参考資料　３予算・収支・資金　計画と実績の対比１予算区分中期計画収入営業収益医業収益運営費負担金収益補助金等収益寄付金受託収入営業外収益運営費負担金収益その他営業外収益資本収入運営費負担金収益長期借入金その他資本収入その他の収入（百万円）実績計 22年度実績 23年度実績 24年度実績 25年度実績 71,696 73,302 14,129 16,665 27,672 14,836 45,263 50,739 11,981 12,500 12,875 13,384 41,795 47,011 11,111 11,577 11,922 12,401 3,107 3,047 727 751 759 810 178 255 63 61 63 68 - 3 1 0 1 1 184 423 79 110 130 104 758 576 99 109 124 244 501 257 34 42 59 121 257 319 65 67 65 123 25,675 21,958 2,029 4,056 14,669 1,205 2,303 1,988 399 464 894 231 21,059 17,255 1,527 2,739 12,030 959 2,313 2,715 103 853 1,745 14 0 29 20 0 6 3 71,937 65,928 12,556 14,676 25,796 12,900 43,606 42,320 10,162 10,221 10,823 11,114 41,814 40,777 9,747 9,858 10,455 10,718 給与費 22,972 21,696 5,301 5,217 5,518 5,661 材料費 11,967 12,380 2,827 3,162 3,072 3,319 6,599 6,453 1,566 1,418 1,801 1,668 支出営業費用医業費用経費研究研修費一般管理費営業外費用 276 248 54 61 64 70 1,792 1,543 415 364 368 397 1,078 489 60 75 110 244 臨時損失 0 13 0 0 3 10 資本支出 27,252 23,106 2,334 4,380 14,861 1,532 24,681 21,342 1,740 3,809 14,586 1,207 2,572 1,764 594 570 275 325 建設改良費長期借入金償還金 (注)・建設改良費及び長期借入金の償還金(元金)に充当される運営費負担金については、資本助成のための運営費負担金とする。・予算：県会計の収支予算に該当するもの（収益的収支、資本的収支をあわせて、発生主義に基づき作成する） 1 ２収支計画（百万円）区分中期計画収益の部実績計 22年度実績 23年度実績 24年度実績 25年度実績 49,523 53,278 12,713 13,143 13,459 13,963 48,774 52,607 12,596 13,029 13,321 13,660 41,775 46,961 11,099 11,566 11,910 12,386 運営費負担金収益 3,107 3,047 727 751 759 810 資産見返補助金等戻入 1,898 1,936 628 546 466 297 退職給付引当金戻入 1,635 0 - - - - 営業収益医業収益補助金等収益 178 254 63 61 62 68 寄付金収益 0 3 1 0 1 1 貸倒引当金戻入 0 3 3 - - - 181 402 75 105 123 99 750 581 97 115 130 240 運営費負担金収益 501 257 34 42 59 121 その他営業外収益 249 325 63 72 71 118 0 91 20 0 7 63 50,791 49,397 11,239 12,399 12,177 13,581 49,712 48,018 11,160 11,471 12,060 13,327 受託収入営業外収益臨時収益費用の部営業費用医業費用 47,540 46,288 10,771 11,064 11,648 12,805 給与費 23,678 22,091 5,227 5,334 5,509 6,021 材料費 11,954 11,793 2,691 3,012 2,926 3,163 減価償却費 4,953 4,863 1,081 1,048 1,027 1,708 経費 6,680 7,303 1,721 1,612 2,124 1,846 研究研修費一般管理費資産に係る控除対象外消費税償却営業外費用臨時損失純利益（純損失） 276 239 51 58 62 67 2,173 1,670 388 407 412 463 - 60 - - - 60 1,078 496 60 77 115 244 0 883 20 851 2 10 △ 1,267 3,882 1,474 744 1,281 382 (注)・建設改良費及び長期借入金の償還金(元金)に充当される運営費負担金については、資本助成のための運営費負担金とする。・収支計画：企業会計の損益計算書に該当するもの（収益的収支について、発生主義に基づき作成する) 2 ３資金計画区分資金収入業務活動による収入診療業務による収入運営費負担金による収入（百万円）中期計画実績計 22年度実績 23年度実績 24年度実績 25年度実績 71,696 78,137 15,738 18,080 31,853 20,811 46,021 50,765 12,045 12,425 13,087 13,208 41,642 46,067 10,716 11,399 12,025 11,927 3,608 3,274 731 793 818 932 補助金等収入 178 240 60 58 58 64 その他の業務活動による収入 594 1,185 537 175 187 285 投資活動による収入 4,616 10,161 2,167 2,361 4,018 1,616 運営費負担金による収入 2,303 1,582 52 464 894 171 その他の投資活動による収入 2,313 8,580 2,114 1,897 3,124 1,444 21,059 17,211 1,527 2,739 11,986 959 21,059 17,211 1,527 2,739 11,986 959 0 0 0 0 0 0 - - 554 2,762 5,029 71,696 77,083 15,738 18,080 32,785 20,811 財務活動による収入長期借入による収入その他の財務活動による収入前年度からの繰越金資金支出業務活動による支出 44,684 44,728 10,003 10,460 10,934 13,330 給与費支出 24,260 24,098 5,698 5,740 6,166 6,494 材料費支出 11,967 11,384 2,457 2,926 2,957 3,044 8,458 9,246 1,848 1,794 1,810 3,792 24,681 30,636 4,588 4,287 16,591 5,171 その他の業務活動による支出投資活動による支出有形固定資産の取得による支出 24,681 18,707 1,388 3,265 10,434 3,621 その他の投資活動による支出 0 11,929 3,200 1,022 6,157 1,550 財務活動による支出 2,572 1,720 594 570 231 325 長期借入金の返済による支出 659 149 0 0 0 149 移行前地方債償還債務の償還による支出 1,912 1,571 594 570 231 176 その他の財務活動による支出次期への繰越金 0 0 0 0 0 0 △ 241 - 554 2,762 5,029 1,986 (注)・建設改良費及び長期借入金の償還金(元金)に充当される運営費負担金については、資本助成のための運営費負担金とする。・資金計画：現金の収入、支出を業務、投資、財務の活動区分別に表すもの。 3