月次レポート - 三井住友アセットマネジメント

マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の１枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
基準価額および純資産総額
#
基準価額の推移（円）
ファンド設定日 H25.8.7
前月比
基準価額（円）
12,406
-140
61
5
純資産総額（百万円）
基準価額
15,000
税引前分配金再投資基準価額
14,000
※基準価額は10000口当たりの金額です。
13,000
騰落率（税引前分配金再投資）（％）
基準日
12,000
騰落率
１ヶ月
H26.11.28
-0.7
３ヶ月
H26.9.30
16.5
６ヶ月
H26.6.30
20.5
１年
H25.12.30
25.2
H25.8.7
32.6
11,000
10,000
9,000
３年
設定来
8,000
H25.8.7
H25.11.7
H26.2.7
H26.5.7
H26.8.7
H26.11.7
※ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金（税引前）を再投 ■基準価額は、信託報酬控除後です。当ファンドの信託報酬は年率0.93%＋消費税であり、投資対象とす
資した場合の数値です。上記騰落率は、実際の投資家利回りとる投資信託の信託報酬等を含めた場合、年率1.35%程度＋消費税となります。
は異なります。
■上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
※基準日とは、騰落率を計算する起点となる日付です。
（*1）（*2）各項目の比率は、当ファンドの純資産を100%として計算した値です。各項目の合計は、四捨五入の関係で100％にならないことがあります。
資産構成(％)（*1）
基準価額の変動要因（円）
98.0
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト（TRYクラス）
計 (インカム) (キャピタル)
マネープール・マザーファンド
0.2
株式
154
現金等
1.8
通貨
-223
－
－
分配金
-50
－
－
その他要因
-21
－
－
100.0
合計
最近の分配実績（税引前）（円）
期
決算日
実質通貨配分比率(％)（*2）（*3）
分配金
250
第1～7期累計
1 トルコリラ
2 日本円
第8期
H26.4.7
50
3 アメリカドル
第9期
H26.5.7
50
4
第10期
H26.6.5
50
5
第11期
H26.7.7
50
第12期
H26.8.5
50
第13期
H26.9.5
50
第14期
H26.10.6
50
第15期
H26.11.5
50
第16期
H26.12.5
50
設定来累計
99.0
2.0
-0.9
( 12 )
( 142 )
-140
合計
※上記数値は、簡便法により月間の基準価額の変動額を
主な要因に分解したもので概算値です。各項目の合計
は、四捨五入の関係で基準価額の変動額と一致しない
ことがあります。
（ご参考）トルコリラ対米ドル短期金利差（％）と対円為替レートの推移（円）　円／トルコリラ（左軸）
対米ドル短期金利差（右軸）
60.0
13.0
55.0
11.0
50.0
9.0
45.0
7.0
40.0
5.0
700
※分配金は10000口当たりの金額です。
※上記は過去の実績であり、将来の分
配をお約束するものではありません。
（*3）投資対象である外国投資信託におい
て、米ドル売りトルコリラ買いの為替取引
を行いますが、現金等を含めた純資産総
額全体に対して米ドル売りが行われるた
め、米ドルの通貨配分比率がマイナスに
なることがあります。
35.0
H23.8.31
3.0
H24.8.31
H25.8.31
H26.8.31
※短期金利は、トルコリラについてはＴＲＬＩＢＯＲ（1ヵ月）、米ドルについてはＬＩＢＯＲ（1ヵ月）を使用しております。
※為替レートは、WMロイターが発表するロンドン時間16：00のスポットレートの仲値です。
※実際の為替取引には、直物為替先渡取引（NDF）を利用する場合があります。
※対象期間：平成23年8月31日から作成基準日まで
※このレポートの最終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の２枚目です
作成基準日：平成26年12月29日（*1）
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
※このページは、＜三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド＞が主要な投資対象とする、＜SMAM NY ダウ・ジョー
ンズ・インデックス・サブ・トラスト＞についての情報を掲載しています。
（*1）当該ファンドは外国籍のため、その評価値が＜三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド＞の基準価額に反映されるのは原則として翌営業日となりま
す。このため、作成基準日は原則として月末営業日の前営業日としております。
※＜SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト＞はケイマン籍外国投資信託（円建て）であり、組入れ外貨建て資産の円換算には、原則として米
国東部標準時間（EST）15時にロイターが発表するスポットレートの仲値を使用しております。
※各項目の比率は、注記がある場合を除き全て＜SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト＞の純資産を100%として計算した値です。
※下記項目は、＜SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト＞（TRYクラス）において為替取引を行う前の状態を表しています。
資産構成（％）
組入上位１０業種（％）
前月比
-7.6
株式
80.6
先物等
19.9
8.4
現金等
-0.4
-0.8
100.0
0.0
合計
1 資本財
15.4
6 保険
3.1
2 ソフトウェア・サービス
13.6
7 小売
3.0
3 各種金融
8.3
8
ヘルスケア機器・サービス
2.9
4 エネルギー
5.9
9 耐久消費財・アパレル
2.8
5
5.6
医薬品・バイオテクノロジー
10 メディア
2.7
※業種：ＭＳＣＩ２４業種
(組入銘柄数 30)
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト　組入銘柄
銘柄名
1
VISA INC-CLASS A SHARES
2
3
4
業種
業種
銘柄名
比率（%）
比率（%）
7.6
16 CATERPILLAR INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC 各種金融
5.6
17 EXXON MOBIL CORP
エネルギー
2.7
3M CO
4.8
18 PROCTER & GAMBLE CO/THE
家庭用品・パーソナル用品
2.7
INTL BUSINESS MACHINES CORP ソフトウェア・サービス
4.6
19 WAL-MART STORES INC
食品・生活必需品小売り
2.5
5
BOEING CO/THE
資本財
3.8
20 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
素材
2.1
6
UNITED TECHNOLOGIES CORP 資本財
3.4
21 JPMORGAN CHASE & CO
銀行
1.8
7
CHEVRON CORP
エネルギー
3.3
22 MERCK & CO. INC.
医薬品・バイオテクノロジー
1.7
8
TRAVELERS COS INC/THE
保険
3.1
23 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス
1.4
9
JOHNSON & JOHNSON
医薬品・バイオテクノロジー
3.0
24 MICROSOFT CORP
ソフトウェア・サービス
1.4
10 HOME DEPOT INC
小売
3.0
25 COCA-COLA CO/THE
食品・飲料・タバコ
1.2
11 UNITEDHEALTH GROUP INC
ヘルスケア機器・サービス
2.9
26 INTEL CORP
半導体・半導体製造装置
1.1
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
2.7
12 NIKE INC -CL B
耐久消費財・アパレル
2.8
27 AT&T INC
電気通信サービス
1.0
13 WALT DISNEY CO/THE
メディア
2.7
28 PFIZER INC
医薬品・バイオテクノロジー
0.9
14 MCDONALD'S CORP
消費者サービス
2.7
29 CISCO SYSTEMS INC
テクノロジ・ハードウェア・機器
0.8
15 AMERICAN EXPRESS CO
各種金融
2.7
30 GENERAL ELECTRIC CO
資本財
0.7
※資産構成における、株式についての内訳を示しており、先物や現金等は考慮しておりません。
※このレポートの最終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の３枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
（ご参考）ダウ・ジョーンズ工業株価平均（「ＮＹダウ」）の推移
ダウ・ジョーンズ工業株価平均
※当ファンド設定日からの推移です。
※ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、ダウ・ジョーンズが公表する指数であり、
その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はダウ・ジョーン
ズに帰属します。
19,000
18,000
17,000
16,000
※出所：データストリームのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
15,000
14,000
H25.8.7
H25.11.7
H26.2.7
H26.5.7
H26.8.7
H26.11.7
ファンドマネージャーコメント　※下記は作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
＜市場概況＞
12月の米国市場は小幅下落しました。月前半は、原油価格の下落や、それを受けた低格付け社債利回りの上昇、ロシア
ルーブルの急落などを受け市場心理が悪化、株価は調整しました。しかし、中旬のFOMC（米連邦公開市場委員会）では利上
げに慎重な姿勢が維持されたことから安心感が広がり、株価は反発しました。その後、7－9月期GDP（国内総生産）成長率の
確定値が大きく上方修正されたことや、ロシアルーブルの落ち着きなどを背景に上昇したものの、月末にかけては利益確定の
動きが強まったことから、当月末の株価は前月末比では小幅に下落しました。
トルコリラは、市場予想を下回る景気関連指標が目立ったことや、原油価格の下落を受けたロシアルーブルの急落などに影
響されて軟調な推移となりました。当月末は52円近辺と、前月末の1リラ＝53円台半ばの水準からリラ安円高の水準になりま
した。
＜運用経過＞
当月の運用（当ファンドが主要投資対象とするサブトラストにおける株式および先物運用の部分）に関しては、NYダウ工業株
30種平均株価に連動する投資成果を目指しました。株式組入比率は高位に保ち、月末では約100％（先物込み）となっていま
す。
＜市場見通し＞
米国市場は、ボックス圏での展開を予想します。企業業績は今後一桁後半の伸びが予想されますが、その織り込みは進捗
しています。量的緩和は終了し、今後は景気の強さと金融政策変更のタイミングの思惑との綱引きにより株価はレンジ内での
推移となる見通しです。
トルコ中央銀行（以下、中銀）は、12月24日に各種政策金利をいずれも据え置きました。中銀は、2014年1月に市場安定化措
置として政策金利を大幅に引き上げ、その後の引き下げ幅は物価高への警戒から小幅にとどめています。他国と比較して金
利水準が高く、原油価格の下落が一服し、世界的な不透明感が薄れるにつれ、リラは対円で底堅い推移になりそうです。
＜今後の運用方針＞
引き続き、NYダウ工業株30種平均株価に連動する投資成果を目指して運用を行います。株式組入比率を高位に保ち、NY
ダウ工業株30種平均株価の構成比率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより、当指数への連動率向上に努めま
す。
※このレポートの最終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の４枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
【ファンドの目的・特色】
＜ファンドの目的＞
投資信託への投資を通じて、主として、米国の取引所に上場している株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜ファンドの特色＞
１ダウ・ジョーンズ工業株価平均（以下、「NYダウ」といいます。）の構成銘柄を実質的な主要投資対象とします。
★ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
●外国投資信託における株式への投資にあたっては、NYダウの値動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
●株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
●運用の効率化を図るため、NYダウ先物取引等を利用することもあります。
２原則として、米ドル売りトルコリラ買いの為替取引を活用することにより、実質的にトルコリラで運用を行います。
３毎月決算を行い、決算毎に分配を行うことを目指します。
★原則として毎月5日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
★分配金額は、委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を考慮し決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない
場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「Dow Jones Industrial Average™」（「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」）は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」といいます。）の商品であり、これを利
用するライセンスが三井住友アセットマネジメント株式会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、Standard &
Poor’s Financial Services LLCまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。
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マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の５枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
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マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の６枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
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マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の７枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
【投資リスク】
＜基準価額の変動要因＞
ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。ファンドが組み入れる投資信託は、主として海外の株式を投資対象としており、その価格は、保
有する株式の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動によ
り、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているもの
ではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主なリスクは以下の通りです。
株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行
企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅
な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
為替変動リスク
投資対象である外国投資信託において外貨建資産を組み入れますので、当該組入通貨の為替変動の影響を受けます。外貨建資産の価格が現地通貨ベー
スで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンド
の基準価額が下落する要因となります。
投資対象である外国投資信託において、原則として米ドル売り取引対象通貨買いの為替取引を行うため、取引対象通貨の対円での為替変動の影響を受け
ます。為替相場が取引対象通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、米ドルの為替変動の影響を完
全に排除することはできません。また、取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかります。
信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回
収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比
べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資
した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や
市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価
額が下落する要因となります。
＜その他の留意点＞
●ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
●ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を行う場合、直物為替先渡取引（NDF）を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需給
や当該通貨に対する期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の為替市場や金利市
場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先リスク（取引の相手方の倒産
等により取引が実行されないこと）が生じる可能性があります。
●ファンドは、投資対象である外国投資信託を通じて海外の取引所に上場している株式等に投資を行います。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島
が、投資対象国との間において租税条約を締結していない場合には、当該外国投資信託が収受する株式の配当金について軽減税率が適用されませ
ん。
●ファンドの投資対象である外国投資信託の株式の運用にあたっては、NYダウに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。ただし、有価証券売
買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と
組入有価証券との誤差の影響等から、上記インデックスに連動しないことがあります。
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マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の８枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
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【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
● お申込みメモ購入単位
購入価額
購入代金
換金単位
換金価額
換金代金
申込締切時間
購入の申込期間
換金制限
購入・換金申込受付
の中止及び取消し
信託期間
繰上償還
決算日
収益分配
信託金の限度額
公告
運用報告書
課税関係
お申込不可日
スイッチング
その他
販売会社または委託会社にお問い合わせください。
申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
販売会社または委託会社にお問い合わせください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（0.2％）を差し引いた価額となります。
原則として換金申込受付日から起算して7営業日目以降にお支払いします。
原則として、午後3時までに購入、換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とし
ます。
原則としていつでもお申し込みできます。
─
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止
させていただく場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを取り消させていただく場合があります。
2013年8月7日から2018年11月5日まで
委託会社は、主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなったときは、繰上償還します。
委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。
毎月5日（休業日の場合は翌営業日）
毎月決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。）
分配金受取りコース：税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。
分配金自動再投資コース：税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
3,000億円
日本経済新聞に掲載します。
6ヵ月（原則として5月および11月の各決算時までの期間）毎に作成し、原則として、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売
会社よりお届けいたします。
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
ニューヨークの取引所またはニューヨークの銀行の休業日に当たる場合には、購入、換金の申込みを受け付けません。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※このレポートの最終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の９枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
● ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
お申込金額（購入価額×購入口数）に3.24％（税抜き3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた
額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額
1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じた額が差し引かれます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
ファンドの純資産総額に年1.0044％（税抜き0.93％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信
（信託報酬）
託財産中から支払われます。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
委託会社
販売会社
受託会社
年0.3％
年0.6％
年0.03％
※ 上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※ 投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、年1.4244％（税抜き1.35％）程度となります。
その他の費用・手数料上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税
等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定
し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。
※ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載する
ことはできません。
● 税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時　期
項　目
税　金
分配時
所得税及び地方税
配当所得として課税　普通分配金に対して20.315％
換金（解約）時及び償還時所得税及び地方税
譲渡所得として課税　換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％
※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および
譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
法人の場合は上記とは異なります。
税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
● 委託会社・その他の関係法人
委託会社ファンドの運用の指図を行います。
三井住友アセットマネジメント株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第399号　加入協会　一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ホームページ　：　http://www.smam-jp.com
電話番号　：　0120－88－2976　［受付時間］　営業日の午前9時～午後5時
受託会社ファンドの財産の保管および管理を行います。
三井住友信託銀行株式会社
販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。
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マンスリー・レポート（販売用資料）
１０枚組の１０枚目です
作成基準日：平成26年12月30日
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式
●販売会社
販売会社名
ＳＭＢＣフレンド証券株式会社
髙木証券株式会社
東洋証券株式会社
登録番号
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第40号
金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第20号
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第121号
日本証券
業協会
○
○
○
一般社団法人一般社団法人一般社団法人
第二種金融商日本投資顧問金融先物取引
品取引業協会
業協会
業協会
○
備考
※1
備考欄について
※1：平成27年1月5日より、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入しました。
当資料のご利用にあたっての注意事項
●当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株
式・債券等の売買等を推奨するものではありません。
●当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご
自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異
なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。
●投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。し
たがって元本や利回りが保証されているものではありません。
●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護
基金の支払対象とはなりません。
●当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
●投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。
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●当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用･分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を
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