エース証券主要取扱商品基準価額一覧表

情報提供用資料
委託会社
銘柄コード
（一般/累投）
野村
444.02-004.07
★野村日本国債プラス
124.13-205.17
★ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
123.13-615.17
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド(健次）
677.13-692.17
★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジあり）
678.13-693.17
★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジなし）
661.13-676.17
グローバル・ソブリンオープン（資産成長型）グロソブＮ
106.13-603.17
★グローバル・ソブリンオープン（毎月決算型）
634.12-204.17
★エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
131.13-630.17
★エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
188.72-318.77
Jキャップ日本株ファンド
172.72-301.77
★アジアREITオープン(毎月分配型）
102.72-211.77
★ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
117.72-251.77
★資源ファンド（ブラジルレアル・コース）
118.72-252.77
★資源ファンド（南アフリカランド・コース）
119.72-253.77
★資源ファンド（オーストラリアドル・コース）
151.72-280.77
★資源ファンド（円コース）
182.72-311.77
★資源ファンド（メキシコペソ・コース）
183.72-312.77
★資源ファンド（トルコリラ・コース）
184.72-313.77
★資源ファンド（米ドル・コース）
794.95-175.98
★日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）
792.95-169.98
J-REITオープン（米ドルコース）
793.95-170.98
J-REITオープン（円コース）
583.92-603.97
★短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
828.92-675.97
★エマージングボンドF（円コース）
829.92-676.97
★エマージングボンドF（豪ドルコース）
830.92-677.97
★エマージングボンドF（NZドルコース）
831.92-678.97
★エマージングボンドF（ブラジルレアルコース）
832.92-679.97
★エマージングボンドF（南アフリカランドコース）
833.92-680.97
★エマージングボンドF（トルコリラコース）
国際
日興
国
内
籍
投
資
信
託
エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　大和住銀
新光
楽天
ファンド名
836.92-719.97
★エマージングボンドF（中国元コース）
587.95-640.98
★エマージングボンドF（カナダドルコース）
588.95-641.98
★エマージングボンドF（メキシコペソコース）
835.92-681.97
エマージングボンドF（マネープール）
147.62-252.67
★新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）
611.93
楽天日本株トリプル・ブル
608.95
楽天日本株トリプル・ベアⅡ
損保ジャパン日本興亜
476.95-526.98
★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド（通貨セレクト）
大和
145.32-225.37
★ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
DIAM
117.93-301.97
★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
788.95-166.98
ROE日本株ファンド（ROE(ロエ））
642.93
T&D
三井住友
ゴールドマン
ﾄﾞｲﾁｪ
マニュライフ
中国A株ファンド（ザ・チャイナ）
553.95-602.98
T&D日本株ファンド W・インパクト（円建てコース）
554.95-603.98
T&D日本株ファンド W・インパクト（米ドル建てコース）
555.95-604.98
T&D日本株ファンド　Ｗ・インパクト（マネープールコース）
540.95-606.98
★北米エネルギーファンド（毎月決算型）
534.95-588.98
★ＧＳ　米国成長株集中投資ファンド（毎月決算型）
352.93-581.97
★ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド
410.93-649.97
★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ａ
411.93-650.97
★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ｂ
568.95-621.98
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株Ｆ
基準価額
9,143
5,198
12,434
9,347
10,480
11,906
5,873
9,235
9,850
12,009
11,030
4,517
3,253
3,203
5,096
8,113
8,938
8,476
10,372
8,947
14,309
12,499
5,706
8,516
7,995
12,258
6,207
6,758
6,364
14,493
10,280
10,932
10,023
5,208
32,451
2,922
6,057
8,230
6,934
10,496
8,985
9,925
9,819
10,019
10,540
11,665
5,775
10,739
12,750
10,315
前日比
▲ 26
▲ 57
38
▲ 47
69
15
8
95
▲ 12
31
86
▲ 59
▲ 35
▲ 56
6
▲ 93
▲ 74
▲ 98
14
19
▲ 198
▲ 324
▲ 42
17
115
167
16
▲ 24
12
227
97
56
0
▲ 90
162
▲ 15
0
▲ 224
▲ 147
73
1
34
143
0
▲ 13
95
44
▲ 38
57
78
解約価額
9,143
5,198
12,397
9,319
10,449
11,847
5,844
9,189
9,801
12,009
10,997
4,517
3,253
3,203
5,096
8,113
8,938
8,476
10,372
8,920
14,295
12,487
5,706
8,507
7,987
12,246
6,201
6,751
6,358
14,479
10,270
10,921
10,023
5,203
32,451
2,922
6,039
8,230
6,934
10,486
8,958
9,905
9,799
10,019
10,509
11,665
5,775
10,739
12,750
10,285
1 ページ
2015年2月9日現在
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
毎月/7
5
5
5
6
6
5
5
6
6
5
8
5
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
7
5
5
4
5/9
5
5
5
6
5
5
6
6
7
15
一律1.62%
70
1000万口未満：2.7%、1億口未満:2.16%、1億口以上1.08%
522
一律3.24%
毎月/10
2.8/27
毎月/13
毎月/13
11/17
毎月/17
毎月/5
毎月/5
11/25
毎月/14
毎月/5
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/4
3.6.9.12/9
3.6.9.12/9
毎月/7
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
1,7/16
毎月５日
6/15
6/15
毎月/18
毎月/15
毎月/16
2.8/5
6.12/10
6.12/25
6.12/25
6.12/25
毎月/18
毎月/10
毎月/22
毎月/20
毎月/20
3.6.9.12/10
30
30
手数料（税込み）
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
0
１億口未満：1.62%、１億口以上1.08%
20
１億口未満：1.62%、１億口以上1.08%
65
70
１億口未満：3.24%、5億口未満:2.16%、5億口以上1.08%、スイッチングは一律1.08%
0
一律3.24%
60
一律3.24%
60
一律3.24%
60
50
60
10
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
50
80
30
300
60
60
50
一律3.24%
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
5000万口未満：2.16%、1億口未満1.62%、１億口以上：1.08%
80
150
110
110
100
100
買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）
40
30
50
0
75
0
0
一律3.24%
買付は2.16%、スイッチングは一律1.08％（マネーへは0.0％）
200
一律3.24%
60
一律2.16%
50
一律3.24%
700
一律3.24%
0
一律3.24%
1,350
3,300
買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）
0
60
一律3.24%
300
一律3.78%
70
一律3.24%
40
40
500
買付は3.24%、スイッチングは0.0％
一律3.24%
情報提供用資料
委託会社
銘柄コード
（一般/累投）
マニュライフ
841.93-116.97
★マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）
333.92-292.97
フィデリティ・日本成長株・ファンド
140.93-337.97
フィデリティ・日本配当成長株Ｆ（分配重視）
100.93-295.97
★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ
101.93-296.97
★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ
733.93-878.97
★フィデリティ・グローバルハイイールド・ファンド
535.92-557.97
★フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ
450.93-323.98
★BNY Gリート通貨選択（円コース）
451.93-324.98
★BNY Gリート通貨選択（豪ドルコース）
452.93-325.98
★BNY Gリート通貨選択（ﾌﾞﾗｼﾞﾙレアルコース）
453.93-326.98
★BNY Gリート通貨選択（トルコリラコース）
454.93-327.98
★BNY Gリート通貨選択（インドネシアルピアコース）
455.93-328.98
BNY Gリート通貨選択（マネープール）
953.92-398.97
ＨＳＢＣ新BRICsファンド
408.93-647.97
ＨＳＢＣ中国クオリティ株式オープン
591.93-701.97
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン
165.93-382.97
ＨＳＢＣブラジルオープン
373.93-611.97
★ＨＳＢＣブラジル債券オープン(毎月決算型)
247.93-473.97
ＨＳＢＣロシアオープン
258.93-481.97
ＨＳＢＣアジアプラス
246.93-475.97
ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン
岡三
109.82-228.87
ワールド・リート・セレクション（アジア）
ピクテ
128.93-352.97
★ピクテグローバルインカム株式Ｆ(グロイン)
BNP
157.93-361.97
エース新小型成長株オープン（グランドスラムジャパン）
ING
878.95-760.98
★ING欧州リート・ファンド（毎月決算コース）
レッグ・メイソン
569.95-620.98
LM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型）
アムンディ
428.93-674.97
★アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（ユーロブーケ）
インベスコ
599.92-67.97
★インベスコ　オーストラリア債券ファンド
ベアリング
310.93-514.97
アジア製造業ファンド（3ヵ月決算型）
委託会社
銘柄コード
（一般/累投）
フィデリティ
国
内
籍
投
資
信
託
外
国
籍
投
信
エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　BNYメロン
ＨＳＢＣ
ファンド名
ファンド名
アイガーML
X0984
EMF（エマージング・マネー・ファンド）
ムーアML
X1193
ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド（暫定値）
アイガーML
X3512
ベトナム成長ファンド（暫定値）
Ｘ0735
SBI未公開株組入れファンドⅢ（元本成長型）
Ｘ0736
SBI未公開株組入れファンドⅢ（分配型）
ＳＢＩ
基準価額
10,742
17,409
9,925
11,374
6,880
12,437
5,578
12,802
10,939
10,581
10,459
10,187
10,015
11,653
16,941
7,601
8,260
6,188
4,879
10,118
8,894
9,166
5,590
7,800
11,679
10,036
6,431
6,001
10,116
基準価額
113.841
38.71＄
52.55＄
6,552
6,358
2015年2月9日現在
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
毎月/10
一律3.24%
0
3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08%
50
3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08%
3.6.9.12/27
5
5
5
5
5
7
5
7
7
7
7
7
7
8
5
7
7
6
6
7
5
6
7
5
7
5
5
5
4
30
日現在
/解約価額
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
0.011 2/10現在
11/30
5
3.31%
前日比
16
58
56
▲ 333
▲ 118
110
81
121
152
75
172
105
0
98
▲ 40
▲ 43
▲ 91
▲ 12
205
57
▲7
12
▲ 23
35
▲ 10
66
▲ 10
▲3
62
前日比
解約価額
10,742
17,409
9,895
11,340
6,859
12,412
5,578
12,777
10,918
10,560
10,439
10,167
10,015
11,653
16,857
7,563
8,260
6,170
4,879
10,118
8,894
9,139
5,590
7,761
11,621
9,986
6,425
6,001
10,116
11/30
1.4.7.10/10
毎月/15
毎月/15
毎月/27
毎月/22
毎月/20
毎月/20
毎月/20
毎月/20
毎月/20
2.8/20
6/29
1/17
6/17
3/30
毎月/25
3/15
5/10
3/29
毎月/7
毎月/10
4.10/28
毎月/15
2.5.8.11/20
毎月/14
毎月/20
60
80
手数料（税込み）
1億口未満：2.7%、１億口以上1.62%
200
一律3.24%
70
一律3.24%
250
200
140
120
買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）
120
0
300
一律3.24%
700
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
60
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
70
一律3.24%
50
一律3.24%
0
１億口未満：3.24%、１億口以上：2.16%
50
一律3.78%
1,660
一律3.78%
40
5000万口未満：2.16％、1億口未満1.575％、１億口以上：1.05％
100
一律3.24%
30
一律3.24%
手数料（税込み）
為替手数料ＴＴＭ±５０銭
▲ 0.01
＊VNI株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。
為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24%
▲ 0.01
＊VOF株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。
為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24%
47
6,486
6/30
5
－
- (買付不可)
46
6,294
6/30
5
－
- (買付不可)
※ 外国籍投信の暫定値は当社独自で算出したもので、実際の価額と大きく乖離する場合があります。
■投資信託のリスクについて■
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし、その投資する市場における取引価格の変動や為替の変動により基準価
額は変動します。したがいまして、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益
者に帰属することになります。したがいまして、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が
割り込むことがあります。
■ご留意点■
◆当資料は、情報提供に限定したものとして、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を
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は、お客様ご自身の判断で行って頂きますようお願いいたします。また、お申込の際には、あらかじめ「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書
面、重要事項の説明書」を必ずご覧下さい。
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2 ページ
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商号等／エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第 6 号
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指定紛争解決機関／特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

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