情報提供用資料委託会社銘柄コード（一般/累投）野村 444.02-004.07 ★野村日本国債プラス 124.13-205.17 ★ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 123.13-615.17 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド(健次） 677.13-692.17 ★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジあり） 678.13-693.17 ★米国エネルギーMLPオープン（ヘッジなし） 661.13-676.17 グローバル・ソブリンオープン（資産成長型）グロソブＮ 106.13-603.17 ★グローバル・ソブリンオープン（毎月決算型） 634.12-204.17 ★エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 131.13-630.17 ★エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 188.72-318.77 Jキャップ日本株ファンド 172.72-301.77 ★アジアREITオープン(毎月分配型） 102.72-211.77 ★ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 117.72-251.77 ★資源ファンド（ブラジルレアル・コース）国際日興国内籍投資信託エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　大和住銀新光楽天ファンド名 118.72-252.77 ★資源ファンド（南アフリカランド・コース） 119.72-253.77 ★資源ファンド（オーストラリアドル・コース） 151.72-280.77 ★資源ファンド（円コース） 182.72-311.77 ★資源ファンド（メキシコペソ・コース） 183.72-312.77 ★資源ファンド（トルコリラ・コース） 184.72-313.77 ★資源ファンド（米ドル・コース） 794.95-175.98 ★日本株アルファ・カルテット（毎月分配型） 792.95-169.98 J-REITオープン（米ドルコース） 793.95-170.98 J-REITオープン（円コース） 583.92-603.97 ★短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 828.92-675.97 ★エマージングボンドF（円コース） 829.92-676.97 ★エマージングボンドF（豪ドルコース） 830.92-677.97 ★エマージングボンドF（NZドルコース） 831.92-678.97 ★エマージングボンドF（ブラジルレアルコース） 832.92-679.97 ★エマージングボンドF（南アフリカランドコース） 833.92-680.97 ★エマージングボンドF（トルコリラコース） 836.92-719.97 ★エマージングボンドF（中国元コース） 587.95-640.98 ★エマージングボンドF（カナダドルコース） 588.95-641.98 ★エマージングボンドF（メキシコペソコース） 835.92-681.97 エマージングボンドF（マネープール） 147.62-252.67 ★新光US-REITオープン（愛称：ゼウス） 611.93 楽天日本株トリプル・ブル 608.95 楽天日本株トリプル・ベアⅡ 損保ジャパン日本興亜 476.95-526.98 ★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド（通貨セレクト）大和 145.32-225.37 ★ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） DIAM 117.93-301.97 ★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 788.95-166.98 ROE日本株ファンド（ROE(ロエ）） 642.93 T&D 三井住友ゴールドマンﾄﾞｲﾁｪマニュライフ中国A株ファンド（ザ・チャイナ） 553.95-602.98 T&D日本株ファンド W・インパクト（円建てコース） 554.95-603.98 T&D日本株ファンド W・インパクト（米ドル建てコース） 555.95-604.98 T&D日本株ファンド　Ｗ・インパクト（マネープールコース） 540.95-606.98 ★北米エネルギーファンド（毎月決算型） 338.93-553.97 ＧＳ　BRICS株式ファンド 352.93-581.97 ★ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド 410.93-649.97 ★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ａ 411.93-650.97 ★ＤＷＳグローバル公益債券Ｆ（毎月分配）Ｂ 568.95-621.98 マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株Ｆ基準価額 9,213 5,119 12,225 9,346 10,606 12,060 5,970 9,334 9,853 12,192 10,896 4,488 3,358 3,176 5,313 8,055 9,026 8,997 10,388 9,843 14,699 12,701 6,154 8,551 8,463 12,938 6,446 6,747 6,847 14,592 11,115 11,127 10,025 5,241 33,960 2,932 6,319 8,476 7,034 11,402 9,160 10,189 10,174 10,020 10,856 8,128 5,950 10,550 12,915 9,737 前日比 ▲7 7 11 0 7 13 6 6 1 152 20 7 0 0 0 ▲1 0 0 0 0 146 122 11 0 ▲1 ▲1 ▲1 0 0 ▲1 0 ▲1 0 3 620 ▲ 56 0 90 83 82 0 62 64 1 6 5 4 5 22 6 解約価額 9,213 5,119 12,189 9,318 10,575 12,000 5,941 9,288 9,804 12,192 10,864 4,488 3,358 3,176 5,313 8,055 9,026 8,997 10,388 9,813 14,684 12,688 6,154 8,542 8,455 12,925 6,440 6,740 6,840 14,577 11,104 11,116 10,025 5,236 33,960 2,932 6,300 8,476 7,034 11,391 9,133 10,169 10,154 10,020 10,824 8,128 5,950 10,550 12,915 9,708 1 ページ 2014年12月26日現在決算日受渡日直近分配金（税引前）毎月/7 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 8 5 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 7 5 5 4 5/9 5 5 5 6 5 5 6 6 7 15 一律1.62% 70 1000万口未満：2.7%、1億口未満:2.16%、1億口以上1.08% 522 一律3.24% 毎月/10 2.8/27 毎月/13 毎月/13 11/17 毎月/17 毎月/5 毎月/5 11/25 毎月/14 毎月/5 毎月/17 毎月/17 毎月/17 毎月/17 毎月/17 毎月/17 毎月/17 毎月/4 3.6.9.12/9 3.6.9.12/9 毎月/7 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 毎月/16 1,7/16 毎月５日 6/15 6/15 毎月/18 毎月/15 毎月/16 2.8/5 6.12/10 6.12/25 6.12/25 6.12/25 毎月/18 2.5.8.11/14 毎月/22 毎月/20 毎月/20 3.6.9.12/10 30 30 手数料（税込み）買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08% 0 １億口未満：1.62%、１億口以上1.08% 20 １億口未満：1.62%、１億口以上1.08% 60 70 １億口未満：3.24%、5億口未満:2.16%、5億口以上1.08%、スイッチングは一律1.08% 0 一律3.24% 60 一律3.24% 60 一律3.24% 100 80 100 10 買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08% 50 80 20 300 60 60 70 一律3.24% 買付は一律3.24%　スイッチングは一律1.08% 5000万口未満：2.16%、1億口未満1.62%、１億口以上：1.08% 80 150 110 110 100 100 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％） 40 30 50 0 75 0 0 一律3.24% 買付は2.16%、スイッチングは一律1.08％（マネーへは0.0％） 200 一律3.24% 60 一律2.16% 50 一律3.24% 500 一律3.24% 0 一律3.24% 1,350 3,300 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％） 0 60 一律3.24% 0 一律3.24% 70 一律3.24% 40 40 500 買付は3.24%、スイッチングは0.0％一律3.24% 情報提供用資料委託会社銘柄コード（一般/累投）マニュライフ 841.93-116.97 ★マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型） 333.92-292.97 フィデリティ・日本成長株・ファンド 140.93-337.97 フィデリティ・日本配当成長株Ｆ（分配重視） 100.93-295.97 ★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ 101.93-296.97 ★フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ 733.93-878.97 ★フィデリティ・グローバルハイイールド・ファンド 535.92-557.97 ★フィデリティ・ＵＳハイ・イールドＦ 450.93-323.98 ★BNY Gリート通貨選択（円コース） 451.93-324.98 ★BNY Gリート通貨選択（豪ドルコース） 452.93-325.98 ★BNY Gリート通貨選択（ﾌﾞﾗｼﾞﾙレアルコース） 453.93-326.98 ★BNY Gリート通貨選択（トルコリラコース） 454.93-327.98 ★BNY Gリート通貨選択（インドネシアルピアコース） 455.93-328.98 BNY Gリート通貨選択（マネープール） 953.92-398.97 ＨＳＢＣ新BRICsファンド 408.93-647.97 ＨＳＢＣ中国クオリティ株式オープン 591.93-701.97 ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン 165.93-382.97 ＨＳＢＣブラジルオープン 373.93-611.97 ★ＨＳＢＣブラジル債券オープン(毎月決算型) 247.93-473.97 ＨＳＢＣロシアオープン 258.93-481.97 ＨＳＢＣアジアプラス 246.93-475.97 ＨＳＢＣ世界資源エネルギーオープン岡三 109.82-228.87 ワールド・リート・セレクション（アジア）ピクテ 128.93-352.97 ★ピクテグローバルインカム株式Ｆ(グロイン) BNP 157.93-361.97 エース新小型成長株オープン（グランドスラムジャパン） ING 612.93-711.97 ING・インドネシア株式ファンドＪＰモルガン 152.93-353.97 ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンドアムンディ 428.93-674.97 ★アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（ユーロブーケ）インベスコ 599.92-67.97 ★インベスコ　オーストラリア債券ファンドベアリング 310.93-514.97 アジア製造業ファンド（3ヵ月決算型）委託会社銘柄コード（一般/累投）フィデリティ国内籍投資信託外国籍投信エース証券主要取扱商品　基準価額一覧表　BNYメロンＨＳＢＣファンド名ファンド名アイガーML X0984 EMF（エマージング・マネー・ファンド）ムーアML X1193 ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド（暫定値）アイガーML X3512 ベトナム成長ファンド（暫定値）Ｘ0735 SBI未公開株組入れファンドⅢ（元本成長型）Ｘ0736 SBI未公開株組入れファンドⅢ（分配型）ＳＢＩ基準価額 10,835 17,819 10,044 10,986 6,765 13,194 5,607 11,958 10,975 10,374 10,500 9,922 10,015 11,461 17,365 6,952 8,815 6,418 4,799 9,801 9,139 8,968 5,802 7,882 12,539 20,378 6,881 6,298 9,849 基準価額 113.414 38.16＄ 50.80＄ 6,608 6,412 2014年12月26日現在決算日受渡日直近分配金（税引前）毎月/10 3.6.9.12/27 5 5 5 5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 8 5 7 7 6 6 7 5 6 7 5 6 7 5 5 4 1,000 日現在 /解約価額決算日受渡日直近分配金（税引前） 0.031 12/29現在 11/30 5 3.08% 前日比解約価額 15 158 74 0 4 16 4 0 0 ▲1 1 0 0 7 22 0 4 3 45 6 7 15 0 234 0 59 17 10 ▲ 11 前日比 10,835 17,819 10,014 10,953 6,745 13,168 5,607 11,935 10,954 10,354 10,479 9,903 10,015 11,461 17,279 6,918 8,815 6,399 4,799 9,801 9,139 8,942 5,802 7,843 12,476 20,277 6,875 6,298 9,849 11/30 1.4.7.10/10 毎月/15 毎月/15 毎月/27 毎月/22 毎月/20 毎月/20 毎月/20 毎月/20 毎月/20 2.8/20 6/29 1/17 6/17 3/30 毎月/25 3/15 5/10 3/29 毎月/7 毎月/10 4.10/28 6.12/7 1/20 毎月/14 毎月/20 手数料（税込み）一律3.24% 0 3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08% 50 3000万口未満：3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上1.08% 60 80 1億口未満：2.7%、１億口以上1.62% 200 一律3.24% 70 一律3.24% 60 100 140 120 買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%（マネーへは0.0％） 120 0 300 一律3.24% 500 一律3.24% 0 一律3.24% 0 一律3.24% 60 一律3.24% 0 一律3.24% 0 一律3.24% 0 一律3.24% 70 一律3.24% 50 一律3.24% 0 １億口未満：3.24%、１億口以上：2.16% 1,200 一律3.24% 0 一律3.24% 40 5000万口未満：2.16％、1億口未満1.575％、１億口以上：1.05％ 150 一律3.24% 30 一律3.24% 手数料（税込み）為替手数料ＴＴＭ±５０銭 ▲ 0.01 ＊VNI株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24% ▲ 0.02 ＊VOF株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。為替手数料ＴＴＭ±５０銭、約定金額の3.24% 0 6,542 6/30 5 － - (買付不可) 0 6,348 6/30 5 － - (買付不可) ※ 外国籍投信の暫定値は当社独自で算出したもので、実際の価額と大きく乖離する場合があります。 ■投資信託のリスクについて■ 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし、その投資する市場における取引価格の変動や為替の変動により基準価額は変動します。したがいまして、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属することになります。したがいまして、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。 ■ご留意点■ ◆当資料は、情報提供に限定したものとして、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。また、当資料はあくまでも投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、実際の投資や運用に関する最終的な決定は、お客様ご自身の判断で行って頂きますようお願いいたします。また、お申込の際には、あらかじめ「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面、重要事項の説明書」を必ずご覧下さい。 ◆実際のご購入に際しては、お客様がお支払いただく手数料、報酬、費用その他の費用につきましては、それぞれの商品ごとに違いがございますのでここではそれらを表示することが出来ません。したがいまして、ご購入を検討される商品の「投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面、重要事項の説明書」をあらかじめ必ずご覧下さい。 2 ページ ★ ＝毎月分配ファンド ■投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申込は商号等／エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第 6 号加入協会／日本証券業協会指定紛争解決機関／特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター