エース証券主要取扱商品基準価額一覧表;pdf

情報提供用資料
委託会社
野村
国際
日興
国
内
籍
投
資
信
託
大和住銀
新光
楽天
エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　銘柄コード
（一般/累投）
ファンド名
444.02-004.07
★野村日本国債プラス
124.13-205.17
★ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
123.13-615.17
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド(健次）
677.13-692.17
★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジあり）
678.13-693.17
★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジなし）
661.13-676.17
グローバル・ソブリンオープン（資産成長型）グロソブＮ
106.13-603.17
★グローバル・ソブリンオープン（毎月決算型）
634.12-204.17
★エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
131.13-630.17
★エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
188.72-318.77
Jキャップ日本株ファンド
172.72-301.77
★アジアREITオープン(毎月分配型）
102.72-211.77
★ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
117.72-251.77
★資源ファンド（ブラジルレアル・コース）
118.72-252.77
★資源ファンド（南アフリカランド・コース）
119.72-253.77
★資源ファンド（オーストラリアドル・コース）
151.72-280.77
★資源ファンド（円コース）
182.72-311.77
★資源ファンド（メキシコペソ・コース）
183.72-312.77
★資源ファンド（トルコリラ・コース）
184.72-313.77
★資源ファンド（米ドル・コース）
794.95-175.98
★日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）
792.95-169.98
J-REITオープン（米ドルコース）
793.95-170.98
J-REITオープン（円コース）
583.92-603.97
★短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
90.93-269.98
★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（円コース）
91.93-270.98
★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞレアルコース）
92.93-271.98
★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（豪ドルコース）
93.93-272.98
★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（アジア３通貨コース）
575.95-625.98
★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（米ドルコース）
576.95-626.98
★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（メキシコペソコース）
577.95-627.98
★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（トルコリラコース）
828.92-675.97
★エマージングボンドF（円コース）
829.92-676.97
★エマージングボンドF（豪ドルコース）
830.92-677.97
★エマージングボンドF（NZドルコース）
831.92-678.97
★エマージングボンドF（ブラジルレアルコース）
832.92-679.97
★エマージングボンドF（南アフリカランドコース）
833.92-680.97
★エマージングボンドF（トルコリラコース）
836.92-719.97
★エマージングボンドF（中国元コース）
587.95-640.98
★エマージングボンドF（カナダドルコース）
588.95-641.98
★エマージングボンドF（メキシコペソコース）
835.92-681.97
エマージングボンドF（マネープール）
147.62-252.67
★新光US-REITオープン（愛称：ゼウス）
611.93
楽天日本株トリプル・ブル
608.95
楽天日本株トリプル・ベアⅡ
損保ジャパン日本興亜
476.95-526.98
★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド（通貨セレクト）
大和
145.32-225.37
★ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
DIAM
117.93-301.97
★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
788.95-166.98
ROE日本株ファンド（ROE(ロエ））
553.95-602.98
T&D日本株ファンド W・インパクト（円建てコース）
554.95-603.98
T&D日本株ファンド W・インパクト（米ドル建てコース）
555.95-604.98
T&D日本株ファンド　Ｗ・インパクト（マネープールコース）
T&D
基準価額
9,172
5,004
10,172
8,944
10,071
11,915
5,837
9,213
9,790
12,890
10,650
4,410
2,581
2,834
4,716
7,713
8,303
7,595
9,858
8,152
14,670
12,710
5,676
16,051
10,141
16,023
17,162
15,287
12,937
12,212
8,380
7,694
12,441
5,233
6,342
5,933
14,627
10,205
10,705
10,023
5,085
43,239
2,146
5,555
8,258
7,001
11,301
11,016
10,914
10,019
前日比
4
6
90
▲ 20
▲ 16
9
5
8
2
130
10
12
▲ 68
▲ 47
▲ 94
▲ 77
▲ 119
▲ 113
▲ 88
▲ 146
▲ 205
▲ 187
▲ 67
▲ 31
▲ 186
▲ 184
▲ 13
▲ 13
▲ 86
▲ 87
9
▲ 61
▲7
▲ 79
▲ 31
▲ 23
13
▲ 63
▲ 38
1
16
725
▲ 37
▲2
▲ 132
▲ 97
50
61
65
0
解約価額
9,172
5,004
10,142
8,918
10,041
11,856
5,808
9,167
9,742
12,890
10,619
4,410
2,581
2,834
4,716
7,713
8,303
7,595
9,858
8,128
14,655
12,697
5,676
16,051
10,141
16,023
17,162
15,287
12,937
12,212
8,372
7,686
12,429
5,228
6,336
5,927
14,612
10,195
10,694
10,023
5,080
43,239
2,146
5,538
8,258
7,001
11,290
10,994
10,892
10,019
1 ページ
2015年3月30日現在
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
毎月/7
5
5
5
6
6
5
5
6
6
5
8
5
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
7
5
5
4
5
5
5
15
一律1.62%
70
1000万口未満：2.7%、1億口未満:2.16%、1億口以上1.08%
毎月/10
2.8/27
毎月/13
毎月/13
11/17
毎月/17
毎月/5
毎月/5
11/25
毎月/14
毎月/5
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/17
毎月/4
3.6.9.12/9
3.6.9.12/9
毎月/7
毎月/10
毎月/10
毎月/10
毎月/10
毎月/10
毎月/10
毎月/10
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
毎月/16
1,7/16
毎月５日
6/15
6/15
毎月/18
毎月/15
毎月/16
2.8/5
6.12/25
6.12/25
6.12/25
2,810
30
30
手数料（税込み）
一律3.24%
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
0
１億口未満：1.62%、１億口以上1.08%
20
１億口未満：1.62%、１億口以上1.08%
65
70
１億口未満：3.24%、5億口未満:2.16%、5億口以上1.08%、スイッチングは一律1.08%
0
一律3.24%
60
一律3.24%
60
一律3.24%
60
50
60
10
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
50
80
30
300
60
60
50
一律3.24%
買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08%
5000万口未満：2.16%、1億口未満1.62%、１億口以上：1.08%
250
250
250
250
買付は一律3.78%、スイッチングは一律1.08%
150
100
100
80
150
110
110
100
100
買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）
40
30
50
0
75
0
0
一律3.24%
買付は2.16%、スイッチングは一律1.08％（マネーへは0.0％）
170
一律3.24%
60
一律2.16%
50
一律3.24%
700
一律3.24%
1,350
3,300
0
買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）
情報提供用資料
委託会社
三井住友
ゴールドマン
ﾄﾞｲﾁｪ
マニュライフ
国
内
籍
投
資
信
託
フィデリティ
銘柄コード
（一般/累投）
ファンド名
540.95-606.98
★北米エネルギーファンド（毎月決算型）
534.95-588.98
★ＧＳ　米国成長株集中投資ファンド（毎月決算型）
352.93-581.97
★ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド
410.93-649.97
★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ａ
411.93-650.97
★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ｂ
568.95-621.98
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株Ｆ
841.93-116.97
★マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）
333.92-292.97
フィデリティ・日本成長株・ファンド
140.93-337.97
フィデリティ・日本配当成長株Ｆ（分配重視）
100.93-295.97
★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ
101.93-296.97
★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ
733.93-878.97
★フィデリティ・グローバルハイイールド・ファンド
535.92-557.97
★フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ
953.92-398.97
ＨＳＢＣ新BRICsファンド
408.93-647.97
ＨＳＢＣ中国クオリティ株式オープン
591.93-701.97
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン
165.93-382.97
ＨＳＢＣブラジルオープン
373.93-611.97
★ＨＳＢＣブラジル債券オープン(毎月決算型)
247.93-473.97
ＨＳＢＣロシアオープン
258.93-481.97
ＨＳＢＣアジアプラス
246.93-475.97
ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン
岡三
109.82-228.87
ワールド・リート・セレクション（アジア）
ピクテ
128.93-352.97
★ピクテグローバルインカム株式Ｆ(グロイン)
BNP
157.93-361.97
エース新小型成長株オープン（グランドスラムジャパン）
ING
878.95-760.98
★ING欧州リート・ファンド（毎月決算コース）
レッグ・メイソン
569.95-620.98
LM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型）
アムンディ
428.93-674.97
★アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（ユーロブーケ）
インベスコ
599.92-67.97
★インベスコ　オーストラリア債券ファンド
ベアリング
310.93-514.97
アジア製造業ファンド（3ヵ月決算型）
ＨＳＢＣ
委託会社
外
国
籍
投
信
エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　銘柄コード
（一般/累投）
ファンド名
アイガーML
X0984
EMF（エマージング・マネー・ファンド）
ムーアML
X1193
ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド（暫定値）
アイガーML
X3512
ベトナム成長ファンド（暫定値）
Ｘ0735
SBI未公開株組入れファンドⅢ（元本成長型）
Ｘ0736
SBI未公開株組入れファンドⅢ（分配型）
ＳＢＩ
基準価額
10,379
11,455
5,414
10,619
12,514
10,165
10,067
19,094
10,931
11,063
6,590
12,034
5,461
11,290
17,573
7,302
7,150
5,194
5,037
10,214
8,882
8,761
5,414
8,321
11,412
9,804
6,220
5,835
10,215
基準価額
114.365
37.25＄
50.65＄
6,516
6,323
2015年3月30日現在
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
毎月/18
一律3.24%
200
一律3.78%
70
一律3.24%
3.6.9.12/27
6
5
5
6
6
7
5
5
5
5
5
7
5
8
5
7
7
6
6
7
5
6
7
5
7
5
5
5
4
60
日現在
/解約価額
決算日
受渡日
直近分配金
（税引前）
0.010 3/31現在
11/30
5
3.48%
前日比
▲ 16
▲ 10
▲ 21
23
33
10
15
87
50
25
20
15
9
▲ 84
131
74
▲ 213
▲ 105
▲ 29
2
▲ 22
14
27
109
65
38
▲2
▲ 97
▲8
前日比
0.00
▲ 1.24
解約価額
10,348
11,455
5,414
10,619
12,514
10,135
10,067
19,094
10,898
11,030
6,570
12,010
5,461
11,290
17,486
7,266
7,150
5,179
5,037
10,214
8,882
8,735
5,414
8,280
11,355
9,755
6,214
5,835
10,215
毎月/10
毎月/22
毎月/20
毎月/20
3.6.9.12/10
毎月/10
11/30
1.4.7.10/10
毎月/15
毎月/15
毎月/27
毎月/22
6/29
1/17
6/17
3/30
毎月/25
3/15
5/10
3/29
毎月/7
毎月/10
4.10/28
毎月/15
2.5.8.11/20
毎月/14
毎月/20
40
40
手数料（税込み）
買付は3.24%、スイッチングは0.0％
500
一律3.24%
500
一律3.24%
0
3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08%
50
3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08%
60
100
1億口未満：2.7%、１億口以上1.62%
200
一律3.24%
70
一律3.24%
300
一律3.24%
700
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
60
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
0
一律3.24%
70
一律3.24%
50
一律3.24%
0
１億口未満：3.24%、１億口以上：2.16%
50
一律3.78%
110
一律3.78%
40
5000万口未満：2.16％、1億口未満1.575％、１億口以上：1.05％
100
一律3.24%
100
一律3.24%
手数料（税込み）
為替手数料ＴＴＭ±５０銭
＊VNI株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。
為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24%
＊VOF株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。
為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24%
▲ 27
6,451
6/30
5
－
- (買付不可)
▲ 26
6,260
6/30
5
－
- (買付不可)
※ 外国籍投信の暫定値は当社独自で算出したもので、実際の価額と大きく乖離する場合があります。
■投資信託のリスクについて■
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし、その投資する市場における取引価格の変動や為替の変動により基準価
額は変動します。したがいまして、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益
者に帰属することになります。したがいまして、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が
割り込むことがあります。
■ご留意点■
◆当資料は、情報提供に限定したものとして、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を
保証するものではありません。また、当資料はあくまでも投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、実際の投資や運用に関する最終的な決定
は、お客様ご自身の判断で行って頂きますようお願いいたします。また、お申込の際には、あらかじめ「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書
面、重要事項の説明書」を必ずご覧下さい。
◆実際のご購入に際しては、お客様がお支払いただく手数料、報酬、費用その他の費用につきましては、それぞれの商品ごとに違いがございますのでここでは
それらを表示することが出来ません。したがいまして、ご購入を検討される商品の「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面、重要事項の説明
書」をあらかじめ必ずご覧下さい。
2 ページ
★
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商号等／エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第 6 号
加入協会／日本証券業協会
指定紛争解決機関／特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

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