運用報告書（全体版） - DIAMアセットマネジメント

運用報告書（全体版）
ＤＩＡＭワールド･リート･インカム･オープン(毎月決算コース)<愛称：世界家主倶楽部>
ＤＩＡＭワールド･リート･インカム･オープン(毎月決算コース)<愛称：世界家主倶楽部>
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／不動産投信
信託期間 2004年４月23日から無期限です。
信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安
運用方針
定的に獲得することを目標として運用を行います。
ＤＩＡＭＵＳ・リート・
オープン・マザーファンド受
ＤＩＡＭ
益証券およびＤＩＡＭイン
ワールド・リート・
ターナショナル・リート・イ
インカム・オープン
ンカム・オープン・マザー
（毎月決算コース）
ファンド受益証券を主要投資
対象とします。
主要投資対象ＤＩＡＭＵＳ・リート・米国の証券取引所に上場もし
くは上場に準ずる不動産投信
オープン・
等の投資信託証券を主要投資
マザーファンド
対象とします。
米国および日本を除く世界各
ＤＩＡＭ
国の証券取引所に上場もしく
インターナショナル・
は上場に準ずる不動産投信等
リート・インカム・
の投資信託証券を主要投資対
オープン・マザーファンド
象とします。
マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維
持します。
各マザーファンドへの投資割合は、世界各国のリー
ト市場の市場規模等を参考として決定します。ま
た、各マザーファンドの運用状況などを勘案し、投
資割合を変更する場合があります。
なお、実質外貨建資産については、対円での為替
運用方法ヘッジは行いません。
ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファン
ドの運用に関する権限は、デービス・セレクテド・
アドバイザーズ（米国）に、ＤＩＡＭインターナ
ショナル・リート・インカム・オープン・マザー
ファンドの運用に関する権限はコロニアル・ファー
スト・ステート・アセット・マネジメント（豪州）
にそれぞれ委託します。
株式への投資は行いません。
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けませ
組入制限ん。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませ
ん。
毎月９日（休業日の場合は翌営業日）に、経費控除
後の配当等収益および売買益等のうち、原則として
配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行
うことを目指します。また、毎年６月および12月の
決算時には、原則として配当等収益に売買益（評価
分配方針
益を含みます。）等を加えた額から分配を行いま
す。分配金額につきましては、基準価額水準および
市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定しま
す。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行
わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
2014年７月９日>
2014年８月11日>
2014年９月９日>
2014年10月９日>
2014年11月10日>
2014年12月９日>
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、｢ＤＩＡＭワールド・リー
ト・インカム・オープン（毎月決算コー
ス）」は、2014年12月９日に第126期の
決算を行いました。ここに、運用経過等
をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wk_14069420_010_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_表紙_P.doc
(0) ／ 2015/02/06 18:42 (2015/02/06 18:42) ／ wk_14069420_010_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_表紙_P.doc
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース)
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
第18作成期
第19作成期
第20作成期
第21作成期
第22作成期
決
算
期
97期（2012年７月９日）
98期（2012年８月９日）
99期（2012年９月10日）
100期（2012年10月９日）
101期（2012年11月９日）
102期（2012年12月10日）
103期（2013年１月９日）
104期（2013年２月12日）
105期（2013年３月11日）
106期（2013年４月９日）
107期（2013年５月９日）
108期（2013年６月10日）
109期（2013年７月９日）
110期（2013年８月９日）
111期（2013年９月９日）
112期（2013年10月９日）
113期（2013年11月11日）
114期（2013年12月９日）
115期（2014年１月９日）
116期（2014年２月10日）
117期（2014年３月10日）
118期（2014年４月９日）
119期（2014年５月９日）
120期（2014年６月９日）
121期（2014年７月９日）
122期（2014年８月11日）
123期（2014年９月９日）
124期（2014年10月９日）
125期（2014年11月10日）
126期（2014年12月９日）
準
(分配落) 税
分
円
3,232
3,275
3,313
3,270
3,291
3,475
3,725
4,064
4,144
4,388
4,549
4,090
4,082
3,940
3,893
3,905
4,039
4,052
4,157
4,100
4,256
4,273
4,408
4,537
4,480
4,439
4,700
4,497
4,923
5,199
価
込
配
み期
金騰
円
25
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
額
中
率
％
4.4
2.1
1.9
△0.5
1.4
6.4
7.9
9.5
2.3
6.3
4.0
△9.8
0.2
△3.1
△0.8
0.7
3.8
0.7
3.0
△1.0
4.2
0.8
3.5
3.3
△0.9
△0.6
6.2
△4.0
9.8
5.9
落
投資信託
受益証券、純資産
投資証券総
額
組入比率
％
百万円
93.9
160,405
95.5
158,771
95.2
156,822
95.5
151,588
94.8
150,444
95.4
156,687
93.4
165,359
91.7
177,391
93.7
170,231
95.3
174,027
94.1
174,645
94.0
151,425
93.5
148,303
94.0
140,169
92.9
136,266
93.4
133,955
93.2
135,218
93.9
131,419
93.1
128,872
93.8
124,860
94.1
127,631
93.4
125,663
93.8
127,708
93.7
128,946
92.6
125,256
93.2
121,773
93.5
126,663
94.1
119,573
94.8
127,803
94.6
131,388
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）当ファンドの信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得するというコンセプトに適した指数が存在しないため、
ベンチマークを特定しません。
－ 1 －
wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
(1) ／ 2015/02/06 18:42 (2015/02/06 18:42) ／ wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
■過去６ヶ月間の基準価額の推移
決算期
年
（期首）
2014 年
第 121 期
（期末）
2014 年
（期首）
2014 年
第 122 期
（期末）
2014 年
（期首）
2014 年
第 123 期
（期末）
2014 年
（期首）
2014 年
第 124 期
（期末）
2014 年
（期首）
2014 年
第 125 期
（期末）
2014 年
（期首）
2014 年
第 126 期
（期末）
2014 年
月
７
月
７
７
月
８
月
８
８
月
９
月
９
９
月
10
月
10
10
月
11
月
11
11
月
12
月
準
価
額
９
日
末
円
4,537
4,502
９
日
4,495
△0.9
92.6
９
日
末
4,480
4,586
－
2.4
92.6
92.9
11
日
4,454
△0.6
93.2
11
日
末
4,439
4,647
－
4.7
93.2
92.4
９
日
4,715
6.2
93.5
９
日
末
4,700
4,521
－
△3.8
93.5
94.1
９
日
4,512
△4.0
94.1
９
日
末
4,497
4,730
－
5.2
94.1
93.9
10
日
4,938
9.8
94.8
10
日
末
4,923
5,137
－
4.3
94.8
94.3
９
日
5,214
5.9
94.6
日
６
６
基
投資信託受益証券、
率投資証券組入比率
％
％
－
93.7
△0.8
92.3
月
月
月
月
月
月
月
騰
落
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
－ 2 －
wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
(2) ／ 2015/02/06 18:42 (2015/02/06 18:42) ／ wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
■第121期～第126期の運用経過（2014年６月10日から2014年12月９日まで）
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
各国中央銀行による追加金融緩和への期待や世界的な国債利回りの低下などが支援材料となり外国リート市
場が概ね上昇したことに加え、円安が進行したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率
組入ファンド
ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
騰落率
27.5％
11.8％
－ 3 －
wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
(3) ／ 2015/02/06 18:42 (2015/02/06 18:42) ／ wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
投資環境
米国リート市場は大きく上昇しました。ウクライナや中東情勢の緊迫化や、経済指標の改善を受けた早期利
上げ観測などから弱含む局面もありましたが、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）が量的金融緩和の終了を決
定した一方、低金利政策については「相当の期間」続ける方針を示したことから安心感が広がり長期国債利回
りが低下したことなどが好感されました。
米国以外のリート市場はまちまちの展開となりました。日本、欧州、中国の中央銀行による金融緩和や世界
的な長期国債利回りの低下などが好材料となりました。しかし、欧州では弱い経済指標が相次いだこと等から
下落しました。一方、アジアではリートによる決算発表が底堅い内容だったこと等が評価され上昇しました。
また、オーストラリアではＭ＆Ａ（合併・買収）、事業再編の動きなども支援材料となり上昇しました。
為替市場では、米国が量的金融緩和の終了を決定したことや、日銀による追加金融緩和の発表などを背景に
主要通貨に対して円安が進行しました。
ポートフォリオについて
●当ファンド
当ファンドでは、概ねＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド40％、ＤＩＡＭ
ショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド60％を組入れました。
インターナ
●ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
リート市場全体が上昇する中、適正価格に到達した銘柄については適宜入れ替えを行いました。また、米国
景気の先行きや中長期金利の動向も注視しつつ、保守的な財務体質かつ長期的に見て成長見込みがある銘柄や、
割安な水準にある銘柄を選別して投資しました。工業や小売りなどの組入比率を引き上げた一方、その他（通
信等）や住居施設などの組入比率を引き下げました。
●ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
世界的な景気の先行き懸念がくすぶる中、保守的な財務体質かつ配当成長の見込めるキャッシュフローの安
定した銘柄を選別して投資を行いました。また、適正価格に到達した銘柄は適宜入れ替えを行いました。地域
別では、ベルギーやシンガポールなどの組入比率を引き上げた一方、オーストラリアやオランダなどの組入比
率を引き下げました。また、用途別では、工業の組入比率を引き上げた一方、混合型の組入比率を引き下げま
した。
－ 4 －
wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
(4) ／ 2015/02/06 18:42 (2015/02/06 18:42) ／ wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
分配金
当作成期の収益分配金につきましては、第121期、第122期、第124期は利子・配当等収益より運用実績等を
考慮し、第123期、第125期、第126期は利子・配当等収益および有価証券の売買益（評価益を含みます。）よ
り運用実績等を考慮し、１万口当たり15円とさせていただきました（当作成期合計分配金額90円）。なお、収
益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項
目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期
2014年６月10日 2014年７月10日 2014年８月12日 2014年９月10日 2014年10月10日 2014年11月11日
～2014年７月９日～2014年８月11日～2014年９月９日～2014年10月９日～2014年11月10日～2014年12月９日
15円
15円
15円
15円
15円
15円
0.33％
0.34％
0.32％
0.33％
0.30％
0.29％
15円
－円
15円
8円
15円
15円
－
15
－
6
－
－
356
341
497
491
720
996
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引
前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率と
は異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
今後の運用方針
●当ファンド
引き続きＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンドおよびＤＩＡＭインターナショナル・リー
ト・インカム・オープン・マザーファンドを高位に組入れ、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。
●ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
リート価格は高値圏にあり、利益確定売りの圧力が高まっています。また、中長期金利の影響を受けやすい
展開も続くと思われます。ただし、株式市場全体が上昇する中、リートの期待リターンの水準は相対的な魅力
を維持しています。引き続き、保守的な財務体質かつ長期的に見て成長見込みがある銘柄を選別して投資する
方針です。また、割安な水準にある銘柄にも選別して投資することにより、今後も安定的な配当を維持できる
ポートフォリオを構築していく方針です。
●ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
欧州は低成長が続く中、ＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁は必要があれば追加金融緩和を行うと表明しており、
低金利が継続すれば、リート市場は安定的な動きを見せると考えられます。アジアは、成長率の低下が懸念さ
れますが、原油価格が低位で安定すれば景気の底上げに繋がると思われます。オーストラリアは、オーストラ
リアドル高の修正が進み今後の内需をサポートすると考えています。今後も保守的な財務体質かつ配当成長の
見込めるキャッシュフローの安定した銘柄を選別して投資する方針です。
－ 5 －
wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
(5) ／ 2015/02/06 18:42 (2015/02/06 18:42) ／ wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
【運用状況】
○発行国別配分
前作成期末
当作成期末
※比率は純資産総額に対する実質組入比率です。
○各マザーファンドにおける用途別組入比率（純資産総額比）
ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンドにおける用途別組入比率
前作成期末
当作成期末
※用途分類は、運用に関する権限を委託しているデービス・セレクテド・アドバイザーズ社独自の分類方法によるものです。
ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドにおける用途別組入比率
前作成期末
当作成期末
※用途分類は、運用に関する権限を委託しているコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント社独自の分類方法によるもの
です。
－ 6 －
wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
(6) ／ 2015/02/06 18:42 (2015/02/06 18:42) ／ wk_14069420_020_os7DIAM_ﾜｰﾙﾄﾞﾘｰﾄｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
■１万口当たりの費用明細
項目
(ａ) 信託報酬
（投信会社）
（販売会社）
（受託銀行）
(ｂ) 売買委託手数料
（投資信託受益証券）
（投資証券）
(ｃ) その他費用
（保管費用）
（監査費用）
（その他）
合計
第121期～第126期
（2014年６月10日
項目の概要
～2014年12月９日）
金額
比率
40円
0.855％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は4,656円です。
(25)
(0.538) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(13)
(0.274) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
( 2)
(0.043) 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
の実行等の対価
1
0.028
(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益
権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する
手数料
( 0)
(0.006)
( 1)
(0.022)
0
0.009
(ｃ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
( 0)
(0.007) 保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
( 0)
(0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
( 0)
(0.000) その他は、信託事務の諸費用等
42
0.892
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結
果です。なお、売買委託手数料、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンド
に対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年６月10日から2014年12月９日まで）
第
121
設
口
ＤＩＡＭＵＳ・リート・
オープン・マザーファンド
ＤＩＡＭインターナショナル・リート・
インカム・オープン・マザーファンド
期
～
第
定
数
千口
金
126
期
解
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
－
－
4,348,114
10,400,000
－
－
3,692,137
7,800,000
■利害関係人との取引状況等（2014年６月10日から2014年12月９日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
親投資信託残高
第 21 作成期末
口
数
千口
ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
23,347,881
ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
37,452,796
第
22
作
数
千口
18,999,766
33,760,659
口
成期末
評
価
額
千円
52,714,853
77,332,166
（注）親投資信託合計の受益権口数は、ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド20,627,004千口、ＤＩＡＭ
ル・リート・インカム・オープン・マザーファンド36,670,993千口です。
インターナショナ
－ 7 －
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■投資信託財産の構成
2014年12月９日現在
項
ＤＩＡＭ
第
目
評
ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
コ
ー
投
ル
資
・
ロ
信
ー
託
ン
等
財
、
産
そ
の
総
22
価
作
成
額
期
比
末
率
千円
52,714,853
39.8
％
77,332,166
58.5
他
2,240,115
1.7
額
132,287,134
100.0
（注１）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2014年12月９日現在、ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
は55,566,182千円、97.1％、ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドは82,110,559千円、
97.8％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年12月９日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝120.97円、１カナダドル＝105.26円、１英ポンド＝189.17円、１オーストラリアドル＝100.02円、１香港
ドル＝15.61円、１シンガポールドル＝91.59円、１ニュージーランドドル＝92.38円、１ユーロ＝148.83円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2014年７月９日)、(2014年８月11日)、(2014年９月９日)、(2014年10月９日)、(2014年11月10日)、(2014年12月９日)現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
ＤＩＡＭＵＳ・
リート・オープン・
マザーファンド(評価額)
ＤＩＡＭインターナショナル・
リート・インカム・オープン・
マザーファンド(評価額)
第 121 期末
第 122 期末
第 123 期末
第 124 期末
第 125 期末
第 126 期末
126,034,467,257円
2,048,856,188
122,560,514,682円
1,784,503,128
127,507,865,799円
2,116,745,044
120,239,358,955円
2,343,513,999
129,753,051,090円
2,440,692,159
132,287,134,572円
2,240,114,792
49,610,362,424
48,326,680,524
50,803,852,419
47,576,030,426
51,847,643,343
52,714,853,469
74,375,248,645
72,449,331,030
74,587,268,336
70,319,814,530
74,964,715,588
77,332,166,311
未
収
入
金
－
－
－
－
500,000,000
－
(B) 負
債
778,386,073
786,899,053
844,036,282
666,143,241
1,949,973,902
899,047,457
未払収益分配金
419,346,096
411,482,560
404,207,533
398,855,563
389,430,627
379,058,925
未払解約金
181,260,597
181,577,638
268,534,825
95,274,252
1,376,995,166
342,971,634
未払信託報酬
177,246,533
193,257,879
170,780,517
171,497,860
182,997,974
176,486,335
その他未払費用
532,847
580,976
513,407
515,566
550,135
530,563
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 125,256,081,184
121,773,615,629
126,663,829,517
119,573,215,714
127,803,077,188
131,388,087,115
元
本 279,564,064,107
274,321,707,035
269,471,689,268
265,903,708,704
259,620,418,198
252,705,950,445
次期繰越損益金 △154,307,982,923
△152,548,091,406
△142,807,859,751
△146,330,492,990
△131,817,341,010
△121,317,863,330
(D) 受益権総口数 279,564,064,107口 274,321,707,035口 269,471,689,268口 265,903,708,704口 259,620,418,198口 252,705,950,445口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
4,480円
4,439円
4,700円
4,497円
4,923円
5,199円
（注）第120期末における元本額は284,197,058,330円、当作成期間（第121期～第126期）中における追加設定元本額は4,541,164,737円、同
解約元本額は36,032,272,622円です。
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■損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
自 2014年６月10日自 2014年７月10日自 2014年８月12日自 2014年９月10日自 2014年10月10日自 2014年11月11日
至 2014年７月９日至 2014年８月11日至 2014年９月９日至 2014年10月９日至 2014年11月10日至 2014年12月９日
第
121 期
71,510円
71,510
△ 984,056,679
27,679,980
△ 1,011,736,659
△ 177,779,380
△ 1,161,764,549
991,894,895
△153,718,767,173
(
8,349,832,076)
(△162,068,599,249)
△153,888,636,827
△ 419,346,096
△154,307,982,923
△153,718,767,173
(
8,349,832,076)
(△162,068,599,249)
1,616,495,123
△ 2,205,710,873
第
122 期
76,785円
76,785
△ 530,041,335
143,701,156
△ 673,742,491
△ 193,838,855
△ 723,803,405
△ 576,912,128
△150,835,893,313
(
8,196,790,482)
(△159,032,683,795)
△152,136,608,846
△ 411,482,560
△152,548,091,406
△150,835,893,313
(
8,196,790,482)
(△159,032,683,795)
1,171,257,949
△ 2,883,456,042
第
123 期
65,296円
65,296
7,614,868,070
7,715,109,202
△ 100,241,132
△ 171,293,924
7,443,639,442
△ 1,679,133,265
△148,168,158,395
(
8,053,974,654)
(△156,222,133,049)
△142,403,652,218
△ 404,207,533
△142,807,859,751
△148,168,158,395
(
8,053,974,654)
(△156,222,133,049)
5,360,298,644
－
第
124 期
62,654円
62,654
△ 4,832,863,534
54,749,107
△ 4,887,612,641
△ 172,013,426
△ 5,004,814,306
5,270,811,886
△146,197,635,007
(
7,966,155,799)
(△154,163,790,806)
△145,931,637,427
△ 398,855,563
△146,330,492,990
△146,197,635,007
(
7,966,155,799)
(△154,163,790,806)
5,102,647,476
△ 5,235,505,459
第
125 期
68,013円
68,013
11,624,730,230
11,823,097,309
△ 198,367,079
△ 183,548,109
11,441,250,134
△ 129,519,408
△142,739,641,109
(
7,785,652,096)
(△150,525,293,205)
△131,427,910,383
△ 389,430,627
△131,817,341,010
△142,739,641,109
(
7,785,652,096)
(△150,525,293,205)
10,922,300,099
－
第
126 期
65,003円
65,003
7,536,593,641
7,634,660,849
△
98,067,208
△ 177,016,898
7,359,641,746
10,601,064,555
△138,899,510,706
(
7,608,771,761)
(△146,508,282,467)
△120,938,804,405
△ 379,058,925
△121,317,863,330
△138,899,510,706
(
7,608,771,761)
(△146,508,282,467)
17,581,647,376
－
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）第121期から第126期までの資産運用の権限を再委託する際の当該費用は、ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
117,366,443円、ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド169,664,687円です。
（注５）分配金の計算過程
第121期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,043,946,324円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（8,349,832,076円）及び分配準備積立金（991,894,895円）より分配対象収
益は10,385,673,295円（１万口当たり371.50円）であり、うち419,346,096円（１万口当たり15円）を分配金額としており
ます。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっており
ます。（以下、各期間において同じ。）
第122期計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、
信託約款に規定される収益調整金（8,196,790,482円）及び分配準備積立金（1,582,740,509円）より分配対象収益は
9,779,530,991円（１万口当たり356.50円）であり、うち411,482,560円（１万口当たり15円）を分配金額としております。
第123期計算期間末における費用控除後の配当等収益（145,294,978円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（4,470,571,801円）、信託約款に規定される収益調整金（8,053,974,654円）及び分配準備積立金（1,148,639,398円）よ
り分配対象収益は13,818,480,831円（１万口当たり512.80円）であり、うち404,207,533円（１万口当たり15円）を分配金
額としております。
第124期計算期間末における費用控除後の配当等収益（230,691,153円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（7,966,155,799円）及び分配準備積立金（5,270,811,886円）より分配対象収
益は13,467,658,838円（１万口当たり506.49円）であり、うち398,855,563円（１万口当たり15円）を分配金額としており
ます。
第125期計算期間末における費用控除後の配当等収益（298,101,972円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（6,039,205,178円）、信託約款に規定される収益調整金（7,785,652,096円）及び分配準備積立金（4,974,423,576円）よ
り分配対象収益は19,097,382,822円（１万口当たり735.59円）であり、うち389,430,627円（１万口当たり15円）を分配金
額としております。
第126期計算期間末における費用控除後の配当等収益（153,101,021円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（7,206,540,725円）、信託約款に規定される収益調整金（7,608,771,761円）及び分配準備積立金（10,601,064,555円）
より分配対象収益は25,569,478,062円（１万口当たり1,011.83円）であり、うち379,058,925円（１万口当たり15円）を分
配金額としております。
－ 9 －
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■分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第 121 期
第 122 期
第 123 期
第 124 期
第 125 期
第 126 期
15円
15円
15円
15円
15円
15円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
－ 10 －
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ＤＩＡＭ
ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
運用報告書
第11期（決算日 2014年12月９日）
（計算期間 2013年12月10日～2014年12月９日）
「ＤＩＡＭＵＳ・リート・オープン・マザーファンド」は、「ＤＩＡＭワールド・リート・
インカム・オープン（毎月決算コース）」が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運
用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第11期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
間
2004年４月23日から無期限です。
針
米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託
証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回
りを安定的に獲得することを目標とします。
主要運用対象
米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託
証券を主要投資対象とします。
主な組入制限
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・株式への投資は行いません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
運
用
期
方
■最近５期の運用実績
決
算
期
基
準
価
額
期中騰落率
円
投資証券
組入比率
％
％
純
総
資
産
額
７期（2010年12月９日）
11,933
18.8
97.9
百万円
100,350
８期（2011年12月９日）
11,681
△ 2.1
96.7
72,494
９期（2012年12月10日）
15,069
29.0
95.4
65,994
10期（2013年12月９日）
18,668
23.9
93.5
57,105
11期（2014年12月９日）
27,745
48.6
95.4
57,230
（注）当ファンドの信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得するというコンセプトに適した指数が存在しないため、ベ
ンチマークを特定しません。
－ 11 －
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■当期中の基準価額の推移
年
月
（期首）
2013 年 12 月９
12
月
2014 年１
月
２
月
３
月
４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
10
月
11
月
（期末）
2014 年 12 月９
日
基
準
価
騰
額
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
18,668
18,978
19,204
19,852
20,204
20,761
21,095
21,430
21,998
22,344
22,513
24,212
26,893
落
率
％
－
1.7
2.9
6.3
8.2
11.2
13.0
14.8
17.8
19.7
20.6
29.7
44.1
日
27,745
48.6
投
組
資
入
証
比
券
率
％
93.5
90.6
91.3
92.1
93.2
91.5
90.5
89.7
91.2
91.6
94.4
94.4
94.2
95.4
（注）騰落率は期首比です。
■当期の運用経過（2013年12月10日から2014年12月９日まで）
基準価額の推移
当期末の基準価額は27,745円となり、前期末に比
べ48.6％上昇しました。
基準価額の主な変動要因
雇用統計などの経済指標の改善を受けた米国の景
気回復への期待や長期国債利回りの低下などを背景
にリート市場が大きく上昇したことや、米ドルに対
して円安が大きく進行したことから基準価額は上昇
しました。また、保有銘柄では、アレクサンドリ
ア・リアル・エステイト・エクイティーズ（オフィス）やボストン・プロパティーズ（オフィス）などの上昇
がプラスに寄与しました。
－ 12 －
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投資環境
当期のリート市場は金融緩和の縮小時期を巡って様々な憶測がある中、2013年12月に金融緩和の縮小が決定
されると、懸念材料の出尽くし感から上昇する展開となりました。その後も、ウクライナや中東の情勢不安や、
世界的な景気減速に対する懸念などから下落する局面もありましたが、低金利政策の継続への期待や国債利回
りの低下などが下支えとなり上昇しました。
ドル/円相場は、当期の前半は狭いレンジでの動きにとどまっていましたが、当期の後半には米国の経済指
標の改善を受けた早期利上げ観測や、日銀による予想外の追加金融緩和の発表などを背景に円安が大きく進行
しました。
ポートフォリオについて
リート市場全体が上昇する中、適正価格に到達した銘柄については適宜入れ替えを行いました。また、米国
景気の先行きや中長期金利の動向も注視つつ、保守的な財務体質かつ長期的に見て成長見込みがある銘柄や、
割安な水準にある銘柄を選別して投資しました。工業やオフィスなどの組入比率を引き上げた一方、住居施設
などの組入比率を引き下げました。
今後の運用方針
リート価格は高値圏にあり、利益確定売りの圧力が高まっています。また、中長期金利の影響を受けやすい
展開も続くと思われます。ただし、株式市場全体が上昇する中、リートの期待リターンの水準は相対的な魅力
を維持しています。引き続き、保守的な財務体質かつ長期的に見て成長見込みがある銘柄を選別して投資する
方針です。また、割安な水準にある銘柄にも選別して投資することにより、今後も安定的な配当を維持できる
ポートフォリオを構築していく方針です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
項
目
当
期
(a) 売買委託手数料
（投資証券）
(b) そ
（保
（そ
の
他
管
費
費
用
2
用）
他）
の
合
22円
(22)
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項
目の概要及び注記については７ページ（１万口当たりの費用
明細）をご参照ください。
( 2)
( 0)
計
24
■売買及び取引の状況（2013年12月10日から2014年12月９日まで）
投資証券
買
口
外国
ア
メ
リ
カ
付
数
金
千口
9,381
(△2,481)
売
額
千米ドル
210,932
口
付
数
千口
9,961
金
額
千米ドル
385,124
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（）内は、併合等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－ 13 －
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■主要な売買銘柄（2013年12月10日から2014年12月９日まで）
投資証券
買
銘
柄
付
名
口数金
売
額平均単価
銘
付
柄
名
千口
418
千円
1,647,437
円
3,933 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
WEYERHAEUSER CO
447
1,363,992
CUBESMART
781
1,329,880
BRANDYWINE REALTY TRUST
678
1,074,085
ACADIA REALTY TRUST
325
916,959
1,008
893,085
169
888,088
PROLOGIS INC
KITE REALTY GROUP TRUST
POST PROPERTIES, INC
口数金
額平均単価
千口
1,025
千円
3,808,539
円
3,714
3,046 AMERICAN TOWER CORP
311
3,087,889
9,919
1,702 AVALONBAY COMMUNITIES INC
201
2,821,710 13,971
1,584 ESSEX PROPERTY TRUST INC
138
2,498,602 17,994
2,817 SIMON PROPERTY GROUP INC
115
1,961,330 16,915
886 DIGITAL REALTY 7.0%
700
1,927,102
2,753
5,226 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
219
1,913,486
8,725
3,785
TERRENO REALTY CORP
455
835,848
1,836 TANGER FACTORY OUTLET
388
1,471,783
CORESITE REALTY CORP
239
765,674
3,194 CBL & ASSOCIATES
778
1,433,256
1,840
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
354
616,004
1,739 VENTAS INC
202
1,310,011
6,464
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2013年12月10日から2014年12月９日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
外国投資証券
銘
柄
不動産ファンド
（アメリカ）
BRANDYWINE REALTY PFD 6.9
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
BRE PROPERTIES -CL A
SL GREEN
EPR PROPERTIES
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CBL & ASSOCIATES
COUSINS PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
期首(前期末)
口
数
千口
当
期
数外貨建金額邦貨換算金額
千口
千米ドル
千円
口
187
317
203
－
77
－
128
－
275
778
203
301
185
122
－
－
163
145
472
－
44
－
126
99
81
217
285
61
72
142
－
14,621
19,244
3,224
－
5,311
－
5,409
16,173
1,574
2,532
11,655
12,572
9,699
2,838
－
1,768,757
2,327,995
390,036
－
642,573
－
654,438
1,956,499
190,496
306,309
1,409,990
1,520,907
1,173,302
343,383
末
比
率
％
－
3.1
4.1
0.7
－
1.1
－
1.1
3.4
0.3
0.5
2.5
2.7
2.1
0.6
－ 14 －
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銘
柄
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
EAST GROUP
LIBERTY PROPERTY TRUST
BRANDYWINE REALTY TRUST
DIGITAL REALTY 7.0%
THE MACERICH COMPANY
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
ACADIA REALTY TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
DUPONT FABROS 7.625
POST PROPERTIES, INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REGENCY CENTERS CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
SIMON PROPERTY GROUP INC
TAUBMAN CENTERS INC
TANGER FACTORY OUTLET
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
SL GREEN REALTY PFD 6.5
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
KITE REALTY GROUP TRUST
CUBESMART
EDUCATION REALTY TRUST INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
TERRENO REALTY CORP
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
CATCHMARK TIMBER TRUST INC
WASHINGTON PRIME GROUP INC
PARAMOUNT GROUP INC
口数・金額
合計
銘柄数 <比率>
期首(前期末)
当
期
口
数
口
数外貨建金額邦貨換算金額
千口
千口
千米ドル
千円
850
588
16,107
1,948,476
163
－
－
－
－
144
6,335
766,383
169
175
11,421
1,381,620
502
364
13,084
1,582,800
－
651
10,152
1,228,131
700
－
－
－
－
38
3,114
376,770
173
－
－
－
436
762
24,257
2,934,487
629
498
11,744
1,420,702
285
－
－
－
241
280
16,316
1,973,759
－
347
6,232
753,914
171
－
－
－
884
776
22,032
2,665,275
252
166
30,481
3,687,344
110
53
4,262
515,621
341
－
－
－
345
227
16,302
1,972,085
179
114
12,954
1,567,062
－
271
9,791
1,184,488
400
－
－
－
570
599
13,046
1,578,227
1,322
394
15,904
1,923,920
－
329
9,100
1,100,834
－
742
15,922
1,926,186
2,037
332
11,830
1,431,188
1,068
410
14,105
1,706,367
660
415
13,961
1,688,948
－
455
9,334
1,129,223
－
239
9,211
1,114,335
224
332
2,534
306,620
247
－
－
－
－
263
4,623
559,309
－
299
5,107
617,870
－
236
2,578
311,912
－
139
2,373
287,105
－
126
2,328
281,692
15,750
12,689
451,412
54,607,359
36銘柄<93.5％> 43銘柄<95.4％>
－
－
末
比
率
％
3.4
－
1.3
2.4
2.8
2.1
－
0.7
－
5.1
2.5
－
3.4
1.3
－
4.7
6.4
0.9
－
3.4
2.7
2.1
－
2.8
3.4
1.9
3.4
2.5
3.0
3.0
2.0
1.9
0.5
－
1.0
1.1
0.5
0.5
0.5
－
95.4
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率は、期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。
（注３）口数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
－ 15 －
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■投資信託財産の構成
項
当
目
評
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
54,607,359
2,623,110
57,230,469
2014年12月９日現在
末
比
率
％
95.4
4.6
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、55,566,182千円、97.1％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年12月９日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝120.97円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年12月９日)現在
当
期
末
57,230,469,738円
2,171,069,597
54,607,359,587
436,563,578
15,476,976
－
57,230,469,738
20,627,004,993
36,603,464,745
20,627,004,993口
27,745円
当期自2013年12月10日至2014年12月９日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
1,866,109,111円
受
取
配
当
金
1,864,277,991
受
取
利
息
1,831,120
(B) 有価証券売買損益
19,831,810,389
売
買
益
20,322,336,157
売
買
損 △
490,525,768
(C) そ
の
他
費
用 △
5,001,664
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
21,692,917,836
(E) 前期繰越損益金
26,515,970,849
(F) 解約差損益金 △11,682,932,466
(G) 追加信託差損益金
77,508,526
(H)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
36,603,464,745
次期繰越損益金
36,603,464,745
＜注記事項＞
※ 期首元本額
30,589,791,053円
期中追加設定元本額
62,631,474円
期中一部解約元本額
10,025,417,534円
※ 期末における元本の内訳
世界６資産アクティブ・バランス・ファンド： 20,679,931円
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド：
85,175,239円
ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド：
114,362,805円
ＤＩＡＭ資産形成ファンド(隔月決算型)：
2,719,311円
ＤＩＡＭ資産形成ファンド(１年決算型)：
946,818円
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)：
18,999,766,974円
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン(毎月決算コース)：
339,403,608円
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド(毎月決算型)：
662,152,319円
ＤＩＡＭ世界３資産オープン(毎月決算型)： 252,354,386円
ＤＩＡＭインカム３資産ファンド(毎月決算型)：39,321,188円
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞：
110,122,414円
期末元本合計：
20,627,004,993円
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
－ 16 －
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ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
運用報告書
第11期（決算日 2014年12月９日）
（計算期間 2013年12月10日～2014年12月９日）
「ＤＩＡＭインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」は、「ＤＩ
ＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）」が投資対象とする親投資信託
で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第11期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
間
2004年４月23日から無期限です。
針
米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ず
る不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な
成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用
を行います。
主要運用対象
米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ず
る不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・株式への投資は行いません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
運
用
期
方
■最近５期の運用実績
決
算
期
基
準
価
額
期中騰落率
円
投資信託受益証券、
投資証券組入比率
％
％
純
総
資
産
額
７期（2010年12月９日）
11,251
8.8
97.7
百万円
156,186
８期（2011年12月９日）
10,702
△ 4.9
96.8
111,164
９期（2012年12月10日）
14,352
34.1
96.8
100,399
10期（2013年12月９日）
17,853
24.4
95.4
84,544
11期（2014年12月９日）
22,906
28.3
95.6
83,996
（注）当ファンドの信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得するというコンセプトに適した指数が存在しないため、ベ
ンチマークを特定しません。
－ 17 －
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■当期中の基準価額の推移
年
月
(期首)
2013 年 12
12
2014 年１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
(期末)
2014 年 12
日
基
準
価
騰
月９日
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
円
17,853
18,325
17,839
18,573
18,815
19,658
20,001
20,449
20,895
21,315
20,406
21,132
22,789
月
22,906
９
日
額
落
投資信託受益証券、
率投資証券組入比率
％
％
－
95.4
2.6
94.8
△ 0.1
94.6
4.0
95.5
5.4
95.6
10.1
95.6
12.0
95.6
14.5
95.5
17.0
95.5
19.4
94.5
14.3
95.5
18.4
95.2
27.6
95.7
28.3
95.6
（注）騰落率は期首比です。
■当期の運用経過（2013年12月10日から2014年12月９日まで）
基準価額の推移
当期末の基準価額は22,906円となり、前期末比で
28.3％上昇しました。
基準価額の主な変動要因
各国の追加金融緩和への期待や長期国債利回りの
低下などを背景にオーストラリアや英国などを中心
にリート市場が上昇したこと、主要通貨に対して円
安が進行したことから基準価額は上昇しました。ま
た、保有銘柄では、チャーター・ホール・グループ
（豪・混合型）やブリティッシュ・ランド・カンパニー（英・混合型）などの上昇がプラスに寄与しました。
－ 18 －
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投資環境
当期のリート市場は、欧州では、地政学的リスクや相次ぐ弱い内容の経済指標などが懸念材料となり、比較
的変動の激しい動きとなりましたが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が低金利政策を継続する方針を示したことが下
支えとなり上昇しました。アジアでは、米国や中国の経済の持ち直しへの期待や、概ね良好なリートの決算発
表などを背景に上昇しました。オーストラリアでは、リートによるＭ＆Ａ（合併・買収）や事業再編なども好
材料となり上昇しました。
また、為替市場では米国の経済指標の改善を受けた早期利上げ観測や、日銀による追加金融緩和の発表など
を背景に、特に当期の後半に主要通貨に対して円安が大きく進行しました。
ポートフォリオについて
世界的な景気の先行き懸念がくすぶる中、保守的な財務体質かつ配当成長の見込めるキャッシュフローの安
定した銘柄を選別して投資を行いました。また、適正価格に到達した銘柄は適宜入れ替えを行いました。地域
別では、英国やシンガポールなどの組入比率を引き上げた一方、オーストラリアやオランダなどの組入比率を
引き下げました。また、用途別では、工業や小売りの組入比率を引き上げた一方、オフィスや混合型の組入比
率を引き下げました。
今後の運用方針
欧州は低成長が続く中、ＥＣＢ総裁は必要があれば追加金融緩和を行うと表明しており、低金利が継続すれ
ば、リート市場は安定的な動きを見せると考えられます。アジアは、成長率の低下が懸念されますが、原油価
格が低位で安定すれば景気の底上げに繋がると思われます。オーストラリアは、オーストラリアドル高の修正
が進み今後の内需をサポートすると考えています。今後も保守的な財務体質かつ配当成長の見込めるキャッ
シュフローの安定した銘柄を選別して投資する方針です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
項
目
当
期
(a) 売買委託手数料
8円
（投資信託受益証券）
( 6)
（投資証券）
( 2)
(b) 有価証券取引税
0
（投資信託受益証券）
( 0)
（投資証券）
( 0)
(c) その他費用
4
（保管費用）
( 4)
（そ
の
他）
( 0)
合
計
12
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項
目の概要及び注記については７ページ（１万口当たりの費用
明細）をご参照ください。
－ 19 －
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売
付
数
金
額
千口千カナダドル
2,384
39,095
千口
千英ポンド
399
2,060
千口千オーストラリアドル
外
■売買及び取引の状況（2013年12月10日から2014年12月９日まで）
投資信託受益証券、投資証券
買
付
口
数
金
額
口
千口千カナダドル
カ
ナ
ダ
3,200
14,720
千口
千英ポンド
イ
ギ
リ
ス
－
－
千口千オーストラリアドル
5,974
オーストラリア
13,739
(△17,495)
千口千シンガポールドル
シンガポール
3,881
5,450
千口千ニュージーランドドル
ニュージーランド
－
－
千口
千ユーロ
フランス
－
－
ド
イ
ツ
－
－
－
オランダ
－
(
36)
ベルギー
114
6,426
48,505
126,479
ユーロ
国
千口千シンガポールドル
7,851
8,389
千口千ニュージーランドドル
1,634
1,592
千口
千ユーロ
26
1,241
51
466
306
17,744
21
1,250
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（）内は、合併、併合、増資割当等による増減分で、上段の数値には含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2013年12月10日から2014年12月９日まで）
外国投資信託受益証券、投資証券
銘
買
柄
名
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
FEDERATION CENTRES
WAREHOUSES DE PAUW
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
口
数金
千口
3,200
5,974
114
2,544
1,337
付
額平均単価
千円
1,398,988
1,292,212
922,812
247,918
200,137
円
437
216
8,079
97
150
銘
売
柄
名
口
INVESTA OFFICE FUND
MIRVAC GROUP
WERELDHAVE NV
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
CHOICE PROPERTIES REIT
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR
CHARTER HALL RETAIL REIT
STOCKLAND
DEXUS PROPERTY GROUP
数金
千口
16,438
15,764
262
3,545
1,390
408
225
1,646
1,403
3,973
付
額平均単価
千円
5,071,583
2,676,225
2,354,576
1,513,658
1,410,849
1,046,415
615,031
590,418
572,302
429,570
円
309
170
8,956
427
1,015
2,562
2,722
359
408
108
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2013年12月10日から2014年12月９日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 20 －
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■組入資産の明細
外国投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
期首(前期末)
当
口
期
数
口
数外貨建金額邦貨換算金額
(カナダ)
千口
千口
千カナダドル
千円
CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR
1,403
1,177
31,590
3,325,168
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
408
－
－
－
ALLIED PROPERTIES REIT
996
950
35,198
3,704,974
NORTHERN PROPERTY RE INV TR
440
325
7,808
821,905
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
1,445
1,361
19,980
2,103,143
CROMBIE REAL ESTATE INV
1,053
992
12,373
1,302,434
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
－
3,200
14,112
1,485,429
CHOICE PROPERTIES REIT
1,390
－
－
－
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
900
847
10,407
1,095,472
口数・金額
8,038
8,853
131,469
13,838,527
小計
銘柄数 <比率>
8銘柄<16.9％> 7銘柄<16.5％>
－
－
(イギリス)
千口
千口
千英ポンド
千円
BRITISH LAND CO PLC
1,889
1,778
13,724
2,596,197
HAMMERSON PLC
2,348
2,211
13,669
2,585,930
LAND SECURITIES GROUP PLC
565
532
6,286
1,189,256
SEGRO PLC
2,045
1,925
7,408
1,401,531
口数・金額
6,848
6,449
41,089
7,772,916
小計
銘柄数 <比率>
4銘柄<7.0％>
4銘柄<9.3％>
－
－
(オーストラリア)
千口
千口千オーストラリアドル
千円
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
3,545
－
－
－
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
4,965
－
－
－
MIRVAC GROUP
45,367
29,603
54,025
5,403,643
INVESTA OFFICE FUND
16,438
－
－
－
CROMWELL PROPERTY GROUP
18,444
17,368
17,716
1,771,987
CHARTER HALL RETAIL REIT
12,262
10,615
44,161
4,417,052
NOVION PROPERTY GROUP
24,958
23,503
51,472
5,148,235
GPT GROUP
2,874
1,940
8,169
817,158
ALE PROPERTY GROUP
2,739
2,579
8,125
812,742
STOCKLAND
2,379
975
4,108
410,932
DEXUS PROPERTY GROUP
18,503
2,717
19,188
1,919,265
GOODMAN GROUP
721
679
3,818
381,913
FEDERATION CENTRES
5,661
11,467
31,995
3,200,170
CHARTER HALL GROUP
6,273
5,908
28,181
2,818,742
WESTFIELD RETAIL TRUST
12,885
－
－
－
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
11,003
10,362
19,014
1,901,857
SCENTRE GROUP
－
11,274
39,349
3,935,752
口数・金額
189,024
128,997
329,328
32,939,454
小計
銘柄数 < 比率 > 16銘柄<43.5％> 13銘柄<39.2％>
－
－
(シンガポール)
千口
千口千シンガポールドル
千円
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
7,298
6,043
13,838
1,267,465
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
20,920
19,701
22,853
2,093,154
ASCOTT RESIDENCE TRUST
12,723
14,377
18,043
1,652,639
末
比
率
％
4.0
－
4.4
1.0
2.5
1.6
1.8
－
1.3
－
16.5
％
3.1
3.1
1.4
1.7
－
9.3
％
－
－
6.4
－
2.1
5.3
6.1
1.0
1.0
0.5
2.3
0.5
3.8
3.4
－
2.3
4.7
－
39.2
％
1.5
2.5
2.0
－ 21 －
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銘
柄
(シンガポール)
FRASERS CENTREPOINT TRUST
PARKWAY LIFE REIT
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST-RTS
口数・金額
小計
銘柄数 <比率>
(ニュージーランド)
GOODMAN PROPERTY TRUST
口数・金額
小計
銘柄数 <比率>
(フランス)
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
口数・金額
小計
銘柄数 <比率>
(ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
口数・金額
小計
銘柄数 <比率>
(オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
VASTNED RETAIL
CORIO NV
WERELDHAVE NV
WERELDHAVE NV-RTS
口数・金額
小計
銘柄数 <比率>
(ベルギー)
BEFIMMO
COFINIMMO SA
WAREHOUSES DE PAUW
口数・金額
小計
銘柄数 <比率>
口数・金額
合計
銘柄数 <比率>
期首(前期末)
当
口
期
数
口
数外貨建金額邦貨換算金額
千口
千口千シンガポールドル
千円
7,690
8,667
16,553
1,516,178
3,030
2,853
6,961
637,587
13,294
12,519
18,654
1,708,571
4,808
4,528
6,520
597,196
6,013
5,662
6,624
606,741
2,544
－
－
－
78,321
74,351
110,050
10,079,534
9銘柄<10.1％> 8銘柄<12.0％>
－
－
千口
千口千ニュージーランドドル
千円
28,036
26,401
29,174
2,695,105
28,036
26,401
29,174
2,695,105
1銘柄<2.8％>
1銘柄<3.2％>
－
－
千口
千口
千ユーロ
千円
48
45
4,860
723,430
102
96
6,383
950,056
303
285
10,163
1,512,679
453
427
21,408
3,186,166
3銘柄<3.6％>
3銘柄<3.8％>
－
－
千口
千口
千ユーロ
千円
878
827
8,685
1,292,709
878
827
8,685
1,292,709
1銘柄<1.3％>
1銘柄<1.5％>
－
－
千口
千口
千ユーロ
千円
506
476
16,902
2,515,568
132
124
4,674
695,682
100
95
3,813
567,587
298
36
1,879
279,665
－
36
240
35,810
1,038
768
27,510
4,094,314
4銘柄<6.5％>
5銘柄<4.9％>
－
－
千口
千口
千ユーロ
千円
81
76
4,712
701,390
60
57
5,384
801,356
229
330
19,670
2,927,497
371
464
29,767
4,430,245
3銘柄<3.6％>
3銘柄<5.3％>
－
－
313,012
247,541
－
80,328,974
49銘柄<95.4％> 45銘柄<95.6％>
－
－
末
比
率
％
1.8
0.8
2.0
0.7
0.7
－
－
12.0
％
3.2
－
3.2
％
0.9
1.1
1.8
－
3.8
％
1.5
－
1.5
％
3.0
0.8
0.7
0.3
0.0
－
4.9
％
0.8
1.0
3.5
－
5.3
－
95.6
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）口数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
－ 22 －
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■投資信託財産の構成
項
当
目
評
投資信託受益証券及び投資証券
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
額
千円
80,328,974
3,667,975
83,996,949
価
2014年12月９日現在
末
比
率
％
95.6
4.4
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、82,110,559千円、97.8％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年12月９日における邦貨
換算レートは、１カナダドル＝105.26円、１英ポンド＝189.17円、１オーストラリアドル＝100.02円、１香港ドル＝15.61円、１シ
ンガポールドル＝91.59円、１ニュージーランドドル＝92.38円、１ユーロ＝148.83円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
（2014年12月９日)現在
項
目
(A) 資
当
産
期
末
83,996,949,105円
コール・ローン等
3,549,457,099
投資信託受益証券(評価額)
43,018,989,136
投
37,309,984,868
資
未
証
収
券(評価額)
配
当
金
118,518,002
債
－
額(Ａ－Ｂ)
83,996,949,105
本
36,670,993,328
(B) 負
(C) 純
資
産
総
元
次
金
47,325,955,777
数
36,670,993,328口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
22,906円
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
当期
自2013年12月10日
至2014年12月９日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
4,259,816,574円
受
取
配
当
金
4,244,751,420
受
取
利
息
15,065,154
(B) 有価証券売買損益
16,260,009,294
売
買
益
16,742,399,331
売
買
損 △
482,390,037
(C) そ
の
他
費
用 △
14,598,170
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
20,505,227,698
(E) 前期繰越損益金
37,188,978,114
(F) 解約差損益金 △10,484,528,498
(G) 追加信託差損益金
116,278,463
(H)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
47,325,955,777
次期繰越損益金
47,325,955,777
＜注記事項＞
※ 期首元本額
47,355,713,293円
期中追加設定元本額
108,801,537円
期中一部解約元本額
10,793,521,502円
※ 期末における元本の内訳
世界６資産アクティブ・バランス・ファンド： 36,356,512円
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド：
156,737,771円
ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド：
216,253,057円
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（隔月決算型）：
4,716,750円
ＤＩＡＭ資産形成ファンド（１年決算型）：
1,631,685円
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）：
33,760,659,352円
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）：
601,925,606円
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）：
1,179,360,290円
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）： 446,902,326円
ＤＩＡＭインカム３資産ファンド（毎月決算型）：
68,262,747円
ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞：
198,187,232円
期末元本合計：
36,670,993,328円
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
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