一般財団法人　星と森のロマントピアそうま
キャッシュフロー計算書(直接法）
平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日
金額単位：円
キャッシュフロー項目名称
Ⅰ．営業活動によるキャッシュフロー
営業収入
原材料及び商品の仕入支出
その他の営業支出
小計
201,836,197
△ 47,324,038
△ 194,794,849
△ 40,282,690
法人税等の支払額
△ 140,676
その他の受取額
73,448,735
その他の支払額
△ 306,821
営業活動によるキャッシュフロー
32,718,548
Ⅱ．投資活動によるキャッシュフロー
有形固定資産の売却等による収入
884,299
投資活動によるキャッシュフロー
884,299
Ⅲ．財務活動によるキャッシュフロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
30,000,000
△ 30,000,000
財務活動によるキャッシュフロー
0
Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額
0
Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額
33,602,847
Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高
7,898,527
Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高
41,501,374

キャッシュ・フロー計算書 (直接法 )

仙台市水道事業会計キャッシュフロー計算書（平成24

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