報告第１号 桑名市土地開発公社の経営状況に関する書類の提出について 桑名市土地開発公社の経営状況に関する書類を地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２ 項の規定により、別紙のとおり提出する。 平成27年２月25日提出 桑名市長 伊 藤 徳 宇 桑名市土地開発公社の経営状況 平成26年度事業計画・資金計画の変更及び補正予算（第1号） 平成27年度事業計画・資金計画及び予算 平成27年2月 議 案 第 １ 号 平成26年度桑名市土地開発公社事業計画 平成26年度桑名市土地開発公社事業計画を次のように変更する。 （単位:千円） 事業内容 変更前額 変更額 事 業 名 変更後額 事業用地売却 ２ 土地売却 451,009 △ 12,366 438,643 △ 18,631 桑名市総合運動公園 △ 18,631 保有地売却 6,265 平成26年度桑名市土地開発公社資金計画 平成26年度桑名市土地開発公社資金計画を次のように変更する。 （単位:千円） 区 分 受入資金 変更前額 変更額 附 記 変更後額 6,425,316 △ 4,658 6,420,658 １ 事業収入 465,281 △ 12,366 452,915 土地売却収入 ２ 繰 越 金 51,423 7,708 59,131 前年度繰越金 平成27年２月20日 提出 同日原案可決 桑名市土地開発公社 理事長 伊 藤 敬 三 -1- △ 12,366 平成26年度桑名市土地開発公社補正予算（第１号） 平成26年度桑名市土地開発公社の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ4,658千円を減額し、歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ6,420,658千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成27年２月20日 提出 同日原案可決 桑名市土地開発公社 理事長 伊 藤 敬 三 -2- 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 （補正第１号） 1 歳 入 （単位：千円） 予 算 科 目 補正前額 款 項 補正額 補正後額 説 明 目 1 事業収入 1 事業収入 １ 事 業 収 入 465,281 △ 12,366 452,915 465,281 △ 12,366 452,915 451,009 △ 12,366 438,643 土地売却収入 1）桑名市総合運動公園 保有地売却収入 2 繰 越 金 １ 繰 越 金 １ 前年度繰越金 歳 入 合 計 51,423 7,708 59,131 51,423 7,708 59,131 51,423 7,708 59,131 前年度繰越金 6,425,316 △ 4,658 -3- 6,420,658 △ 18,631 △ 18,631 6,265 2 歳 出 （単位：千円） 予 算 科 目 補正前額 款 項 補正額 補正後額 説 明 節 目 1 事 務 費 6,156 222 6,378 6,156 222 6,378 6,156 222 6,378 料 1,718 24 3 職 員 手 当 等 754 69 823 常勤嘱託職員期末・勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当 7 消 耗 品 費 100 50 150 事務用消耗品 使 用 料 及 び 賃 借 料 337 31 368 コピーカウンター料金 費 646 47 693 消費税 負担金・補助 及 び 交 付 金 7 1 6,357,299 △ 18,178 6,339,121 6,354,374 △ 18,178 6,336,196 8,536 100 8,636 0 100 6,332,954 △ 18,278 6,314,676 6,332,954 △ 18,278 6,314,676 売却による償還 １ 事 務 費 １ 管 理 費 2 給 15 20 公 21 課 2 事 業 費 １ 事 業 費 １ 管 理 費 10 印 刷 製 本 費 ２ 償還金及び利子 23 償 還金 及び利子 1,742 常勤嘱託職員給料 8 常勤嘱託職員健康診断負担金 100 図面コピー代等 1）桑名市総合運動公園 3 予 備 費 １ 予 備 費 １ 予 備 費 １ 予 備 費 歳 出 合 計 61,861 13,298 75,159 61,861 13,298 75,159 61,861 13,298 75,159 61,861 13,298 75,159 6,425,316 △ 4,658 6,420,658 歳入歳出差引残金なし -4- △ 18,278 △ 18,278 議 案 第 ２ 号 平成27年度桑名市土地開発公社事業計画 桑名市土地開発公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、桑名市の健全な発展と秩 序ある整備を促進するために必要な土地を取得し、公共目的に沿った管理・処分を行うことにより、公有 地の拡大の計画的な推進を図り、調和のとれた都市構造の実現と、まちの均衡ある発展の実現に寄与 するため、次に掲げる事業を行う。 （単位：千円） 事業内容 事 業 名 金 額 蛎塚益生線事業 1 土 地 売 却 2,655,134 13,312 桑名市総合運動公園 114,473 堂ヶ峯緑化植物園 568,844 星見ヶ丘学校用地 1,932,860 国営木曽三川公園整備事業 25,645 平成27年度桑名市土地開発公社資金計画 （単位：千円） 区 分 附 記 金 額 受入資金 6,053,533 土地売却収入 2,655,134 蛎塚益生線事業 1 事 業 収 入 2,668,000 13,312 桑名市総合運動公園 114,473 堂ヶ峯緑化植物園 568,844 星見ヶ丘学校用地 1,932,860 国営木曽三川公園整備事業 土地使用料 2 繰 越 金 75,159 3 借 入 金 3,310,241 借換資金 4 事業外 収入 133 利息収入 25,645 12,866 前年度繰越金 ＊借入金の借入先及び借入利率は、入札にて決定する。 平成27年２月20日 提出 同日原案可決 桑名市土地開発公社 理事長 伊 藤 敬 三 -5- 平成27年度桑名市土地開発公社予算 平成27年度桑名市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 6,053,533千円と定める。 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 （借入金の限度額） 第２条 借入金の限度額は、3,310,241千円と定める。 平成27年２月20日 提出 同日原案可決 桑名市土地開発公社 理事長 伊 藤 敬 三 -6- 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 1 歳 入 （単位：千円） 予 算 科 目 本年度予算額 前年度予算額 款 項 比 較 説 明 目 1 事業収入 1 事業収入 １ 事 業 収 入 2,668,000 465,281 2,202,719 2,668,000 465,281 2,202,719 2,655,134 451,009 2,204,125 土地売却収入（市・国へ売却） 1)蛎塚益生線事業 2 繰 越 金 １ 繰 越 金 １ 前年度繰越金 3 借 入 金 １ 借 入 金 １ 借 入 金 4 事業外収入 １ 利 息 収 入 １ 利 息 収 入 歳 入 合 計 13,312 2)桑名市総合運動公園 114,473 3)堂ヶ峯緑化植物園 568,844 4)星見ヶ丘学校用地 1,932,860 5)国営木曽三川公園整備事業 2 附帯事業収入 2,655,134 12,866 14,272 75,159 51,423 23,736 75,159 51,423 23,736 75,159 51,423 23,736 前年度繰越金 3,310,241 5,908,611 △ 2,598,370 3,310,241 5,908,611 △ 2,598,370 3,310,241 5,908,611 △ 2,598,370 借換による借入 133 1 132 133 1 132 133 1 132 預金利息 6,053,533 6,425,316 25,645 △ 1,406 土地使用料（駐車場等） △ 371,783 -7- 3,310,241 2 歳 出 （単位：千円） 予 算 科 目 本年度予算額 前年度予算額 款 項 比 較 説 明 節 目 1 事 務 費 １ 事 務 費 １ 管 理 費 7,480 6,156 1,324 7,480 6,156 1,324 7,480 6,156 1,324 1 報 酬 108 108 2 給 料 1,760 1,718 3 職 員 手 当 等 830 754 76 常勤嘱託職員期末・勤勉手当、地域手当、時間外勤務手当 4 共 費 403 377 26 雇用保険料、介護保険料 費 111 111 0 普通旅費、特別旅費 7 消 耗 品 費 150 100 50 事務用消耗品 済 5 旅 0 情報公開審査会委員・監事報酬 42 常勤嘱託職員給料 健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、 8 燃 料 費 90 90 0 公用車燃料費 9 食 糧 費 10 10 0 会議賄料 10 印 刷 製 本 費 30 30 0 コピー等印刷料 13 通 信 運 搬 費 109 103 料 20 20 使 用 料 及 び 賃 借 料 464 337 14 保 15 険 6 郵便料、電話使用料、インターネット回線使用料等 0 公用車任意保険料 127 公用車・パソコンリース料、コピーカウンター料金 16 手 数 料 1 1 17 委 託 料 2,156 1,681 20 公 課 費 1,070 646 負担金・補助 及 び 交 付 金 8 7 1 常勤嘱託職員健康診断負担金 160 63 97 常勤嘱託職員退職手当積立金 5,894,214 6,357,299 △ 463,085 5,891,297 6,354,374 △ 463,077 7,100 8,536 △ 1,436 100 0 21 24 積 立 金 2 事 業 費 １ 事 業 費 １ 管 理 費 10 印 刷 製 本 費 11 修 繕 料 1,000 1,000 17 委 託 料 4,500 6,036 19 工 事 請 負 費 1,500 1,500 0 証明書等交付手数料 475 システム保守・土地鑑定等業務委託料 424 法人市・県民税、消費税 100 図面コピー代等 0 管理用地修繕料 △ 1,536 管理用地草刈り・公図訂正調査等業務委託料 0 管理用地整備工事費 -8- 予 算 科 目 本年度予算額 前年度予算額 款 項 比 較 説 明 節 目 ２ 償還金及び利子 23 償還金 及び 利子 5,884,197 6,332,954 △ 448,757 5,884,197 6,332,954 △ 448,757 1 借換による償還 3,310,241 2 売却による償還 2,573,956 1)蛎塚益生線事業 2)桑名市総合運動公園 112,316 3)堂ヶ峯緑化植物園 552,828 4)星見ヶ丘学校用地 1,871,571 5)国営木曽三川公園整備事業 ３ 土地取得費 22 土 地 取 得 費 ２ 附帯事業費 １ 附帯事業費 7 消 耗 品 費 0 12,884 △ 12,884 0 12,884 △ 12,884 2,917 2,925 △8 2,917 2,925 △8 50 50 0 除草剤、作業用消耗品等 11 修 繕 料 300 300 0 駐車場修繕料等 17 委 託 料 150 150 0 駐車場草刈り等業務委託料 20 公 課 費 2,417 2,425 151,839 61,861 89,978 151,839 61,861 89,978 151,839 61,861 89,978 151,839 61,861 89,978 6,053,533 6,425,316 △ 371,783 3 予 備 費 １ 予 備 費 １ 予 備 費 １ 予 備 費 歳 出 合 計 △ 8 駐車場固定資産税 歳入歳出差引残金なし -9- 12,927 24,314 報告第２号 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の経営状況に関する書類の提出について 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の経営状況に関する書類を地方自治法（昭和22年法律 第67号）第243条の３第２項の規定により、別紙のとおり提出する。 平成27年２月25日提出 桑名市長 伊 藤 徳 宇 議案第１号 平成２７年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社事業計画について 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の平成２７年度事業計画を次のとおり定めたい ので、定款第 14 条第１項第２号により議決を求める。 同日原案可決 平成 27 年２月 20 日提出 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社 理事長 伊 藤 敬 三 議案第２号 平成２７年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社収支予算について 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の平成２７年度収支予算を次のとおり定めたい ので、定款第 14 条第１項第２号により議決を求める。 平成 27 年２月 20 日提出 同日原案可決 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社 理事長 伊 藤 敬 三 平成２７年度 事 業 計 画 書 収 支 予 算 書 一般財団法人 桑名市文化・スポーツ振興公社 平成２７年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社事業計画 自 平成２７年４月 １日 至 平成２８年３月３１日 1 総合的な基本方針 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社は、平成６年４月の設立以来２１年目を 迎えました。設立から平成１７年度まで市民会館を初めとする社会教育施設 ・ 体育施設 の管理業務を桑名市から受託し、平成１８年度から指定管理者として、桑名市の各施設 の維持・管理・運営を行ってまいりました。 平成２６年度から５年間、桑名市公の施設の指定管理者として、桑名市大山田コミュニ ティプラザ ・ 桑名市スター２１ ・ 桑名市陽だまりの丘複合施設・六華苑・住吉浦休憩施 設の管理・運営業務全般を行う選定を受けました。 公社としましては、 桑名市のブランドキャッチフレーズ「本物力こそ、桑名力」のもと、 魅力ある街づくりの活性化を図り、また、次世代を担う子どもの育成と生涯学習、生涯ス ポーツ、文化振興に取り組みます。 方針１ 地域に根差した生涯学習拠点 地域に根差したアットホームなコミュニケーションセンターとして、 また、生涯にわた る多種多様な生涯学習のニーズに的確に対応するサービス拠点として、地域の人材 を積極的に活用しつつ地域の文化力を高めます。 方針２ 市内外の文化交流の振興 桑名市が誇る有形・無形の文化を活用し、市民による活発な文化活動を醸成する とともに、市外の文化施設 ・ 人材との交流も積極的に取組み、文化交流を中心とした 地域活性化に寄与します。 方針３ 文化を通じた地域人材の育成 市民が文化に触れ、文化を創造し、個々人の才能を育むことにより、地域の重要な 資産である人材の質の向上に寄与し、地域の継続的な発展を促す「芽」を育てます。 2 管理業務のための基本方針 総合的な基本方針に基づき、市民にとって安全で利用しやすい施設を目指し、これま での経験と実績を生かして対象５施設を適切かつ円滑に一括管理します。 具体的には、以下の管理方針のもと、快適な施設環境を均一な水準で提供、包括・長 期契約による効率的な管理の実施、危機管理マニュアルの改定等による安全 ・ 安心の 確保を実現させます。 - 1 - 方針１ 安全・安心に留意した管理 施設・設備の維持管理を業務の仕様書に即して適切に実施することに加え、現在の 危機管理マニュアルを市の防災計画に基づき適宜改定し、防災 ・ 防犯体制の確立を 計画的に行い、職員全体の危機管理意識の向上を図ります。 方針２ 迅速かつ柔軟な対応に基づく管理 利用者からの苦情やセルフモニタリングなどで気づいた点について、迅速かつ柔軟 に対応するなど、利用者の視点に立った管理を心がけます。また、こうした改善点は施 設長会議を通じ、各施設への連絡を徹底します。 方針３ 効率的かつ効果的な管理 業務委託に対して同種業務の包括委託や長期契約などにより、５施設を一体的に 管理することの効率性を十分発揮できるよう考慮し、常に工夫を重ねつつ業務を実施 するよう努めます。 3 運営業務のための基本方針 総合的な基本方針に基づき、市民の多様なニーズに応じた魅力的なサービスの提供 を目指し、各施設の特徴を活かしつつ連携を強化し運営業務を実施します。 具体的には、同じ生涯学習施設でもコミュニティプラザは文化活動を中心に、スター２１ は健康増進と組み合わせた事業を、陽だまりの丘複合施設は子ども ・ 親子を対象とした 事業を実施します 方針１ 市民の利便性向上を重視した運営 開館閉館時間、料金体系、利用方法、開催講座、生涯学習に対する相談などにつ いて、アンケート等を通じ市民の意向を十分に把握し、市民の利便性向上を重視した 運営に努めます。 方針２ 施設間の連携を重視した運営 各施設が有するホールや会議室の貸出について、相互に施設紹介や予約を行うな ど施設間での連携を図ります。 また、複数施設が連携した講座開催を企画するなど、 利用者のニーズ拡大に努めます。 方針３ 各施設のオリジナリティを重視した運営 コミュニティプラザ、スター２１、陽だまりの丘複合施設は、市民のための生涯学習施 設として、六華苑 ・ 住吉浦休憩施設は重要文化財であることを活かした市外からの利 用客を見込める観光・交流施設として、オリジナリティを重視した運営に努めます。 - 2 - 別表 事業計画 １ 自主事業 ◎文化事業 開催場所 内 容 開催予定 <桑名市民会館小ホール> 8月 予 算 額 平松英子ソプラノリサイタル 911 千円 全席自由 入場料 <大山田コミュニティ プラザ文化ホール> 5月 11月 12月 2月 <六華苑> 年 間 2,500 円 グランドピアノを弾いてみませんか １時間 １組 16 千円 1,500 円 大久保ナオミヴァイオリンコンサート 全席自由 入場料 136 千円 500 円 ザ・セルターブライブ 全席自由 入場料 147 千円 500 円 落 語 124 千円 全席自由 入場料 500 円 常設講座（７講座等） 1,826 千円 千羽鶴・バラ・浴衣着付け・煎茶 絵手紙・雅楽・バロック・琵琶演奏会 写真展、寿ぐ六華苑等 各教材費等実費 <大山田コミュニティ 年 間 プラザ> 常設講座（１7講座） 2,421 千円 陶芸・油絵・彫刻 英会話・男性料理・家庭料理 クラシック音楽鑑賞 写真（初級、中級デジカメ） パソコン・韓国語・スイーツ等 各教材費等実費 <スター２１> 年 間 常設講座（19講座） 4,962 千円 骨格トレーニング・自力整体・太極拳 吹き矢・デジカメ・親子トレーニング チューブトレーニング・木蘭拳 ベリーダンス・エアロビクス等 各教材費等実費 - 3 - 開催場所 内 容 開催予定 <陽だまりの丘複合施設> 年 間 予 算 額 常設講座（19講座） 4,977 千円 ヨガ・ヒップホップダンス・エアロビクス 卓球・ピラティス・練功・ウォーキング 園芸・パソコン等 各教材費等実費 文 化 事 業 計 15,520 千円 ◎スポーツ事業 開催場所 輪中ドーム 内 容 開催予定 通 年 予 算 額 輪中ドームテニススクール 1,231 千円 体育館 総合運動公園 テニスコート 4月 第14回理事長杯卓球トーナメント 36 千円 10月 第20回 理事長杯テニストーナメント 11月 理事長杯車椅子テニストーナメント 141 千円 理事長杯ソフトテニストーナメント ス ポ ー ツ 事 業 計 1,408 千円 自 主 事 業 計 16,928 千円 ２ 受託事業 開催場所 内 容 開催予定 予 算 額 <六華苑> 9月 六華苑十六夜コンサート 1,300 千円 受 託 事 業 計 - 4 - 1,300 千円 平成２７年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社収支予算 平成２７年度の一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の収支予算は、次に定め るところによる。 （収支予算の総額） 第１条 収支予算の額は、収入の部、支出の部それぞれ１７３，５５４千円と定める。 ２ 収支予算の大項目、中項目、小項目の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 収 支予算明細」による。 （支出予算の流用） 第２条 支出予算の大項目、中項目、小項目に係る予算額に過不足を生じたときは、同 一大項目内において流用することができる。 （予備費からの充当） 第３条 支出大項目に係る予算額に過不足が生じたときは、予備費から充当することが できる。 - 5 - 別表 収支予算明細 （収 入 の 部） 科 （単位：千円） 目 小 項 目 事 業 区 分 本 年 度 対前年比 △17 30 47 △17 30 47 △17 170,646 △170,646 1,414 1,195 219 1,414 1,195 219 23,693 22,429 1,264 23,693 22,429 1,264 112,458 109,521 2,937 ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗ ｻﾞ 41,856 41,856 0 ス 21 21,882 21,882 0 苑 23,398 24,147 △749 住 吉 浦 休 憩 施 設 4,482 4,482 0 陽だまりの丘複合施設 20,840 17,154 3,686 0 4,100 △4,100 ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗ ｻﾞ 0 2,000 △2,000 ス 21 0 1,300 △1,300 苑 0 500 △500 住 吉 浦 休 憩 施 設 0 150 △150 陽だまりの丘複合施設 0 150 △150 29,800 29,300 500 ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗ ｻﾞ 7,700 7,500 200 ス 21 5,000 5,000 0 苑 15,000 14,500 500 陽だまりの丘複合施設 2,100 2,300 △200 1,400 1,251 149 1,400 1,251 149 50 50 0 50 50 0 1,500 1,500 0 1,500 1,500 0 1,936 1,300 636 150 200 △50 21 1,066 50 1,016 苑 827 1,000 △173 陽だまりの丘複合施設 20 50 △30 当 期 収 入 合 計 (A) 172,408 170,693 1,715 前 期 繰 越 収 支 差 額 1,146 1,711 △565 収 入 合 計 (B) 173,554 172,404 1,150 法 収 前 47 （基本財産利息収入） 業 度 30 基本財産利息収入 事 年 人 会 計 入 （ 入 場 料 収 入 ） 文化・スポーツ振興 事 業 （ 受 講 料 収 入 ） 文化・スポーツ振興 事 業 （管理受託収入） タ 六 ー 華 （修繕委託収入） タ 六 ー 華 （ 使 用 料 収 入 ） タ 六 ー 華 （物品販売手数料収入） 法 人 会 計 （受取利息収入） 法 人 会 計 （ 広 告 料 収 入 ） 法 （ 雑 収 入 人 会 計 ） ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗ ｻﾞ ス 六 タ ー 華 - 6 - 説 明 基本財産 預金利息 各種コンサート等の入場料収入 各施設における公社主催の講座受講料 桑名市との協定書に基づく施設管理受託等収入 各施設使用料 自動販売機売上手数料等 預金利息 イベント情報誌「あいりす」広告掲載料 コピーサービス・電話使用料 コピーサービス・電話使用料 千羽鶴型紙等販売手数料 コピーサービス・電話使用料 - 7 - （支 出 の 部） 【実施事業会計】 大 項 （単位：千円） 目 中 項 目 小 項 目 本 業 度 前 年 度 対前年比 32,398 31,699 699 32,398 31,699 699 当 3,035 2,185 850 職 員 手 当 等 1,578 1,417 161 嘱託職員報償費 2,575 1,365 1,210 臨 時 雇 賃 金 0 568 △ 568 福 利 厚 生 費 1,187 887 300 退 職 給 付 費 用 216 110 106 旅 費 交 通 費 100 0 100 通 信 運 搬 費 157 186 △ 29 費 2,105 2,620 △ 515 印 刷 製 本 費 3,879 3,946 △ 67 文化・スポーツ振興事業 事 年 費 給 消 料 手 耗 品 燃 料 費 25 19 6 委 託 費 3,755 3,405 350 報 償 費 12,079 13,416 △ 1,337 広 告 宣 伝 費 20 20 0 手 数 料 119 274 △ 155 保 険 料 342 428 △ 86 使用料及び賃借料 623 262 361 租 課 396 341 55 償還金利子及び 割 引 料 207 250 △ 43 税 公 - 8 - 位：千円） 説 明 退職給付引当金 旅 費 電話使用料、郵便切手 事務用消耗品 広報紙あいりす印刷 公用車ガソリン代 自主事業委託 講師報償費 情報誌への掲載料 口座振込手数料 受講者傷害保険料 総合運動公園及び体育館借上料 消費税等 委託事業にかかる市への納付金 - 9 - （支 出 の 部） 【その他 会計】 大 項 （単位：千円） 目 中 項 目 小 項 目 本 コミュニティプラザの 管 理 運 営 事 業 事 業 前 年 度 対前年比 39,088 △ 274 38,814 39,088 △ 274 当 2,478 3,121 △ 643 職 員 手 当 等 1,384 1,540 △ 156 嘱託職員報償費 5,054 3,345 1,709 臨 時 雇 賃 金 0 1,326 △ 1,326 福 利 厚 生 費 1,468 1,493 △ 25 退職給付費用 307 219 88 旅 費 交 通 費 50 50 0 通 信 運 搬 費 250 250 0 消 費 444 461 △ 17 費 2,000 2,000 0 印 刷 製 本 費 63 65 △ 2 燃 費 49 52 △ 3 光 熱 水 料 費 6,500 6,047 453 費 料 手 耗 修 品 繕 料 委 託 費 17,329 17,076 253 手 数 料 682 972 △ 290 保 険 料 79 83 △ 4 使用料及び賃借 料 100 104 △ 4 租 課 573 880 △ 307 支 払 負 担 金 4 4 0 29,117 24,510 4,607 29,117 24,510 4,607 当 2,272 0 2,272 職 員 手 当 等 1,356 0 1,356 嘱託職員報償費 5,551 7,570 △ 2,019 臨 時 雇 賃 金 3,146 2,578 568 福 利 厚 生 費 1,761 1,222 539 退職給付費用 478 313 165 旅 費 交 通 費 50 50 0 通 信 運 搬 費 170 170 0 消 費 539 554 △ 15 費 1,300 1,300 0 印 刷 製 本 費 54 53 1 燃 55 54 1 税 公 ス タ ー 21 の 管 理 運 営 事 業 業 度 38,814 給 事 年 費 給 修 料 手 耗 品 繕 料 - 10 - 費 単位：千円） 説 明 退職給付引当金 旅費 電話・インターネット接続料 事務用消耗品 施設計画修繕 パンフレット・伝票等印刷 公用車ガソリン代 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料 施設賠償保険・動産保険 複写機・電話機等 消費税等 社会保険協会負担金 退職給付引当金 旅費 電話・インターネット接続料 事務用消耗品 施設計画修繕 パンフレット・伝票等印刷 公用車ガソリン代 - 11 - 光 熱 水 料 費 3,500 3,250 250 委 託 費 5,921 5,511 410 手 数 料 204 567 △ 363 保 険 料 87 91 △ 4 使用料及び賃借 料 1,791 229 1,562 882 998 △ 116 40,139 41,626 △ 1,487 40,139 41,626 △ 1,487 当 4,017 4,149 △ 132 職 員 手 当 等 1,874 1,967 △ 93 嘱託職員報償費 2,201 2,676 △ 475 臨 時 雇 賃 金 5,128 5,833 △ 705 福 利 厚 生 費 2,183 2,337 △ 154 退職給付費用 569 381 188 旅 費 交 通 費 50 50 0 通 信 運 搬 費 300 300 0 費 1,157 1,032 125 費 500 500 0 印 刷 製 本 費 565 899 △ 334 費 66 65 1 光 熱 水 料 費 4,200 3,895 305 租 税 公 課 六華苑の管理運営事業 事 業 費 給 消 料 手 耗 修 品 繕 燃 料 委 託 費 15,290 14,806 484 手 数 料 294 739 △ 445 保 険 料 314 320 △ 6 使用料及び賃借 料 265 246 19 備 品 購 入 費 100 200 △ 100 課 1,046 1,211 △ 165 支 払 負 担 金 20 20 0 3,602 3,630 △ 28 3,602 3,630 △ 28 臨 時 雇 賃 金 1,794 1,918 △ 124 福 利 厚 生 費 297 307 △ 10 退職給付費用 114 68 46 通 信 運 搬 費 70 70 0 消 費 59 58 1 費 150 150 0 印 刷 製 本 費 13 11 2 燃 13 11 2 租 税 公 住 吉 浦 休 憩 施 設 の 管 理 運 営 事 業 事 業 費 修 耗 品 繕 料 - 12 - 費 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料・クリーニング代 施設賠償保険・動産保険 複写機・電話機等 消費税等 退職給付引当金 旅費 電話・インターネット接続料 事務用消耗品 施設計画修繕 パンフレット・伝票等印刷 公用車ガソリン代 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料 施設賠償保険・動産保険 複写機・電話機等 ショーケース等 消費税等 社会保険協会 退職給付引当金 電話使用料 事務用消耗品 施設計画修繕 パンフレット・伝票等印刷 公用車ガソリン代 - 13 - 光 熱 水 料 費 450 407 43 委 託 費 283 182 101 手 数 料 31 107 △ 76 保 険 料 11 11 0 使用料及び賃借 料 102 97 5 租 215 233 △ 18 20,491 18,955 1,536 20,491 18,955 1,536 当 0 1,583 △ 1,583 職 員 手 当 等 0 1,215 △ 1,215 嘱託職員報償費 7,163 2,150 5,013 臨 時 雇 賃 金 1,023 2,030 △ 1,007 福 利 厚 生 費 1,199 801 398 退職給付費用 319 225 94 旅 費 交 通 費 50 50 0 通 信 運 搬 費 200 200 0 消 費 526 528 △ 2 費 150 150 0 印 刷 製 本 費 87 87 0 燃 費 37 38 △ 1 光 熱 水 料 費 2,500 2,366 134 委 託 費 5,910 5,645 265 手 数 料 236 502 △ 266 保 険 税 公 課 陽だまりの丘複合施設の 管 理 運 営 事 業 事 業 費 給 料 手 耗 修 品 繕 料 料 79 42 37 使用料及び賃借 料 318 322 △ 4 備 品 購 入 費 100 300 △ 200 租 594 721 △ 127 税 公 - 14 - 課 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料 施設賠償保険 複写機・電話機等 消費税等 退職給付引当金 旅費 電話使用料 事務用消耗品 施設計画修繕 パンフレット・伝票等印刷 公用車ガソリン代 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料 施設賠償保険 複写機・電話機等 事務用備品 消費税等 - 15 - （支 出 の 部） 【法人会計】 大 法 （単位：千円） 項 人 目 会 中 項 目 小 本 年 度 前 年 度 対前年比 8,893 12,796 △ 3,903 8,893 12,796 △ 3,903 当 2,582 2,756 △ 174 職 員 手 当 等 1,320 1,563 △ 243 嘱託職員報償費 2,610 5,379 △ 2,769 福 利 厚 生 費 1,076 1,549 △ 473 退職給付費用 216 184 32 報 費 214 195 19 費 18 23 △ 5 印 刷 製 本 費 24 31 △ 7 燃 料 費 25 31 △ 6 委 託 費 270 109 161 手 数 料 59 288 △ 229 保 険 料 19 27 △ 8 使用料及び賃借 料 70 87 △ 17 390 574 △ 184 100 100 0 100 100 0 100 100 0 当期支出合計 (C) 173,554 172,404 1,150 当期収支差額 (A)-(C) △ 1,146 △ 1,711 565 0 0 0 理 費 給 消 租 備 目 計 管 予 項 料 手 償 耗 品 税 公 課 費 予 備 費 予 備 次期繰越収支差額 (B)-(C) - 16 - 費 単位：千円） 説 明 退職給付引当金 理事・評議員・監事等報償費 事務用消耗品 事務用封筒等 公用車ガソリン代 パンフレット・伝票等印刷 口座振込手数料 施設賠償保険 公用車借上料 消費税等 - 17 - 議案第３号 平成２６年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社収支補正予算 （第１号）について 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の平成２６年度収支補正予算（第１号）を次の とおり定めたいので、定款第 14 条第１項第２号により議決を求める。 平成 27 年２月 20 日提出 同日原案可決 一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社 理事長 伊 藤 敬 三 平成２６年度 収 支 補 正 予 算 書 （第１号） 一般財団法人 桑名市文化・スポーツ振興公社 平成２６年度一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社 収支補正予算（第１号） 平成２６年度の一般財団法人桑名市文化・スポーツ振興公社の収支補正予算（第１号） は、次に定めるところによる。 （収支予算の補正） 第１条 収支予算中、収支予算総額から収入の部、支出の部それぞれ２，９１５千円 を減額し、収支予算の総額を収入の部、支出の部それぞれ１６９，４８９千円と定める。 ２ 収支予算の補正の大項目、中項目、小項目の区分及び当該区分ごとの金額並びに補 正後の収入の部、支出の部の金額は、「別表 収支予算補正明細」による。 - 補1 - 別表 収支予算補正明細 （収 入 の 部） 科 （単位：千円） 目 小 項 目 事 業 区 分 計 33 47 △14 33 47 △14 33 170,646 △4,817 165,829 1,195 △87 1,108 1,195 △87 1,108 22,429 △ 142 22,287 22,429 △ 142 22,287 109,521 3,686 113,207 17,154 3,686 20,840 4,100 △4,100 0 ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ 2,000 △2,000 0 ス 21 1,300 △1,300 0 苑 500 △500 0 住吉浦休憩施設 150 △150 0 陽だまりの丘 複 合 施 設 150 △150 0 29,300 △3,882 25,418 21 5,000 △950 4,050 苑 14,500 △2,632 11,868 陽だまりの丘 複 合 施 設 2,300 △ 300 2,000 1,251 △78 1,173 1,251 △78 1,173 50 △20 30 50 △20 30 1,300 △194 1,106 法 収 額 △14 （基本財産利息収入） 業 正 47 基本財産利息収入 事 補正前の金額 補 人 会 計 入 （入場料収入） 文化・スポーツ 振 興 事 業 （受講料収入） 文化・スポーツ 振 興 事 業 （ 管 理 受 託 収 入） 陽だまりの丘 複 合 施 設 （ 修 繕 委 託 収 入） タ 六 ー 華 （ 利 用 料 金 収 入） ス タ 六 ー 華 （物品販売手数料収入） 法 人 会 計 （ 受 取 利 息 収 入） 法 人 会 （ 雑 収 入 ） - 補2 - 計 ：千円） 説 明 基本財産 5000万円の定期預金利息 各種コンサート等の入場料収入 各施設における公社主催の講座受講料 桑名市との協定書に基づく施設管理受託収入 各施設利用料 自動販売機売上手数料等 預金利息 - 補3 - 200 80 280 21 50 △30 20 苑 1,000 △200 800 陽だまりの丘 複 合 施 設 50 △44 6 当 期 収 入 合 計 (A) 170,693 △4,831 165,862 前 期 繰 越 収 支 差 額 1,711 1,916 3,627 収 入 合 計 (B) 172,404 △2,915 169,489 ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ ス 六 タ ー 華 - 補4 - コピーサービス・電話使用料 コピーサービス・電話使用料 千羽鶴型紙等販売手数料 コピーサービス・電話使用料 - 補5 - （支 出 の 部） 【実施事業会計】 大 項 （単位：千円） 目 中 項 目 小 項 目 補正前の金額 文化・スポーツ 振 興 事 業 事 業 補 正 額 計 31,699 △ 3,200 28,499 31,699 △ 3,200 28,499 当 2,185 14 2,199 等 1,417 24 1,441 嘱託職員報償費 1,365 16 1,381 費 給 職 料 員 手 手 当 臨 時 雇 賃 金 568 △ 13 555 福 利 厚 生 費 887 △ 100 787 退 職 給 付 費 用 110 △ 55 55 通 費 186 △ 22 164 費 2,620 △ 580 2,040 費 3,946 △ 108 3,838 消 印 信 運 耗 刷 搬 品 製 本 燃 料 費 19 △ 12 7 委 託 費 3,405 450 3,855 報 償 費 13,416 △ 2,124 11,292 手 数 料 274 △ 55 219 保 険 料 428 △ 126 302 使用料及び賃借料 262 △ 143 119 租 課 341 △ 116 225 償還金利子及び 割 引 料 250 △ 250 0 税 公 - 補6 - 説 明 ◎自主事業経費 単位：千円 補正前の額 補正額 計 人件費 6,532 △ 114 6,418 事業経費 25,167 △ 3,086 22,081 計 31,699 △ 3,200 28,499 退職給付引当金 電話使用料、郵便切手 事務用消耗品 広報誌あいりす印刷 公用車ガソリン代 自主事業委託 講師報償費 口座振込手数料 受講者傷害保険料 総合運動公園、体育館借上料 消費税等 - 補7 - （支 出 の 部） 【その他 会計】 大 項 （単位：千円） 目 中 項 目 小 項 目 補正前の金額 コミュニティプラザの 管 理 運 営 事 業 事 業 △ 1,035 38,053 39,088 △ 1,035 38,053 当 3,121 31 3,152 職 員 手 当 等 1,540 671 2,211 嘱託職員報償費 3,345 204 3,549 臨 時 雇 賃 金 1,326 △ 33 1,293 福 利 厚 生 費 1,493 100 1,593 退 職 給 付 費 用 219 △ 109 110 消 費 461 111 572 費 2,000 △ 1,300 700 印 刷 製 本 費 65 △ 30 35 燃 費 52 78 130 光 熱 水 料 費 6,047 377 6,424 費 料 手 耗 修 品 繕 料 委 託 費 17,076 △ 758 16,318 手 数 料 972 △ 383 589 使用料及び賃借料 104 393 497 租 880 △ 387 493 24,510 274 24,784 24,510 274 24,784 当 0 2,289 2,289 職 員 手 当 等 0 1,363 1,363 嘱託職員報償費 7,570 △ 3,024 4,546 臨 時 雇 賃 金 2,578 226 2,804 福 利 厚 生 費 1,222 288 1,510 退 職 給 付 費 用 313 △ 154 159 旅 費 交 通 費 50 △ 26 24 通 信 運 搬 費 170 △ 10 160 消 554 △ 140 414 税 公 課 スター21の管理運営事業 業 計 39,088 給 事 補 正 額 費 給 料 耗 手 品 - 補8 - 費 ：千円） 説 明 単位：千円 ◎コミュニティプラザ施設維持管理経費 補正前の額 補正額 計 人件費 11,044 864 11,908 事業経費 28,044 △ 1,899 26,145 計 39,088 △ 1,035 38,053 退職給付引当金 事務用消耗品 施設計画修繕 パンフレット・伝票等印刷 公用車ガソリン代 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料 複写機・電話機等 消費税等 ◎自主事業経費 単位：千円 補正前の額 補正額 計 人件費 11,683 988 12,671 事業経費 12,827 △ 714 12,113 計 24,510 274 24,784 退職給付引当金 旅費 電話・インターネット接続料 事務用消耗品 - 補9 - 費 1,300 △ 984 316 光 熱 水 料 費 3,250 745 3,995 委 託 費 5,511 428 5,939 手 数 料 567 △ 327 240 使用料及び賃借料 229 △ 42 187 租 998 △ 358 640 41,626 △ 1,700 39,926 41,626 △ 1,700 39,926 当 4,149 △ 632 3,517 職 員 手 当 等 1,967 81 2,048 嘱託職員報償費 2,676 △ 1,330 1,346 臨 時 雇 賃 金 5,833 1,089 6,922 福 利 厚 生 費 2,337 △ 220 2,117 退 職 給 付 費 用 381 △ 188 193 旅 費 交 通 費 50 △ 50 0 費 1,032 △ 308 724 費 500 130 630 印 刷 製 本 費 899 △ 236 663 費 65 △ 24 41 光 熱 水 料 費 3,895 502 4,397 修 繕 税 公 課 六華苑の管理運営事業 事 業 費 給 消 料 手 耗 修 品 繕 燃 料 委 託 費 14,806 453 15,259 手 数 料 739 △ 499 240 使用料及び賃借料 246 11 257 備 品 購 入 費 200 △ 65 135 1,211 △ 414 797 3,630 △ 114 3,516 3,630 △ 114 3,516 臨 時 雇 賃 金 1,918 △ 130 1,788 福 利 厚 生 費 307 △ 33 274 退 職 給 付 費 用 68 △ 33 35 消 58 13 71 租 税 公 課 住 吉 浦 休 憩 施 設 の 管 理 運 営 事 業 事 業 費 耗 品 - 補10 - 費 施設計画修繕 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料・クリーニング代 複写機・電話機等 消費税等 ◎自主事業経費 単位：千円 補正前の額 補正額 計 人件費 17,343 △ 1,200 16,143 事業経費 24,283 △ 500 23,783 計 41,626 △ 1,700 39,926 退職給付引当金 旅費 事務用消耗品 施設計画修繕 パンフレット・伝票等印刷 公用車ガソリン代 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料・クリーニング代 複写機・電話機等 ショーケース等 消費税等 ◎自主事業経費 単位：千円 補正前の額 補正額 計 人件費 2,293 △ 196 2,097 事業経費 1,337 82 1,419 計 3,630 △ 114 3,516 事務用消耗品 - 補11 - 光 熱 水 料 費 407 143 550 委 託 費 182 108 290 手 数 料 107 △ 83 24 課 233 △ 99 134 18,955 1,283 20,238 18,955 1,283 20,238 当 1,583 △ 1,451 132 職 員 手 当 等 1,215 △ 1,183 32 嘱託職員報償費 2,150 4,957 7,107 臨 時 雇 賃 金 2,030 △ 488 1,542 福 利 厚 生 費 801 274 1,075 退 職 給 付 費 用 225 △ 111 114 旅 費 交 通 費 50 △ 50 0 通 信 運 搬 費 200 △ 45 155 消 費 528 △ 113 415 費 150 105 255 印 刷 製 本 費 87 △ 52 35 燃 費 38 △ 23 15 光 熱 水 料 費 2,366 △ 96 2,270 委 託 費 5,645 91 5,736 手 数 料 502 △ 163 339 使用料及び賃借料 322 185 507 備 品 購 入 費 300 △ 300 0 租 721 △ 254 467 租 税 公 陽だまりの丘複合施設の 管 理 運 営 事 業 事 業 費 給 料 手 耗 修 品 繕 料 税 公 - 補12 - 課 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料 消費税等 ◎自主事業経費 単位：千円 補正前の額 補正額 計 人件費 8,004 1,998 10,002 事業経費 10,951 △ 715 10,236 計 18,955 1,283 20,238 退職給付引当金 旅費 電話・インターネット接続料 事務用消耗品 施設計画修繕 パンフレット・伝票等印刷 公用車ガソリン代 電気・水道等使用料 清掃等施設管理・保守点検等委託料 口座振込手数料 複写機・電話機等 パソコン等 消費税等 - 補13 - （支 出 の 部） 【法人会計】 大 項 目 （単位：千円） 中 項 目 小 項 目 補正前の金額 理 531 13,327 12,796 531 13,327 当 2,756 △ 154 2,602 等 1,563 401 1,964 嘱 託 職 員 報 償 費 5,379 362 5,741 福 費 1,549 △ 129 1,420 退 職 給 付 費 用 184 △ 91 93 報 償 費 195 △ 20 175 燃 料 費 31 △ 19 12 委 託 費 109 343 452 手 数 料 288 57 345 使用料及び賃借料 87 △ 21 66 574 △ 198 376 100 1,046 1,146 100 1,046 1,146 100 1,046 1,146 172,404 △ 2,915 169,489 費 給 職 租 予 備 料 員 利 手 手 厚 税 当 生 公 課 費 予 備 計 12,796 法 人 会 計 管 補 正 額 費 予 備 費 当期支出合計 (C) 当期収支差額 (A)-(C) △ 1,711 △ 1,916 △ 3,627 次期繰越収支差額 (B)-(C) 0 0 0 - 補14 - 位：千円） 説 明 ◎法人 維持管理経費 単位：千円 補正前の額 補正額 計 人件費 11,431 389 11,820 事業経費 1,365 142 1,507 計 12,796 531 13,327 退職給付引当金 理事・評議員・監事等報償費 公用車ガソリン代 財務会計保守等 口座振込手数料 公用車借上料 消費税等 - 補15 -
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