2014年度 IR説明会資料 2014年10月23日 新潟市 City of Niigata 目 次 １．新潟市の財政状況 ・・・・ １ ２．将来見通し ・・・・ １０ ３．市債運営 ・・・・ １３ １．新潟市の財政状況 1 春夏秋冬。 美味。珍味。 新潟市 平成２６年度当初予算の状況 新潟市の平成２６年度当初予算は、全会計合計で７，１５２億円 うち、一般会計当初予算は３，６６３億円、２０政令市中１５番目の規模 会計別当初予算額 一般会計 平成26年度一般会計当初予算（政令市比較） （億円） ３，６６３億円 ＋７９億円（＋２．２％） 18,000 16,628 16,000 （H２５：３，５８４億円） 特別会計 14,182 14,000 ２，１２０億円 ＋４５億円（＋２．２％） （H２５：２，０７５億円） 企業会計 12,000 10,000 8,000 １，３６９億円 6,000 ＋２３５億円（＋２０．７％） （H２５：１，１３４億円） 合 計 4,000 10,572 8,848 7,763 7,395 7,071 6,171 5,856 5,581 5,421 4,649 3,797 3,753 3,663 2,889 2,807 2,762 2,741 2,576 2,000 ７，１５２億円 0 ＋３５９億円（＋５．３％） （H２５：６，７９３億円） 2 新しい「目」で、 新しい「心」で、 新しい「新潟市」 平成２５年度普通会計の決算状況 国の緊急経済対策に伴う公共事業の増加により、国庫支出金及び市債が増加 定員適正化により人件費は減少、臨時財政対策債の償還増により公債費は増加 歳入内訳 諸収入その他 530 市税 1,190 平成25年度 3,709億円 ＋８（＋０．７％） △１５（△２．８％） 地方交付税 426 その他 197 市債 689 国県支出金 677 △２９（△６．４％） ＋９２（＋１５．７％） 地方交付税 455 国県支出金 585 2,000 2,500 公債費 395 普通建設事業費 721 物件費 437 ＋１６（＋４．２％） ＋８４（＋１３．２％） ＋１３（＋３．１％） ＋７３（＋１１．９％） ＋３（＋１．５％） ＋１３２億円 （＋３．７％） 諸収入その他 545 市税 1,182 平成24年度 3,577億円 0 500 1,000 1,500 その他 194 市債 616 3,000 3,500 4,000 億円 歳出内訳 人件費 512 平成25年度 3,655億円 扶助費 655 △１７（△３．２％） ＋１３（＋２．０％） 補助費等 323 △４（△１．２％） その他 612 ＋１７（＋２．９％） ＋１２２億円 （＋３．５％） 人件費 529 平成24年度 3,533億円 0 扶助費 642 500 1,000 公債費 379 1,500 普通建設事業費 637 2,000 物件費 424 2,500 補助費等 327 その他 595 3,000 3,500 4,000 億円 3 花開く活力、 広がる笑顔、 政令市新潟 義務的経費の構成割合 義務的経費の比率は他政令市と比較してトップクラスの低さ 人件費比率は合併の影響により一時的に上昇したが、行財政改革による人員削減効果により改善傾向 （ ⑰20.2％®㉕14.0％） 義務的経費 （Ｈ （Ｈ25 25年度 年度政令市比較） 政令市比較） （％） 70.0 人件費 扶助費 60.0 60.0 公債費 ※端数処理により合計が一致しない場合がある 53.8 49.2 49.5 政令市平均 51.6 50.0 54.2 54.3 55.1 55.6 39.4 11.3 9.7 12.3 12.5 15.7 16.0 55.6 56.7 51.1 52.5 12.7 46.6 47.2 42.8 40.0 50.1 50.7 53.9 54.2 16.3 15.2 15.8 15.5 15.6 14.2 15.7 15.7 14.5 16.5 16.7 14.0 11.6 30.4 30.0 22.9 23.4 23.4 20.0 15.8 17.9 12.1 10.8 23.3 20.3 19.2 13.5 14.9 23.0 30.1 25.1 26.1 27.5 13.0 12.6 11.0 27.0 24.6 24.3 13.0 14.7 15.6 25.6 32.1 26.4 10.0 13.5 11.5 13.4 15.8 11.4 9.7 9.3 13.5 17.0 10.0 0.0 4 春夏秋冬。 美味。珍味。 新潟市 財政力指数と経常収支比率 財政力指数は、0.721。昨年度（㉔0.703）よりも良化 経常収支比率は、92.2％（㉔91.2％）。政令市平均（94.6％）より良好、政令市中６番目に低い 財政力指数 経常収支比率 （％） 105 1.20 1.00 0.80 0.996 0.983 0.971 0.961 0.950 0.946 0.905 0.896 0.866 政令市平均 0.845 0.851 0.848 0.840 0.808 政令市平均 94.6 0.7620.762 0.760 0.721 100.2100.3 100 0.6950.692 0.678 95 95.1 94.3 94.5 95.5 95.6 96.3 96.4 97.0 97.3 97.8 98.3 92.2 92.3 0.60 90.7 90.8 91.1 89.5 90 87.5 0.40 85 0.20 0.00 80 5 花開く活力、 広がる笑顔、 政令市新潟 健全化判断比率 実質公債費比率は、10.9％（㉔10.6％）、政令市平均（10.8％）と同程度 ※平成24年度の実質公債費比率について，11.3％®10.6％に修正し，平成26年10月に総務省へ報告。 将来負担比率は、122.7％（㉔113.5％）、政令市平均（123.1％）と同程度 実質赤字比率、連結実質赤字比率はともに黒字 実質公債費比率 （％） 将来負担比率 （早期健全化基準 ： 25％） （早期健全化基準 ： 400％） 300.0 20.0 （％） 18.4 18.0 16.0 15.4 248.0 250.0 228.2 230.2 14.0 14.0 12.4 12.6 12.0 15.6 政令市平均 10.8 10.1 10.0 9.0 9.1 10.9 10.3 10.5 10.6 10.8 13.4 198.7 200.0 174.8 164.9 169.3 11.3 152.5 150.0 134.6 政令市平均 123.1 122.5 122.7 111.5 8.0 6.7 5.2 5.5 6.0 4.0 100.0 94.6 76.2 78.0 3.9 54.0 50.0 39.8 25.7 27.6 2.0 8.9 0.0 0.0 6 春夏秋冬。 美味。珍味。 新潟市 全会計の市債残高（平成25年度末） 全会計の平成25年度末市債残高は9,344億円 経常一般財源に対する市債残高の倍率（全会計平成25年度決算）： （全会計市債残高：9,344億円）÷（経常一般財源：1,716億円）＝ 5.44倍 （㉔5.24倍） 経常一般財源に対する全会計市債残高倍率（政令市比較） 会計別市債残高 単位：百万円 倍 8.00 区分 一般会計 24年度末残高 473,426 25年度末残高 509,146 6.86 6.95 7.00 6.53 特別会計 水道事業会計 企 業 会 計 病院事業会計 14,219 46,672 25,798 13,109 6.00 5.44 46,251 26,769 344,023 339,124 小 計 416,493 412,144 904,138 934,399 合 計 5.90 6.11 6.11 政令市平均 5.02 5.00 4.20 下水道事業会計 5.52 5.55 5.71 5.74 4.00 3.00 4.31 4.38 4.51 3.78 3.79 2.88 2.94 3.11 2.00 1.00 0.00 7 みなとまち。 みらいまち。 新潟市 普通会計の市債残高（平成25年度末） 歳入総額に対する市債残高の倍率（普通会計平成25年度決算）： （市債残高：5,089億円）÷（歳入総額：3,709億円）＝ 1.37倍 （㉔1.32倍） 経常一般財源に対する市債残高の倍率（普通会計平成25年度決算）： （市債残高：5,089億円）÷（経常一般財源：1,716億円）＝ 2.97倍 （㉔2.74倍） ⇒ いずれも政令市平均並み 倍 歳入総額に対する市債残高倍率（Ｈ25年度政令市比較） 経常一般財源に対する市債残高倍率（Ｈ25年度政令市比較） 倍 2.20 4.50 2.00 2.00 3.97 4.00 3.86 3.87 3.61 3.65 1.75 1.76 1.76 1.80 4.09 4.11 3.50 1.58 1.60 1.60 政令市平均 1.39 1.40 1.37 1.44 1.47 1.48 1.52 1.54 3.00 2.97 2.81 2.84 2.50 1.05 0.80 3.23 1.32 1.20 1.00 3.13 3.14 政令市平均 2.99 0.95 0.96 0.99 1.07 2.38 2.39 2.24 1.10 1.12 1.97 2.00 1.72 2.03 1.81 1.50 8 新しい「目」で、 新しい「心」で、 新しい「新潟市」 外郭団体の状況 出資比率25％以上の出資団体一覧 （単位：千円） 設立形態 法人名 地方三公社 新潟市土地開発公社 100.00% 1,922,513 新潟市国際交流協会 100.00% 1,014,142 △ 885 新潟市芸術文化振興財団 100.00% 1,054,820 △ 2,908 會津八一記念館 50.40% 239,476 △ 294 新潟市産業振興財団 38.62% 232,367 20,288 新潟観光コンベンション協会 71.38% 524,208 1,106 新潟市勤労者福祉サービスセンター 98.04% 238,890 2,773 新潟ミートプラント 40.00% 155,508 △ 2,062 新潟県環境保全事業団 27.11% 1,067,384 263,582 新潟市体育協会 100.00% 508,898 △ 3,009 新潟水道サービス 100.00% 52,101 △ 39,348 新潟市南区農業振興公社 46.15% 13,840 △ 263 新潟地下開発 52.62% △ 197,505 △ 297,505 1,850 新潟市環境事業公社 34.64% 1,135,283 1,085,283 37,837 エフエム新津 57.35% 48,562 △ 17,438 △ 1,270 まちづくり豊栄 50.00% 42,554 9,254 16,215 桜井の里福祉会 25.00% 3,384,805 財団法人 出資比率 資本勘定 剰余金 単年度損益 1,922,513 71,056 借入金残高 10,489,630 債務保証額 損失補償額 10,489,630 1,012,512 株式会社 その他 合計 11,437,846 88,901 2,702,107 453,569 11,502,142 10,489,630 0 平成26年3月31日現在 9 ２．将来見通し 10 花開く活力、 広がる笑顔、 政令市新潟 中期財政見通し（一般会計） ※試算の前提条件 平成２７年１０月に消費税率（国・地方）が１０％に引き上げられることを前提 【歳入】 市税等: 地方交付税: 市債: その他: H27：前年比＋1.9％ 、H28：前年比＋1.9％ H25交付額をベースに公債費関係等の増減を加味し、その他については市税と連動 建設事業費推計に連動、臨時財政対策債は交付税と連動、退職手当債は各年度退職手当額と連動 国･県支出金 事業費推計に連動 【歳出】 人件費: 人員削減効果は織り込み済 新発債 事業費連動（3年据置き20年償還･利率2.5%） 公債費: 普通建設事業費: 大規模建設費･新潟駅周辺整備事業織り込み その他: 扶助費は高齢者人口の増加や保育園入園児童数の推計を考慮 合併建設計画事業（H17∼H26）の終了後は普通建設事業費を徐々に縮減し、 H29以降については、大合併以前における建設事業の実績を考慮して設定 区 分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 （単位：億円） 32年度 33年度 34年度 3,603 3,527 3,581 3,795 3,879 3,913 3,981 4,027 4,116 1,202 1,179 1,191 1,346 1,334 1,349 1,364 1,354 1,370 地方交付税 422 451 474 877 958 953 996 1,019 1,081 市債 621 570 504 247 259 256 261 235 251 1,358 1,327 1,412 620 1,328 1,355 1,360 1,419 1,414 3,663 3,592 3,615 3,832 3,892 3,939 3,984 4,032 4,081 人件費 522 490 483 837 838 826 816 810 809 公債費 408 446 471 483 504 521 536 548 553 普通建設事業費 636 584 557 450 450 450 450 450 450 2,097 2,072 2,104 2,062 2,100 2,142 2,182 2,224 2,269 60 65 34 37 13 26 3 5 35 7 14 21 28 35 42 49 56 歳入合計 市税 その他 歳出合計 その他 歳入−歳出 行財政改革効果（削減 額） − 基金活用額（財政調整，都市整備） 60 58 20 16 15 9 39 44 91 収支 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 104 84 68 83 92 131 175 266 基金残高 11 みなとまち。 みらいまち。 新潟市 市債残高・公債費等の推移と見通し（一般会計） 市債発行額は合併建設計画事業の最終年度である平成26年度にピークを迎え、 これに合わせて市債残高も平成28年度まで増加するが、平成29年度以降は減少 公債費は合併建設計画事業の影響により、平成34年度まで増加するが、平成35年度以降は減少 市債残高・公債費等の推移と見通し（一般会計） 市債残高 （億円） 6,000 5,874 5,537 5,745 発行額及び公債費 （億円） 5,744 5,608 900 5,455 5,091 5,000 12市町村 合併 5,290 5,089 4,734 1町合併 4,699 4,434 3,881 4,000 3,270 800 4,900 3,454 3,515 700 4,083 600 3,562 3,697 500 3,000 400 2,133 300 2,000 200 1,000 100 0 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 臨時財政対策債，減税補てん債 361 649 751 809 825 831 858 992 1,142 1,286 1,450 1,597 1,770 1,944 1,848 1,738 1,617 1,481 1,338 1,198 1,064 合併特例債 38 50 125 231 287 360 474 550 655 749 821 838 796 748 697 641 584 527 470 414 358 退職手当債 − − − 10 40 80 115 114 154 179 200 231 243 229 214 200 186 171 156 142 128 その他通常債 0 1,734 2,571 2,578 2,465 2,410 2,426 2,434 2,427 2,483 2,520 2,620 2,871 2,936 2,953 2,985 3,029 3,068 3,111 3,125 3,146 3,149 公債費 199 336 354 339 345 347 356 354 363 377 394 408 446 471 483 504 521 536 548 553 535 市債発行額（借換債含まず） 203 273 307 321 326 417 473 492 648 612 687 780 570 504 247 259 256 261 235 251 222 ※H25までは決算値、H26以降は中期財政見通しを反映して算出。H26の市債発行額はH25からの繰越分を含む。 ※臨時財政対策債については、現行法上の延長の終期とされているH28まで発行するものと設定。 12 ３．市債運営 13 春夏秋冬。 美味。珍味。 新潟市 発行計画 全国型市場公募地方債を継続して発行 ２０年度から共同発行市場公募地方債を発行し、今年度も継続発行 安定的かつ適正な資金調達の取り組みを重視 平成25 平成25年度 年度市債発行実績及び平成 市債発行実績及び平成26 26年度 年度市債発行計画（全会計） 市債発行計画（全会計） 市債発行額 全国型市場公募債（個別債）10年債 H25実績 H26計画 単位：億円 備 考 100.0 100.0 発行月 ：Ｈ２６．１２月 100.0 100.0 発行月、発行額 発行月 発行額 Ｈ２６．７月 ５０億円 Ｈ２６．８月 ５０億円 20.0 20.0 銀行等引受債 370.7 403.2 銀行等引受債（借換債） 68.1 75.6 民間資金小計 658.8 698.8 公的資金 260.3 216.2 合計 919.1 915.0 （Ｈ１９発行開始） 全国型市場公募債（共同債）10年債 （Ｈ２０発行開始） 住民参加型市場公募債 5年債 （Ｈ１５発行開始） 発行月 ：Ｈ２６．１１月 14 新しい「目」で、 新しい「心」で、 新しい「新潟市」 償還に備えた基金の積立て 満期一括償還に備え、通常ルールを上回る3年据置後17年間6％ずつ（最終年度4％）減債基金へ積立て 公債費に対する基金の割合は68.3％（㉔68.3％） 基金積立ルール （満期一括償還積立金除く） 億円 新潟市: 20年償還モデル 350 ⇒ 3年据置後17年間6％ずつ（最終年4％） 国モデル:30年償還モデル 300 25 250 71 1 200 50 80 119.0 堺市 294 25 【積立額比較（新潟市・国ﾓﾃﾞﾙ）】 320.0 仙台市 312 ⇒ 30年間1/30（3年間で10％）ずつ ％ 100 公債費に対する基金割合（H25年度政令市比較） 基金残高推移 287 284 281 25 10 0 58 46 2 7 50 50 50 50 110.3 浜松市 104.9 岡山市 83.3 相模原市 81.2 さいたま市 75.8 静岡市 25 55 75.1 札幌市 73.6 新潟市 新潟市 40 30 150 大阪市 60 68.3 56.3 北九州市 熊本市 56.1 神戸市 55.1 51.0 京都市 100 40 165 159 159 159 146 国モデル 市ルール 0 0 0 5 10 15 20 25 30 年 川崎市 名古屋市 50 20 42.6 福岡市 H21 H22 財政調整基金 満期一括積立分 特定目的基金（果実運用型） H23 H24 H25 減債基金 特定目的基金（元本取崩型） 37.7 31.2 広島市 22.2 千葉市 19.9 横浜市 19.5 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 （％） 15 みなとまち。 みらいまち。 新潟市 IR活動について 投資家の視点を意識したIR活動に取り組みます 機関投資家/ 機関投資家/アナリスト個別訪問、説明会の実施等、 を重視 投資家の皆様が必要とする情報について、タイムリーにわかりやすく発信します ホームページを通じ、 【 してＩＲ情報を公開 財政IRサイト 】 http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaimu/ir/index.html 16 春夏秋冬。 美味。珍味。 新潟市 【 新潟市民のシンボルマーク 】 政令市・新潟の魅力を内外にアピールするシンボルマークとして 一般公募の中から選ばれたものです。 いつの時代も変わらない新潟の大地を包む雄大な夕日をもとに、 大小の赤い月の形はアジア大陸と新潟を、白い扇の形は日本海を 表現、マーク全体でアジア大陸の国々をはじめとする海外へ向かう 新潟を表しています。 【お問い合わせ先】 新潟市財務部財務課資金室 TEL： FAX： E-mail： URL： 025-226-2202 025-223-1557 [email protected] 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