第３1期決算公告三井デザインテック株式会社１．貸借対照表（平成23年3月31日現在）（単位：千円）科目金額（　資　産　の　部　） 9,037,731 流　動　資　産金 584,633 形 1,138 完成工事未収入金 1,848,704 売金 1,915,613 未成工事支出金 64,271 現金受及び取預手掛商品 137,838 貯蔵品 64,946 前渡金 16,708 前払費用 38,940 未収入金 29,704 金 4,166,203 産 184,027 金 △ 15,000 預け繰延貸税倒金引資当 974,280 固　定　資　産 154,446 有形固定資産物 116,880 物 62 工具器具及び備品 37,503 建構築 102,882 無形固定資産借ソ電地フト話ウ加ェ入権 18,273 ア 73,028 権 11,580 716,951 投資その他の資産券 9,857 差入敷金・保証金 295,704 投資有価証長期前払費用 2,668 繰延税金資産 402,244 他 18,476 金 △ 12,000 そ貸の倒引当資　産　合　計 10,012,011 1/7 三井デザインテック株式会社（単位：千円）科　目金額（　負　債　の　部　） 7,009,725 流　動　負　債工事未払金 2,571,455 買掛金 1,964,055 未払金 1,267,947 用 450,323 未成工事受入金 78,765 未払費前受金 101,753 預り金 174,614 未払消費税等 61,612 未払法人税等 264,406 未払事業所税 6,791 完成工事補償引当金 68,000 976,856 固　定　負　債退職給付引当金 930,449 役員退職慰労引当金 43,150 家具買戻損失引当金 3,257 負　債　合　計 7,986,582 （　純　資　産　の　部　）株　主　資　本 2,025,429 資　本　金 500,000 3,000 資本剰余金資本準備金 3,000 1,522,429 利益剰余金金 122,000 その他利益剰余金 1,400,429 繰　越　利　益　剰　余　金 1,400,429 純　資　産　合　計 2,025,429 負　債　・純　資　産　合　計 10,012,011 利益準備 2/7 三井デザインテック株式会社自　平成22年4月 1日至　平成23年3月31日２．損益計算書（単位：千円）科　目売上高完成工事高 9,635,640 商品売上高 9,160,690 収益 2,508,456 関売金　額連上事業原価完成工事原価 8,031,406 商品売上原価 7,184,801 関連事業原価 1,632,007 売上総利営業業外 3,696,554 利収営業益の外費そ特常別他 5,676 24,485 他 6,533 6,533 利利別 777,968 益益貸倒引当金戻入益特 18,808 用の経 760,016 益受取利息及び配当金そ損 24,213 災害に伴う災害損失 8,801 そ 4,000 の他 342,000 法人税等調整額 △ 11,438 純利益 3/7 12,801 789,380 法人税、住民税及び事業税期 24,213 失税引前当期純利益当 16,848,216 4,456,571 益販売費及び一般管理費営 21,304,787 330,561 458,819 三井デザインテック株式会社【　個　別　注　記　表　】１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 (１)　有価証券の評価基準および評価方法満期保有目的の債券償却原価法（定額法） (２)　棚卸資産の評価基準および評価方法未成工事支出金個別法による原価法商品個別法による原価法品月次総平均法による原価法貯蔵なお、収益性が低下した棚卸資産については、帳簿価額を切り下げております。 (３)　固定資産の減価償却の方法有形固定資産（リース資産を除く）定率法但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。無形固定資産（リース資産を除く）定額法ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。リ所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ース資産長期前払費用定額法 (４)　引当金の計上基準貸倒引当金債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。完成工事補償引当金引渡済請負工事の瑕疵担保責任に基づく補償費の支出に備えるため、過去の補修実績に基づく見積補修額を計上しております。退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。 4/7 三井デザインテック株式会社役員退職慰労引当金役員の退職慰労金に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。家具買戻損失引当金家具リース契約終了時に発生する買戻損失に備えるため、過去の実績等を基礎とした買戻損失見込額を計上しております。 (５)　完成工事高および完成工事原価の計上基準当事業年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる工事（工期がごく短期間のものを除く。）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 (６)　消費税等の会計処理消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。 (７)　重要な会計方針の変更資産除去債務に関する会計基準当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20 年3月31日）を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。 5/7 三井デザインテック株式会社２．貸借対照表等に関する注記（1）有形固定資産の減価償却累計（2）担保に供されている資産　投資有価証券 9,857千円宅地建物取引業法に基づく営業保証金として東京法務局に供託しております。（3）関係会社に対する金銭債権及び債務　短期金銭債権 6,400,415千円短期金銭債務 12,453千円長期金銭債権 65,208千円 233,277千円３．税効果会計に関する注記繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳繰延税金資産退職給付引当金未払賞与完成工事補償引当金未払事業税役員退職慰労引当金その他繰延税金資産計繰延税金負債棚卸資産配賦交際費繰延税金資産の純額 378,599千円 115,220千円 27,669千円 21,158千円 20,670千円 22,964千円 586,282千円 △10千円 586,271千円４．関連当事者との取引に関する注記（単位：千円）属性会社等の名称議決権等の所有（被所有）割合親会社三井ホーム(株) 被所有直接100% 親会社三井不動産(株) 被所有間接57.66% 三井不動産レジデ親会社ンシャル(株) の（三井不動産(株) 子会社の子会社）なし関連当事者との関係取引の内容取引金額（注４）勘定科目期末残高（注４）家具､照明､ｶｰﾃﾝ・ｲﾝﾃﾘｱ商品の販売等の販売・役員等の出向（注１） 5,135,843 完成工事未収入金・売掛金 1,087,332 オフィス等内装工事請負（注２） 3,639,796 完成工事未収入金・売掛金 1,145,206 ﾏﾝｼｮﾝﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑ・ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ関連の企画提案･設営の企画･提案等（注３） 1,776,568 完成工事未収入金・売掛金 313,597 ・内装工事の請負・役員の出向 (取引条件ないし取引条件の決定方針等) (注１)インテリア商品の販売については、市場価格と仕入価格を勘案して当社希望価格（仕入先単位または商品単位の掛率）を提示し、事前に交渉のうえ決定しております。 (注２)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。 (注３)マンションモデルルームの企画提案・設営等については、市場価格と仕入価格を勘案して当社希望価格（仕入先単位または商品単位の掛率）を提示し、事前に交渉のうえ決定しております。 (注４)取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 6/7 三井デザインテック株式会社５．１株当たり情報に関する注記 (1) １株当たり純資産額（円） (2) １株当たり当期純利益（円） (3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5,957.14 1,349.47 潜在株式がないため記載しておりません。 (注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。当期純利益（千円） 458,819 普通株式に帰属しない金額（千円）－普通株式に係る当期純利益（千円） 458,819 普通株式の期中平均株式数 340,000株 7/7