2014年12月 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 平素よりＪＰモルガン・アセット・マネジメントのファンドをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。 「日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド（愛称：ＴＰ パワー）」は、投資先ファンド*1を通じて、環太平洋地域*2 の企業が発行する株式の中から、今後の成長が期待で きる銘柄に投資を行うファンドとして、2013年4月26日に運 用を開始いたしました。 第2期決算分配金 （1万口あたり、税引前） 今回は第2期決算にあたり、基準価額水準、市況動向、 残存信託期間等を勘案した結果、1,500円の分配金をお 支払いすることを決定しましたので、お知らせいたします。 第2期決算期（2013年12月21日～ 2014年12月22日） は、好調な米国の 企業業績やECB（欧州中央銀行）によ る追加緩和期待の高まり、中国の利 下げなどを支援材料に、米国株式や アジア・オセアニア株式が堅調に推移 しました。 このような市場環境の下、当ファン ドのパフォーマンスは前期末比で +15.4％となりました。 ・右記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果 をお約束するものではありません。 ・基準価額は、当ファンドの信託報酬控除後のもの です。信託報酬については、本資料の3ページにあ る信託報酬に関する記載をご覧ください。 分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、 必ず分配を行うものではありません。当ファンドの分配方針については、詳しくは 投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 *1 「投資先ファンド」とは、「ＪＰＭアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファ ンド （適格機関投資家専用）」、「ＪＰモルガン・ファンズ-ＵＳグロース・ファンド」、 「ＪＰモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド」です。 *2 「環太平洋地域」とは、アジア・オセアニア、北米および中南米をいいます。 ＜基準価額と純資産総額の推移 設定日～2014年12月22日＞ （円） 15,000 14,000 13,000 2,800 基準価額 （税引前分配金再投資） （左軸） 2,400 第2期決算期 2,000 12,000 1,600 11,000 1,200 10,000 800 9,000 8,000 2013/4/26 400 純資産総額（右軸） 2013/11/13 2014/6/2 （設定日） 0 2014/12/20 （年/月/日） • 米国については、足元では堅調な経済成長率と低いインフレ率という最良の組み合わせからのメリットを享受しており、 引き続き、個人消費と企業投資の拡大に支えられると見ています。 • アジア・オセアニア市場については、来年前半との見方がコンセンサスになりつつある米国の利上げについて、その実 施時期には注視が必要と思われるものの、実施自体が市場へ与える影響は限定的と考えます。また、日本では大規 模な追加金融緩和が発表されたほか、中国では利下げの実施や金融緩和策への期待が高まっているなど、アジアを 取り巻く投資環境は改善していると見られます。さらに、原油価格の下落は原油の純輸入国にとっては貿易・経常収支 の改善につながるなどプラスに働くことも想定されます。 • ラテンアメリカについては、商品市況の低迷などの逆風はあるものの、厳しい環境にも耐えうる事業構造を有する企業 に投資妙味があると考えています。 • 引き続き、投資先ファンドを通じて自国とその周辺地域のみならず、環太平洋地域全体の成長を取り込みながら伸び ていくと期待される環太平洋地域の企業の株式に投資していく方針です。 ・上記は2014年12月現在の「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの見解であり、将来予告なく変更されることがあります。 1 （億円） 本資料に記載されている、リスク、費用、留意事項等を必ずご覧ください。 2014年12月 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 ＜重要＞ご投資の前に必ずお読みください 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド（以下、「当ファンド」または「ファンド」といいます。）は、国内外の株式を 主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相場、その他の市場 における価格の変動により、保有している株式等の円換算した価格が下落した場合、損失を被る恐れがあります。 ご注意していただきたい事項について 委託会社が指定する日には、購入・換金の申込みの受付は行いません。 ファンドの主なリスク ファンドは、投資先ファンドを通じて主に国内外の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、下 落した場合は、損失を被ることがあります。 下記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響することがあります。 株価変動リスク 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受け、変動すること があります。 為替変動リスク ファンドは、為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動します。 カントリーリスク 環太平洋地域における新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動する可能性があります。 • 先進国と比較して一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、株式や通貨の価格に大きく影響する可能性が あります。 • 株式・通貨市場の規模が小さく流動性が低いため、株式・通貨の価格変動が大きくなる場合があります。 • 先進国と比較して法規制の制度や社会基盤が未整備で、情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なること、政府当局による 一方的な規制導入もあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。 • 税制が先進国と異なる面がある場合や、一方的な税制の変更や新税制の適用がある場合があります。 ディバティブ取引のリスク ファンドは、デリバティブ取引を用いる場合があります。デリバティブ取引は、その他の投資手段と比較して、株価等の変動に対し てより大きく価格が変動・下落することがあります。 投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運 用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、一 定の投資成果を保証するものではありません。 取扱い販売会社 ※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。 ※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。 ※株式会社を除いた正式名称を昇順で表示しています。 ※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている 場合があります。 （2014年12月24日現在） ※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。 金融商品取引業者等の名称 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人第二種金 融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 株式会社 SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ SMBC日興証券株式会社 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○ 楽天証券株式会社 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ 投資信託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第330号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 2 一般社団法人 金融先物取引業協会 本資料に記載されている、リスク、費用、留意事項等を必ずご覧ください。 その他 2014年12月 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 ファンドの諸費用について 直接的に負担する費用 ◎購入時手数料 手数料率は3.78％（税抜3.50％）を上限とします。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 （購入時手数料＝購入価額×購入口数×手数料率（税込）） 収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 ◎信託財産留保額 かかりません。 信託財産で間接的に負担する費用 ◎運用管理費用 純資産総額に対して年率1.5984％（税抜1.48％） （信託報酬） ◎投資先ファンドの 投資先ファンドの純資産総額に対して以下の費用がかかります。 運用管理費用 JPMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド（適格機関投資家専用）：かかりません。 JPモルガン・ファンズ－USグロース・ファンド：年率0.65％ JPモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド：年率0.85％ ※消費税等はかかりません。 ◎実質的な負担 純資産総額に対して年率1.8784％程度（税抜1.76％程度） （概算） JPMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド（適格機関投資家専用）に60％、JPモルガン・ファン ズ－USグロース・ファンドに30％、JPモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンドに10％の組入 比率で投資した場合のものになります。実際の負担と異なる場合があります。 ◎その他の費用・ ・有価証券の取引等にかかる費用* ・外貨建資産の保管費用* ・信託財産に関する租税* 手数料 ・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用* ・原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額*を、信託財産に日々計上します。 ・ＪＰモルガン・ファンズ－ＵＳグロース・ファンドおよびＪＰモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ ファンドにおいては、事務管理費用が実費でかかり、以下を上限とします。 ・ＪＰモルガン・ファンズ－ＵＳグロース・ファンド：同ファンドの純資産総額に対して年率0.16％ ・ＪＰモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド：同ファンドの純資産総額に対して年率0.21％ ・純資産総額に対して年率0.0216％（税抜0.02％）をファンド監査費用とみなします。ただし、年間324万円（税 抜300万円）を上限とします。 * ファンドおよび投資先ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異 なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。また、目論見書の印刷に要する実費 相当額は、実際にかかる費用が目論見書ごとに異なることから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者が ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 費用等の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 （注）本資料における「消費税」および「税」は、消費税および地方消費税を指します。 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性 が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではな く、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償い たしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したもので あり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではございません。また、当該意見・見 通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信託について説明するも のであり、その他の有価証券の勧誘を目的とするものではございません。また、当社が当該投資信託の販売会社 として直接説明するために作成したものではありません。 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の 運用成果を保証するものではありません。投資信託は預金および保険ではありません。投資信託は、預金保険機 構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託を証券会社（第一種金融商品取引業者を 指します。）以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。投資信託は、金融機 関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。取得のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目 論見書）を販売会社にてあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上、内容をご確認ください。最 終的な投資判断は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。 3
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