平成26年12月11日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15954) 代表取締役社長髙谷正伸企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) 上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社）に関する日々の開示事項農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年12月10日現在の状況をご報告します。上場ETF銘柄 (2銘柄) 掲載番号 1 2 銘柄名ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸＥｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ銘柄コード上場取引所 1595 1596 東東 ※　各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。以上［掲載番号：1］平成26年12月11日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長髙谷正伸 (コード番号 1595 ) 企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成26年12月10日現在） 14,812,637 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成26年12月10日現在） 27,637,626,087 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成26年12月10日現在） 1,865.81 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率（平成26年12月10日現在） 0.00 ％（参考）　乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の東証REIT指数の終値－基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 ×　100(％) 基準日の前営業日の東証REIT指数の終値 5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ［掲載番号：1］提示日 2014/12/11 ○交換口数 ※交換申込日・交換受付日（2014/12/16）の交換口数は以下の通りです。交換口数： 200,000 口以上 200,000 口単位 ○設定ポートフォリオ ※設定申込日・設定受付日（2014/12/16）の設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄総数 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 投資口数コード 3226 3227 3234 3240 3249 3263 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3285 3287 3290 3292 3295 3296 3298 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 8975 8976 8977 8979 8982 8984 8985 8986 8987 銘柄名Ｒ－アコモＦＲ－ＭＩＤＲ－森ヒルズＲ－野村ＲＥＲ－産業ファＲ－ハウスリートＲ－ＡＤＲＲ－ケネディレジＲ－ＡＰＩＲ－ＧＬＰＲ－コンフォリアＲ－プロロジＲ－ＮＭＦＲ－星野Ｒ－ＳＩＡリートＲ－イオンリートＲ－ヒューリックＲＥＲ－日本リートＲ－インベスコＲ－ビルＦＲ－ジャパンＲ－リテールファＲ－オリックスＦＲ－ＪプライムＲ－プレミアＲ－東急ＲＥＲ－グロバルＲ－野村ＯＦＲ－ユナイテドＲ－森トラストＲ－ＩＮＶＲ－フロンティアＲ－平和ＲＥＲ－ニホンロジＲ－福岡Ｒ－ケネディオフィスＲ－積ハＳＩレジＲ－いちごＲ－大和ＯＦＲ－阪急Ｒ－スターツＰＲＲ－ＴＯＰリートＲ－ハウスレジＲ－ＪＨＲＲ－日賃貸Ｒ－エクセレント 834 9 4 31 3 3 6 25 5 5 47 8 34 33 1 1 19 15 3 8 28 25 48 42 16 4 19 4 7 52 26 52 10 19 16 14 8 20 22 9 12 3 3 7 55 29 24 ［掲載番号：1］過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。［掲載番号：2］平成26年12月11日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長髙谷正伸 (コード番号 1596 ) 企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸＥｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成26年12月10日現在） 42,836,727 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成26年12月10日現在） 51,257,938,254 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成26年12月10日現在） 1,196.59 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率（平成26年12月10日現在） 0.01 ％（参考）　乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の TOPIX Ex-Financialsの終値－基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 ×　100(％) 基準日の前営業日の TOPIX Ex-Financialsの終値 5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ［掲載番号：2］提示日 2014/12/11 ○交換口数 ※交換申込日・交換受付日（2014/12/16）の交換口数は以下の通りです。交換申込不可日のため受付けておりません。 ○設定ポートフォリオ ※設定申込日・設定受付日（2014/12/16）の設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄総数 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 コード 1332 1333 1377 1379 1414 1417 1514 1605 1662 1719 1720 1721 1722 1801 1802 1803 1805 1808 1812 1813 1820 1821 1827 1833 1835 1860 1861 1870 1871 1873 1878 1879 1890 1893 1898 1911 1914 1921 1925 1926 1928 1929 1941 1949 1950 1951 1952 1961 銘柄名日水マルハニチロサカタのタネホクトショーボンドミライトＨＤ住石ＨＤ国際帝石石油資源安藤ハザマ東急建設コムシスＨＤＭＩＳＡＷＡ大成建大林組清水建飛島建長谷工鹿島不動テトラ西松建三住建設ナカノフドー奥村組東鉄工戸田建熊谷組矢作建ＰＳ三菱東日本ハウス大東建新日本建東洋建五洋建世紀東急住友林日基礎巴大和ハウスライト工積水ハウス日特建中電工住友電設日本電設協エクシオ新日空調三機工株式数 658,600 800 100 100 100 100 200 200 3,500 100 400 200 300 100 3,000 2,000 2,000 400 800 3,000 500 1,000 2,700 100 1,000 100 1,000 1,000 100 100 100 200 100 200 700 100 500 100 100 1,900 100 2,000 100 100 100 100 300 100 100 ［掲載番号：2］ 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 1963 1969 1973 1979 1982 1983 2002 2009 2053 2060 2112 2120 2127 2131 2151 2170 2181 2201 2206 2229 2264 2267 2269 2270 2317 2331 2353 2371 2395 2398 2413 2432 2433 2440 2453 2461 2466 2491 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2593 2594 2607 2651 2670 2678 2681 2730 2749 2764 2768 2784 2801 2802 日揮高砂熱ＮＥＳＩＣ大気社日比谷設東芝プラ日清粉Ｇ鳥越粉中部飼料フィード・ワンＨＤ塩水糖ネクスト日本Ｍ＆ＡアコーディアタケエイＬＩＮＫ＆ＭテンプＨＤ森永菓グリコカルビー森永乳ヤクルト明治ＨＤ雪印メグシステナＡＬＳＯＫ日駐カカクコム新日科学ツクイエムスリーディーエヌエー博報堂ＤＹぐるなびＪＢＲファンコミＰＧＭＶコマースサッポロＨＤアサヒキリンＨＤ宝ＨＬＤコカウエストコカ・コーラＥＪサントリーＢＦ伊藤園キーコーヒー不二油ローソンＡＢＣマートアスクルゲオＨＤエディオンＪＰＨＤひらまつ双日アルフレッサＨＤキッコマン味の素 1,000 200 100 100 100 100 700 100 100 400 100 100 100 200 100 100 100 1,000 200 200 1,000 400 200 200 100 200 600 400 100 100 500 300 800 100 100 100 100 100 1,000 1,300 2,800 500 200 200 400 200 100 200 200 100 100 100 300 200 100 3,900 700 1,000 2,000 ［掲載番号：2］ 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 2809 2810 2811 2815 2871 2874 2875 2897 2914 3001 3003 3028 3034 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 3092 3098 3099 3101 3103 3106 3107 3116 3141 3151 3159 3167 3197 3205 3231 3284 3289 3291 3302 3315 3360 3382 3391 3397 3401 3402 3405 3407 3436 3529 3569 3580 3606 3608 3626 3632 3635 3656 3659 キユーピーハウス食Ｇカゴメアリアケニチレイヨコレイ東洋水産日清食ＨＤＪＴ片倉ヒューリックアルペンクオールビックカメラＤＣＭＭＲＯあいＨＤＪフロントドトル日レスマツモトキヨシスタートトゥココカラファインミツコシイセタン東洋紡ユニチカクラボウダイワボＨＤトヨタ紡織ウエルシアＨＤバイタルＫＳＫ丸善ＣＨＩＴＯＫＡＩ　ＨＤすかいらーくダイドー野村不ＨＤフージャース東急不ＨＤ飯田ＧＨＤ帝繊維日本コークスシップＨＤ７＆ｉＨＤツルハＨＤトリドール帝人東レクラレ旭化成ＳＵＭＣＯアツギセーレン小松精練レナウンＴＳＩ　ＨＤＩＴＨＤグリーコーエーテクモＫＬａｂネクソン 300 200 300 100 1,000 100 300 300 3,600 100 1,000 100 100 300 300 100 100 700 100 100 200 100 1,200 2,000 2,000 1,000 1,000 200 100 100 100 300 200 100 300 100 1,500 400 100 600 100 2,400 100 100 3,000 5,000 1,000 4,000 400 1,000 200 100 100 300 200 400 100 100 500 ［掲載番号：2］ 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 3668 3738 3769 3774 3811 3834 3861 3863 3864 3865 3941 4004 4005 4021 4028 4042 4043 4044 4045 4061 4062 4063 4088 4091 4095 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4188 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4217 4220 4282 4307 4321 4324 4350 4358 4362 4401 4403 4406 4410 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4514 コロプラティーガイアＧＭＯＰＧＩＩＪビットアイル朝日ネット王子ＨＤ日本紙三菱紙北越紀州レンゴー昭電工住友化日産化石原産東ソートクヤマセ硝子東亜合電化イビデン信越化エア・ウォーター大陽日酸日パーカライカネカ協和キリン菱瓦斯化三井化学ＪＳＲ東応化三菱ケミＨＤダイセル住友ベーク積水化日ゼオンアイカ工宇部興積水樹脂日立化成リケンテクノスＥＰＳＮＲＩケネディクス電通メディシスＴＹＯ日本精化ＡＤＥＫＡ日油新日本理化ハリマ化成Ｇ花王武田薬アステラス薬大日住薬塩野義薬田辺三菱あすか薬 100 100 100 100 100 100 3,000 300 1,000 400 1,000 4,000 5,000 400 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 400 1,100 1,000 1,000 100 1,000 1,000 1,000 3,000 600 100 3,800 1,000 1,000 1,000 1,000 200 3,000 100 300 100 100 300 900 700 100 100 100 300 1,000 100 100 1,700 2,300 7,000 400 1,000 700 100 ［掲載番号：2］ 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 4519 4523 4527 4528 4530 4536 4540 4541 4543 4544 4547 4548 4549 4555 4559 4568 4569 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