資源国通貨コース

■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商
品
分
類追加型投信／海外／債券
信
託
期
間 2011年１月31日から2021年４月８日までです。
主として欧州のハイイールド債を主要投資対象
とするユーロの為替リスクを資源国通貨（原則
としてブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリ
カランドをいいます。また、原則として、これ
運
用
方
針
アムンディ・欧州
ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
らの通貨を均等に配分したものを資源国通貨バ
スケットといいます。）の為替リスクに変換し
た円建（本邦通貨表示）の投資信託証券を主要
投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保
と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運
用を行います。
下記の投資信託証券を投資対象とします。
「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボン
ド（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）」（円建）
欧州のハイイールド債を主要投資対象とし、イ
ンカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピ
運用報告書
第７作成期
第34期
第35期
第36期
第37期
第38期
第39期
（決算日
（決算日
（決算日
（決算日
（決算日
（決算日
2013年11月８日）
2013年12月９日）
2014年１月８日）
2014年２月10日）
2014年３月10日）
2014年４月８日）
タルゲインの獲得を目指して運用を行います。
主要運用対象
実質的なユーロ建資産を原則として対資源国
通貨バスケットで為替取引を行います。
「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家
専用）」（円建）
主として、本邦通貨表示の短期公社債に投資
し、安定した収益の確保を目指して運用を行う
とともに、あわせてコール・ローンなどで運用
を行うことで流動性の確保を図ります。
投資信託証券への投資割合には制限を設けませ
組
入
制
限ん。原則として、外貨建資産への直接投資は行
いません。
毎決算時（毎月８日。休日の場合は翌営業日）
に、原則として次の方針により分配を行いま
す。
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含
分
配
方
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げ
ます。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファ
ンド（資源国通貨コース）」はこの度、第39期
の決算を行いましたので、ここに第34期から第
39期までの運用状況についてご報告申し上げま
す。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお
願い申し上げます。
なお、当ファンドが投資対象とする投資信託
証券につきましては、法令・諸規則に基づき最
新時点の運用状況を添付いたしました。
針めた配当等収益と売買益（評価益を含みます）
等の全額とします。分配金額は委託者が基準価
額水準および市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配
を行わないこともあります。
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債資源国_本文
LastSave:5/7/2014 LastPrint：5/7/2014
アムンディ・ジャパン株式会社
〒100－0011 東京都千代田区内幸町１丁目２番２号
お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで
ホームページアドレス：http://www.amundi.co.jp
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
■最近５作成期の運用実績
決
算
期
投資信託投資証券
基準価額
税込み期
中受益証券組入比率純資産総額
(分配落)
分配金騰落率組入比率
円
7,650
円
135
％
10.0
％
0.5
％
98.0
百万円
1,191
7,285
7,091
135
135
△ 3.0
△ 0.8
0.5
0.5
98.0
97.4
1,144
1,047
7,841
8,067
135
135
12.5
4.6
0.4
0.3
96.9
95.6
1,306
1,824
15期（2012年４月９日）
16期（2012年５月８日）
7,902
7,488
135
135
△ 0.4
△ 3.5
0.4
0.4
96.3
98.1
2,378
2,441
17期（2012年６月８日）
18期（2012年７月９日）
6,821
6,960
135
135
△ 7.1
4.0
0.5
0.5
98.1
98.0
2,150
2,145
19期（2012年８月８日）
20期（2012年９月10日）
7,061
6,988
135
135
3.4
0.9
0.5
0.5
98.1
98.2
2,217
2,163
21期（2012年10月９日）
22期（2012年11月８日）
6,764
6,993
135
135
△ 1.3
5.4
0.5
0.4
97.8
97.4
2,195
2,456
23期（2012年12月10日）
24期（2013年１月８日）
7,224
7,854
115
115
4.9
10.3
0.3
0.4
95.0
98.0
3,297
4,363
25期（2013年２月８日）
26期（2013年３月８日）
8,057
8,113
115
115
4.0
2.1
0.4
0.4
98.1
98.1
5,655
6,027
27期（2013年４月８日）
28期（2013年５月８日）
8,248
8,460
115
115
3.1
4.0
0.4
0.4
97.8
98.1
6,215
6,372
29期（2013年６月10日）
30期（2013年７月８日）
7,492
7,296
115
115
△10.1
△ 1.1
0.5
0.6
97.9
98.0
4,966
4,478
31期（2013年８月８日）
32期（2013年９月９日）
7,077
7,171
115
115
△ 1.4
3.0
0.6
0.5
97.2
97.9
3,959
3,979
33期（2013年10月８日）
34期（2013年11月８日）
7,218
7,251
115
115
2.3
2.1
0.5
0.5
98.0
97.9
4,132
4,560
35期（2013年12月９日）
36期（2014年１月８日）
7,309
7,304
115
115
2.4
1.5
0.5
0.4
97.5
97.3
5,530
6,026
37期（2014年２月10日）
38期（2014年３月10日）
6,935
7,192
115
115
△ 3.5
5.4
0.5
0.4
98.1
98.1
5,917
6,232
39期（2014年４月８日）
7,355
115
3.9
0.4
97.0
6,441
10期（2011年11月８日）
第
３ 11期（2011年12月８日）
作 12期（2012年１月10日）
成
期 13期（2012年２月８日）
14期（2012年３月８日）
第
４
作
成
期
第
５
作
成
期
第
６
作
成
期
第
７
作
成
期
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマーク等はありません。以下同じ。
－ 1 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債資源国_本文
LastSave:4/10/2014 LastPrint：4/10/2014
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
■当作成期中の基準価額等の推移
決算期
第34期
年
(期
月
日
首)2013年10月８日
10月末
(期
末)2013年11月８日
(期
首)2013年11月８日
第35期
11月末
基準価額
騰
落
率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
％
％
％
7,218
－
0.5
98.0
7,491
3.8
0.4
97.2
7,366
2.1
0.5
97.9
7,251
－
0.5
97.9
7,416
2.3
0.5
96.7
(期
末)2013年12月９日
7,424
2.4
0.5
97.5
(期
首)2013年12月９日
7,309
－
0.5
97.5
7,428
1.6
0.4
97.4
第36期
12月末
(期
末)2014年１月８日
7,419
1.5
0.4
97.3
(期
首)2014年１月８日
7,304
－
0.4
97.3
6,971
△4.6
0.5
97.9
第37期
１月末
(期
末)2014年２月10日
7,050
△3.5
0.5
98.1
(期
首)2014年２月10日
6,935
－
0.5
98.1
7,154
3.2
0.4
97.9
第38期
２月末
(期
末)2014年３月10日
7,307
5.4
0.4
98.1
(期
首)2014年３月10日
7,192
－
0.4
98.1
7,346
2.1
0.4
98.2
7,470
3.9
0.4
97.0
第39期
３月末
(期
末)2014年４月８日
（注）期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。
－ 2 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債資源国_本文
LastSave:4/10/2014 LastPrint：4/10/2014
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第34期から第39期までの運用状況と今後の運用方針（2013年10月９日～2014年４月８日）
【基準価額の推移】
当作成期の基準価額は、期首7,218円から期末の7,355円に期中の分配金合計690円を加えると8,045円となり、
827円（11.5％）の上昇となりました。
基準価額の推移
期
首
2013／10／８
7,218円
期
末
2014／４／８
7,355円
期中の分配金合計
690円
分配金込み基準価額
騰落額
騰落率
＋827円
＋11.5％
※分配金は税込みです。
【基準価額の主な変動要因】
上昇要因
①当作成期を通じて、低金利環境が継続する中、高い利回りを追求する投資家からの資金流入が継続したこと
や発行市場も活発となるなど、良好なテクニカル面が下支えとなり、ハイ・イールド債券市場が堅調に推移
したこと
②当作成期末にかけて、中国の景気刺激策への期待が高まり、新興国全般の景気持ち直しにつながるとの見方
から、資源国通貨の追い風となったこと（資源国通貨高・円安）
下落要因
①新興国に対する懸念が高まったことを背景に、2014年１月から２月にかけてリスク回避姿勢が強まり、ハ
イ・イールド債市場が一時的に軟調となったこと
②2014年１月から２月にかけて、中国の景気減速懸念や新興国通貨の急落を背景にリスク回避の動きが強まり、
為替市場で円が買われる展開となったこと（資源国通貨安・円高）
【市場概況】
当作成期の欧州ハイ・イールド債券市場は、堅調に推移し、BofAメリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシ
ー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（ユーロヘッジ）の当作成期のリターンは＋6.8％と
なりました。
当作成期の欧州ハイ・イールド債券市場は、旺盛な投資家の需要が支えとなり、堅調に推移しました。回復
が緩慢な欧州経済、主要中央銀行の金融緩和政策、低いデフォルト（債務不履行）率、活発な発行市場など良
好なテクニカル要因などが市場を下支えしました。
当作成期は米国でFRB（米連邦準備理事会）が2013年12月に量的緩和策を縮小し、資産買い入れを減額する
と発表したことが最も大きなイベントの一つとなりました。投資家は量的緩和策の縮小が米国の景気回復を反
－ 3 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債資源国_本文
LastSave:5/14/2014 LastPrint：5/14/2014
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
映したものと捉え、この発表に対して好意的な反応を示しました。2013年12月および2014年１月から２月にか
けて米国で発表された経済指標は強弱入り混じる内容となりましたが、北米を襲った厳しい寒波が影響してお
り、FRBの金融政策を左右するものではないと見なされ、金融市場への影響は限定的でした。欧州ではデフレ
リスクが高まる中、ECB（欧州中央銀行）は金融緩和政策を継続し、11月には政策金利を0.5％から0.25％に引
き下げました。2014年に入り、ユーロ圏の鉱工業生産が前月比ベースで低下したため、主要通貨に対するユー
ロ高が議論の的になりました。一方、２月にスペインの信用格付が一段階引き上げられ、また、イタリアの格
付見通しが「弱含み」から「安定的」に引き上げられたことはプラス材料となりました。同月はアルゼンチン
やトルコの通貨安や資金流出の問題、アジアでの景気減速、政情不安の高まるウクライナにロシアが介入する
可能性など、新興国における懸念が高まったものの、これらの材料が欧州企業のファンダメンタルズ（基礎的
条件）に及ぼした影響は限定的でした。新興国でのボラティリティ（価格変動性）が上昇した反動から欧州が
「安全な逃避先」と見なされ、投資資金が流入しました。
当作成期初、資源国通貨（ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド）の対円相場は、それぞれ43円台後
半、91円台半ば、9.6円台後半で始まりました。当作成期中旬にかけて、米国の量的緩和縮小観測が拡がり資
源国から投資家が資金を引き揚げるとの懸念が再燃したことから下落する一方、米国の量的緩和縮小決定を受
けて円が全面安となったことから資源国通貨は上昇するなど、一進一退の動きとなりました。2014年１月に入
り、中国の景気減速懸念や米国の量的緩和縮小の余波で新興国経済への懸念が意識され、急速にリスク回避の
動きが強まり、２月初めにかけて資源国通貨は下落する展開となりました。その後、中国の景気刺激策への期
待が高まり、新興国全般の景気持ち直しにつながるとの見方から、資源国通貨に追い風となり、１ブラジルレ
アル46円台前半、１豪ドル95円台半ば、１南アフリカランド9.7円台半ばまで上昇して当作成期末を迎えまし
た。
当作成期の日本の短期国債市場は、低位の利回り水準のなか、需給により乱高下しました。当作成期初、日
銀による量的・質的金融緩和のもとでTDB（国庫短期証券）３ヵ月物利回りは0.06％近辺という低い水準で始
まりました。１月以降は資金余剰感によるTDBの需給逼迫（ひっぱく）からTDB３ヵ月物利回りは低下し、３月
中旬には0.02％近辺まで低下しました。その後、TDBの需給は若干緩和し0.05％で当作成期末を迎えました。
【運用概況】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
当ファンドは、欧州のハイ・イールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ－欧
州ハイ・イールド・ボンド（I11シェアクラス、資源国通貨）」と、円建の国内籍投資信託「ＣＡマネープー
ルファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託
財産の成長を目指して運用を行いました。ファンドは「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド（I11
シェアクラス、資源国通貨）」に90％以上投資することを基本としていることから、この運用の基本方針に従
い、当作成期初より当該投資信託証券を高位に組入れました。
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド（I11シェアクラス、資源国通貨）
当作成期、当ファンドは市場感応度を高めた組入れを維持しました。ポートフォリオの運用に関しては、
活発な発行市場を利用し、新発債を選別的に購入することにより、これまで低位としていた欧州周縁国企業
が発行したハイ・イールド債の組入比率を徐々に引き上げました。金融債に関しては、複数の銘柄の組入れ
を徐々に増やしました。
（アムンディ）
ユーロ建資産の３分の１ずつに対し、それぞれユーロ売り／ブラジルレアル買い、ユーロ売り／豪ドル買い、
ユーロ売り／南アフリカランド買いの為替取引を行い、当作成期を通じて資源国通貨（ブラジルレアル、豪ド
ル、南アフリカランド）合計のエクスポージャーをおおむね100％に維持しました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
当作成期、主として６ヵ月未満に償還を迎える短期国債に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用
を行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
－ 4 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債資源国_本文
LastSave:5/14/2014 LastPrint：5/14/2014
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
【収益分配金】
収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案して分配を行いました（各期の分配金額
および分配原資の内訳については後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、分配金に充当しなか
った収益につきましては、信託財産内に留保し、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
【今後の投資環境見通し】
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド（I11シェアクラス、資源国通貨）
引き続き、長期間にわたる金融緩和政策のもとで、ユーロ圏経済は緩やかに段階的な回復を遂げるものと考
えています。また、現在、低水準にあるデフォルト率は当面大きく変化することはないものと見られます。
（アムンディ）
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
日銀は、長期国債の買入れなどの量的・質的金融緩和策を行っています。デフレ脱却を目指して現状の金融
緩和策が引き続き維持されることから、短期金利は低位で安定的に推移するものとみています。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
【今後の運用方針】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
当ファンドが投資する「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド（I11シェアクラス、資源国通
貨）」の組入比率を引き続き高位に保ちます。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド（I11シェアクラス、資源国通貨）
当ファンドは引き続き欧州ハイ・イールド債市場に強気の姿勢で臨み、市場感応度を高めた運用を継続する
考えです。特に発行市場を通じて、ポートフォリオの分散化を図りながら、企業のファンダメンタルズ、業績
見通し、ならびに流動性などに焦点を当て、選別的な組入れを行う方針です。
（アムンディ）
今後もファンドの基本方針に従い、引き続きユーロ建資産の３分の１ずつに対し、それぞれユーロ売り／ブ
ラジルレアル買い、ユーロ売り／豪ドル買い、ユーロ売り／南アフリカランド買いの為替取引を継続いたしま
す。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
今後も安全性重視の観点から、主に短期国債への投資を中心に安定的な運用を行います。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
－ 5 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債資源国_本文
LastSave:5/7/2014 LastPrint：5/7/2014
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
項
目
(a) 信
託
報
酬
（投
信
会
社）
（販
売
会
社）
（受
託
銀
行）
(b) 保管費用等
合
計
（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便
法により算出した結果です。
（a）信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率
(注)消費税は報告日の税率を採用しております。
（b）保管費用等は、金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で
除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
第34期～第39期
40円
(11)
(28)
( 1)
1
41
■当作成期中の売買及び取引の状況（2013年10月９日から2014年４月８日まで）
投資信託受益証券、投資証券
決
算
期
第
34
買
口
国
内
数
口
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
（ルクセンブルク）
外
国ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）
5,955,335
口
315,880
（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。
－ 6 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債資源国_本文
LastSave:4/24/2014 LastPrint：4/24/2014
期
～
第
付
買
39
期
売
付
額
千円
6,000
千円
2,304,394
口
付
数
口
－
口
32,900
売
付
額
千円
－
千円
236,393
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
■利害関係人との取引状況等（2013年10月９日から2014年４月８日まで）
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当作成
期における当ファンドに係る利害関係人との取引等はありません。
■組入資産の明細（2014年４月８日現在）
(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券
銘
柄
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
合
計
口
数
、
金
第６作成期末
（第 33 期末）
口
数
口
20,549,835
第７作成期末（第39期末）
口
数
口
26,505,170
評
価
額
千円
26,706
額
20,549,835
26,505,170
26,706
銘柄数 <比率>
1
1
<0.4％>
（注１）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。
（注２）評価額の単位未満は切捨てです。以下同じ。
(2) 外国（邦貨建）投資証券
銘
柄
（ルクセンブルク）
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）
口数、金額
合
計
銘柄数 <比率>
第６作成期末
（第 33 期末）
口
数
口
口
数
口
評
価
額
千円
564,220
847,200
6,247,252
564,220
847,200
6,247,252
1
1
<97.0％>
－ 7 －
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第７作成期末（第39期末）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
■投資信託財産の構成
2014年４月８日現在
項
目
投
資
信
託
受
益
証
投
資
証
コール・ローン等、その
投
資
信
託
財
産
総
評
券
券
他
額
第７作成期末（第 39 期末）
価
額
比
率
千円
％
26,706
0.4
6,247,252
95.0
305,523
4.6
6,579,481
100.0
（注）金額の単位未満は切捨てです。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(2013年11月８日)
(2013年12月９日)
(2014年１月８日)
(2014年２月10日)
第 34 期末
第 35 期末
第 36 期末
第 37 期末
(2014年３月10日) (2014年４月８日)現在
第 38 期末
第 39 期末
(A) 資
産
4,638,003,010円 5,651,347,662円 6,149,354,166円 6,024,971,078円 6,337,421,601円 6,579,481,724円
コール・ローン等
154,368,746
229,876,076
256,371,638
193,985,910
198,043,930
305,522,148
投資信託受益証券(評価額)
20,703,958
26,703,958
26,703,958
26,706,609
26,706,609
26,706,609
投資証券(評価額)
4,462,930,180
5,394,767,440
5,866,278,360
5,804,278,400
6,112,670,900
6,247,252,800
未
収
利
息
126
188
210
159
162
167
(B) 負
債
77,914,029
120,581,611
123,207,311
107,782,053
105,307,360
137,715,521
未
払
金
－
7,900,200
21,813,000
3,458,500
－
－
未払収益分配金
72,324,215
87,019,667
94,875,123
98,125,760
99,657,239
100,716,094
未払解約金
1,430,647
20,852,041
1,012,846
－
94,282
31,009,510
未払信託報酬
4,051,950
4,590,195
5,171,289
5,735,202
4,983,924
5,303,473
その他未払費用
107,217
219,508
335,053
462,591
571,915
686,444
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
4,560,088,981
5,530,766,051
6,026,146,855
5,917,189,025
6,232,114,241
6,441,766,203
元
本
6,289,062,183
7,566,927,610
8,250,010,779
8,532,674,829
8,665,846,884
8,757,921,295
次期繰越損益金 △1,728,973,202 △2,036,161,559 △2,223,863,924 △2,615,485,804 △2,433,732,643 △2,316,155,092
(D) 受益権総口数
6,289,062,183口 7,566,927,610口 8,250,010,779口 8,532,674,829口 8,665,846,884口 8,757,921,295口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,251円
7,309円
7,304円
6,935円
7,192円
7,355円
（注記事項）
作成期首元本額
作成期中追加設定元本額
作成期中一部解約元本額
5,726,093,259円
4,273,663,616円
1,241,835,580円
－ 8 －
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
■損益の状況
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受取配当金
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金 (Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第34期
第35期
第36期
自2013年10月９日
自2013年11月９日
自2013年12月10日
第 34
期
70,696,424円
70,692,392
4,032
7,736,664
13,939,014
△
6,202,350
△
4,159,167
74,273,921
△ 280,675,860
△1,450,247,048
(
748,563,876)
(△2,198,810,924)
△1,656,648,987
△ 72,324,215
△1,728,973,202
△1,455,624,197
(
743,186,727)
(△2,198,810,924)
278,659,593
△ 552,008,598
第
35
至2013年11月８日
至2013年12月９日
至2014年１月８日
期
81,603,403円
81,597,356
6,047
40,752,926
41,459,554
△
706,628
△
4,702,486
117,653,843
△ 264,718,444
△1,802,077,291
(
961,233,676)
(△2,763,310,967)
△1,949,141,892
△ 87,019,667
△2,036,161,559
△1,810,627,919
(
952,683,048)
(△2,763,310,967)
270,126,351
△ 495,659,991
第
36
期
92,084,619円
92,079,995
4,624
2,865,021
3,069,608
△
204,587
△
5,286,834
89,662,806
△ 222,387,683
△1,996,263,924
( 1,067,420,940)
(△3,063,684,864)
△2,128,988,801
△ 94,875,123
△2,223,863,924
△2,004,183,934
( 1,059,500,930)
(△3,063,684,864)
266,518,938
△ 486,198,928
第37期
第38期
第39期
第
37
自2014年１月９日
自2014年２月11日
自2014年３月11日
期
95,981,749円
95,977,416
4,333
△ 299,958,318
2,906,490
△ 302,864,808
△
5,862,740
△ 209,839,309
△ 214,436,271
△2,093,084,464
( 1,111,446,610)
(△3,204,531,074)
△2,517,360,044
△ 98,125,760
△2,615,485,804
△2,101,088,113
( 1,103,442,961)
(△3,204,531,074)
260,444,011
△ 774,841,702
第
38
期
97,725,471円
97,722,250
3,221
226,458,477
228,054,036
△
1,595,559
△
5,093,248
319,090,700
△ 508,988,022
△2,144,178,082
( 1,127,496,468)
(△3,271,674,550)
△2,334,075,404
△ 99,657,239
△2,433,732,643
△2,147,488,436
( 1,124,186,114)
(△3,271,674,550)
257,605,394
△ 543,849,601
至2014年２月10日
至2014年３月10日
至2014年４月８日
第
39
期
95,546,270円
95,543,134
3,136
147,227,119
150,411,319
△
3,184,200
△
5,418,002
237,355,387
△ 275,132,623
△2,177,661,762
( 1,151,743,807)
(△3,329,405,569)
△2,215,438,998
△ 100,716,094
△2,316,155,092
△2,184,965,868
( 1,144,439,701)
(△3,329,405,569)
247,963,369
△ 379,152,593
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
分配金の計算過程
第34期計算期間末における費用控除後の配当等収益（66,947,351円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調
整金（748,563,876円）および分配準備積立金（278,659,308円）より分配対象収益は1,094,170,535円（10,000口当たり1,739円）であり、う
ち72,324,215円（10,000口当たり115円）を分配金額としております。
第35期計算期間末における費用控除後の配当等収益（78,467,315円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調
整金（961,233,676円）および分配準備積立金（270,128,075円）より分配対象収益は1,309,829,066円（10,000口当たり1,730円）であり、う
ち87,019,667円（10,000口当たり115円）を分配金額としております。
第36期計算期間末における費用控除後の配当等収益（86,957,447円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調
整金（1,067,420,940円）および分配準備積立金（266,516,604円）より分配対象収益は1,420,894,991円（10,000口当たり1,722円）であり、
うち94,875,123円（10,000口当たり115円）を分配金額としております。
第37期計算期間末における費用控除後の配当等収益（90,119,009円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調
整金（1,111,446,610円）および分配準備積立金（260,447,113円）より分配対象収益は1,462,012,732円（10,000口当たり1,713円）であり、
うち98,125,760円（10,000口当たり115円）を分配金額としております。
第38期計算期間末における費用控除後の配当等収益（96,189,857円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調
整金（1,127,496,468円）および分配準備積立金（257,762,422円）より分配対象収益は1,481,448,747円（10,000口当たり1,709円）であり、
うち99,657,239円（10,000口当たり115円）を分配金額としております。
第39期計算期間末における費用控除後の配当等収益（93,413,744円）、費用控除後の有価証券等損益額（０円）、信託約款に規定する収益調
整金（1,151,743,807円）および分配準備積立金（247,961,613円）より分配対象収益は1,493,119,164円（10,000口当たり1,704円）であり、
うち100,716,094円（10,000口当たり115円）を分配金額としております。
－ 9 －
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
■分配金のお知らせ
決
算
期
第34期
第35期
第36期
第37期
第38期
第39期
１万口当たりの分配金（税込み）
115円
115円
115円
115円
115円
115円
◇分配金をお支払いする場合
分配金は各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しております。
◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
収益分配金に関する留意事項
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
課税上の取扱いについて
●分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配後の基準価額が個別
元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となりま
す。
●普通分配金
＜平成25年１月１日から平成25年12月31日まで＞
普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、
10.147％(所得税および復興特別所得税7.147％、並びに地方税３％)の税率が適用されます。
＜平成26年１月１日以降＞
普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、
20.315％(所得税および復興特別所得税15.315％、並びに地方税５％)の税率が適用されます。
＊法人の受益者の場合、税率が異なります。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲
渡所得が５年間非課税となります。
＊税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
●元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
【分配原資の内訳】
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり・税込み）
第34期
115
106
8
1,624
第35期
115
103
11
1,615
第36期
115
105
9
1,607
第37期
115
105
9
1,598
第38期
115
111
4
1,594
第39期
115
106
8
1,589
（注）「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
《お知らせ》
2014年１月８日付で、当該証券投資信託の信託期間を延長し、また、信託金の限度額を変更、併せて条文整
備したことに伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
－ 10 －
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ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
＜１．補足情報＞
「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）」は、「ス
トラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド」にてユーロ建のハイイールド債に実質的な投資を行
っております。
「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド」の決算日（毎年12月31日）と当ファンドの決
算日が異なっておりますので、以下2014年４月７日現在における「ストラクチュラ－欧州ハイ・イ
ールド・ボンド」の補足情報を記載しております。
■有価証券明細（評価額上位30銘柄）
（2014年４月７日現在）
銘柄
利率
フランス
社債券
ルクセンブルク
フランス
イタリア
ルクセンブルク
PEUGEOT
7.375 13-18 06/03A
HEIDELBERGCEMENT 7.50 10-20 03/04S
LAFARGE EMTN
4.75 13-20 30/09A
TELECOM ITALIA EMTN 5.375 04-19 29/01A
FIAT INDUSTRIAL EMTN 6.25 11-18 09/03A
％
7.375
7.5
4.75
5.375
6.25
イギリス
LYNX I CORP REGS 6.00 13-21 15/10S
6
イタリア
フランス
TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A
UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A
COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A
ENEL SPA
FL.R 13-74 10/01A
BOMBARDIER REGS EMTN 6.125 10-21 15/05S
ABN AMRO BANK NV FL.R 06-XX 10/03A
ARCELORMITTAL REGS 3.00 14-19 25/03A
OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S
OTE PLC REGS 7.875 13-18 07/02S
FIAT FIN TRADE 6.75 13-19 14/10A
SPCM SA
5.50 12-20 15/06S
FIAT FINANCE REGS 4.75 14-21 22/03A
FIAT FIN TRADE 6.875 13-18 15/03A
PEUGEOT
6.50 13-19 18/01A
4.875
6.95
7.75
6.5
6.125
4.31
3
6.75
7.875
6.75
5.5
4.75
6.625
6.5
イギリス
JAGUAR LAND ROVER 8.25 12-20 15/03S
8.25
フランス
オランダ
フランス
オランダ
フランス
WENDEL
6.75 11-18 20/04A
THYSSENKRUPP FIN NED 8.50 09-16 25/02A
LAFARGE EMTN 5.875 12-19 09/07A
HERTZ H NED BV REGS 4.375 13-19 15/01S
REXEL SA
5.125 13-20 15/06S
WENDEL EMTN
5.875 12-19 17/09A
6.75
8.5
5.875
4.375
5.125
5.875
イギリス
GKN HOLDINGS PLC 5.375 12-22 19/09S
5.375
ルクセンブルク
HEIDELBERGCEMENT 9.50 11-18 15/12S
FINMEC FINANCE 4.50 13-21 19/01A
9.5
4.5
ドイツ
イタリア
カナダ
オランダ
ルクセンブルク
オランダ
イギリス
ルクセンブルク
フランス
ルクセンブルク
－ 11 －
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LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
額面金額
ユーロ
34,100,000
27,350,000
29,175,000
28,900,000
25,600,000
英ポンド
22,600,000
ユーロ
26,310,000
23,300,000
21,800,000
23,550,000
22,640,000
23,740,000
24,000,000
18,520,000
18,663,000
19,180,000
19,950,000
20,800,000
18,900,000
18,400,000
英ポンド
14,750,000
ユーロ
17,200,000
17,800,000
16,950,000
19,200,000
18,110,000
16,300,000
英ポンド
14,080,000
ユーロ
13,600,000
16,840,000
評価額
ユーロ
38,843,651.00
33,928,769.00
32,843,464.50
31,711,970.00
29,142,016.00
償還年月日
2018／３／６
2020／４／３
2020／９／30
2019／１／29
2018／３／９
29,108,188.08 2021／10／15
27,905,175.30
27,598,151.00
26,243,930.00
25,675,152.00
25,029,199.20
24,138,357.20
23,994,240.00
21,922,864.80
21,902,150.28
21,849,856.00
21,684,054.00
21,678,384.00
21,063,483.00
20,620,696.00
2020／９／25
2022／10／31
2021／３／16
2074／１／10
2021／５／15
2049／３／10
2019／３／25
2020／９／15
2018／２／７
2019／10／14
2020／12／15
2021／３／22
2018／３／15
2019／１／18
20,286,465.00 2020／３／15
20,119,700.00
20,020,016.00
19,897,266.00
19,715,904.00
19,515,698.20
18,806,940.00
2018／４／20
2016／２／25
2019／７／９
2019／１／15
2020／６／15
2019／９／17
18,804,535.24 2022／９／19
17,724,200.00 2018／12／15
17,459,375.20 2021／１／19
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
■(1)直物為替先渡取引（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）
（2014年４月７日現在）
売建
ユーロ
ユーロ
契約額
14,100,000.00
400,000.00
買建
ブラジルレアル
ブラジルレアル
契約額
47,120,790.00
1,267,000.00
時価
満期日
43,801,267.96 2014／６／３
1,242,589.16 2014／６／３
①
買建
ユーロ
契約額
600,000.00
売建
ブラジルレアル
契約額
1,903,200.00
時価
満期日
1,863,883.74 2014／６／３
②
①＋②
評価損
ブラジルレアル
3,319,522.04
24,410.84
3,343,932.88
益
日本円
153,615,386
1,129,645
154,745,031
評価損益
ブラジルレアル
日本円
△ 39,316.26
△ 1,819,413
△ 39,316.26
△ 1,819,413
3,304,616.62
152,925,618
評価損
オーストラリアドル
727,704.78
645.70
728,350.48
益
日本円
69,569,430
61,730
69,631,160
■(2)外国為替先物契約（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）
売建
ユーロ
ユーロ
契約額
買建
14,182,692.31 オーストラリアドル
201,193.75 オーストラリアドル
契約額
21,830,000.00
300,000.00
時価
満期日
21,102,295.22 2014／６／３
299,354.30 2014／６／３
③
買建
ユーロ
契約額
売建
480,769.23 オーストラリアドル
契約額
720,000.00
時価
満期日
715,332.04 2014／６／３
④
③＋④
評価損益
オーストラリアドル
日本円
△ 4,667.96
△ 446,262
△ 4,667.96
△ 446,262
723,682.52
69,184,898
■(3)外国為替先物契約（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）
売建
ユーロ
ユーロ
契約額
買建
13,999,266.05 南アフリカランド
306,335.01 南アフリカランド
契約額
211,720,000.00
4,500,000.00
時価
満期日
204,000,620.62 2014／６／３
4,463,986.32 2014／６／３
⑤
買建
ユーロ
契約額
売建
400,959.58 南アフリカランド
契約額
5,900,000.00
時価
満期日
5,842,877.97 2014／６／３
⑥
⑤＋⑥
評価損
南アフリカランド
7,719,379.38
36,013.68
7,755,393.06
評価損益
南アフリカランド
日本円
△ 57,122.03
△ 560,207
△ 57,122.03
△ 560,207
7,698,271.03
(1)＋(2)＋(3)＝
－ 12 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債資源国_マザー.doc
LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
益
日本円
75,705,428
353,193
76,058,621
75,498,414
日本円
297,608,930
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
＜２．補足情報＞
「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の決算日（2014年２月17日）と、当ファ
ンドの決算日が異なっておりますので、以下2014年４月８日現在における「ＣＡマネープールファ
ンド（適格機関投資家専用）」の補足情報を掲載しております。
■主要な売買銘柄（2014年２月18日から2014年４月８日まで）
公社債
買
銘
付
金
柄
第435回国庫短期証券
第443回国庫短期証券
売
額
千円
399,932
499,885
銘
付
金
柄
――――――
額
千円
――
（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
■組入資産の明細
公社債
(A）公社債種類別
国内（邦貨建）公社債
2014
区
国
債
合
分
証
額面金額
券
計
評
千円
3,400,000
3,400,000
価
額
年
４
組入比率
千円
3,399,668
3,399,668
％
89.2
89.2
月
８
うちＢＢ格
以下組入比率
％
－
－
日
現
在
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
－
－
89.2
－
－
89.2
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。
(B）公社債銘柄別
国内（邦貨建）公社債
種
類
国債証券
合
2014年４月８日現在
銘
柄
第401回国庫短期証券
第408回国庫短期証券
第416回国庫短期証券
第423回国庫短期証券
第429回国庫短期証券
第435回国庫短期証券
第443回国庫短期証券
計
（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。
－ 13 －
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LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
利
率
％
－
－
－
－
－
－
－
額面金額
千円
300,000
500,000
700,000
500,000
500,000
400,000
500,000
3,400,000
評
価
額
千円
299,998
499,981
699,953
499,953
499,935
399,934
499,912
3,399,668
償還年月日
2014／４／10
2014／５／13
2014／６／10
2014／７／10
2014／８／11
2014／９／10
2014／10／10
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
決算日 2013年12月31日
（計算期間：2013年１月１日～2013年12月31日）
「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）」は、「ス
トラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行われ
ております。
「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド」は毎年12月31日を決算日としており、当該運
用報告書の作成時点において入手可能な2013年12月31日を基準日とするデータおよび年次報告書
（監査済み）に基づき、委託会社が抜粋・翻訳・作成したものです。
開示情報につきましては、各クラス別のものがないので、「ストラクチュラ－欧州ハイ・イール
ド・ボンド」を掲載しております。
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
投資方針
ファンドの関係法人
費用
申込手数料
ルクセンブルク籍会社型投資信託（円建）
欧州のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保
に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行い
ます。
各シェアクラスについては、外国為替予約取引、為替先渡取引、直
物為替先渡取引等を活用します。
投資顧問会社
アムンディ・ジャパン株式会社
副投資顧問会社
アムンディ
管理会社
アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
保管銀行・管理事務代行会社
ＣＡＣＥＩＳ・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
運用報酬等
純資産総額に対し年率0.67％
ありません。
－ 14 －
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ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
■費用の明細
項目
当期
円
839,351,410
183,113,674
137,327,302
(a) 運用報酬
(b) 管理費用等
(c) その他の費用
合計
1,159,792,386
■純資産計算書
2013年12月31日現在
項目
当期末
円
386,256,688,570
329,768,287,137
33,352,717,480
7,544,323,721
11,960,826,000
25,135,151
3,605,399,081
23,190,691,976
6,782,429,310
16,008,151,449
347,662,128
33,515,756
9,246,210
9,685,093
2,030
363,065,996,594
資産合計
有価証券
預金
未収利息
未収追加設定金
先物取引評価勘定
スワップ取引評価勘定
負債合計
未払解約金
為替予約取引評価勘定
未払運用報酬
未払管理費用
追加設定に係る未払税
為替未払金
その他の負債
純資産
－ 15 －
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LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
■有価証券等明細
（1）公社債
銘柄
アイル
ランド
アメリカ
イギリス
AG SPRING FIN REG 7.50 13-18 01/06S
ALLIED IRISH REGS 2.875 13-16 28/11A
ARDAGH PKG FIN REGS 5.00 13-22 15/11S
ARDAGH PKG REGS 7.375 10-17 15/10S
ARDEGH PKG REGS 9.25 10-20 15/10S
BANK OF IRELAND SUB 10.00 11-16 30/07A
EIRCOM FIN REGS EMTN 9.25 13-20 15/05S
INAER AVIATION REG-S 9.50 10-17 01/08S
NARA CABLE FUNDING 8.875 10-18 01/12S
ONO FINANCE II REG S 11.125 11-19 15/07S
ROTTAPHARM REGS 6.125 12-19 15/11S
SMURFIT KAPPA ACQ 4.125 13-20 30/01S
SMURFIT KAPPA ACQ 7.75 09-19 15/11S
BELDEN REGS 5.50 13-23 15/04S
DEUTSCHE BANK 9.50 09-15 31/03A
FLASH DUTCH 2 REGS 5.75 13-21 01/02S
MPT OPER PARTNERSHIP 5.75 13-20 01/10S
RBS CAP.TR.REGS.PREF FL.R 02-XX 29/12A
ARROW GLOBAL FINANCE 7.875 13-20 01/03S
BARCLAYS BANK EMTN FL.R 05-XX 15/03A
BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A
BARCLAYS PLC FL.R 13-XX 15/12Q
BOPARAN REGS 9.875 11-18 30/04S
CAR UK HLTH SOC REGS 9.75 10 17 01/08S
DFS FURNITURE 7.625 13-18 15/08S
EC FINANCE REG S 9.75 10-17 01/08S
ECO-BAT FINANCE 7.75 12-17 15/02S
ELLI FINANCE UK PLC 8.75 12-19 15/06S
EQUINITI NEWCO 2 REGS 7.125 13-18 15/12S
EQUINITI NEWCO 2 REGS FL.R 13-18 15/12Q
GKN HOLDINGS PLC 5.375 12-22 19/09S
HBOS EMTN
FL.R 04-19 30/10A
HELLRMNTYN FINANCE FL.R 12-17 15/12Q
HOUSE OF FRASER PLC 8.875 11-18 15/08S
JAGUAR LAND ROVER 8.125 11-18 15/05S
JAGUAR LAND ROVER 8.25 12-20 15/03S
KERLING PLC REG-S 10.625 10-17 28/01A
LBG CAP 1 11.04 09-20 19/03S
LBG CAP REG S 15 SUB 6.439 09-20 23/05A
(2013年12月31日現在)
額面金額
評価額
ユーロ
11,200,000.00
2,650,000.00
7,650,000.00
9,400,000.00
7,050,000.00
5,830,000.00
2,650,000.00
1,700,000.00
13,390,000.00
4,550,000.00
6,720,000.00
5,300,000.00
9,470,000.00
4,150,000.00
1,345,000.00
2,750,000.00
3,600,000.00
2,405,000.00
英ポンド
5,700,000.00
ユーロ
15,210,000.00
10,970,000.00
5,000,000.00
英ポンド
13,600,000.00
2,550,000.00
3,960,000.00
ユーロ
1,620,000.00
6,850,000.00
英ポンド
7,950,000.00
3,700,000.00
150,000.00
13,680,000.00
ユーロ
5,200,000.00
2,750,000.00
英ポンド
8,230,000.00
6,300,000.00
10,750,000.00
ユーロ
5,800,000.00
英ポンド
3,775,000.00
ユーロ
5,320,000.00
ユーロ
11,709,712.00
2,643,719.50
7,660,251.00
10,085,448.00
7,689,153.00
6,242,589.10
2,827,550.00
1,799,161.00
14,561,625.00
5,030,844.00
6,985,910.40
5,499,969.00
10,357,812.50
4,056,334.50
1,430,784.10
2,886,867.50
3,797,100.00
2,183,547.60
銘柄
LBG CAP REG S 18 SUB 6.385 09-20 12/05A
LLOYDS TSB B EMTN FL.R 09-XX 21/01S
LYNX I CORP REGS 6.00 13-21 15/10S
LYNX II CORP REGS 7.00 13-23 15/04S
NEW LOOK BONDCO 8.75 13-18 14/05S
OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 05-XX 04/11A
OLD MUTUAL REG-S FL.R 05-XX 24/03A
OTE PLC
7.25 08-15 12/02A
OTE PLC EMTN 4.625 06-16 20/05A
OTE PLC REGS 7.875 13-18 07/02S
PRIORY GROUP REGS 7.00 11-18 15/02S
R&R ICE CREAM PLC 8.375 10-17 15/11A
ROYAL BK OF SCOT.SUB FL.R 04-21 22/09A
ROYAL BK OF SCOTL. FL.R 07-XX 30/09A
THOMAS COOK 6.75 10-15 22/06A
7,274,282.45
13,022,193.60
9,948,693.00
5,162,000.00
THOMAS COOK 7.75 10-17 22/06A
THOMAS COOK GRP REGS 7.75 13-20 15/06S
18,005,125.00
3,252,414.66
5,094,787.50
TOWERGATE REGS FL.R 13-18 15/02S
VIRGIN MEDIA 7.00 10-18 15/01S
VIRGIN MEDIA FIN 8.875 09-19 15/10S
VOUGEOT BIDCO REGS 7.875 13-20 15/07S
WILLIAM HILL REGS 4.25 13-20 05/06S
1,770,595.20
7,178,526.00
10,629,685.10
4,702,824.52
182,992.79
17,162,480.77
イタリア
5,220,176.00
2,798,125.00
10,786,740.50
8,227,103.37
14,711,090.75
6,178,334.00
5,220,707.03
5,639,200.00
－ 16 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債資源国_マザー.doc
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ASTALDI REGS 7.125 13-20 01/12S
BUZZI UNICEM 6.25 12-18 28/09A
CERVED TECHNO SPA 6.375 13-20 15/01S
CERVED TECHNO SUB 8.00 13-16 15/01S
ENEL SPA
FL.R 13-74 10/01A
GAMENET REGS 7.25 13-18 01/08S
INTESA SAN PAOLO 8.375 09-XX 14/10A
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A
INTESA SANPAOLO SUB FL.R 10-XX 01/06A
LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A
MANUTENCOOP FM REGS 8.50 13-20 01/08S
MONTE DEI PASCHI 7.25 12-15 10/07A
RHINO BONDCO REGS 7.25 13-20 15/11S
RHINO BONDCO REGS FL.R 13-19 15/12Q
SALINI
6.125 13-18 01/08A
TELECOM ITALIA EMTN 5.375 04-19 29/01A
額面金額
評価額
ユーロ
1,900,000.00
英ポンド
2,000,000.00
21,600,000.00
4,450,000.00
4,675,000.00
ユーロ
4,920,000.00
英ポンド
1,100,000.00
ユーロ
8,700,000.00
6,100,000.00
10,963,000.00
英ポンド
6,200,000.00
ユーロ
5,000,000.00
6,100,000.00
6,950,000.00
2,200,000.00
英ポンド
3,200,000.00
ユーロ
10,770,000.00
英ポンド
2,400,000.00
1,200,000.00
5,408,000.00
7,270,000.00
5,520,000.00
ユーロ
8,100,000.00
7,080,000.00
2,470,000.00
3,550,000.00
16,550,000.00
8,060,000.00
4,500,000.00
6,150,000.00
6,250,000.00
11,610,000.00
14,650,000.00
13,600,000.00
3,200,000.00
1,820,000.00
3,550,000.00
18,900,000.00
ユーロ
2,014,874.00
3,850,240.38
26,772,317.31
5,580,738.58
5,951,466.05
4,990,306.80
1,281,989.18
9,173,367.00
6,312,341.00
12,513,058.57
7,868,783.65
5,343,750.00
6,128,304.00
6,799,602.00
2,338,710.00
4,192,307.70
11,750,931.60
2,877,230.77
1,498,745.19
7,092,605.00
9,410,805.29
6,468,750.00
8,621,721.00
7,972,080.00
2,625,486.50
3,777,768.00
17,788,436.50
8,247,395.00
4,906,620.00
6,514,633.50
6,699,125.00
12,627,964.80
15,555,663.00
14,284,080.00
3,256,736.00
1,820,000.00
3,769,993.50
20,169,891.00
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
銘柄
TELECOM ITALIA EMTN 6.375 04-19 24/06A
TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A
TELECOM ITALIA SPA 5.875 07-23 19/05A
TELECOM ITALIA SPA 7.00 11-17 20/01A
TELECOM ITALIA SPA FL.R 13-73 20/03A
UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A
オーストリア SAPPI PAPIER HLDG 6.625 11-18 15/04S
WIENERBERGER 4.00 13-20 17/04A
オランダ ABN AMRO BANK NV FL.R 06-XX 10/03A
CABLE COMM SYS REGS 7.50 13-20 01/11S
EDP FINANCE 5.75 12-17 21/09A
EDP FINANCE 5.875 11-16 01/02A
EDP FINANCE EMTN 4.625 06-16 13/06A
EDP FINANCE EMTN 4.75 09-16 26/09A
EDP FINANCE EMTN 4.875 13-20 14/09A
EDP FINANCE REGS 8.625 08-24 04/01A
FRESENIUS US FIN REGS 4.25 12-19 15/04S
GMAC INTL FIN BV REGD 7.50 10-15 21/04A
HERTZ H NED BV REGS 4.375 13-19 15/01S
KPN
FL.R 13-73 14/03A
KPN
FL.R 13-XX 14/09A
NOKIA SIEMENS REGS 6.75 13-18 15/04S
NOKIA SIEMENS REGS 7.125 13-20 15/04S
OI EUROPEAN GROUP BV 4.875 13-21 31/03S
OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S
PHOENIX PIB DUTCH EMTN3.125 13-20 27/05A
POLISH TV REGS 11.00 13-21 15/01S
PORTUGAL TEL INTL 4.625 13-20 08/05A
PORTUGAL TELECOM 5.00 09-19 04/11A
PORTUGAL TELECOM INTL 5.875 12-18 17/04A
REFRESCO GROUP BV 7.375 11-18 15/05S
SCHAEFFLER FIN 6.875 13-18 15/08S
SCHAEFFLER FIN REGS 4.25 13-18 15/05S
SCHAEFFLER FIN REGS 7.75 12-17 15/02S
SCHAEFFLER FINANCE 8.75 12-19 15/02S
TELEFONICA EUROPA SUB 7.625 13-XX 18/09A
TELEFONICA EUROPA SUB FL.R 13-XX 26/11A
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX 18/09A
THYSSENKRUPP FIN NED 8.50 09-16 25/02A
TMF GR HLDG REGS FL.R 12-18 01/12Q
TMF GROUP REGS 9.875 12-19 01/12S
UPC HOLDING REGS 6.375 12-22 15/09S
額面金額
評価額
英ポンド
1,450,000.00
ユーロ
16,710,000.00
英ポンド
2,650,000.00
ユーロ
2,100,000.00
11,000,000.00
11,900,000.00
11,950,000.00
2,500,000.00
20,740,000.00
6,500,000.00
8,600,000.00
7,600,000.00
2,000,000.00
12,450,000.00
9,000,000.00
英ポンド
1,900,000.00
ユーロ
3,600,000.00
5,467,000.00
18,900,000.00
英ポンド
4,650,000.00
ユーロ
13,100,000.00
4,400,000.00
2,900,000.00
3,450,000.00
15,120,000.00
5,200,000.00
4,180,000.00
5,700,000.00
5,000,000.00
7,960,000.00
8,250,000.00
10,900,000.00
5,800,000.00
11,875,000.00
5,000,000.00
6,300,000.00
英ポンド
3,600,000.00
ユーロ
8,400,000.00
11,800,000.00
2,650,000.00
3,510,000.00
7,800,000.00
ユーロ
1,825,222.36
17,150,642.70
3,060,877.40
2,351,706.00
11,388,850.00
13,014,792.00
12,732,725.00
2,585,375.00
20,648,536.60
6,700,200.00
9,469,460.00
8,155,104.00
2,108,660.00
13,180,690.50
9,527,490.00
銘柄
3,949,524.00
5,847,175.18
19,007,730.00
5,789,641.22
13,819,190.00
4,781,568.00
3,318,093.00
3,623,949.00
17,614,800.00
5,071,404.00
4,527,190.80
5,845,920.00
5,256,600.00
8,728,219.60
8,855,055.00
11,680,985.00
6,046,500.00
13,782,481.25
5,695,350.00
6,970,068.00
UPC HOLDING REGS 6.75 13-23 15/03S
UPC HOLDING REGS 8.375 10-20 15/08S
ZIGGO BOND CO 8.00 10-18 15/05S
カナダ
BOMBARDIER REGS EMTN 6.125 10-21 15/05S
クロアチア AGROKOR D.D EMTN 10.00 09-16 07/12S
AGROKOR DD REGS 9.125 12-20 01/02S
AGROKOR DD REGS 9.875 12-19 01/05S
ケイマン諸島 UPCB FINANCE LTD REGS 6.375 10-20 15/01S
UPCB FINANCE LTD REGS 7.625 10-20 15/01S
ジャージー、 ASTON MARTIN CAP REGS 9.25 11-18 15/07S
チャネル諸島
8,270,000.00 10,853,579.81
AVIS BUDGET CAR 6.00 13-21 01/03S
HASTINGS INSUR REGS FL.R 13-20 21/10S
HBOS PERP. SUB FL.R 01-XX 29/11S
CREDIT SUISSE FL.R 13-25 18/09A
UBS PFD FDG EMTN FL.R 05-XX 29/04A
スウェーデン CYFROWY POLSAT FIN AB 7.125 11-18 20/05S
EILEME 2 AB REGS 11.75 12-20 31/01S
NORCELL SWEDEN 2 AB 10.75 11-19 29/09S
TVN FIN.CORPIII REGS 7.375 13-20 15/12S
VERISURE HLDG REGS 8.75 12-18 01/09S
スペイン ABENGOA
9.625 09-15 25/02S
ABENGOA FINANCE REGS 8.875 10-17 01/11S
ABENGOA FINANCE REGS 8.875 12-18 05/02S
CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S
HUARTE LAIN EMTN 8.75 11-18 15/03S
NH HOTELES REGS 6.875 13-19 15/11S
OBRASCON HUARTE LAIN 7.625 12-20 15/03S
チェコ
CET 21 SPOL SRO 9.00 10-17 01/11S
デンマーク FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S
ドイツ
COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A
4,417,875.00
9,000,684.00
13,318,542.00
2,711,877.50
3,814,878.60
8,008,338.00
－ 17 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債資源国_マザー.doc
LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
評価額
ユーロ
ユーロ
2,730,000.00 2,804,883.90
12,370,000.00 13,665,015.30
5,100,000.00 5,422,575.00
18,240,000.00 19,820,860.80
3,324,000.00 3,520,182.48
5,420,000.00 6,078,421.60
9,780,000.00 11,054,138.40
1,000,000.00 1,073,000.00
1,300,000.00 1,409,421.00
英ポンド
スイス
2,680,187.50
額面金額
COMMERZBANK AG 8.125 13-23 19/09S
DEUTSCHE RASTSTATTEN 6.75 13-20 30/12S
FRANZ HANIEL CIE 6.25 12-18 08/02A
FRANZ HANIEL CIE 7.125 10-17 01/02A
GROHE HOLDING REGS FL.R 12-17 15/12Q
KINOVE GERMAN BONDCO 10.00 11-18 15/06S
STYROLUTION GR REGS 7.625 11-16 15/05S
TECHEM EMTN REGS 6.125 12-19 01/10S
TECHEM ENER REGS 7.875 12-20 01/10S
THYSSENKRUPP AG 4.00 13-18 27/08A
TRIONISTA HOLDCO REGS 5.00 13-20 30/04S
TRIONISTA HOLDCO REGS 6.875 13-21 30/04S
ユーロ
4,500,000.00
英ポンド
5,470,000.00
4,850,000.00
ユーロ
7,200,000.00
16,179,000.00
8,250,000.00
5,778,000.00
7,800,000.00
11,150,000.00
10,180,000.00
5,400,000.00
米ドル
1,300,000.00
ユーロ
5,350,000.00
4,755,000.00
1,800,000.00
1,850,000.00
4,940,000.00
800,000.00
1,018,541.86
15,400,000.00
米ドル
2,700,000.00
ユーロ
5,000,000.00
9,216,000.00
1,454,000.00
2,090,000.00
5,130,000.00
6,080,000.00
5,750,000.00
9,910,000.00
10,400,000.00
5,900,000.00
9,800,000.00
4,791,465.00
6,817,513.46
5,993,131.01
7,714,224.00
16,339,495.68
8,868,750.00
7,002,993.78
8,731,632.00
12,035,421.50
11,174,891.40
5,824,926.00
1,025,301.35
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4,996,744.20
2,006,280.00
1,959,742.00
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1,037,985.82
17,705,534.00
2,169,385.68
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10,669,455.36
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2,146,994.30
5,697,531.90
6,387,587.20
6,272,272.50
11,136,362.50
10,893,376.00
6,035,405.00
10,346,056.00
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
銘柄
UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S
UNITY MEDIA REGS 5.125 13-23 21/01S
UNITYM NRW REGS 7.50 12-19 15/03S
UNITYMEDIA HESSEN REGS 5.50 12-22 15/09S
UNITYMEDIA NRW REGS 5.75 12-23 15/01S
UNITYMEDIA NRW/HESSEN 6.25 13-29 15/01S
UNITYMEDIA REGS 9.50 12-21 15/03S
WEPA HYGIENPROD REGS 6.50 13-20 15/05S
日本
SOFTBANK REGS 4.625 13-20 15/04S
ノルウェー ALBAIN BIDCO NOR REGS 6.75 13-20 01/11S
バミューダ CENT EURO MEDIA 11.625 09-16 15/09S
フィンランド STORA ENSO OYJ 5.50 12-19 07/03A
フランス AXA
FL.R 10-40 16/04A
BANQUE PSA FINANCE 4.25 11-16 25/02A
BNP PARIBAS SUB FL.R 07-XX 13/04A
BPCE
9.25 06-XX 22/04S
BPCE
FL.R 06-XX 01/02A
BPCE PERPETUAL FL.R 10-49 17/03A
CASINO GUICHARD FL.R 13-XX 31/01A
CEGEDIM
6.75 13-20 01/04S
CERBA EUROPEAN LAB 7.00 13-20 01/02S
CGG VERITAS 9.50 09-16 15/05S
CMA CGM SA 8.875 11-19 15/04S
CNCEP EMTN FL.R 04-XX 29/07A
CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A
CNCEP PERP 6.117 07-XX 30/10A
CREDIT AGRICOLE FL.R 08-XX XX/XXA
CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A
CREDIT AGRICOLE FL.R 13-33 19/09S
CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 05-XX 09/11A
CROWN EURO HLDGS REGS 7.125 10-18 15/08S
EUROPCAR
9.375 10-18 15/04S
EUROPCAR
11.50 12-17 15/05S
FAURECIA
9.375 11-16 15/12S
GROUPAMA SA PERP FL.R 07-49 22/10A
GROUPAMA SUB FL.R 05-XX 06/07A
GROUPAMA SUB FL.R 09-39 27/10A
LA FINANCIERE ATALIAN 7.25 13-20 15/01S
LABCO SAS
8.50 11-18 15/01S
LAFARGE
6.625 10-18 29/11A
LAFARGE EMTN 4.75 13-20 30/09A
LAFARGE EMTN 5.875 12-19 09/07A
LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A
LOXAM SAS 7.375 13-20 24/01S
NEXANS SA
4.25 12-18 19/03A
NEXANS SA EMTN 5.75 07-17 02/05A
NOVALIS SAS 6.00 13-18 15/06S
額面金額
評価額
ユーロ
7,250,000.00
7,200,000.00
5,100,000.00
5,000,000.00
6,740,000.00
10,340,000.00
7,460,000.00
2,785,000.00
4,973,000.00
2,400,000.00
4,305,000.00
8,500,000.00
7,050,000.00
4,330,000.00
10,700,000.00
9,720,000.00
4,350,000.00
11,100,000.00
6,000,000.00
5,250,000.00
2,950,000.00
米ドル
449,000.00
ユーロ
1,130,000.00
1,500,000.00
2,655,000.00
8,400,000.00
4,700,000.00
10,600,000.00
米ドル
9,700,000.00
ユーロ
8,650,000.00
15,920,000.00
2,800,000.00
3,550,000.00
6,830,000.00
14,300,000.00
5,900,000.00
11,500,000.00
4,315,000.00
8,500,000.00
12,680,000.00
20,500,000.00
14,950,000.00
6,400,000.00
5,900,000.00
1,500,000.00
4,300,000.00
9,860,000.00
ユーロ
8,058,375.00
7,207,344.00
5,559,204.00
5,152,000.00
6,959,319.60
10,246,940.00
8,698,733.00
3,000,085.55
5,122,985.68
2,452,368.00
4,319,852.25
9,266,020.00
7,545,967.50
4,520,736.50
11,327,234.00
10,340,913.60
4,189,659.00
11,797,968.00
5,983,440.00
5,436,375.00
3,126,734.50
銘柄
PEUGEOT
6.50 13-19 18/01A
PEUGEOT
7.375 13-18 06/03A
PICARD GROUPE REGS FL.R 13-19 01/08Q
RCI BANQUE 4.25 12-17 27/04A
RENAULT
5.625 10-15 30/06A
RENAULT SA 4.625 11-16 25/05A
RENAULT SA 5.625 10-17 22/03A
REXEL
7.00 11-18 17/12S
REXEL REG S 6.125 12-19 15/12S
REXEL SA
SMCP SAS
SOCIETE GEN.REG-S SUB FL.R 05-XX 16/06A
SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A
SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 13-XX 31/12S
SPCM SA
5.50 12-20 15/06S
TEREOS FINANCE GROUP 4.25 13-20 04/03A
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 13-XX 16/04A
WENDEL
6.75 11-18 20/04A
WENDEL EMTN 5.875 12-19 17/09A
WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A
WENDEL INVESTISSEMENT 4.875 06-16 26/05A
341,530.73
1,112,857.90
1,527,990.00
2,684,337.75
8,908,536.00
5,506,144.00
12,157,776.00
7,793,085.39
8,687,368.00
16,991,256.80
3,000,676.00
4,160,919.50
8,151,605.00
12,534,665.00
5,433,192.00
11,997,720.00
4,566,693.95
9,053,520.00
14,567,037.60
21,641,850.00
16,926,091.00
7,574,272.00
6,321,083.00
1,557,840.00
4,757,391.00
10,434,542.20
ベルギー
KBC BANK NV FL.R 13-23 25/01S
ポルトガル BANCO ESPERITO SANTO 5.875 12-15 09/11A
BANCO ESPIRITO 3.875 10-15 21/01A
BANCO ESPIRITO SANTO 4.75 13-18 15/01A
CAIXA GERAL DEPO 5.625 12-15 04/12A
PORTUCEL SA REGS 5.375 13-20 15/05S
南アフリカ EDCON HOLDINGS PROP 13.375 13-19 30/06S
EDCON PROPRIET REG S 9.50 11-18 01/03S
FOODCORP LTD REG-S 8.75 11-18 01/03S
ルクセン ALBEA BEAUTY HOLDINGS 8.75 12-19 01/11S
ブルク
ALTICE FINANCING REGS 6.50 13-22 15/01S
ALTICE FINANCING REGS 8.00 12-19 15/12S
ARCELORMITTAL FL.R 10-17 18/11A
ARCELORMITTAL EMTN 4.50 12-18 29/03A
ARCELORMITTAL SA 9.375 09-16 03/06A
ARD FINANCE PIK REGS 11.125 11-18 01/06S
BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S
BORMIOLI ROCCO HLDG 10.00 11-18 01/08S
CAPSUGEL FIN 9.875 11-19 01/08S
CIRSA FUNGING 8.75 10-18 15/05S
CLARIANT FINANCE LUX 5.625 12-17 24/01A
－ 18 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債資源国_マザー.doc
LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
5.125 13-20 15/06S
8.875 13-20 15/06S
額面金額
評価額
ユーロ
11,900,000.00
22,600,000.00
1,800,000.00
2,300,000.00
3,400,000.00
4,100,000.00
5,500,000.00
6,650,000.00
米ドル
1,600,000.00
ユーロ
11,110,000.00
8,200,000.00
英ポンド
6,220,000.00
ユーロ
11,100,000.00
10,987,000.00
米ドル
6,700,000.00
ユーロ
12,700,000.00
9,500,000.00
7,800,000.00
16,500,000.00
11,400,000.00
2,050,000.00
6,800,000.00
米ドル
4,000,000.00
ユーロ
11,300,000.00
200,000.00
8,900,000.00
14,400,000.00
4,600,000.00
4,000,000.00
2,800,000.00
9,320,000.00
3,400,000.00
4,720,000.00
4,100,000.00
6,300,000.00
6,560,000.00
5,290,000.00
1,023,031.00
6,770,000.00
8,500,000.00
10,000,000.00
10,700,000.00
1,900,000.00
ユーロ
12,929,588.00
25,329,402.00
1,836,720.00
2,485,219.00
3,601,858.00
4,361,088.00
6,049,065.00
7,306,421.50
1,219,202.44
11,736,270.70
8,948,250.00
8,279,627.40
13,264,500.00
11,029,190.08
5,216,562.28
13,816,584.00
9,688,195.00
7,770,126.00
19,109,310.00
12,775,752.00
2,199,076.00
7,285,724.00
3,196,081.14
11,849,406.00
202,608.00
9,078,000.00
15,210,144.00
4,907,372.00
4,254,280.00
2,880,920.00
10,249,670.00
3,630,656.00
4,756,627.20
4,490,484.00
7,023,051.00
7,309,348.80
6,338,530.90
1,099,574.18
7,032,337.50
9,324,755.00
11,198,700.00
11,399,138.00
2,115,118.00
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
銘柄
CONVATEC HEALTHCARE 7.375 10-17 15/12S
CONVATEC HEALTHCARE 10.875 10-18 15/12S
ELIOR FINANCE REGS 6.50 13-20 01/05S
EMPARK FUNDING REGS 6.75 13-19 15/12S
FIAT FIN TRADE 6.75 13-19 14/10A
FIAT FIN TRADE 6.875 13-18 15/03A
FIAT FINANCE TRADE 6.125 11-14 08/07A
FIAT FINANCE TRADE 6.375 11-16 01/04A
FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A
FIAT FINANCE TRADE 7.00 12-17 23/03A
FIAT FINANCE TRADE 7.375 11-18 09/07A
FIAT FINANCE TRADE 7.625 09-14 15/09A
FIAT FINANCE TRADE 7.75 12-16 17/10A
FIAT INDUSTRIAL EMTN 5.25 11-15 11/03A
FIAT INDUSTRIAL EMTN 6.25 11-18 09/03A
FINDUS BONDCO REGS 9.125 13-18 01/07S
FINMEC FINANCE 4.50 13-21 19/01A
FMC FIN III 6.50 11-18 15/09S
FMC FIN VII REG S 5.25 11-21 15/02S
GATEGROUP FINANCE 6.75 12-19 01/03S
GCS HOLDCO FINANCE I 6.50 13-18 15/11S
GEO DEBT FINANCE SCA 7.50 13-18 01/08S
GESTAMP FUND LUX REGS 5.875 13-20 31/05S
HEIDELBERGCEMENT 7.50 10-20 03/04S
HEIDELBERGCEMENT 9.50 11-18 15/12S
額面金額
評価額
ユーロ
3,900,000.00
6,100,000.00
8,100,000.00
1,560,000.00
9,280,000.00
13,400,000.00
800,000.00
5,600,000.00
1,900,000.00
11,420,000.00
10,600,000.00
600,000.00
11,900,000.00
1,800,000.00
20,300,000.00
6,800,000.00
5,750,000.00
5,800,000.00
7,700,000.00
8,770,000.00
450,000.00
3,700,000.00
6,550,000.00
14,000,000.00
13,600,000.00
ユーロ
4,135,950.00
6,902,150.00
8,849,088.00
1,603,617.60
10,059,891.20
14,501,882.00
817,768.00
5,987,576.00
1,994,696.00
12,503,529.60
11,832,780.00
623,622.00
13,235,775.00
1,878,714.00
23,065,672.00
7,517,400.00
5,689,222.50
6,837,794.00
8,642,865.00
9,309,355.00
465,187.50
3,944,718.00
6,943,000.00
17,074,820.00
17,635,256.00
（2）その他
HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S
HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S
INEOS FIN REGS 6.50 13-18 15/08S
INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S
INTRALOT FINLUX REGS 9.75 13-18 15/08S
KION FIN REGS 6.75 13-20 15/02S
MAISON DU MONDE REGS 9.00 13-20 01/08S
MATTERHORN MOBILE 8.25 12-20 15/02S
NUMERICABLE FINANCE 8.75 12-19 15/02S
ONTEX IV
7.50 11-18 15/04A
ONTEX IV REG S 9.00 11-19 15/04S
PICARD BONDCO REG S 9.00 10-18 01/10S
SPIE BONDCO 3 REGS 11.00 12-19 15/08S
SUNRISE COM REGS 8.50 10-18 31/12S
SUNRISE COMM REGS 7.00 10-17 31/12S
TELENET FINANCE 6.625 11-21 15/02S
TELENET FINANCE REGS 6.25 12-22 15/08S
TELENET FINANCE REGS 6.375 10-20 15/11S
UNICREDIT FINANCE FL.R 09-XX 10/12A
WIND ACQUI.FIN REGS 11.75 09-17 15/07S
WIND ACQUI.FIN REG-S 12.25 09-17 15/07S
WIND ACQUISITION REGS 7.375 10-18 15/02S
XEFIN LUX SCA 8.00 11-18 01/06S
XELLA HODCO FIN. PIK 9.125 13-18 15/09S
ZINC CAPITAL REGS 8.875 11-18 11/05S
額面金額
評価額
ユーロ
6,550,000.00
9,250,000.00
10,720,000.00
7,315,914.32
2,900,000.00
3,380,000.00
9,010,000.00
12,600,000.00
7,450,144.71
7,200,000.00
2,300,000.00
10,790,000.00
12,240,000.00
13,900,000.00
3,300,000.00
8,600,000.00
4,050,000.00
10,200,000.00
5,600,000.00
4,850,000.00
3,336,832.00
14,800,000.00
10,500,000.00
620,000.00
6,638,000.00
ユーロ
7,677,648.00
11,804,665.00
11,016,729.60
7,384,610.76
3,177,907.00
3,699,917.00
9,472,843.70
13,777,218.00
8,442,354.99
7,580,088.00
2,502,308.00
11,802,533.60
13,991,421.60
15,167,958.00
3,490,080.00
9,328,850.00
4,315,275.00
11,031,300.00
6,092,800.00
5,163,455.50
3,525,363.01
15,674,088.00
11,382,945.00
649,592.60
7,249,957.22
(2013年12月31日現在)
通貨
先物（売建）
銘柄
ユーロ
銘柄
EURO BUND FU /201303
89.00
－ 19 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債資源国_マザー.doc
LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
数量
評価損益
ユーロ
173,550.00
ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド
■(1)直物為替先渡取引（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）
（2013年12月31日現在）
売建
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
契約額
11,400,000.00
400,000.00
200,000.00
600,000.00
300,000.00
500,000.00
400,000.00
買建
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
ブラジルレアル
契約額
36,373,980.00
1,263,200.00
621,800.00
1,888,200.00
951,000.00
1,619,500.00
1,297,600.00
時価
37,361,106.02
1,310,916.00
655,458.00
1,966,374.00
983,187.00
1,638,645.00
1,310,916.00
満期日
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
小計(1)
評価損益
ブラジルレアル
日本円
△ 987,126.02
△43,976,352
△ 47,716.00
△ 2,125,742
△ 33,658.00
△ 1,499,460
△ 78,174.00
△ 3,482,643
△ 32,187.00
△ 1,433,928
△ 19,145.00
△ 852,908
△ 13,316.00
△ 593,226
△1,211,322.02
△53,964,259
満期日
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
小計(2)
評価損益
オーストラリアドル
日本円
△1,048,104.79
△ 98,556,318
△ 39,035.68
△ 3,670,638
△ 27,258.09
△ 2,563,157
△ 33,401.15
△ 3,140,806
△ 17,994.50
△ 1,692,074
△ 21,189.88
△ 1,992,545
△
3,236.48
△
304,335
△1,190,220.57
△111,919,873
満期日
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
2014／２／３
小計(3)
評価損益
南アフリカランド
日本円
△4,935,857.19
△49,531,779
△ 261,690.28
△ 2,626,086
△ 186,438.51
△ 1,870,927
△ 400,210.24
△ 4,016,147
△ 216,192.40
△ 2,169,511
△ 183,504.41
△ 1,841,483
△ 66,521.70
△ 667,552
△ 130,148.68
△ 1,306,054
△6,380,563.41
△64,029,539
■(2)外国為替先物契約（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）
売建
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
契約額
11,279,646.99
401,106.50
270,363.95
546,484.95
348,595.56
421,940.93
565,816.86
買建
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
契約額
16,360,000.00
580,000.00
390,000.00
810,000.00
520,000.00
630,000.00
870,000.00
時価
17,408,104.79
619,035.68
417,258.09
843,401.15
537,994.50
651,189.88
873,236.48
■(3)外国為替先物契約（Ｉ11シェアクラス、資源国通貨）
売建
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
契約額
10,786,167.89
404,367.17
316,394.26
551,892.41
346,040.72
419,668.96
487,482.15
526,363.81
買建
南アフリカランド
南アフリカランド
南アフリカランド
南アフリカランド
南アフリカランド
南アフリカランド
南アフリカランド
南アフリカランド
契約額
151,420,000.00
5,600,000.00
4,400,000.00
7,600,000.00
4,800,000.00
5,900,000.00
7,000,000.00
7,500,000.00
時価
156,355,857.19
5,861,690.28
4,586,438.51
8,000,210.24
5,016,192.40
6,083,504.41
7,066,521.70
7,630,148.68
合計(1)＋(2)＋(3)＝
－ 20 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債資源国_マザー.doc
LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
日本円
△ 229,913,671
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
運用報告書
≪第７期≫
決算日：2014年２月17日
（計算期間：2013年２月16日～2014年２月17日）
■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運
用
方
針
主要運用対象
組入制限
主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保
をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運
用を行うことで流動性の確保を図ります。
本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。
外貨建資産への投資は行いません。
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
３期（2010年２月15日）
４期（2011年２月15日）
５期（2012年２月15日）
６期（2013年２月15日）
７期（2014年２月17日）
準
税込
分配
円
10,058
10,063
10,068
10,072
10,076
価
み
金
円
0
0
0
0
0
額
期
騰落
債券組入
比
率
中
率
％
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
純
総
％
86.2
87.6
84.3
77.0
79.5
資
産
額
百万円
579
798
1,007
1,882
3,458
（注）当ファンドは安定した収益の確保を目指すファンドであり、ベンチマークおよび参考指数はございません。以下同じ。
■当期中の基準価額等の推移
年
月
日
（期
首）
2013年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
（期
末）
2014年２月17日
基
準
額
落
率
債
比
券
組
入
率
円
10,072
10,072
10,072
10,072
10,072
10,073
10,073
10,073
10,074
10,075
10,075
10,075
10,075
％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
％
77.0
79.0
65.3
75.9
79.0
76.9
77.1
76.2
78.9
70.9
69.9
70.8
74.7
10,076
0.0
79.5
（注）騰落率は期首比です。
－ 21 －
Filename： 03_アムンディ_CA マネープールファンド_マザー（P21～）.doc
LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
価
騰
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
信
託
（投
（販
（受
合
信
売
託
報
会
会
銀
当
期
2円
(2)
(0)
(0)
2
酬
社）
社）
行）
計
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、
追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡
便法により算出した結果です。
信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■期中の売買及び取引の状況（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
公社債
買
国
内
付
国債証券
額
千円
4,598,392
売
付
額
千円
－
(3,300,000)
（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）( )内は償還による減少分です。
■主要な売買銘柄（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
公社債
買
付
銘
柄
売
金
第416回国庫短期証券
第429回国庫短期証券
第423回国庫短期証券
第408回国庫短期証券
第357回国庫短期証券
第364回国庫短期証券
第386回国庫短期証券
第401回国庫短期証券
第371回国庫短期証券
第379回国庫短期証券
額
千円
699,804
499,875
499,860
499,845
399,812
349,846
349,846
299,910
299,877
299,859
付
銘
柄
―――――――
金
額
千円
－
（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。
（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であ
り、当期における当ファンドに係る利害関係人との取引等はありません。
■組入資産の明細
公社債
(A) 公社債種類別
国内（邦貨建）公社債
2014年２月17日現在
当
区
分
国債証券
合
計
額
面
金
額
千円
2,750,000
2,750,000
評
価
額
組入比率
千円
2,749,645
2,749,645
％
79.5
79.5
期
うちＢＢ格
以下組入比率
％
－
－
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。
－ 22 －
Filename： 03_アムンディ_CA マネープールファンド_マザー（P21～）.doc
LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014
末
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
－
－
79.5
－
－
79.5
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
(B) 公社債銘柄別
国内（邦貨建）公社債
種
類
国債証券
合
2014年２月17日現在
銘
柄
利
第394回国庫短期証券
第401回国庫短期証券
第408回国庫短期証券
第416回国庫短期証券
第423回国庫短期証券
第429回国庫短期証券
率
％
－
－
－
－
－
－
計
額面金額
千円
250,000
300,000
500,000
700,000
500,000
500,000
2,750,000
評
価
額
千円
249,994
299,981
499,951
699,906
499,915
499,898
2,749,645
償還年月日
2014／３／10
2014／４／10
2014／５／13
2014／６／10
2014／７／10
2014／８／11
（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。
■投資信託財産の構成
項
当
目
評
公
社
債
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
2,749,645
714,217
3,463,862
2014年２月17日現在
末
比
率
％
79.4
20.6
100.0
（注）金額の単位未満は切捨てです。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
2014年２月17日現在
項
目
(A) 資
当
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
収
利
(B) 負
未
払
未
(C) 純
解
払
資
信
産
総
約
託
報
権
3,463,862,475円
714,216,288
587
債
5,361,630
金
4,600,000
761,630
額(Ａ－Ｂ)
3,458,500,845
本
3,432,509,342
口
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
25,991,503
数
3,432,509,342口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
10,076円
（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
総
当期自2013年２月16日至2014年２月17日
項
(A) 配
2,749,645,600
息
次期繰越損益金
益
末
酬
元
(D) 受
期
1,869,085,360 円
2,605,537,543 円
1,042,113,561 円
目
収
益
受
取
利
息
有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
当
等
当
期
198,630円
198,630
1,449,444
1,557,426
△
107,982
△
761,630
886,444
596,296
24,508,763
( 16,368,027)
(
8,140,736)
25,991,503
0
25,991,503
24,508,763
( 16,368,027)
(
8,140,736)
1,482,740
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消
費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託
の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
た差額分をいいます。
《お知らせ》
平成25年６月１日付で、今後の収益率低下の可能性に備え、信託報酬率の下限を現在の年率0.05％（税抜）
から、年率0.05％（税抜）の範囲内で委託会社が任意に定める率に変更するため、投資信託約款に所要の変更
を行いました。
－ 23 －
Filename： 03_アムンディ_CA マネープールファンド_マザー（P21～）.doc
LastSave:5/12/2014 LastPrint：5/12/2014

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