純資産総額ランキング当社取扱主要投信の純資産総額ランキングです。 ※基準価額、純資産総額、直近分配金は 2015年01月29日現在：収益率は2014年12月末現在順位銘柄名運用会社基準価額前日比 1 新光US-REITｵｰﾌﾟﾝ【愛称:ｾﾞｳｽ】新光投信 5,419円 -34円 2 ﾗｻｰﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) 3 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･USﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ日興ｱｾｯﾄﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ投信国際投信ﾋﾟｸﾃ投信ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ投信国際投信 6 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) ﾋﾟｸﾃ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ (毎月分配型) ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･USﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞB(為替ﾍｯｼﾞなし) 7 ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 8 短期豪ﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型) 4 5 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本成長株･ﾌｧﾝﾄﾞ好配当ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ 10 (通貨ｾﾚｸﾄｺｰｽ)【愛称:ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ】米国ｴﾈﾙｷﾞｰMLPｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 11 為替ﾍｯｼﾞなし【愛称:ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾗｯｼｭ】 DIAMJ-REITｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ） 12 【愛称：ｵｰﾅｰｽﾞ・ｲﾝｶﾑ】三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ 13 【愛称:世界の大家さん】 14 ﾀﾞｲﾜJ-REITｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型) 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 15 ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型) 9 収益率純資産直近1年間の（億円）分配金実績（税引前）（1年） *設定来収益率収益率（3年） 15,699 900円 45.71% 122.86% 4,614円 -29円 13,223 720円 40.31% 127.74% 5,463円 11円 11,809 840円 17.10% 90.59% 5,859円 -3円 10,448 240円 15.05% 53.38% 5,657円 36円 9,907 600円 22.50% 86.45% 7,037円 -41円 9,461 960円 48.30% 136.41% 5,218円 -28円 6,432 790円 37.73% 117.58% 大和住銀 5,807円 -64円ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 17,417円 -245円投信損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ 6,059円 -34円国際投信 10,027円 -196円 DIAM 7,120円 -95円ｱｾｯﾄ三井住友 6,667円 -40円ｱｾｯﾄ大和投信 8,466円 -100円 5,765 840円 7.88% 36.62% 3,467 0円 7.74% 98.78% 大和住銀 6,530円 -24円 3,178 2,400円 22.69% * 16.16% 1,812 2,100円 17.53% * 31.09% 1,594 600円 25.88% 153.30% 1,578 600円 32.63% 109.45% 1,482 720円 28.19% 145.73% 1,420 1,320円 14.42% 45.61% ●分配金は預貯金の利息とは違い、分配金を支払うことで投資信託の運用資産の減少が伴います。分配金を払い出せば、理論上基準価格は分配金と同額下落します。 ●上記「分配金実績額」は過去の実績であり、将来の継続的な分配金の支払いまたは運用実績を約束するものではありません。将来、分配金の変更や決算が行われても分配が行われない場合があります。 ●上記「年間収益率」は、過去の1年間(3年間)の税引前分配金を再投資したものと仮定して算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の収益率を保証するものではありません。計算式：(月末の分配金(税引前)込み基準価額－1年前（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額）÷1年前（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額×100　●上記「実績分配金利回り」は、直近1年間の税引前分配金を表示している基準価格で、当社で算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の実績分配金利回りを保証するものではありません。計算式：〔直近1年間の分配金実績合計額（税引前、1万口あたり）〕÷〔資料作成日現在の基準価額〕×100　●運用開始から1年未満もしくは3年未満のﾌｧﾝﾄﾞについては、設定来の収益率を掲載しております。●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用（投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。 ●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みください。「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の　①収益分配金に関する留意事項　②通貨選択型投資信託の収益イメージ　③購入時の販売手数料の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説書(交付論書)をよくお読みください。商号等／エース証券株式会社　金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第 6 号加入協会／日本証券業協会指定紛争解決機関／特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　明目見「各種データ」よりエース証券作成 2015年1月30日