平成28年1月15日
各 位
会　社　名
（管理会社コード
代　表　者　名
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
13064）
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
(2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成28年1月14日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（29銘柄）
銘柄名
掲載番号
1
TOPIX連動型上場投資信託
2
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
3
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
4
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
5
日経300株価指数連動型上場投資信託
6
日経225連動型上場投資信託
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7
FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信
8
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
9
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
10
金価格連動型上場投資信託
11
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12
連動型上場投信
13
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信
14
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15
連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信
16
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
17
連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
18
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
19
20
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
21
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
22
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
23
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
24
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
25
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
26
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信
27
28
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
29
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
銘柄コード
1306
1309
1311
1312
1319
1321
上場取引所
東証
東証
東証
東証
東名札福
東証
1323
東証
1324
1325
1328
1343
東証
東証
東証
東証
1357
東証
1470
1471
東証
東証
1472
東証
1545
東証
1546
東証
1559
1560
1570
1571
1577
1591
1598
1613
1615
1678
1682
1699
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以　上
[掲載番号:1]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1306）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
1,862,186,138
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
2,689,347,971,606
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
1,444.19
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX
(※)
TOPIX上場投信
TOPIX Index
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
1,527.88
1,502.55
1,540.72
1,564.71
1,537.10
1,531.28
1,533.60
1,523.62
1,516.19
1,529.22
1,543.39
1,547.30
1,509.67
1,504.71
1,488.84
1,457.94
1,447.32
1,401.95
1,442.09
1,406.55
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.40%
-1.66%
2.54%
1.56%
-1.76%
-0.38%
0.15%
-0.65%
-0.49%
0.86%
0.93%
0.25%
-2.43%
-0.33%
-1.05%
-2.08%
-0.73%
-3.13%
2.86%
-2.46%
TOPIX Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
1,566.88
-1.40%
0.00%
1,540.93
-1.66%
0.00%
1,580.10
2.54%
0.00%
1,604.64
1.55%
0.00%
1,576.30
-1.77%
0.00%
1,570.27
-0.38%
0.00%
1,572.74
0.16%
0.01%
1,562.51
-0.65%
0.00%
1,554.83
-0.49%
0.00%
1,570.10
0.98%
0.12%
1,584.63
0.93%
0.00%
1,588.64
0.25%
0.00%
1,549.85
-2.44%
-0.01%
1,544.89
-0.32%
0.01%
1,528.59
-1.06%
0.00%
1,496.78
-2.08%
-0.01%
1,485.95
-0.72%
0.00%
1,439.19
-3.15%
-0.01%
1,480.54
2.87%
0.01%
1,444.19
-2.46%
0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
1,832,096,887
1,832,096,887
1,832,096,887
1,832,096,887
1,830,144,324
1,854,143,524
1,854,143,524
1,856,143,724
1,856,143,724
1,856,143,724
1,854,192,438
1,854,192,438
1,854,192,438
1,856,188,138
1,858,187,138
1,862,186,138
1,862,186,138
1,862,186,138
1,862,186,138
1,862,186,138
純資産総額
(円)
NAV
2,870,683,473,258
2,823,126,759,257
2,894,904,761,863
2,939,858,073,335
2,884,865,575,157
2,911,501,079,314
2,916,081,381,454
2,900,247,471,269
2,885,986,004,586
2,914,337,741,175
2,938,213,280,090
2,945,650,637,477
2,873,728,985,547
2,867,613,101,923
2,840,409,480,352
2,787,278,411,806
2,767,107,468,169
2,680,044,955,866
2,757,036,044,076
2,689,347,971,606
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
1477
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1301
1332
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1835
1852
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
淺沼組
株式数
1,000
1,800
300
300
200
200
500
100
500
1,000
8,200
200
100
1,000
500
700
200
100
100
100
8,000
4,700
5,000
1,100
1,800
200
7,000
1,100
100
1,000
2,000
6,000
1,000
1,000
100
100
1,000
200
1,000
総銘柄数
1477
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1883
1885
1888
1890
1893
1896
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1961
1963
1967
1969
1973
1976
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2108
2109
2112
2120
銘柄名
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
前田道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
三機工業
日揮
ヤマト
高砂熱学工業
ＮＥＣネッツエスアイ
明星工業
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
ネクスト
株式数
2,000
2,000
100
200
200
300
600
200
1,000
1,000
1,000
500
1,700
200
200
1,100
200
1,000
200
1,000
4,600
300
5,200
200
100
200
1,000
900
100
300
600
100
300
2,000
100
500
200
300
200
200
300
1,000
1,700
1,000
100
100
900
1,000
1,000
200
400
総銘柄数
1477
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
2124
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2183
2193
2196
2198
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2288
2292
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2337
2353
2359
2371
2378
2379
2384
2389
2395
2398
2413
2418
2427
銘柄名
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
いちごグループホールディングス
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
ディップ
ＳＢＳホールディングス
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
株式数
100
200
400
100
100
300
100
200
1,000
100
300
100
100
1,000
400
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
800
900
400
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
200
500
100
1,100
1,500
100
1,100
100
200
100
100
100
200
1,300
100
100
総銘柄数
1477
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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2764
2767
2768
2784
2792
2801
2802
銘柄名
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
Ｊ－オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
ジーフット
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パル
エディオン
あらた
サーラコーポレーション
ワッツ
ＪＰホールディングス
ひらまつ
フィールズ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
株式数
100
700
2,000
200
100
100
200
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100
100
100
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2,000
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1,700
100
1,000
4,000
総銘柄数
1477
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
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3107
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3110
3116
3132
3141
3148
3151
3153
銘柄名
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ユーグレナ
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
クオール
アルコニックス
神戸物産
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
マクニカ・富士エレホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
株式数
800
500
600
100
100
2,000
300
800
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100
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100
100
100
100
700
700
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300
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100
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800
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1,000
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500
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100
200
200
100
総銘柄数
1477
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
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256
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259
260
261
262
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3569
3580
3591
3593
3606
3608
3626
銘柄名
ＵＫＣホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ジョイフル本田
すかいらーく
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
ユニゾホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
あさひ
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
日本フエルト
アツギ
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
株式数
100
200
600
100
200
400
100
200
500
100
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200
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100
900
100
100
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200
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1,200
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100
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400
600
500
総銘柄数
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295
296
297
298
299
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301
302
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4042
4043
4044
4045
4046
4061
4062
4063
銘柄名
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ファインデックス
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
エイチーム
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ブイキューブ
特種東海製紙
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
ｇｕｍｉ
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
デンカ
イビデン
信越化学工業
株式数
800
300
100
100
200
100
1,300
100
100
400
100
100
100
100
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100
100
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100
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100
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1,000
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2,600
総銘柄数
1477
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
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366
367
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4358
4362
4401
4403
4404
4406
4410
銘柄名
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
ステラ　ケミファ
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
野村総合研究所
サイバネットシステム
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
イオンファンタジー
ソースネクスト
ネクシィーズ
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
株式数
1,000
1,000
1,100
1,000
700
100
200
1,000
2,000
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2,000
1,000
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1,000
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700
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100
200
1,000
100
200
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1,000
100
100
100
1,900
1,600
100
100
100
100
100
200
200
100
700
1,000
1,000
200
100
総銘柄数
1477
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
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437
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442
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446
447
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4551
4552
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4568
4569
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4612
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4619
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4633
4634
4636
4641
4651
4658
4661
4665
4666
銘柄名
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
株式数
3,900
5,800
16,300
1,000
2,100
1,700
200
300
1,400
300
1,800
700
700
500
100
2,700
500
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2,100
400
300
300
100
100
100
100
100
200
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100
3,100
400
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1,100
1,600
100
200
100
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300
1,000
100
100
200
100
1,600
400
700
総銘柄数
1477
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
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462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
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4751
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4767
4768
4775
4776
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4829
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4902
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4912
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4922
4924
4927
4928
4951
4955
4956
4958
4963
4967
銘柄名
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
ソフトブレーン
電通国際情報サービス
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
アグロ　カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
株式数
200
100
1,400
500
600
500
200
9,800
100
700
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200
200
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200
100
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200
200
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100
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100
100
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3,500
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100
100
100
300
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200
100
100
100
100
100
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100
200
総銘柄数
1477
499
500
501
502
503
504
505
506
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5332
5333
5334
5344
5358
5367
5384
銘柄名
荒川化学工業
メック
新田ゼラチン
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
日本農薬
昭和シェル石油
富士興産
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
イソライト工業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
株式数
100
100
100
300
100
200
300
300
1,500
100
2,000
100
100
300
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400
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100
200
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100
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100
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100
200
1,000
1,000
100
1,000
1,100
2,000
1,300
100
100
100
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総銘柄数
1477
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551
552
553
554
555
556
557
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565
566
567
568
569
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572
573
574
575
576
577
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582
583
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5852
5857
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5909
5911
5912
5929
5930
銘柄名
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
三菱製鋼
日亜鋼業
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
三和ホールディングス
文化シヤッター
株式数
1,000
6,600
27,000
2,000
1,000
4,000
700
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200
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100
200
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2,000
1,000
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1,000
1,000
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1,000
800
1,000
2,000
1,000
200
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1,000
9,000
4,000
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2,000
700
100
200
2,000
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2,000
2,000
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200
200
1,000
100
300
300
1,500
400
総銘柄数
1477
601
602
603
604
605
606
607
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6203
6205
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6222
6247
6250
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銘柄名
三協立山
アルインコ
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
三浦工業
タクマ
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ウチヤマホールディングス
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
豊田自動織機
豊和工業
ＯＫＫ
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
株式数
200
100
2,000
100
300
200
300
300
100
300
200
300
300
1,000
100
100
100
1,400
600
1,000
200
100
100
100
100
100
100
2,900
1,000
1,000
2,100
400
500
1,000
700
400
800
300
200
100
100
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200
1,300
100
1,000
100
200
200
300
100
総銘柄数
1477
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653
654
655
656
657
658
659
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661
662
663
664
665
666
667
668
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672
673
674
675
676
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6395
6406
6407
6409
6412
6413
6417
6418
銘柄名
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
株式数
800
200
100
500
100
100
200
100
200
100
100
100
7,100
4,000
600
100
1,000
100
1,000
100
7,000
1,000
300
100
1,000
300
100
200
400
100
3,000
200
200
1,000
2,000
1,000
900
1,000
500
100
300
200
700
1,000
400
400
200
400
200
400
100
総銘柄数
1477
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
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6502
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6584
6586
6588
6592
6594
6617
6622
6624
6632
6638
銘柄名
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
株式数
100
100
100
100
200
400
200
1,000
100
1,800
200
500
100
200
1,500
100
1,000
200
300
100
2,900
3,000
1,500
1,000
2,000
900
100
100
200
100
100
700
35,000
29,000
15,000
4,000
1,700
1,000
1,000
100
400
200
900
1,000
400
1,700
100
1,000
200
1,000
100
総銘柄数
1477
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
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782
783
784
785
786
787
788
789
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6803
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6810
6814
6816
6817
6820
6823
6839
6841
6845
銘柄名
第一精工
日新電機
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
ホーチキ
エレコム
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
アズビル
株式数
100
300
1,600
200
200
3,000
100
19,000
13,000
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1,000
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700
2,100
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100
2,600
400
200
100
100
15,900
12,000
800
9,800
800
500
1,000
1,200
2,200
100
100
200
1,000
100
1,000
400
200
200
200
200
300
100
100
100
100
1,400
500
総銘柄数
1477
805
806
807
808
809
810
811
812
813
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6985
6986
6988
6989
6995
6996
6997
銘柄名
東亜ディーケーケー
日本光電工業
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
イマジカ・ロボット　ホールディングス
デンソー
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
株式数
100
600
200
100
300
900
100
100
100
300
100
1,100
200
100
100
100
3,400
200
100
100
100
100
1,000
800
100
100
100
100
100
100
100
100
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1,400
1,400
300
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1,100
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700
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200
200
1,100
1,000
400
400
1,000
総銘柄数
1477
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
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7261
7262
7266
7267
7269
7270
銘柄名
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
ＦＰＧ
じもとホールディングス
全国保証
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
かんぽ生命保険
ゆうちょ銀行
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
株式数
200
5,000
1,100
25,000
11,000
11,000
400
200
1,000
200
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400
1,000
200
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100
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300
1,000
1,000
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200
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100
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4,400
総銘柄数
1477
907
908
909
910
911
912
913
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7550
7552
7554
7581
7591
7593
7595
銘柄名
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
ジャムコ
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
エコス
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑ホールディングス
サイゼリヤ
エクセル
ＶＴホールディングス
アルゴグラフィックス
株式数
2,000
400
800
200
200
200
500
200
100
200
600
300
300
100
100
100
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
1,400
100
100
100
200
200
100
100
200
200
300
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100
200
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100
300
700
100
100
200
100
500
100
総銘柄数
1477
958
959
960
961
962
963
964
965
966
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7825
7832
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7839
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7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
銘柄名
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
オーハシテクニカ
壱番屋
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
メニコン
パラマウントベッドホールディングス
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
株式数
400
100
200
100
100
100
100
100
500
100
100
100
200
2,000
100
300
100
300
100
2,600
500
2,100
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1,000
100
100
3,200
100
100
7,500
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1,700
1,000
100
100
100
200
100
100
1,400
200
100
200
200
200
300
200
200
500
100
600
総銘柄数
1477
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
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1045
1046
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1049
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8016
8018
8020
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8028
8031
8032
銘柄名
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
きもと
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
ＪＳＰ
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
立川ブラインド工業
グローブライド
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ファミリーマート
三井物産
日本紙パルプ商事
株式数
100
100
100
1,000
200
4,000
4,000
200
100
100
100
1,300
100
100
200
100
1,000
100
200
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100
100
300
300
300
900
100
100
1,000
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300
100
100
500
1,000
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100
1,500
1,000
200
3,000
1,000
400
12,400
1,000
総銘柄数
1477
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
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1080
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8158
8159
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8163
8165
8166
8168
銘柄名
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
阪和興業
カナデン
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
株式数
1,200
500
200
1,000
500
8,600
400
10,300
400
100
200
100
100
100
1,000
100
1,000
100
2,000
1,000
100
300
100
6,000
100
2,900
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100
300
100
400
500
200
400
400
100
200
200
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200
200
200
100
100
100
100
200
200
300
100
200
総銘柄数
1477
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
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1121
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1132
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1134
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1136
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1139
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1142
1143
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1147
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1151
1152
1153
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8325
8327
8331
8332
8333
8334
銘柄名
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル　リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
フォーバル
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
株式数
200
200
400
200
200
400
200
100
100
100
100
300
200
300
200
2,000
300
700
1,000
200
100
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1,000
100
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300
100
300
200
200
200
300
200
100
100
200
12,000
9,000
110,100
16,000
29,000
11,000
2,000
1,000
4,000
5,000
9,000
5,000
3,000
総銘柄数
1477
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
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8511
8515
銘柄名
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
株式数
200
400
600
2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
2,000
1,400
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
500
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9,000
4,000
800
1,000
1,500
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
300
5,100
193,200
1,000
1,000
100
200
300
300
1,600
600
2,300
総銘柄数
1477
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
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1231
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1235
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1239
1240
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8729
8732
8750
銘柄名
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
アニコム　ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命保険
株式数
100
100
1,000
2,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
1,000
2,000
2,000
1,000
100
900
2,800
1,000
5,900
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9,700
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200
1,100
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1,000
400
1,000
1,600
400
300
700
3,000
100
4,000
1,600
1,200
200
100
200
800
1,500
100
4,100
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100
8,800
総銘柄数
1477
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
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9025
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9041
9042
銘柄名
東京海上ホールディングス
ＮＥＣキャピタルソリューション
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リロ・ホールディング
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
株式数
5,600
100
5,000
7,000
10,000
300
1,500
400
200
4,000
1,000
3,000
500
1,600
200
200
200
100
100
100
100
100
200
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100
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100
600
200
900
200
100
100
100
7,000
2,000
8,000
4,000
4,000
4,000
2,000
2,500
1,300
1,300
1,100
200
2,000
100
100
14,000
9,000
総銘柄数
1477
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
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1334
1335
1336
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1344
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1346
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1352
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1354
1355
1356
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9424
9432
9433
9435
9437
9438
9449
9468
銘柄名
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
日本航空
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
ヤマタネ
乾汽船
中央倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
株式数
3,000
3,000
5,000
1,000
5,000
2,600
2,000
1,000
100
1,000
500
1,000
1,000
300
100
12,000
7,000
6,000
1,000
100
700
2,700
26,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
2,000
100
200
100
100
800
1,300
100
400
1,000
100
100
700
10,600
13,900
200
10,600
200
500
400
総銘柄数
1477
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
コード
9474
9475
9479
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9535
9536
9543
9551
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
9619
9621
9622
9627
9633
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9706
9715
9716
9717
9719
9722
9726
銘柄名
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインホールディングス
東京テアトル
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
株式数
200
100
100
11,800
4,300
5,700
1,900
1,400
3,500
1,300
3,100
1,300
100
1,200
16,000
14,000
4,000
200
2,000
400
100
100
1,000
1,000
200
1,000
100
800
100
200
100
100
200
1,000
1,000
1,000
200
1,000
200
600
100
400
100
1,000
400
200
300
100
300
1,000
1,000
総銘柄数
1477
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
コード
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9765
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9856
9861
9869
9880
9882
9887
9889
9896
9900
9902
9919
9928
9930
9932
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9962
9972
銘柄名
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
オオバ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
サガミチェーン
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
株式数
100
100
1,500
100
100
200
300
200
100
300
200
200
200
300
100
100
600
500
100
100
300
300
1,000
200
4,200
500
100
600
100
100
500
200
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
200
100
200
100
300
300
1,500
100
総銘柄数
1477
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
コード
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
銘柄名
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
サックスバー　ホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株式数
100
100
300
7,800
600
300
100
100
100
300
※上記ポートフォリオは、平成28年1月20日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
最小設定口数となるポートフォリオです。
以上
[掲載番号:2]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1309）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
211,385
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
6,034,321,351
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
28,546.59
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
-0.02
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は37,926.76(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:3]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1311）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
9,836,289
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
6,911,331,923
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
702.64
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30
Year
-Month
2015-12
2016-01
(※)
TOPIX Core 30 Index
(A)
指数終値
日次
騰落率
Index Value
Daily
Day
Return
14
747.61
-1.53%
15
734.08
-1.81%
16
759.42
3.45%
17
768.96
1.26%
18
755.51
-1.75%
21
751.83
-0.49%
22
753.50
0.22%
24
750.62
-0.38%
25
746.26
-0.58%
28
751.63
0.72%
29
756.48
0.65%
30
758.14
0.22%
4
739.99
-2.39%
5
737.47
-0.34%
6
728.98
-1.15%
7
712.86
-2.21%
8
707.75
-0.72%
12
687.91
-2.80%
13
706.29
2.67%
14
689.61
-2.36%
TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
760.87
-1.53%
0.00%
9,836,289
747.10
-1.81%
0.00%
9,836,289
772.87
3.45%
0.00%
9,836,289
782.58
1.26%
0.00%
9,836,289
768.88
-1.75%
0.00%
9,836,289
765.12
-0.49%
0.00%
9,836,289
766.81
0.22%
0.00%
9,836,289
763.88
-0.38%
0.00%
9,836,289
759.44
-0.58%
0.00%
9,836,289
765.91
0.85%
0.13%
9,836,289
770.85
0.64%
0.00%
9,836,289
772.53
0.22%
0.00%
9,836,289
754.01
-2.40%
0.00%
9,836,289
751.44
-0.34%
0.00%
9,836,289
742.78
-1.15%
0.00%
9,836,289
726.36
-2.21%
0.00%
9,836,289
721.13
-0.72%
0.00%
9,836,289
700.92
-2.80%
0.00%
9,836,289
719.63
2.67%
0.00%
9,836,289
702.64
-2.36%
0.00%
9,836,289
純資産総額
(円)
NAV
7,484,088,731
7,348,653,811
7,602,196,271
7,697,638,093
7,562,901,662
7,525,975,922
7,542,604,919
7,513,754,896
7,470,027,984
7,533,668,048
7,582,301,051
7,598,784,286
7,416,683,913
7,391,389,249
7,306,207,517
7,144,657,555
7,093,285,412
6,894,404,910
7,078,459,665
6,911,331,923
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
6501
6752
6758
6902
6954
6981
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9022
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
村田製作所
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンクグループ
株式数
6,600
4,100
1,900
4,200
11,800
26,000
11,500
7,100
2,500
1,000
1,100
14,100
12,500
9,000
5,400
8,900
7,400
79,400
7,900
139,400
19,000
4,000
5,000
7,000
1,800
900
7,600
10,100
7,600
5,600
以上
[掲載番号:4]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1312）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
209,260
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
3,443,537,799
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
16,455.8
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core Index
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
182.29
179.68
182.35
185.59
183.06
182.00
182.40
180.39
179.84
181.79
184.10
184.79
180.34
180.02
178.29
175.54
173.67
168.01
172.89
168.87
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.88%
-1.44%
1.49%
1.78%
-1.37%
-0.58%
0.22%
-1.10%
-0.31%
1.09%
1.27%
0.37%
-2.41%
-0.18%
-0.96%
-1.55%
-1.07%
-3.26%
2.91%
-2.33%
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
17,756.9
-0.89%
0.00%
209,260
17,501.4
-1.44%
0.00%
209,260
17,759.7
1.48%
-0.01%
209,260
18,075.1
1.78%
0.00%
209,260
17,828.3
-1.37%
0.00%
209,260
17,723.3
-0.59%
-0.01%
209,260
17,762.2
0.22%
0.00%
209,260
17,566.5
-1.10%
0.00%
209,260
17,512.4
-0.31%
0.00%
209,260
17,719.4
1.18%
0.10%
209,260
17,943.9
1.27%
-0.01%
209,260
18,010.5
0.37%
0.00%
209,260
17,575.8
-2.41%
0.00%
209,260
17,544.6
-0.18%
0.00%
209,260
17,376.7
-0.96%
0.00%
209,260
17,107.0
-1.55%
-0.01%
209,260
16,924.8
-1.07%
0.00%
209,260
16,373.4
-3.26%
0.00%
209,260
16,848.1
2.90%
-0.01%
209,260
16,455.8
-2.33%
0.00%
209,260
Traded Fund
純資産総額
(円)
NAV
3,715,801,097
3,662,338,076
3,716,397,253
3,782,390,222
3,730,744,582
3,708,768,064
3,716,924,362
3,675,960,782
3,664,649,546
3,707,956,922
3,754,947,334
3,768,873,283
3,677,910,458
3,671,375,174
3,636,238,898
3,579,814,014
3,541,673,676
3,426,299,785
3,525,629,127
3,443,537,799
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
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TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL
INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
349
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1377
1414
1417
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1721
1766
1820
1821
1824
1833
1835
1860
1861
1881
1883
1893
1911
1924
1941
1942
1950
1951
1959
1969
1973
1979
2001
2121
2127
2131
2193
2201
2264
2270
2284
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
石油資源開発
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
東建コーポレーション
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
ＮＩＰＰＯ
前田道路
五洋建設
住友林業
パナホーム
中電工
関電工
日本電設工業
協和エクシオ
九電工
高砂熱学工業
ＮＥＣネッツエスアイ
大氣社
日本製粉
ミクシィ
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
クックパッド
森永製菓
森永乳業
雪印メグミルク
伊藤ハム
株式数
11,400
2,000
1,500
900
2,800
1,500
5,900
3,100
5,100
300
13,000
38,600
6,000
8,000
1,300
10,000
17,000
2,000
3,000
13,800
6,200
4,000
1,100
5,000
1,400
4,000
2,000
2,200
1,200
1,100
5,000
1,900
1,600
3,300
2,200
8,000
8,000
1,900
5,000
総銘柄数
349
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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コード
2327
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2531
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2580
2593
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2685
2702
2730
2782
2810
2811
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2931
3002
3046
3048
3050
3064
3076
3098
3101
3116
3141
3148
3197
3288
3349
3360
3398
3569
3591
3593
3608
3632
3635
3668
3765
3769
3774
3865
3880
3941
4023
4041
4043
銘柄名
新日鉄住金ソリューションズ
サッポロホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
伊藤園
不二製油グループ本社
サンエー
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
日本マクドナルドホールディングス
エディオン
セリア
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
ユーグレナ
グンゼ
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
ココカラファイン
東洋紡
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
すかいらーく
オープンハウス
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
クスリのアオキ
セーレン
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
コロプラ
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
インターネットイニシアティブ
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
クレハ
日本曹達
トクヤマ
株式数
1,700
14,000
7,800
3,300
3,100
2,900
2,500
800
1,200
1,700
800
3,400
3,500
800
2,700
3,700
900
10,000
2,600
7,000
600
3,800
4,000
3,100
1,800
700
39,000
2,600
800
1,200
5,200
1,400
400
2,100
700
2,100
5,000
600
3,700
5,400
1,900
2,400
19,500
800
1,400
6,000
3,500
8,000
6,000
6,000
15,000
総銘柄数
349
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
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4634
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4921
4924
4927
4974
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5019
5021
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5202
5232
5301
5393
5413
5423
5444
5463
5471
5481
5631
5703
5706
銘柄名
セントラル硝子
東亞合成
大陽日酸
日本パーカライジング
東京応化工業
住友ベークライト
日本ゼオン
アイカ工業
日本化薬
ケネディクス
ＡＤＥＫＡ
日油
大日本住友製薬
持田製薬
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
東和薬品
そーせいグループ
キョーリン製薬ホールディングス
ペプチドリーム
太陽ホールディングス
東洋インキＳＣホールディングス
ダスキン
日本オラクル
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
デジタルガレージ
マンダム
ファンケル
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
タカラバイオ
アース製薬
出光興産
コスモエネルギーホールディングス
オカモト
日本板硝子
住友大阪セメント
東海カーボン
ニチアス
日新製鋼
東京製鐵
大和工業
丸一鋼管
大同特殊鋼
山陽特殊製鋼
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
株式数
9,000
5,000
5,800
3,900
1,700
9,000
7,000
2,400
7,000
12,200
3,600
7,000
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600
3,100
2,100
1,300
1,800
400
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8,000
2,300
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500
2,400
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1,000
1,700
1,300
1,100
2,400
600
3,600
2,300
3,000
44,000
19,000
9,000
4,000
3,800
5,200
1,800
2,400
13,000
5,000
15,000
22,200
28,000
総銘柄数
349
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
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192
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6756
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6794
6807
6810
6816
6845
6849
6856
6857
銘柄名
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
古河電気工業
フジクラ
三和ホールディングス
ユニプレス
東プレ
パイオラックス
三浦工業
タクマ
テクノプロ・ホールディングス
オークマ
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
サトーホールディングス
小森コーポレーション
千代田化工建設
椿本チエイン
ダイフク
タダノ
フジテック
平和
理想科学工業
竹内製作所
アマノ
グローリー
ＴＰＲ
不二越
明電舎
東芝テック
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
沖電気工業
ワコム
アルバック
ジャパンディスプレイ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ミツミ電機
パイオニア
フォスター電機
日本航空電子工業
日立マクセル
アルパイン
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
株式数
14,000
1,000
32,000
14,000
9,700
1,800
1,500
500
3,800
3,000
1,800
6,000
3,300
5,000
3,800
2,500
5,800
1,200
2,600
8,000
6,000
4,200
4,000
3,300
2,600
1,300
1,600
2,700
2,900
1,000
6,000
8,000
6,000
16,000
41,000
7,400
1,500
18,500
6,700
3,000
2,000
4,400
14,600
1,200
3,000
1,500
2,000
2,900
3,500
1,700
8,000
総銘柄数
349
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
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7518
7550
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7599
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7616
7716
7729
7732
7735
7779
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7846
7860
7862
7864
7915
7947
7966
7976
7981
7984
7994
8012
8016
8020
8050
銘柄名
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
ウシオ電機
新光電気工業
太陽誘電
東海理化電機製作所
三井造船
日立造船
東京ＴＹフィナンシャルグループ
日産車体
新明和工業
日信工業
ＫＹＢ
カルソニックカンセイ
ケーヒン
エクセディ
ハイレックスコーポレーション
ミツバ
豊田合成
日本精機
エフ・シー・シー
テイ・エス　テック
第一興商
アズワン
黒田電気
ネットワンシステムズ
ゼンショーホールディングス
サイゼリヤ
ガリバーインターナショナル
ユナイテッドアローズ
コロワイド
ナカニシ
東京精密
トプコン
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
パラマウントベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
日本写真印刷
エフピコ
リンテック
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
岡村製作所
長瀬産業
オンワードホールディングス
兼松
セイコーホールディングス
株式数
600
5,100
3,400
5,200
2,400
34,000
8,000
1,100
3,900
4,000
1,800
8,000
7,000
2,100
1,000
900
1,600
3,100
2,000
1,600
2,000
1,800
700
1,800
4,100
4,500
1,400
3,000
1,100
2,800
1,100
1,900
3,400
10,000
3,500
900
1,400
1,800
2,100
1,100
1,300
1,200
2,300
600
4,000
3,600
2,600
4,700
5,000
18,000
7,000
総銘柄数
349
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
8056
8060
8078
8086
8088
8098
8114
8129
8130
8136
8140
8153
8174
8184
8185
8202
8214
8218
8270
8273
8276
8279
8282
8283
8324
8336
8341
8342
8344
8345
8346
8356
8360
8361
8363
8366
8367
8368
8370
8381
8386
8388
8392
8397
8399
8424
8425
8439
8508
8511
8515
銘柄名
日本ユニシス
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
ニプロ
岩谷産業
稲畑産業
デサント
東邦ホールディングス
サンゲツ
サンリオ
リョーサン
モスフードサービス
日本瓦斯
島忠
チヨダ
ラオックス
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
ヤオコー
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
第四銀行
武蔵野銀行
七十七銀行
青森銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
十六銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
紀陽銀行
山陰合同銀行
百十四銀行
阿波銀行
大分銀行
沖縄銀行
琉球銀行
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Ｊトラスト
日本証券金融
アイフル
株式数
2,800
2,300
9,000
6,000
9,000
2,000
1,600
2,300
2,700
2,300
1,400
1,100
1,200
2,300
800
10,000
2,000
1,500
10,000
1,500
1,300
700
2,000
1,500
13,000
1,400
14,000
9,000
6,000
700
9,000
14,000
7,000
14,000
11,000
10,000
10,000
10,000
3,200
6,300
10,000
9,000
7,000
800
1,700
800
1,100
2,100
4,000
4,700
14,000
総銘柄数
349
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
コード
8524
8544
8550
8585
8586
8595
8600
8609
8613
8616
8628
8698
8703
8714
8840
8848
8876
8933
9031
9065
9072
9075
9076
9086
9303
9375
9401
9409
9412
9435
9449
9468
9511
9601
9603
9605
9616
9627
9678
9681
9682
9697
9715
9744
9747
9759
9787
9793
9810
9830
9832
銘柄名
北洋銀行
京葉銀行
栃木銀行
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
ジャフコ
トモニホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
マネックスグループ
カブドットコム証券
池田泉州ホールディングス
大京
レオパレス２１
リロ・ホールディング
エヌ・ティ・ティ都市開発
西日本鉄道
山九
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
住友倉庫
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
光通信
ＧＭＯインターネット
カドカワ
沖縄電力
松竹
エイチ・アイ・エス
東映
共立メンテナンス
アインホールディングス
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
カプコン
トランス・コスモス
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
ＮＳＤ
イオンディライト
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
株式数
13,900
11,000
5,000
28,300
2,300
1,400
6,800
7,000
2,700
10,000
5,600
9,700
7,500
11,500
14,000
13,000
500
5,600
13,000
12,000
2,000
4,000
6,800
2,100
6,000
1,700
4,100
2,300
6,400
900
3,400
2,400
1,000
4,000
1,700
3,000
600
1,000
1,300
8,000
1,000
2,300
1,200
1,300
1,600
1,800
900
1,800
7,000
900
2,800
総銘柄数
349
346
347
348
349
コード
9861
9934
9948
9956
銘柄名
吉野家ホールディングス
因幡電機産業
アークス
バローホールディングス
株式数
2,700
1,100
1,500
1,600
以上
[掲載番号:5]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1319）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
34,632,179
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
9,768,663,571
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
282.07
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.03
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は283.04(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:6]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
132１）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
169,365,561
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
2,995,018,020,555
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
17,683.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）
(※)
Nikkei Average
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
18,883.42
18,565.90
19,049.91
19,353.56
18,986.80
18,916.02
18,886.70
18,789.69
18,769.06
18,873.35
18,982.23
19,033.71
18,450.98
18,374.00
18,191.32
17,767.34
17,697.96
17,218.96
17,715.63
17,240.95
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.80%
-1.68%
2.61%
1.59%
-1.90%
-0.37%
-0.16%
-0.51%
-0.11%
0.56%
0.58%
0.27%
-3.06%
-0.42%
-0.99%
-2.33%
-0.39%
-2.71%
2.88%
-2.68%
日経225上場投信
Nikkei225 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
19,343.3
-1.81%
0.00%
19,018.4
-1.68%
0.00%
19,515.0
2.61%
0.00%
19,825.0
1.59%
-0.01%
19,448.8
-1.90%
0.00%
19,374.9
-0.38%
-0.01%
19,346.1
-0.15%
0.01%
19,247.2
-0.51%
0.00%
19,224.8
-0.12%
-0.01%
19,359.2
0.70%
0.14%
19,470.2
0.57%
0.00%
19,522.9
0.27%
0.00%
18,923.4
-3.07%
-0.01%
18,845.4
-0.41%
0.01%
18,657.9
-0.99%
0.00%
18,221.3
-2.34%
-0.01%
18,151.7
-0.38%
0.01%
17,657.9
-2.72%
-0.01%
18,169.2
2.90%
0.01%
17,683.7
-2.67%
0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
163,048,357
163,695,397
163,944,257
164,143,337
165,089,013
165,089,013
165,885,423
165,885,423
165,935,203
165,935,203
165,935,203
165,935,203
165,885,711
165,885,711
165,985,131
166,084,551
168,222,261
168,321,681
167,774,801
169,365,561
純資産総額
(円)
NAV
3,153,894,747,159
3,113,224,956,333
3,199,372,749,594
3,254,145,399,368
3,210,789,317,739
3,198,586,260,660
3,209,243,027,842
3,192,823,433,244
3,190,064,455,134
3,212,374,782,533
3,230,799,324,690
3,239,536,601,582
3,139,125,364,665
3,126,177,345,344
3,096,939,294,323
3,026,269,215,533
3,053,528,138,839
2,972,215,244,421
3,048,331,365,434
2,995,018,020,555
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and
any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication
of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50,570口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
ディー・エヌ・エー
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
600
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
総銘柄数
225
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
銘柄名
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
デンカ
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
200
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
225
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7201
銘柄名
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダホールディングス
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
シャープ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日産自動車
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
225
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
銘柄名
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
株式数
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
総銘柄数
225
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミホールディングス
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
株式数
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
400
12,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以上
[掲載番号:7]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1323）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
2,014,404
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
631,316,826
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
313.40
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は307,864.96(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:8]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1324）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
24,858,550
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
1,987,854,682
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
79.97
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.73
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は81,559.37(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:9]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1325)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
31,779,416
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
3,016,862,682
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
94.93
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.02
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,139,903.76(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:10]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1328）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
1,636,196
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
5,846,889,822
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
3,573.47
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,138.53(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:11]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1343）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
83,320,823
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
148,003,492,206
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
1,776.31
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数
(※)
TSE REIT Index
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
1,718.77
1,686.62
1,713.62
1,718.69
1,745.13
1,743.83
1,748.90
1,745.93
1,747.02
1,744.44
1,745.98
1,747.54
1,728.29
1,717.51
1,714.52
1,704.86
1,682.84
1,645.16
1,675.54
1,670.99
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.19%
-1.87%
1.60%
0.30%
1.54%
-0.07%
0.29%
-0.17%
0.06%
-0.15%
0.09%
0.09%
-1.10%
-0.62%
-0.17%
-0.56%
-1.29%
-2.24%
1.85%
-0.27%
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
1,819.77
0.19%
0.00%
1,785.73
-1.87%
0.00%
1,814.29
1.60%
0.00%
1,819.65
0.30%
0.00%
1,847.64
1.54%
0.00%
1,846.22
-0.08%
0.00%
1,851.57
0.29%
0.00%
1,848.39
-0.17%
0.00%
1,849.53
0.06%
0.00%
1,854.67
0.28%
0.43%
1,856.28
0.09%
0.00%
1,857.92
0.09%
0.00%
1,837.38
-1.11%
0.00%
1,825.91
-0.62%
0.00%
1,822.71
-0.18%
0.00%
1,812.43
-0.56%
0.00%
1,789.01
-1.29%
0.00%
1,748.89
-2.24%
0.00%
1,781.15
1.84%
0.00%
1,776.31
-0.27%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
82,320,823
82,320,823
82,720,823
82,720,823
83,120,823
83,120,823
83,120,823
83,120,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
83,320,823
純資産総額
(円)
NAV
149,805,191,880
147,002,562,234
150,079,810,967
150,523,300,878
153,577,053,514
153,459,571,158
153,903,843,261
153,639,409,020
154,104,437,598
154,532,444,031
154,666,699,244
154,803,264,238
153,091,925,680
152,136,066,629
151,869,822,313
151,012,898,829
149,061,674,648
145,719,001,739
148,406,863,596
148,003,492,206
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3226
3227
3234
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
3453
3455
3459
3460
3462
3463
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8960
8961
8963
8964
8966
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券
森ヒルズリート投資法人　投資証券
産業ファンド投資法人　投資証券
大和ハウスリート投資法人　投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券
ＧＬＰ投資法人　投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券
日本プロロジスリート投資法人　投資証券
星野リゾート・リート投資法人　投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券
イオンリート投資法人　投資証券
ヒューリックリート投資法人　投資証券
日本リート投資法人　投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券
日本ヘルスケア投資法人　投資証券
積水ハウス・リート投資法人　投資証券
トーセイ・リート投資法人　投資証券
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券
いちごホテルリート投資法人　投資証券
日本ビルファンド投資法人　投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券
日本リテールファンド投資法人　投資証券
オリックス不動産投資法人　投資証券
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券
プレミア投資法人　投資証券
東急リアル・エステート投資法人　投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券
森トラスト総合リート投資法人　投資証券
インヴィンシブル投資法人　投資証券
フロンティア不動産投資法人　投資証券
平和不動産リート投資法人　投資証券
投資口数
17
9
55
13
12
46
12
21
91
17
61
2
3
38
27
14
19
3
28
6
12
4
6
3
131
5
50
46
90
82
31
46
34
7
97
46
112
18
36
総銘柄数
52
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
コード
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8982
8984
8985
8986
8987
銘柄名
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券
福岡リート投資法人　投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券
積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資証券
いちごオフィスリート投資法人　投資証券
大和証券オフィス投資法人　投資証券
阪急リート投資法人　投資証券
スターツプロシード投資法人　投資証券
トップリート投資法人　投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券
日本賃貸住宅投資法人　投資証券
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券
投資口数
31
26
14
36
50
17
21
6
6
26
116
58
44
以上
[掲載番号:12]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1357）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
9,980,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
32,095,809,648
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
3,216.01
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
-0.96
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,358.64(平成28年1月14日現在)です
以　上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関
する注意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、
同期間の日経平均株価の騰落率の「－２倍」（マイナス２
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以
上離れた期間における日経平均ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－
２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じま
す。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバー
ス・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－
２倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値
動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向に
もどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平
均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ
スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ず
れ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルイン
バース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルイン
バース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いて
いる金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1470）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
180,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
2,855,327,081
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
15,862.93
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.88
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,703.46(平成28年1月14日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されま
す。しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経
４００レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経
インデックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不
可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデッ
クス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナス
の方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなりま
す。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ず
れ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1471）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
200,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
1,385,186,822
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
6,925.93
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
-0.47
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,242.64(平成28年1月14日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「－１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「－１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「－１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1472）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
160,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
706,142,315
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
4,413.39
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
-0.94
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,810.36(平成28年1月14日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「－２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「－２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1545）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
1,150,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
5,735,376,456
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
4,987.28
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は491,851.25(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:17]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1546）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
410,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
7,669,669,283
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
18,706.51
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,899,083.13(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:18]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1559)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
240,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
589,718,770
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
2,457.16
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,604.64(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:19]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1560)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
120,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
525,911,259
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
4,382.59
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,888.79(平成28年1月14日現在)です
以　上
[掲載番号:20]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1570）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
62,160,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
774,692,791,486
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
12,462.88
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.94
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は11,851.27(平成28年1月14日現在)です
以　上
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の
日経平均株価の騰落率の２倍となるよう計算されます。し
かしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レ
バレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価
の騰落率の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イ
ンデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差
（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって
変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動
きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、
期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きく
なる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:21]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1571）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
14,290,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
35,974,031,513
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
2,517.43
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
-0.48
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,739.08(平成28年1月14日現在)です
以　上
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
の日経平均株価の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）と
なるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間における日経平均インバース・インデックスの騰落
率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－１倍」とはなら
ず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－１
倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均
株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、
一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）
が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均インバース・
インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:22]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1577）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
2,164,548
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
44,273,783,956
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
20,454.1
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
22233.79
21858.62
22431.52
22727.18
22302.33
22269.15
22277.99
22179.78
21994.81
22243.72
22410.47
22389.25
21917.43
21863.09
21633.81
21127.91
21033.82
20396.25
20971.82
20521.04
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.52%
-1.69%
2.62%
1.32%
-1.87%
-0.15%
0.04%
-0.44%
-0.83%
1.13%
0.75%
-0.09%
-2.11%
-0.25%
-1.05%
-2.34%
-0.45%
-3.03%
2.82%
-2.15%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
22,144.8
-1.52%
0.00%
1,964,934
43,513,166,178
21,771.0
-1.69%
0.00%
1,984,895
43,213,174,211
22,341.3
2.62%
0.00%
1,984,895
44,345,202,561
22,635.6
1.32%
0.00%
1,984,895
44,929,207,579
22,212.3
-1.87%
0.00%
2,064,737
45,862,553,708
22,178.6
-0.15%
0.00%
2,064,737
45,792,933,901
22,187.2
0.04%
0.00%
2,064,737
45,810,658,144
22,088.9
-0.44%
0.00%
2,064,737
45,607,802,442
21,904.8
-0.83%
0.00%
2,064,737
45,227,673,764
22,214.2
1.41%
0.28%
2,064,737
45,866,489,081
22,380.0
0.75%
0.00%
2,064,737
46,208,892,555
22,358.7
-0.10%
0.00%
2,064,737
46,164,786,292
21,887.7
-2.11%
0.00%
2,064,737
45,192,341,520
21,833.4
-0.25%
0.00%
2,064,737
45,080,210,556
21,604.8
-1.05%
0.00%
2,064,737
44,608,303,105
21,059.8
-2.52%
-0.18%
2,064,737
43,482,988,836
20,965.9
-0.45%
0.00%
2,084,697
43,707,591,608
20,330.2
-3.03%
0.00%
2,104,658
42,788,059,950
20,903.2
2.82%
0.00%
2,124,620
44,411,256,512
20,454.1
-2.15%
0.00%
2,164,548
44,273,783,956
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1878
1925
2503
2768
2914
3231
3405
3407
4005
4182
4185
4508
4523
4568
4578
4631
4676
4704
5101
5108
5110
5201
5214
5411
5711
5713
5938
6113
6301
6302
6417
6448
6460
6471
6481
6724
7012
7201
7203
銘柄名
大東建託
大和ハウス工業
キリンホールディングス
双日
日本たばこ産業
野村不動産ホールディングス
クラレ
旭化成
住友化学
三菱瓦斯化学
ＪＳＲ
田辺三菱製薬
エーザイ
第一三共
大塚ホールディングス
ＤＩＣ
フジ・メディア・ホールディングス
トレンドマイクロ
横浜ゴム
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＬＩＸＩＬグループ
アマダホールディングス
小松製作所
住友重機械工業
ＳＡＮＫＹＯ
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
日本精工
ＴＨＫ
セイコーエプソン
川崎重工業
日産自動車
トヨタ自動車
株式数
500
2,000
3,900
23,700
1,500
2,700
4,300
9,000
10,000
10,000
3,500
3,100
900
2,700
1,600
20,000
4,600
1,400
2,800
1,400
3,800
9,000
10,000
3,400
16,000
4,000
2,400
5,800
3,200
12,000
1,400
4,300
5,100
4,500
2,800
3,400
13,000
5,100
900
総銘柄数
70
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
コード
7205
7259
7262
7267
7751
7752
7912
8001
8002
8031
8035
8058
8304
8306
8308
8309
8316
8354
8411
8570
8591
8601
8604
8729
8766
9201
9432
9433
9437
9505
9783
銘柄名
日野自動車
アイシン精機
ダイハツ工業
本田技研工業
キヤノン
リコー
大日本印刷
伊藤忠商事
丸紅
三井物産
東京エレクトロン
三菱商事
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
ふくおかフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
東京海上ホールディングス
日本航空
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
北陸電力
ベネッセホールディングス
株式数
4,500
1,300
4,300
1,600
1,800
4,900
5,000
4,200
9,400
4,300
900
3,100
15,000
8,000
10,000
13,000
1,300
10,000
25,800
2,200
3,600
8,000
8,300
2,900
1,300
1,400
1,400
2,200
2,600
3,600
2,000
以上
[掲載番号:23]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1591）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
18,970,851
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
240,697,705,607
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
12,687.8
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
JPX日経インデックス400(※)
JPX-Nikkei Index 400
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
13746.26
13513.34
13879.68
14097.38
13833.27
13795.82
13820.28
13741.44
13692.65
13796.98
13926.95
13951.93
13597.24
13547.19
13412.15
13121.96
13029.77
12624.58
12986.76
12662.84
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.41%
-1.69%
2.71%
1.57%
-1.87%
-0.27%
0.18%
-0.57%
-0.36%
0.76%
0.94%
0.18%
-2.54%
-0.37%
-1.00%
-2.16%
-0.70%
-3.11%
2.87%
-2.49%
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
13,756.7
-1.41%
0.00%
18,068,368
248,561,947,247
13,523.9
-1.69%
0.00%
18,068,368
244,355,319,356
13,890.4
2.71%
0.00%
18,068,368
250,977,322,246
14,107.7
1.56%
0.00%
18,367,912
259,128,565,236
13,843.3
-1.87%
0.00%
18,367,912
254,272,576,347
13,805.1
-0.28%
-0.01%
18,367,912
253,570,509,230
13,830.0
0.18%
0.00%
18,369,556
254,051,710,874
13,751.1
-0.57%
0.00%
18,369,556
252,600,767,676
13,702.1
-0.36%
0.00%
18,271,365
250,355,218,170
13,824.8
0.90%
0.13%
18,271,365
252,598,343,346
13,954.5
0.94%
0.00%
18,271,365
254,968,349,469
13,979.5
0.18%
0.00%
18,271,365
255,423,775,220
13,622.7
-2.55%
-0.01%
18,271,365
248,905,963,703
13,573.6
-0.36%
0.01%
18,471,070
250,719,315,253
13,438.1
-1.00%
0.00%
18,471,070
248,216,702,005
13,146.8
-2.17%
0.00%
18,770,946
246,778,103,242
13,055.1
-0.70%
0.01%
18,770,946
245,056,093,491
12,647.9
-3.12%
-0.01%
18,870,892
238,676,638,526
13,011.4
2.87%
0.01%
18,970,851
246,837,951,244
12,687.8
-2.49%
0.01%
18,970,851
240,697,705,607
(※)「JPX日経インデックス400」について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並
びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」
及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産
権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び
「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、
責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及
び公表を停止する権利を有しています。
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
387
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1605
1719
1721
1722
1801
1802
1803
1808
1812
1821
1878
1911
1925
1928
1951
1963
2121
2127
2181
2193
2229
2267
2269
2282
2331
2371
2413
2432
2433
2502
2503
2593
2651
2670
2681
2768
2782
2784
2801
銘柄名
国際石油開発帝石
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
三井住友建設
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
ミクシィ
日本Ｍ＆Ａセンター
テンプホールディングス
クックパッド
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
綜合警備保障
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
双日
セリア
アルフレッサ　ホールディングス
キッコーマン
株式数
4,900
600
400
100
5,000
2,800
3,000
1,100
4,000
3,500
300
600
2,700
3,100
400
1,000
200
100
600
200
300
500
500
1,000
300
600
700
400
1,200
1,700
3,700
300
300
100
200
5,100
100
1,000
1,000
総銘柄数
387
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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89
90
コード
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2871
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2914
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3064
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3088
3092
3099
3116
3141
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3632
3659
3738
3765
3861
3880
4005
4021
4042
4061
4063
4088
4091
4095
4151
4185
4188
4202
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4403
4452
銘柄名
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
グリー
ネクソン
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
王子ホールディングス
大王製紙
住友化学
日産化学工業
東ソー
デンカ
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
協和発酵キリン
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
日油
花王
株式数
2,000
500
1,000
500
400
5,400
1,700
300
1,000
200
300
1,600
300
100
500
2,000
800
200
3,400
200
6,000
1,400
5,000
500
800
100
1,900
4,000
400
6,000
500
2,000
2,000
1,600
1,000
700
400
1,000
800
5,800
1,200
2,000
1,000
300
5,000
400
1,000
600
1,000
1,000
2,300
総銘柄数
387
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
4502
4503
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4519
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4534
4536
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4569
4578
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4613
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4676
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4704
4716
4732
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4755
4768
4842
4901
4902
4911
4922
4924
4967
5002
5101
5105
5108
5110
5201
5233
5332
銘柄名
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
オリエンタルランド
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
ＵＳＥＮ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
コーセー
シーズ・ホールディングス
小林製薬
昭和シェル石油
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
株式数
3,400
9,700
1,300
1,000
900
100
1,100
400
400
300
100
1,600
300
1,300
200
100
2,900
200
1,900
200
700
1,000
3,000
900
400
800
400
300
5,800
400
100
1,000
200
200
4,000
200
400
2,000
2,100
1,600
100
100
100
900
500
400
2,900
800
5,000
5,000
600
総銘柄数
387
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
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5334
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5714
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5932
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5949
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6136
6146
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6268
6273
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6412
6425
6448
6460
6463
6465
6471
6473
6474
6479
6481
6486
6501
6503
6504
6506
6586
6594
6645
6701
6702
6703
銘柄名
日本碍子
日本特殊陶業
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日立金属
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
リンナイ
ユニプレス
日本発條
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
平和
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
イーグル工業
日立製作所
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
日本電気
富士通
沖電気工業
株式数
1,000
700
3,900
16,000
2,400
1,000
2,000
5,000
2,000
1,000
3,500
100
900
100
200
200
800
400
100
800
500
300
4,200
3,000
400
4,200
2,000
1,000
1,200
300
100
1,100
900
100
200
1,700
900
1,000
1,000
500
100
21,000
9,000
2,000
1,000
500
1,000
900
11,000
8,000
4,000
総銘柄数
387
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
6724
6727
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6754
6762
6770
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6856
6861
6869
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6952
6954
6965
6971
6981
6988
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7011
7012
7013
7014
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7248
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7278
7280
7282
7309
7313
7453
7458
7459
7532
7593
銘柄名
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
ＴＤＫ
アルプス電気
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
東海理化電機製作所
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
シマノ
テイ・エス　テック
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
ＶＴホールディングス
株式数
1,200
700
9,400
500
500
700
100
800
300
200
200
600
2,000
600
800
800
600
1,400
900
700
200
3,000
15,000
6,000
6,000
200
11,600
2,400
2,400
1,200
3,300
400
1,000
800
2,600
1,000
5,500
1,700
2,600
1,200
500
100
100
300
300
200
100
200
800
500
400
総銘柄数
387
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
7606
7649
7731
7732
7733
7741
7751
7752
7832
7846
7860
7936
7951
7956
7988
8001
8002
8015
8020
8028
8031
8035
8036
8050
8053
8058
8088
8113
8129
8136
8174
8214
8227
8233
8253
8267
8273
8279
8282
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8331
8332
8333
8334
8354
銘柄名
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
ニコン
トプコン
オリンパス
ＨＯＹＡ
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
アシックス
ヤマハ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
セイコーホールディングス
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
日本瓦斯
ＡＯＫＩホールディングス
しまむら
高島屋
クレディセゾン
イオン
イズミ
ヤオコー
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
株式数
100
100
1,500
300
1,200
1,900
4,400
2,700
900
100
100
800
600
500
200
6,400
8,000
900
2,000
300
7,400
700
300
1,000
5,100
6,100
1,000
1,800
300
300
100
200
100
1,000
600
3,400
200
100
200
7,000
5,000
25,000
9,500
17,000
4,300
3,000
3,000
5,000
3,000
2,000
4,000
総銘柄数
387
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
コード
8355
8356
8358
8359
8377
8379
8382
8385
8410
8411
8418
8424
8425
8439
8473
8524
8544
8570
8572
8586
8591
8593
8595
8601
8604
8609
8616
8628
8630
8697
8703
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
8840
8848
8850
8870
8897
8905
8933
9001
9003
9005
9007
銘柄名
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
北洋銀行
京葉銀行
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
日本取引所グループ
カブドットコム証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
大京
レオパレス２１
スターツコーポレーション
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
株式数
2,000
1,000
900
2,000
6,000
2,000
800
1,200
3,100
83,700
1,000
100
200
200
1,000
1,200
1,000
500
1,600
200
5,800
2,100
100
8,000
15,700
1,000
900
400
1,800
2,400
700
2,400
800
5,200
3,300
3,000
5,000
6,000
900
2,000
2,000
1,000
100
100
400
500
500
4,000
2,000
5,000
3,000
総銘柄数
387
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
コード
9008
9009
9020
9021
9022
9031
9041
9042
9044
9045
9048
9062
9064
9065
9101
9202
9375
9404
9432
9433
9435
9437
9449
9513
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9678
9719
9735
9783
9787
9810
9843
9956
9962
9983
9984
9989
銘柄名
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日本郵船
ＡＮＡホールディングス
近鉄エクスプレス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインホールディングス
カナモト
ＳＣＳＫ
セコム
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ニトリホールディングス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
サンドラッグ
株式数
2,000
1,000
1,500
800
700
1,000
8,000
6,000
2,000
2,000
4,000
3,000
1,500
1,000
7,000
15,000
100
700
4,900
7,400
100
6,300
300
700
9,000
9,000
600
100
500
100
100
200
900
300
100
1,000
400
200
900
200
3,300
200
以上
[掲載番号:24]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1598）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
449,629
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
7,202,663,888
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
16,019.1
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス （配当除く）(※)
Russell/Nomura Fundamental Prime Index
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
173.64
170.66
175.36
177.68
174.24
173.74
173.85
173.25
171.84
173.74
175.41
175.70
171.81
171.61
169.63
166.00
164.80
159.57
163.98
160.22
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.39%
-1.72%
2.76%
1.32%
-1.94%
-0.29%
0.06%
-0.34%
-0.82%
1.11%
0.96%
0.17%
-2.22%
-0.12%
-1.15%
-2.14%
-0.72%
-3.17%
2.76%
-2.29%
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
17,346.4
-1.40%
0.00%
449,629
7,799,439,276
17,049.2
-1.71%
0.00%
449,629
7,665,832,571
17,518.4
2.75%
-0.01%
449,629
7,876,779,187
17,749.2
1.32%
0.00%
449,629
7,980,538,753
17,406.0
-1.93%
0.00%
449,629
7,826,232,529
17,354.5
-0.30%
-0.01%
449,629
7,803,108,888
17,366.7
0.07%
0.01%
449,629
7,808,565,591
17,306.0
-0.35%
-0.01%
449,629
7,781,301,076
17,164.7
-0.82%
0.00%
449,629
7,717,768,550
17,373.4
1.22%
0.11%
449,629
7,811,600,543
17,539.5
0.96%
0.00%
449,629
7,886,258,323
17,569.2
0.17%
0.00%
449,629
7,899,620,562
17,177.2
-2.23%
-0.02%
449,629
7,723,359,087
17,157.4
-0.12%
0.00%
449,629
7,714,450,183
16,959.9
-1.15%
0.00%
449,629
7,625,670,833
16,595.7
-2.15%
0.00%
449,629
7,461,910,813
16,476.9
-0.72%
0.00%
449,629
7,408,487,864
15,951.8
-3.19%
-0.01%
449,629
7,172,409,149
16,394.1
2.77%
0.01%
449,629
7,371,271,401
16,019.1
-2.29%
0.01%
449,629
7,202,663,888
(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、
Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates,
LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う
事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1417
1605
1662
1721
1722
1801
1802
1803
1808
1812
1820
1833
1860
1878
1911
1925
1928
1942
1944
1951
1963
2001
2002
2131
2174
2181
2206
2212
2229
2264
2267
2269
2270
2282
2284
2288
2331
2432
銘柄名
日本水産
ミライト・ホールディングス
国際石油開発帝石
石油資源開発
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
西松建設
奥村組
戸田建設
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
関電工
きんでん
協和エクシオ
日揮
日本製粉
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
ＧＣＡサヴィアン
テンプホールディングス
江崎グリコ
山崎製パン
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
綜合警備保障
ディー・エヌ・エー
株式数
1,500
400
4,700
200
700
600
3,000
1,700
2,000
1,100
3,000
1,000
1,000
1,000
500
900
1,500
2,300
1,000
700
600
1,000
1,000
700
700
400
200
100
1,000
100
2,000
200
200
300
1,000
1,000
1,000
100
600
総銘柄数
558
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2433
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2593
2602
2607
2651
2681
2685
2702
2730
2733
2768
2784
2802
2809
2810
2811
2871
2875
2897
2914
3002
3048
3050
3086
3088
3098
3099
3101
3105
3107
3116
3197
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3401
3402
3405
3407
3608
3626
銘柄名
博報堂ＤＹホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
伊藤園
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
ローソン
ゲオホールディングス
アダストリア
日本マクドナルドホールディングス
エディオン
あらた
双日
アルフレッサ　ホールディングス
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
グンゼ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
日清紡ホールディングス
ダイワボウホールディングス
トヨタ紡織
すかいらーく
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
株式数
1,100
1,000
1,200
4,500
600
500
300
300
300
1,000
300
200
300
100
200
1,100
200
18,000
1,100
2,000
400
300
200
1,000
300
200
3,500
1,000
400
800
900
200
100
1,200
5,000
600
2,000
300
400
400
700
600
200
2,800
100
5,000
5,000
1,600
7,000
500
300
総銘柄数
558
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
3632
3659
3861
3863
3865
3880
3941
4004
4005
4021
4023
4042
4043
4044
4045
4061
4062
4063
4088
4091
4114
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4188
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4401
4403
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4519
4521
4523
4527
4528
銘柄名
グリー
ネクソン
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
昭和電工
住友化学
日産化学工業
クレハ
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
デンカ
イビデン
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本触媒
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
ＡＤＥＫＡ
日油
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
株式数
800
300
4,000
800
700
400
2,000
13,000
7,000
300
1,000
2,000
3,000
1,000
700
2,000
900
1,200
1,000
400
100
1,000
600
2,000
5,000
1,000
100
9,700
900
1,000
2,200
1,000
200
8,000
600
1,000
200
500
300
1,000
1,400
2,700
6,400
500
500
600
300
100
600
300
100
総銘柄数
558
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
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5110
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5334
銘柄名
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
東洋インキＳＣホールディングス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
小林製薬
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本特殊陶業
株式数
200
100
700
200
500
200
100
2,400
200
1,500
100
200
500
4,000
1,000
300
300
200
1,100
800
100
2,100
300
100
500
200
100
300
200
1,800
2,300
1,000
1,000
100
1,900
2,000
1,200
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600
500
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2,200
900
7,000
11,000
3,000
2,000
5,000
1,000
400
400
総銘柄数
558
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
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222
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6412
6417
6448
6457
6460
6465
6471
6472
銘柄名
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大和工業
丸一鋼管
大同特殊鋼
愛知製鋼
日立金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
リンナイ
ユニプレス
日本発條
リクルートホールディングス
アマダホールディングス
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
ダイフク
フジテック
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ブラザー工業
グローリー
セガサミーホールディングス
ホシザキ電機
日本精工
ＮＴＮ
株式数
4,600
23,000
3,900
600
200
200
2,000
1,000
600
1,000
2,700
5,000
7,000
3,000
1,000
7,000
4,000
2,000
800
700
200
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300
900
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200
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500
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300
300
1,300
200
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100
1,300
2,000
総銘柄数
558
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
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6954
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6965
6967
6971
6976
6981
6988
6995
銘柄名
ジェイテクト
ミネベア
ＴＨＫ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
ＪＶＣケンウッド
オムロン
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ジャパンディスプレイ
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
ホシデン
ヒロセ電機
日立マクセル
アルパイン
横河電機
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
ウシオ電機
カシオ計算機
ファナック
ローム
浜松ホトニクス
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
日東電工
東海理化電機製作所
株式数
800
1,000
400
29,000
26,000
8,000
3,000
600
300
1,000
100
300
1,200
700
1,000
12,000
11,000
4,000
1,000
1,500
15,600
8,000
700
4,400
600
900
400
1,900
800
100
400
300
700
300
200
100
500
100
1,600
500
400
500
300
400
200
500
1,000
400
300
500
300
総銘柄数
558
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
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325
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331
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334
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7518
7532
7550
7649
7731
7733
7735
7741
7751
銘柄名
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
日産車体
日信工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
プレス工業
カルソニックカンセイ
ケーヒン
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
エクセディ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス　テック
三菱食品
第一興商
メディパルホールディングス
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ドンキホーテホールディングス
ゼンショーホールディングス
スギホールディングス
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ＨＯＹＡ
キヤノン
株式数
5,000
800
12,000
5,000
5,000
4,300
1,300
400
2,800
11,200
2,700
7,200
1,200
5,300
500
300
300
300
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2,000
900
1,000
300
1,200
1,600
1,700
8,300
1,200
1,100
800
600
200
100
400
200
100
300
100
200
1,200
300
200
800
300
400
100
1,900
300
1,000
1,100
6,600
総銘柄数
558
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
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8088
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8098
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8242
8252
8253
8267
8270
8273
8276
銘柄名
リコー
シチズンホールディングス
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
凸版印刷
大日本印刷
アシックス
ヤマハ
リンテック
任天堂
コクヨ
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
長瀬産業
豊田通商
オンワードホールディングス
兼松
ファミリーマート
三井物産
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
住友商事
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
ニプロ
岩谷産業
三愛石油
稲畑産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンゲツ
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
三信電気
島忠
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
株式数
3,600
1,000
700
300
300
3,000
4,000
200
400
200
200
400
100
12,700
16,700
800
1,800
1,000
4,000
200
15,400
500
300
400
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13,200
300
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1,000
1,000
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800
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300
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100
200
300
300
200
300
100
2,000
400
700
300
3,900
2,600
100
200
総銘柄数
558
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
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431
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433
434
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447
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8362
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8382
8385
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
銘柄名
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
株式数
300
300
3,000
7,000
74,600
72,100
29,000
22,900
2,000
3,000
4,000
3,000
10,000
3,000
1,000
200
1,100
1,300
6,000
2,000
2,000
1,000
300
9,000
3,000
10,000
2,000
3,000
500
3,000
2,000
2,000
2,000
3,000
1,000
3,000
3,000
1,000
900
13,000
4,000
1,300
1,600
1,100
2,000
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
総銘柄数
558
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
コード
8397
8399
8410
8411
8418
8473
8515
8522
8524
8527
8536
8541
8543
8544
8545
8558
8570
8591
8593
8600
8601
8604
8630
8697
8713
8714
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8840
8848
8905
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9020
9021
9022
9031
9041
9042
9044
9045
銘柄名
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
ＳＢＩホールディングス
アイフル
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
東日本銀行
愛媛銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
東和銀行
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
三菱ＵＦＪリース
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
日本取引所グループ
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
大京
レオパレス２１
イオンモール
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
株式数
100
700
1,600
307,400
2,000
500
1,200
1,000
5,800
100
1,000
5,000
2,000
1,000
300
5,000
300
3,900
800
1,900
25,000
10,000
1,100
400
4,700
2,300
1,800
1,600
7,200
2,100
3,500
1,000
2,000
1,000
2,000
1,100
300
5,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
600
300
1,000
5,000
3,000
1,000
1,000
総銘柄数
558
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
コード
9048
9062
9064
9065
9072
9076
9086
9101
9104
9107
9201
9202
9364
9375
9401
9404
9409
9412
9432
9433
9435
9437
9468
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9602
9603
9613
9684
9719
9735
9744
9747
9766
9783
9810
9831
9832
9843
銘柄名
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
ニッコンホールディングス
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
上組
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
カドカワ
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
ＳＣＳＫ
セコム
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
日鉄住金物産
ヤマダ電機
オートバックスセブン
ニトリホールディングス
株式数
3,000
5,000
1,600
1,000
200
800
200
13,000
7,000
8,000
1,300
13,000
1,000
200
300
500
200
800
11,800
7,100
100
7,400
200
12,300
3,800
3,900
1,700
1,200
2,100
800
1,200
900
200
500
12,000
10,000
2,000
200
100
500
100
100
600
100
300
300
400
2,000
6,200
500
100
総銘柄数
558
550
551
552
553
554
555
556
557
558
コード
9861
9869
9934
9948
9956
9962
9984
9987
9989
銘柄名
吉野家ホールディングス
加藤産業
因幡電機産業
アークス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
株式数
400
200
100
300
200
400
2,300
500
100
以上
[掲載番号:25]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1613）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
1,141,003
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
1,909,760,628
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
1,673.76
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.03
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
東証電気機器株価指数
(※)
TOPIX Electric Appliances Index
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
1,922.24
1,884.96
1,917.93
1,932.81
1,890.59
1,873.76
1,864.36
1,860.78
1,853.91
1,874.95
1,890.89
1,897.81
1,853.38
1,836.61
1,798.97
1,744.49
1,742.89
1,680.05
1,735.41
1,684.24
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-1.94%
-1.94%
1.75%
0.78%
-2.18%
-0.89%
-0.50%
-0.19%
-0.37%
1.13%
0.85%
0.37%
-2.34%
-0.90%
-2.05%
-3.03%
-0.09%
-3.61%
3.30%
-2.95%
東証電気機器上場投信
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
1,905.06
-1.92%
0.01%
1,141,003
1,868.42
-1.92%
0.02%
1,141,003
1,900.87
1.74%
-0.01%
1,141,003
1,915.48
0.77%
-0.01%
1,141,003
1,873.98
-2.17%
0.02%
1,141,003
1,857.41
-0.88%
0.01%
1,141,003
1,848.20
-0.50%
0.01%
1,141,003
1,844.69
-0.19%
0.00%
1,141,003
1,837.91
-0.37%
0.00%
1,141,003
1,861.61
1.29%
0.15%
1,141,003
1,877.28
0.84%
-0.01%
1,141,003
1,884.04
0.36%
-0.01%
1,141,003
1,840.27
-2.32%
0.02%
1,141,003
1,823.76
-0.90%
0.01%
1,141,003
1,786.73
-2.03%
0.02%
1,141,003
1,733.10
-3.00%
0.03%
1,141,003
1,731.52
-0.09%
0.00%
1,141,003
1,669.65
-3.57%
0.03%
1,141,003
1,724.11
3.26%
-0.03%
1,141,003
1,673.76
-2.92%
0.03%
1,141,003
純資産総額
(円)
NAV
2,173,674,136
2,131,873,534
2,168,895,507
2,185,571,236
2,138,219,257
2,119,305,948
2,108,806,602
2,104,799,850
2,097,060,204
2,124,102,304
2,141,979,027
2,149,692,238
2,099,753,315
2,080,911,698
2,038,669,401
1,977,471,881
1,975,667,761
1,905,079,427
1,967,216,681
1,909,760,628
(※)「東証電気機器株価指数」について
① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値
の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく
は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資
信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しない。
(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property
rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks
belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to
cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and
TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of
the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the
miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a
possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although
the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric
Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange.
(vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on
investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not
limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric
Appliances ETF.
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3105
4062
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
6592
6594
6617
6619
6620
6622
6624
6630
6632
6638
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6654
6674
6675
6676
6678
銘柄名
日清紡ホールディングス
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
株式数
3,900
4,300
17,500
9,100
11,000
179,000
148,000
75,000
21,000
1,000
8,700
5,000
6,000
1,000
2,000
600
5,000
1,000
2,000
8,400
400
200
200
4,000
800
100
5,100
500
300
1,600
1,000
8,100
1,100
900
100
14,000
2,000
400
200
総銘柄数
160
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
6701
6702
6703
6704
6706
6707
6715
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6737
6740
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6801
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
銘柄名
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
株式数
96,000
68,000
30,000
3,000
2,000
4,000
1,000
400
3,600
10,400
5,500
1,200
300
700
13,100
1,900
2,000
800
500
600
2,000
80,200
59,000
4,200
2,000
1,000
49,500
4,200
2,000
2,700
3,000
6,000
2,000
11,400
600
200
200
300
900
4,000
2,000
500
1,000
5,000
2,100
1,100
2,000
800
1,200
800
2,000
総銘柄数
160
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
6816
6817
6820
6823
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6871
6875
6877
6905
6911
6914
6915
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6937
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
銘柄名
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
株式数
1,700
600
400
300
700
7,000
2,000
2,300
300
2,900
200
900
300
1,300
4,800
300
700
600
1,600
400
5,400
900
700
500
1,000
500
500
400
700
5,000
2,000
4,300
400
600
400
400
600
1,000
300
600
500
3,000
7,000
7,200
1,500
400
1,000
3,500
5,500
1,000
2,700
総銘柄数
160
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
コード
6971
6976
6981
6985
6986
6989
6996
6997
6999
7244
7276
7280
7718
7735
7739
7751
7752
7999
8035
銘柄名
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
株式数
11,500
3,400
7,400
900
1,200
3,000
2,200
6,000
1,000
2,000
4,200
1,200
1,300
7,000
600
37,800
22,700
1,000
6,300
以上
[掲載番号:26]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1615）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
260,042,977
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
50,666,175,113
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
194.84
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.02
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
東証銀行業株価指数
TOPIX Banks Index
指数終値
Year
-Month
2015-12
2016-01
Index Value
Day
14
15
16
17
18
21
22
24
25
28
29
30
4
5
6
7
8
12
13
14
204.59
199.97
207.03
209.19
204.58
203.27
204.14
204.29
201.23
203.92
207.21
206.95
203.22
203.65
200.49
195.95
193.89
186.73
192.27
188.69
(※)
東証銀行業上場投信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return
Differential
-1.37%
0.01%
-2.23%
0.03%
3.49%
-0.04%
1.03%
-0.01%
-2.18%
0.03%
-0.63%
0.01%
0.42%
-0.01%
0.08%
0.00%
-1.49%
0.01%
1.33%
0.00%
1.59%
-0.02%
-0.13%
0.00%
-1.78%
0.02%
0.21%
0.00%
-1.53%
0.02%
-2.24%
0.03%
-1.04%
0.01%
-3.65%
0.05%
2.93%
-0.04%
-1.84%
0.02%
(A)
日次
純資産価額
騰落率
(一口当たり)
Daily
NAV
Return
(per Unit)
-1.39%
211.05
-2.26%
206.34
3.53%
213.54
1.04%
215.74
-2.20%
211.04
-0.64%
209.70
0.43%
210.58
0.07%
210.74
-1.50%
207.61
1.34%
210.38
1.61%
213.73
-0.13%
213.46
-1.80%
209.65
0.21%
210.09
-1.55%
206.87
-2.26%
202.24
-1.05%
200.14
-3.69%
192.84
2.97%
198.49
-1.86%
194.84
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
260,042,977
純資産総額
(円)
NAV
54,882,728,270
53,657,151,177
55,529,443,326
56,102,353,198
54,878,428,830
54,530,374,428
54,760,990,248
54,800,462,083
53,986,656,103
54,707,466,627
55,579,541,150
55,508,680,295
54,518,814,664
54,633,437,783
53,794,155,714
52,591,320,839
52,043,794,568
50,145,699,448
51,615,214,191
50,666,175,113
(※)「東証銀行業株価指数」について
① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の
公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo
Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock
Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and
TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no
warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks
although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value.
(vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange
does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any
purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.
平成28年1月15日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成28年1月19日）、交換受付日（平成28年1月20日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 500万口以上500万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年1月19日）、設定受付日（平成28年1月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7150
7161
7167
7173
7180
7182
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
銘柄名
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
株式数
100
3,600
3,700
700
7,700
9,700
44,000
32,000
405,200
59,100
105,000
40,400
6,000
5,000
16,000
19,000
34,000
18,000
11,000
800
1,400
2,100
8,000
4,000
3,000
3,000
400
5,000
3,000
3,000
22,000
15,000
6,000
5,300
9,000
3,000
7,000
4,000
6,000
総銘柄数
87
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
コード
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8536
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
銘柄名
清水銀行
富山銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株式数
200
100
5,000
5,000
5,000
10,000
2,000
2,000
34,000
15,000
3,100
3,600
2,000
5,400
6,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
400
1,000
18,900
711,500
2,000
4,000
2,000
4,000
7,600
200
3,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
5,000
4,000
700
3,000
200
7,000
6,000
3,000
3,900
3,100
5,400
以上
[掲載番号:27]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1678）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
33,900,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
4,169,672,155
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
123.00
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,375.62(平成28年1月14日現在)です
※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。
※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に
名称が変更され、 「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりまし
た。
以　上
[掲載番号:28]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1682）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
1,940,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
344,087,965
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
177.36
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は186.46(平成28年1月14日現在)です
※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、
「日経・東商取白金指数」となりました。
※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に
名称が変更され、 「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。
以　上
[掲載番号:29]
各位
平成28年1月15日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1699）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成28年1月14日現在)
117,900,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年1月14日現在)
35,911,100,194
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年1月14日現在)
304.59
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月14日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は31,145.77(平成28年1月14日現在)です
以　上

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