情報提供用資料委託会社野村三菱UFJ国際日興国内籍投資信託大和住銀損保ジャパン日本興亜 DIAM T&D エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　銘柄コード（一般/累投）ファンド名 444.02-004.07 ★野村日本国債プラス 124.13-205.17 ★ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 123.13-615.17 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド(健次） 677.13-692.17 ★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジあり） 678.13-693.17 ★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジなし） 661.13-676.17 グローバル・ソブリンオープン（資産成長型）グロソブＮ 106.13-603.17 ★グローバル・ソブリンオープン（毎月決算型） 667.13-682.17 MSグローバル・プレミアム株式（ヘッジあり） 668.13-683.17 MSグローバル・プレミアム株式（ヘッジなし） 188.72-318.77 Jキャップ日本株ファンド 172.72-301.77 ★アジアREITオープン(毎月分配型） 102.72-211.77 ★ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 117.72-251.77 ★資源ファンド（ブラジルレアル・コース） 118.72-252.77 ★資源ファンド（南アフリカランド・コース） 119.72-253.77 ★資源ファンド（オーストラリアドル・コース） 183.72-312.77 ★資源ファンド（トルコリラ・コース） 184.72-313.77 ★資源ファンド（米ドル・コース） 287.72-428.77 グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） 288.72-429.77 グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） 794.95-175.98 ★日本株アルファ・カルテット（毎月分配型） 792.95-169.98 ★J-REITオープン（米ドルコース） 793.95-170.98 ★J-REITオープン（円コース） 583.92-603.97 ★短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 90.93-269.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（円コース） 91.93-270.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞレアルコース） 92.93-271.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（豪ドルコース） 93.93-272.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（アジア３通貨コース） 575.95-625.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（米ドルコース） 576.95-626.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（メキシコペソコース） 577.95-627.98 ★大和住銀日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ（トルコリラコース） 828.92-675.97 ★エマージングボンドF（円コース） 829.92-676.97 ★エマージングボンドF（豪ドルコース） 830.92-677.97 ★エマージングボンドF（NZドルコース） 831.92-678.97 ★エマージングボンドF（ブラジルレアルコース） 832.92-679.97 ★エマージングボンドF（南アフリカランドコース） 833.92-680.97 ★エマージングボンドF（トルコリラコース） 836.92-719.97 ★エマージングボンドF（中国元コース） 587.95-640.98 ★エマージングボンドF（カナダドルコース） 588.95-641.98 ★エマージングボンドF（メキシコペソコース） 835.92-681.97 エマージングボンドF（マネープール） 476.95-526.98 ★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド（通貨セレクト） 328.82-443.87 ★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド（米ドルプレミアム） 117.93-301.97 ★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 788.95-166.98 ROE日本株ファンド（ROE(ロエ）） 553.95-602.98 T&D日本株ファンド W・インパクト（円建てコース） 554.95-603.98 T&D日本株ファンド W・インパクト（米ドル建てコース） 555.95-604.98 T&D日本株ファンド　Ｗ・インパクト（マネープールコース） 300.82-418.87 ★資源ツインαファンド（ブラジルレアルコース） 301.82-419.87 ★資源ツインαファンド（トルコリラコース） 302.82-420.87 ★資源ツインαファンド（米ドルコース）基準価額 9,117 4,198 10,344 4,776 5,462 11,620 5,514 12,968 18,756 14,161 9,130 3,741 1,493 1,578 3,143 5,059 7,321 10,372 10,372 5,396 13,488 11,778 5,002 13,713 7,068 12,981 14,980 13,899 10,614 10,857 7,445 5,965 10,355 3,768 4,424 4,812 14,044 8,941 9,035 10,023 4,061 9,626 6,173 10,007 9,506 9,210 10,019 3,637 4,790 5,000 前日比 5 12 32 0 16 40 20 ▲2 55 149 17 9 0 0 ▲1 0 ▲1 56 56 ▲1 71 25 13 ▲1 ▲1 ▲2 ▲2 ▲2 ▲1 ▲2 ▲1 ▲1 ▲2 ▲1 ▲1 ▲1 ▲2 ▲1 ▲1 0 48 83 11 69 76 99 0 ▲1 ▲1 ▲1 解約価額 9,117 4,198 10,313 4,762 5,446 11,562 5,487 12,968 18,756 14,161 9,103 3,741 1,493 1,578 3,143 5,059 7,321 10,372 10,372 5,380 13,475 11,766 5,002 13,713 7,068 12,981 14,980 13,899 10,614 10,857 7,438 5,959 10,345 3,764 4,420 4,807 14,030 8,932 9,026 10,023 4,049 9,597 6,173 9,997 9,487 9,192 10,019 3,619 4,766 4,975 1 ページ 2015年12月28日現在決算日受渡日直近分配金（税引前）毎月/7 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 8 5 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 4 5 5 5 7 7 7 5 一律1.62% 70 1000万口未満：2.7%、1億口未満:2.16%、1億口以上1.08% 402 一律3.24% 毎月/10 2.8/27 毎月/13 毎月/13 11/17 毎月/17 2/23 2/23 11/25 毎月/14 毎月/5 毎月/17 毎月/17 毎月/17 毎月/17 毎月/17 7/20 1.7/20 毎月/4 毎月/9 毎月/9 毎月/7 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/10 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 1,7/16 毎月/18 毎月/18 毎月/16 2.8/5 6.12/25 6.12/25 6.12/25 毎月/25 毎月/25 毎月/25 30 30 手数料（税込み）買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08% 0 １億口未満：1.62%、１億口以上1.08% 20 １億口未満：1.62%、１億口以上1.08% 300 500 一律3.24% 200 一律3.24% 60 一律3.24% 60 一律3.24% 30 25 30 買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08% 80 50 一律3.24% 200 100 50 50 一律3.24% 買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08% 5000万口未満：2.16%、1億口未満1.62%、１億口以上：1.08% 250 250 250 250 買付は一律3.78%、スイッチングは一律1.08% 150 100 100 80 100 110 80 70 80 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％） 40 30 50 0 80 150 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08% 50 一律3.24% 1,600 一律3.24% 0 0 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％） 0 250 250 250 買付は一律4.32%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％）情報提供用資料委託会社ファンド名 145.32-225.37 ★ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）新光 147.62-252.67 ★新光US-REITオープン（愛称：ゼウス） 611.93 楽天日本株トリプル・ブル楽天 422.82 楽天日本株トリプル・ベアⅢ 421.82 楽天日本株4.3倍ブル三井住友 540.95-606.98 ★北米エネルギーファンド（毎月決算型） 534.95-588.98 ★ＧＳ　米国成長株集中投資ファンド（毎月決算型） 352.93-581.97 ★ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド 410.93-649.97 ★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ａ 411.93-650.97 ★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ｂ 568.95-621.98 マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株Ｆ 841.93-116.97 ★マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型） 333.92-292.97 フィデリティ・日本成長株・ファンド 140.93-337.97 フィデリティ・日本配当成長株Ｆ（分配重視） 100.93-295.97 ★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ 101.93-296.97 ★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢﾄﾞｲﾁｪマニュライフフィデリティ 733.93-878.97 ★フィデリティ・グローバルハイイールド・ファンド 535.92-557.97 ★フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ 953.92-398.97 ＨＳＢＣ新BRICsファンド 591.93-701.97 ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン 373.93-611.97 ★ＨＳＢＣブラジル債券オープン(毎月決算型) 246.93-475.97 ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン岡三 109.82-228.87 ワールド・リート・セレクション（アジア）ピクテ 128.93-352.97 ★ピクテグローバルインカム株式Ｆ(グロイン) BNP 157.93-361.97 エース新小型成長株オープン（グランドスラムジャパン） NN 878.95-760.98 ★NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース）レッグ・メイソン 569.95-620.98 LM・アメリカ高配当株ファンド（3ヵ月決算型）インベスコ 599.92-67.97 ★インベスコ　オーストラリア債券ファンドベアリング 310.93-514.97 アジア製造業ファンド（3ヵ月決算型） HSBC 委託会社外国籍投信銘柄コード（一般/累投）大和ゴールドマン国内籍投資信託エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　銘柄コード（一般/累投）ファンド名アイガーML X0984 EMF（エマージング・マネー・ファンド）ムーアML X1193 ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド（暫定値）アイガーML X3512 ベトナム成長ファンド（暫定値）Ｘ0735 SBI未公開株組入れファンドⅢ（元本成長型）Ｘ0736 SBI未公開株組入れファンドⅢ（分配型）ＳＢＩ基準価額 7,177 4,334 35,668 8,690 10,656 6,277 9,935 4,201 9,587 11,586 8,511 9,345 19,288 10,683 10,443 5,710 10,145 4,568 9,408 6,391 3,938 7,782 7,520 4,643 8,446 10,388 8,457 4,613 9,899 基準価額 117.162 33.37＄ 47.58＄ 6,383 6,194 2015年12月28日現在決算日受渡日直近分配金（税引前）毎月/15 一律2.16% 75 一律3.24% 3.6.9.12/27 5 5 4 4 4 6 5 5 6 6 7 5 5 5 5 5 7 5 8 7 6 5 6 7 5 7 5 5 4 80 日現在 /解約価額決算日受渡日直近分配金（税引前） 0.012 12/29現在 11/30 5 3.67% 前日比 20 12 998 ▲ 261 422 17 28 12 5 46 25 31 171 155 0 17 ▲ 162 15 27 4 11 27 16 0 226 ▲1 24 12 ▲ 45 前日比 0.10 ▲ 0.01 解約価額 7,177 4,330 35,668 8,690 10,656 6,259 9,935 4,201 9,587 11,586 8,486 9,345 19,288 10,651 10,412 5,693 10,125 4,568 9,408 6,360 3,927 7,782 7,498 4,643 8,404 10,336 8,457 4,613 9,899 毎月５日 6/15 6/15 6/15 毎月/18 毎月/10 毎月/22 毎月/20 毎月/20 3.6.9.12/10 毎月/10 11/30 1.4.7.10/10 毎月/15 毎月/15 毎月/27 毎月/22 6/29 6/17 毎月/25 3/29 毎月/7 毎月/10 4.10/28 毎月/15 2.5.8.11/20 毎月/20 0 手数料（税込み）買付は2.16%、スイッチングは一律1.08％（マネーへは0.0％）一律2.16% 60 一律3.24% 100 一律3.78% 70 一律3.24% 40 40 買付は3.24%、スイッチングは0.0％ 0 一律3.24% 30 一律3.24% 0 3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08% 50 3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08% 60 100 1億口未満：2.7%、１億口以上1.62% 200 一律3.24% 70 一律3.24% 300 一律3.24% 0 一律3.24% 50 一律3.24% 0 一律3.24% 70 一律3.24% 50 一律3.24% 0 １億口未満：3.24%、１億口以上：2.16% 70 一律3.78% 0 一律3.78% 100 一律3.24% 100 一律3.24% 手数料（税込み）為替手数料ＴＴＭ±５０銭＊VNI株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24% ＊VOF株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24% ▲ 31 6,319 6/30 5 － - (買付不可) ▲ 30 6,132 6/30 5 － - (買付不可) ※ 外国籍投信の暫定値は当社独自で算出したもので、実際の価額と大きく乖離する場合があります。 ■投資信託のリスクについて■ 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし、その投資する市場における取引価格の変動や為替の変動により基準価額は変動します。したがいまして、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属することになります。したがいまして、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。 ■ご留意点■ ◆当資料は、情報提供に限定したものとして、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。また、当資料はあくまでも投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、実際の投資や運用に関する最終的な決定は、お客様ご自身の判断で行って頂きますようお願いいたします。また、お申込の際には、あらかじめ「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面、重要事項の説明書」を必ずご覧下さい。 ◆実際のご購入に際しては、お客様がお支払いただく手数料、報酬、費用その他の費用につきましては、それぞれの商品ごとに違いがございますのでここではそれらを表示することが出来ません。したがいまして、ご購入を検討される商品の「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面、重要事項の説明書」をあらかじめ必ずご覧下さい。 2 ページ ★ ＝毎月分配ファンド ■投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申込は商号等／エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第 6 号加入協会／日本証券業協会指定紛争解決機関／特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター