,169円ア．研究業務（内訳）研究基盤経費 4,302,866,169 イ．臨床研究業務（内訳）臨床研究基盤経費精神・神経医療研究開発費ウ．診療業務（内訳）神経難病患者在宅医療支援経費精神医療経費エ．教育研修業務（内訳）指導医・レジデント・修練医経費業務達成基準による振替額資産見返運営費交付金運営費交付金収益期間進行基準による資産見返運営費交付金資本剰余金振替額計運営費交付金収益費用進行基準による資産見返運営費交付金資本剰余金計会計基準第81第3項による振替額合　計振替額 977,635,305 円 185,762,000 円 791,873,305 円 98,351,000 円 1,007,000 円 97,344,000 円 473,050,000 円 447,562,000 円 14,192,000 円発達障害研修経費 11,296,000 円 65,706,340 オ．情報発信業務 81,824,000 円 80,450,000 円政策提言経費 1,374,000 円カ．その他（内訳）運営基盤経費 398,367,264 円退職手当計 2,273,638,600 円教育研修経費（内訳）自殺予防総合対策センター経費資本剰余金 2,273,638,600 円 169,783,000 円 228,584,264 円（２）固定資産の取得額： 65,706,340 円 51,255,400 円ア．研究業務 0 14,450,940 円イ．臨床研究業務 0円ウ．診療業務３．運営費交付金収益化額の積算根拠年度計画の予定どおりに遂行した業務について、各業務に充てられてる運営費交付金の計画額を収益化 4,368,572,509 0 0 －　（期間進行基準を採用した業務はありません） 0 0 0 0 －　（費用進行基準を採用した業務はありません） 0 0 0 4,368,572,509 （３）運営費交付金債務残高の明細（単位：円）交付年度運営費交付金債務残高区　分業務等区分研究業務臨床研究業務診療業務業務達成基準を採用した業務に係る分教育研修業務情報発信業務その他残高の発生理由及び収益化等の計画金　額 0 205,275,755 0 0 0 21,485,736 ○　臨床研究業務のうち、精神・神経医療研究開発費については研究課題の未了による繰越を承諾したため運営費交付金債務として翌事業年度に繰り越したもの。その他については、退職手当額が当該経費に係る交付額を下回ったため、運営費交付金債務残高として翌事業年度に繰り越したもの。 ○　研究開発費、退職手当について翌事業年度において計画どおりの成果を達成できる見込みであり、翌事業年度において収益化する予定である。平成２２年度小計期間進行基準を採用した業務に係る分費用進行基準を採用した業務に係る分計 226,761,491 － 0 －　（期間進行基準を採用した業務はありません）－ 0 －　（費用進行基準を採用した業務はありません） 226,761,491