エース証券主要取扱商品基準価額一覧表

情報提供用資料
委託会社
銘柄コード
（一般/累投）
野村
444.02-004.07
★野村日本国債プラス
124.13-205.17
★ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
123.13-615.17
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド(健次）
677.13-692.17
★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジあり）
678.13-693.17
★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジなし）
661.13-676.17
グローバル・ソブリンオープン（資産成長型）グロソブＮ
106.13-603.17
★グローバル・ソブリンオープン（毎月決算型）
634.12-204.17
★エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
131.13-630.17
★エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
188.72-318.77
Jキャップ日本株ファンド
172.72-301.77
★アジアREITオープン(毎月分配型）
102.72-211.77
★ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
117.72-251.77
★資源ファンド（ブラジルレアル・コース）
118.72-252.77
★資源ファンド（南アフリカランド・コース）
119.72-253.77
★資源ファンド（オーストラリアドル・コース）
151.72-280.77
★資源ファンド（円コース）
182.72-311.77
★資源ファンド（メキシコペソ・コース）
183.72-312.77
★資源ファンド（トルコリラ・コース）
184.72-313.77
★資源ファンド（米ドル・コース）
794.95-175.98
★日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）
792.95-169.98
J-REITオープン（米ドルコース）
793.95-170.98
J-REITオープン（円コース）
583.92-603.97
★短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
828.92-675.97
★エマージングボンドF（円コース）
829.92-676.97
★エマージングボンドF（豪ドルコース）
830.92-677.97
★エマージングボンドF（NZドルコース）
831.92-678.97
★エマージングボンドF（ブラジルレアルコース）
832.92-679.97
★エマージングボンドF（南アフリカランドコース）
833.92-680.97
★エマージングボンドF（トルコリラコース）
国際
日興
国
内
籍
投
資
信
託
エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　大和住銀
新光
楽天
ファンド名
836.92-719.97
★エマージングボンドF（中国元コース）
587.95-640.98
★エマージングボンドF（カナダドルコース）
588.95-641.98
★エマージングボンドF（メキシコペソコース）
835.92-681.97
エマージングボンドF（マネープール）
147.62-252.67
★新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）
611.93
楽天日本株トリプル・ブル
608.95
楽天日本株トリプル・ベアⅡ
損保ジャパン日本興亜
476.95-526.98
★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド（通貨セレクト）
大和
145.32-225.37
★ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
DIAM
117.93-301.97
★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
788.95-166.98
ROE日本株ファンド（ROE(ロエ））
642.93
T&D
三井住友
ゴールドマン
ﾄﾞｲﾁｪ
マニュライフ
中国A株ファンド（ザ・チャイナ）
553.95-602.98
T&D日本株ファンド W・インパクト（円建てコース）
554.95-603.98
T&D日本株ファンド W・インパクト（米ドル建てコース）
555.95-604.98
T&D日本株ファンド　Ｗ・インパクト（マネープールコース）
540.95-606.98
★北米エネルギーファンド（毎月決算型）
338.93-553.97
ＧＳ　BRICS株式ファンド
352.93-581.97
★ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド
410.93-649.97
★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ａ
411.93-650.97
★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ｂ
568.95-621.98
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株Ｆ
基準価額
9,213
5,218
12,431
9,032
10,027
11,877
5,859
9,165
9,868
12,219
10,985
4,614
3,260
2,995
4,871
7,716
8,518
8,279
9,761
9,696
14,519
12,803
5,807
8,481
8,023
12,199
6,530
6,623
6,502
14,273
10,164
10,903
10,023
5,419
32,105
2,979
6,059
8,466
7,120
11,202
9,340
9,882
9,688
10,019
10,020
8,512
5,793
10,794
12,676
10,220
前日比
4
▲ 28
▲ 150
▲ 173
▲ 196
▲4
▲3
6
7
▲ 159
11
▲ 29
▲ 112
▲ 76
▲ 124
▲ 212
▲ 285
▲ 265
▲ 247
▲ 12
▲ 163
▲ 144
▲ 64
12
34
30
▲ 24
30
▲ 19
44
▲8
▲ 51
0
▲ 34
▲ 1,337
117
▲ 34
▲ 100
▲ 95
▲ 105
▲ 108
▲ 84
▲ 79
0
▲ 277
32
▲1
24
13
67
解約価額
9,213
5,218
12,394
9,005
9,997
11,818
5,830
9,120
9,819
12,219
10,953
4,614
3,260
2,995
4,871
7,716
8,518
8,279
9,761
9,667
14,504
12,790
5,807
8,473
8,015
12,187
6,523
6,616
6,495
14,259
10,154
10,892
10,023
5,414
32,105
2,979
6,041
8,466
7,120
11,191
9,312
9,862
9,669
10,019
9,990
8,512
5,793
10,794
12,676
10,190
1 ページ
2015年1月29日現在
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
毎月/7
5
5
5
6
6
5
5
6
6
5
8
5
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
7
5
5
4
5/9
5
5
5
6
5
5
6
6
7
15
一律1.62%
70
1000万口未満：2.7%、1億口未満:2.16%、1億口以上1.08%
522
一律3.24%
毎月/10
2.8/27
毎月/13
毎月/13
11/17
毎月/17
毎月/5
毎月/5
11/25
毎月/14
毎月/5
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/4
3.6.9.12/9
3.6.9.12/9
毎月/7
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
1,7/16
毎月５日
6/15
6/15
毎月/18
毎月/15
毎月/16
2.8/5
6.12/10
6.12/25
6.12/25
6.12/25
毎月/18
2.5.8.11/14
毎月/22
毎月/20
毎月/20
3.6.9.12/10
30
30
手数料（税込み）
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
0
１億口未満：1.62%、１億口以上1.08%
20
１億口未満：1.62%、１億口以上1.08%
60
70
１億口未満：3.24%、5億口未満:2.16%、5億口以上1.08%、スイッチングは一律1.08%
0
一律3.24%
60
一律3.24%
60
一律3.24%
60
50
60
10
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
50
80
30
300
60
60
70
一律3.24%
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
5000万口未満：2.16%、1億口未満1.62%、１億口以上：1.08%
80
150
110
110
100
100
買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）
40
30
50
0
75
0
0
一律3.24%
買付は2.16%、スイッチングは一律1.08％（マネーへは0.0％）
200
一律3.24%
60
一律2.16%
50
一律3.24%
500
一律3.24%
0
一律3.24%
1,350
3,300
買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）
0
60
一律3.24%
0
一律3.24%
70
一律3.24%
40
40
500
買付は3.24%、スイッチングは0.0％
一律3.24%
情報提供用資料
委託会社
銘柄コード
（一般/累投）
マニュライフ
841.93-116.97
★マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）
333.92-292.97
フィデリティ・日本成長株・ファンド
140.93-337.97
フィデリティ・日本配当成長株Ｆ（分配重視）
100.93-295.97
★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ
101.93-296.97
★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ
733.93-878.97
★フィデリティ・グローバルハイイールド・ファンド
535.92-557.97
★フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ
450.93-323.98
★BNY Gリート通貨選択（円コース）
451.93-324.98
★BNY Gリート通貨選択（豪ドルコース）
452.93-325.98
★BNY Gリート通貨選択（ﾌﾞﾗｼﾞﾙレアルコース）
453.93-326.98
★BNY Gリート通貨選択（トルコリラコース）
454.93-327.98
★BNY Gリート通貨選択（インドネシアルピアコース）
455.93-328.98
BNY Gリート通貨選択（マネープール）
953.92-398.97
ＨＳＢＣ新BRICsファンド
408.93-647.97
ＨＳＢＣ中国クオリティ株式オープン
591.93-701.97
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン
165.93-382.97
ＨＳＢＣブラジルオープン
373.93-611.97
★ＨＳＢＣブラジル債券オープン(毎月決算型)
247.93-473.97
ＨＳＢＣロシアオープン
258.93-481.97
ＨＳＢＣアジアプラス
246.93-475.97
ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン
岡三
109.82-228.87
ワールド・リート・セレクション（アジア）
ピクテ
128.93-352.97
★ピクテグローバルインカム株式Ｆ(グロイン)
BNP
157.93-361.97
エース新小型成長株オープン（グランドスラムジャパン）
ING
612.93-711.97
ING・インドネシア株式ファンド
ＪＰモルガン
152.93-353.97
ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド
アムンディ
428.93-674.97
★アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（ユーロブーケ）
インベスコ
599.92-67.97
★インベスコ　オーストラリア債券ファンド
ベアリング
310.93-514.97
アジア製造業ファンド（3ヵ月決算型）
委託会社
銘柄コード
（一般/累投）
フィデリティ
国
内
籍
投
資
信
託
外
国
籍
投
信
エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　BNYメロン
ＨＳＢＣ
ファンド名
ファンド名
アイガーML
X0984
EMF（エマージング・マネー・ファンド）
ムーアML
X1193
ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド（暫定値）
アイガーML
X3512
ベトナム成長ファンド（暫定値）
Ｘ0735
SBI未公開株組入れファンドⅢ（元本成長型）
Ｘ0736
SBI未公開株組入れファンドⅢ（分配型）
ＳＢＩ
基準価額
10,566
17,417
9,870
11,744
7,037
12,226
5,463
12,777
11,159
11,282
10,763
10,300
10,015
11,691
17,407
7,893
8,557
6,649
4,460
10,192
8,514
9,185
5,657
8,008
12,572
20,941
6,349
6,020
10,206
基準価額
113.749
38.85＄
52.44＄
6,559
6,364
2015年1月29日現在
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
毎月/10
一律3.24%
0
3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08%
50
3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08%
3.6.9.12/27
5
5
5
5
5
7
5
7
7
7
7
7
7
8
5
7
7
6
6
7
5
6
7
5
6
7
5
5
4
30
日現在
/解約価額
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
0.010 1/30現在
11/30
5
1.38%
前日比
▲ 58
▲ 245
▲ 93
▲ 67
▲ 41
▲6
11
▲ 21
▲ 14
10
▲ 121
▲ 46
0
▲ 17
▲ 13
37
▲ 126
▲ 13
▲ 139
▲ 33
▲ 156
0
36
▲ 103
▲ 20
14
▲ 39
▲ 67
▲ 30
前日比
▲ 0.01
0.24
解約価額
10,566
17,417
9,840
11,709
7,016
12,202
5,463
12,752
11,137
11,260
10,742
10,280
10,015
11,691
17,320
7,854
8,557
6,630
4,460
10,192
8,514
9,158
5,657
7,968
12,509
20,837
6,343
6,020
10,206
11/30
1.4.7.10/10
毎月/15
毎月/15
毎月/27
毎月/22
毎月/20
毎月/20
毎月/20
毎月/20
毎月/20
2.8/20
6/29
1/17
6/17
3/30
毎月/25
3/15
5/10
3/29
毎月/7
毎月/10
4.10/28
6.12/7
1/20
毎月/14
毎月/20
60
80
手数料（税込み）
1億口未満：2.7%、１億口以上1.62%
200
一律3.24%
70
一律3.24%
250
200
140
120
買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）
120
0
300
一律3.24%
700
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
60
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
70
一律3.24%
50
一律3.24%
0
１億口未満：3.24%、１億口以上：2.16%
1,200
一律3.24%
0
一律3.24%
40
5000万口未満：2.16％、1億口未満1.575％、１億口以上：1.05％
100
一律3.24%
30
一律3.24%
手数料（税込み）
為替手数料ＴＴＭ±５０銭
＊VNI株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。
為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24%
＊VOF株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。
為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24%
13
6,493
6/30
5
－
- (買付不可)
12
6,300
6/30
5
－
- (買付不可)
※ 外国籍投信の暫定値は当社独自で算出したもので、実際の価額と大きく乖離する場合があります。
■投資信託のリスクについて■
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし、その投資する市場における取引価格の変動や為替の変動により基準価
額は変動します。したがいまして、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益
者に帰属することになります。したがいまして、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が
割り込むことがあります。
■ご留意点■
◆当資料は、情報提供に限定したものとして、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を
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2 ページ
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商号等／エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第 6 号
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指定紛争解決機関／特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

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