平成26年4月11日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15954) 代表取締役社長髙谷正伸企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) 上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社）に関する日々の開示事項農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年4月10日現在の状況をご報告します。上場ETF銘柄 (2銘柄) 掲載番号 1 2 銘柄名ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸＥｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ銘柄コード上場取引所 1595 1596 東東 ※　各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。以上［掲載番号：1］平成26年4月11日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長髙谷正伸 (コード番号 1595 ) 企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成26年4月10日現在） 3,914,700 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成26年4月10日現在） 5,745,547,854 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成26年4月10日現在） 1,467.69 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率（平成26年4月10日現在） 0.00 ％（参考）　乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の東証REIT指数の終値－基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 ×　100(％) 基準日の前営業日の東証REIT指数の終値 5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ［掲載番号：1］提示日 2014/4/11 ○交換口数 ※交換申込日・交換受付日（2014/04/16）の交換口数は以下の通りです。交換口数： 200,000 口以上 200,000 口単位 ○設定ポートフォリオ ※設定申込日・設定受付日（2014/04/16）の設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄総数 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 コード 3226 3227 3234 3240 3249 3263 3269 3278 3279 3281 3283 3285 3290 3292 3295 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 8975 8976 8977 8979 8982 8984 8985 8986 8987 銘柄名Ｒ－アコモＦＲ－ＭＩＤＲ－森ヒルズＲ－野村ＲＥＲ－産業ファＲ－ハウスリートＲ－ＡＤＲＲ－ケネディレジＲ－ＡＰＩＲ－ＧＬＰＲ－プロロジＲ－ＮＭＦＲ－ＳＩＡリートＲ－イオンリートＲ－ヒューリックＲＥＲ－ビルＦＲ－ジャパンＲ－リテールファＲ－オリックスＦＲ－ＪプライムＲ－プレミアＲ－東急ＲＥＲ－グロバルＲ－野村ＯＦＲ－ユナイテドＲ－森トラストＲ－ＩＮＶＲ－フロンティアＲ－平和ＲＥＲ－ニホンロジＲ－福岡Ｒ－ケネディオフィスＲ－積ハＳＩＲ－いちごＲ－大和ＯＦＲ－阪急Ｒ－スターツＰＲＲ－ＴＯＰリートＲ－ハウスレジＲ－ＪＨＲＲ－日賃貸Ｒ－エクセレント過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。投資口数 1,003 12 5 37 4 4 8 35 6 7 56 42 44 2 25 17 37 33 61 52 22 6 26 5 10 63 35 42 13 23 22 18 9 21 27 11 3 4 5 10 70 39 32 ［掲載番号：2］平成26年4月11日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長髙谷正伸 (コード番号 1596 ) 企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸＥｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成26年4月10日現在） 5,863,900 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成26年4月10日現在） 5,715,728,123 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成26年4月10日現在） 974.73 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率（平成26年4月10日現在） 0.00 ％（参考）　乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の TOPIX Ex-Financialsの終値－基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 ×　100(％) 基準日の前営業日の TOPIX Ex-Financialsの終値 5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ［掲載番号：2］提示日 2014/4/11 ○交換口数 ※交換申込日・交換受付日（2014/04/16）の交換口数は以下の通りです。交換口数： 1,000,000 口以上 1,000,000 口単位 ○設定ポートフォリオ ※設定申込日・設定受付日（2014/04/16）の設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄総数 965 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 コード 1332 1333 1377 1379 1414 1417 1419 1514 1605 1662 1663 1719 1720 1721 1722 1762 1801 1802 1803 1805 1808 1811 1812 1813 1820 1821 1822 1827 1833 1834 1835 1847 1852 1860 1861 1870 1878 1879 1883 1885 1888 1890 1893 1898 1911 1914 1921 1925 銘柄名日水マルハニチロサカタのタネホクトショーボンドミライトＨＤタマホーム住石ＨＤ国際帝石石油資源Ｋ＆Ｏエナジー安藤ハザマ東急建設コムシスＨＤＭＩＳＡＷＡ高松Ｇ大成建大林組清水建飛島建長谷工銭高組鹿島不動テトラ西松建三住建設大豊建ナカノフドー奥村組大和小田東鉄工イチケン浅沼組戸田建熊谷組矢作建大東建新日本建前田道東亜建若築建東洋建五洋建世紀東急住友林日基礎巴大和ハウス株式数 879,260 1,000 100 100 100 100 200 100 200 3,900 200 100 600 300 400 100 100 4,000 2,000 2,000 500 1,000 1,000 3,000 600 1,000 2,200 1,000 100 1,000 300 100 1,000 1,000 1,000 1,000 100 300 100 1,000 1,000 1,000 300 900 1,000 600 100 100 3,000 ［掲載番号：2］ 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 1926 1928 1929 1941 1944 1945 1949 1951 1954 1964 1969 1972 1973 1979 1982 1983 2002 2053 2056 2108 2127 2131 2168 2170 2175 2181 2196 2201 2212 2229 2264 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2301 2317 2327 2331 2353 2359 2371 2413 2418 2427 2432 2433 2440 2450 2466 2501 2502 2503 2579 ライト工積水ハウス日特建中電工きんでん東京エネシス住友電設協エクシオ日工営中外炉高砂熱三晃金ＮＥＳＩＣ大気社日比谷設東芝プラ日清粉Ｇ中部飼料日配飼料甜菜糖日本Ｍ＆ＡアコーディアパソナＬＩＮＫ＆ＭＳＭＳテンプＨＤエスクリ森永菓山崎パンカルビー森永乳ヤクルト明治ＨＤ雪印メグプリマハム日ハム伊藤ハム林兼産丸大食米久学情システナＮＳＳＯＬＡＬＳＯＫ日駐コアカカクコムエムスリーベストＢアウトソシングディーエヌエー博報堂ＤＹぐるなび一休ＰＧＭサッポロＨＤアサヒキリンＨＤコカウエスト 200 2,100 100 100 1,000 1,000 100 300 1,000 1,000 200 1,000 100 100 100 200 800 100 1,000 1,000 200 300 100 100 100 200 100 1,000 1,000 300 1,000 400 300 200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 300 800 100 400 500 100 100 400 1,000 100 100 100 2,000 1,600 3,900 200 ［掲載番号：2］ 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 2580 2587 2593 2594 2607 2612 2651 2659 2660 2670 2678 2681 2685 2695 2726 2730 2734 2749 2764 2768 2784 2792 2802 2809 2810 2811 2815 2871 2874 2875 2897 2899 2908 2910 2914 2915 3001 3002 3003 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 3092 3098 3099 3101 3103 3104 3106 3109 3110 3116 3151 3153 3159 コカ・コーラＥＪサントリーＢＦ伊藤園キーコーヒー不二油かどや油ローソンサンエーキリン堂ＡＢＣマートアスクルゲオＨＤアダストリアＨＤくらパルエディオンサーラＪＰＨＤひらまつ双日アルフレッサＨＤハニーズ味の素キユーピーハウス食Ｇカゴメアリアケニチレイヨコレイ東洋水産日清食ＨＤ永谷園フジッコロックフィルドＪＴケンコーマヨ片倉グンゼヒューリックビックカメラＤＣＭＭＲＯあいＨＤＪフロントドトル日レスマツモトキヨシスタートトゥココカラファインミツコシイセタン東洋紡ユニチカ富士紡ＨＤクラボウシキボウ日東紡トヨタ紡織バイタルＫＳＫ八洲電機丸善ＣＨＩ 200 400 300 100 200 100 300 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100 100 100 4,700 200 100 2,000 400 300 300 100 1,000 200 1,000 300 1,000 1,000 100 4,400 100 100 1,000 1,200 300 300 100 200 2,000 100 200 300 100 1,500 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 300 100 100 100 ［掲載番号：2］ 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 3167 3176 3201 3205 3231 3258 3284 3289 3291 3302 3313 3315 3333 3341 3349 3360 3371 3382 3387 3391 3395 3397 3401 3402 3405 3407 3431 3434 3436 3512 3514 3524 3569 3606 3607 3608 3626 3632 3635 3657 3659 3660 3673 3708 3738 3756 3762 3770 3774 3811 3861 3863 3864 3865 3880 3941 3946 3950 4004 ＴＯＫＡＩ　ＨＤ三洋貿易ニッケダイドー野村不ＨＤ常和ＨＤフージャース東急不ＨＤ飯田ＧＨＤ帝繊維ブックオフ日本コークスあさひ日本調剤コスモス薬品シップＨＤソフトクリエＨＤ７＆ｉＨＤクリレスＨＤツルハＨＤサンマルクＨＤトリドール帝人東レクラレ旭化成宮地エンジアルファＣｏＳＵＭＣＯ日フエルト日バイリーン日東網セーレンレナウンクラウディアＴＳＩ　ＨＤＩＴＨＤグリーコーエーテクモポールＨＤネクソンアイスタイルブロドリーフ特種東海ティーガイア豆蔵ＨＤテクマトザッパラスＩＩＪビットアイル王子ＨＤ日本紙三菱紙北越紀州大王紙レンゴートーモクザ・パック昭電工 300 100 1,000 100 500 100 100 1,500 300 100 100 600 100 10 100 100 100 3,000 100 100 100 100 3,000 5,000 1,200 5,000 1,000 100 500 100 1,000 1,000 200 200 100 400 300 400 100 100 600 100 100 1,000 100 100 100 100 100 100 3,000 400 1,000 400 1,000 1,000 1,000 100 5,000 ［掲載番号：2］ 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 4005 4021 4028 4042 4043 4044 4045 4061 4062 4063 4088 4091 4095 4098 4109 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4188 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4216 4217 4272 4275 4307 4312 4321 4324 4326 4343 4350 4401 4406 4452 4471 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4519 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4538 4540 住友化日産化石原産東ソートクヤマセ硝子東亜合電化イビデン信越化エア・ウォーター大陽日酸日パーカライチタン工ステラケミファカネカ協和キリン菱瓦斯化三井化学ＪＳＲ東応化三菱ケミＨＤ住友ベーク積水化日ゼオンアイカ工宇部興積水樹脂旭有機日立化成日化薬カーリットＨＤＮＲＩサイバネットケネディクス電通インテージＨＤイオンファンメディシスＡＤＥＫＡ新日本理化花王三洋化成武田薬アステラス薬大日住薬塩野義薬田辺三菱わかもとあすか薬中外薬エーザイロート薬小野薬久光薬持田薬参天薬扶桑薬ツムラ 6,000 500 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 400 1,400 1,000 1,000 200 1,000 100 1,000 1,000 1,000 4,000 700 200 4,700 1,000 1,000 1,000 200 4,000 100 1,000 400 1,000 100 400 100 900 700 100 100 100 300 100 2,000 1,000 2,800 8,500 500 1,200 700 1,000 100 800 900 300 400 200 100 200 1,000 300 ［掲載番号：2］ 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 4541 4543 4544 4547 4548 4549 4552 4553 4555 4559 4568 4569 4577 4578 4581 4611 4613 4619 4620 4626 4631 4633 4651 4661 4665 4666 4668 4671 4676 4680 4681 4684 4686 4689 4696 4704 4708 4714 4716 4719 4722 4725 4732 4743 4755 4767 4776 4779 4801 4812 4829 4848 4901 4902 4911 4912 4917 4921 4922 日医工テルモみらかＨＤキッセイ薬生化学栄研化ＪＣＲファーマ東和薬品沢井薬ゼリア新薬第一三共キョーリンＨＤダイト大塚ＨＤ大正薬ＨＤ大日塗料関ペイント日特塗料藤倉化太陽ＨＤＤＩＣサカタインクスサニックスＯＬＣダスキンパーク２４明光ネットファルコＳＤフジＨＤラウンドワンリゾートトラオービックジャストシステムヤフーワタベトレンドもしもしリソー教育日本オラクルアルファフューチャーＣＡＣＨＤＵＳＳアイティフォー楽天ＴＯＷＣＹＢＯＺＵソフトブレーンセントラルＳＰＩＳＩＤ日本エンタープライズフルキャストＨＤ富士フイルムコニカミノルタ資生堂ライオンマンダムファンケルコーセー 200 1,100 200 100 100 100 100 100 100 100 2,300 200 100 1,500 200 1,000 1,000 100 100 100 3,000 100 100 200 200 400 100 100 600 200 300 200 100 5,200 100 300 100 100 200 100 100 100 900 100 2,500 100 100 100 100 100 100 100 1,700 2,100 1,400 1,000 100 200 100 ［掲載番号：2］ 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 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ユアサ商阪和興ニプロフルサト岩谷産昭光通商極東貿易稲畑産キムラタンユニチャーム東邦ＨＤサンゲツミツウロコＧＨＤエネクスサンリオサンワテクノスリョーサン新光商三信電気東陽テクニカモスフード立花エレ木曽路千趣会タカキューケーヨーアデランス日瓦斯ベスト電ロイヤルＨＤいなげや島忠チヨダライフコーポカスミリンガーハットＭｒＭａｘテンアライドＡＯＫＩ　ＨＤコメリ青山商はせがわ高島屋松屋Ｈ２ＯリテイルニッセンＨＤパルコ丸井Ｇアクシアル井筒屋ダイエーイオンユニーＧＨＤイズミ平和堂フジゼビオケーズＨＤＰＡＬＴＡＣ 1,000 1,000 300 100 1,000 1,000 1,000 200 3,000 500 200 100 200 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100 100 200 100 100 200 100 100 100 100 100 200 100 1,000 100 1,000 100 100 900 100 1,000 450 2,800 700 200 200 100 100 200 100 ［掲載番号：2］ 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 8289 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8835 8840 8841 8848 8860 8864 8871 8881 8897 8905 8918 8923 8933 8999 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9025 9031 9041 9042 9044 9045 9048 9052 9062 9064 9065 9068 9072 9074 9075 9081 9086 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アサツーＤＫ富士ソフト応用地質船井総研ＮＳＤコナミベネッセＨＤイオンディライニチイ学館ダイセキヤマダ電機オートバックスニトリＨＤ愛眼吉野家ＨＤ加藤産業イエローハットＪＢＣＣ　ＨＤ関西スーパ杉本商事因幡電産プレナスアークスバローバイテックミスミＧ江守グループＨＤファーストリテソフトバンクスズケンサンドラッグベルーナ過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。 200 100 100 100 200 300 300 100 200 100 2800 300 300 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 100 200 3500 200 200 200