第 ２７期 決 算 公 告 東京都千代田区神田小川町三丁目７番１号 平成２６年６月１１日 東京大気社サ－ビス株式会社 代表取締役 住中 透 貸 借 対 照 表 （平成 26年3月31日現在） 東京大気社サ－ビス株式会社 資 産 の 部 科 目 (単位：円) 金 額 Ⅰ 流動資産 現 金 預 金 受 取 手 形 完成工事未収入金 未 成 工 事 支 出 金 材 料 貯 蔵 品 短 期 貸 付 金 前 払 費 用 立 替 金 未 収 法 人 税 等 繰 延 税 金 資 産 371,712,836 8,280,250 396,816,470 166,262,022 1,830,375 200,000,000 1,507,920 147,080 4,667,217 25,947,757 流動資産合計 1,177,171,927 Ⅱ 固定資産 １有形固定資産 建 物 附 属 設 備 工 具 器 具 備 品 1,176,733 39,260 8,500 有形固定資産合計 1,224,493 負 債 の 部 目 科 Ⅰ 流動負債 工 事 未 払 未 払 未 成 工 預 未 払 費 消 費 事 受 入 り 金 用 税 金 金 流動負債合計 Ⅱ 固定負債 退 職 給 付 引 当 金 役員退職慰労引当金 厚生年金基金解散損失引当金 固定負債合計 負 債 合 計 ２無形固定資産 電 話 加 入 権 ソ フ ト ウ エ ア 無形固定資産合計 655,200 730,000 1,385,200 投資その他の資産合計 8,299,120 5,627,393 34,559,877 383,955,512 12,387,376 18,043,700 90,223,000 8,663,712 513,273,300 56,679,090 24,922,500 17,511,618 99,113,208 612,386,508 純 資 産 の 部 Ⅰ 株主資本 １資 本 金 ２その他資本剰余金 ３投資その他の資産 長 期 保 証 金 長 期 仮 払 消 費 税 繰 延 税 金 資 産 金 額 ３利益剰余金 (1)利 益 準 備 金 20,000,000 80,000,000 5,000,000 (2)その他利益剰余金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 510,881,502 420,000,000 90,881,502 利益剰余金合計 515,881,502 株主資本合計 615,881,502 48,486,390 固定資産合計 51,096,083 資 産 合 計 1,228,268,010 純 資 産 合 計 負債及び純資産合計 615,881,502 1,228,268,010 東京大気社サ－ビス株式会社 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 時価のないもの 時価のないもの 移動平均法による原価法 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 未成工事支出金 個別法による原価法 ２． 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 無形固定資産 定率法を採用しています。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってい ます。 定額法を採用しています。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を 採用しています。 ３． 引当金の計上の方法 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 従業員の退職給付に備えるため、規定に基づく必要額の100％を計上しています。 役員に対する退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく必要額の100％を計上しております。 厚生年金基金解散損失引当金 厚生年金基金の解散に伴い発生する損失に備えるため、当該負担見込額を計上しております。 （追加情報） 当社が加入する「西日本冷凍空調厚生年金基金」（総合型）は、平成25年9月18日開催の 代議員会において特例解散の方針を決議をいたしました。 これにより、当事業年度において損益計算書の特別損失に厚生年金基金解散損失引当金繰入額 11百万円、貸借対照表の固定負債に厚生年金基金解散損失引当金17百万円を計上しております。 ４． 完成工事高の計上は、工事完成基準を適用しております。 ５． その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。 （当期純利益） 186,946,664 円
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