平成28年2月12日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (管理会社コード 15954) 代表取締役社長吉田一生企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) 上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社）に関する日々の開示事項農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年2月10日現在の状況をご報告します。上場ETF銘柄 (2銘柄) 掲載番号 1 2 銘柄名ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸＥｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ銘柄コード上場取引所 1595 1596 東東 ※　各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。以上［掲載番号：1］平成28年2月12日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長吉田一生 (コード番号 1595 ) 企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月10日現在） 33,541,445 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月10日現在） 58,736,645,900 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月10日現在） 1,751.17 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月10日現在） 0.00 ％（参考）　乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の東証REIT指数の終値－基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 ×　100(％) 基準日の前営業日の東証REIT指数の終値 5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ［掲載番号：1］提示日 2016/2/12 ○交換口数 ※交換申込日・交換受付日（2016/2/17）の交換口数は以下の通りです。交換口数： 150,000 口以上 150,000 口単位 ○設定ポートフォリオ ※設定申込日・設定受付日（2016/2/17）の設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄総数 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 コード 3226 3227 3234 3249 3263 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3287 3290 3292 3295 3296 3298 3308 3309 3451 3453 3455 3459 3460 3462 3463 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 8975 8976 8977 8979 8982 銘柄名Ｒ－アコモＦＲ－ＭｉｄＣｉｔｙＲ－森ヒルズＲ－産業ファＲ－ハウスリートＲ－ＡＤＲＲ－ケネディレジＲ－ＡＰＩＲ－ＧＬＰＲ－コンフォリアＲ－プロロジＲ－星野Ｒ－ＳＩＡリートＲ－イオンリートＲ－ヒューリックＲＥＲ－日本リートＲ－インベスコＲ－日本ヘルスケアＲ－積水ハウスリートＲ－トーセイ・リートＲ－ケネディクス商業Ｒ－ＨＣＭＲ－サムティレジＲ－シニアリビングＲ－ＮＭＦＲ－いちごホテルＲ－ビルＦＲ－ジャパンＲ－リテールファＲ－オリックスＦＲ－ＪプライムＲ－プレミアＲ－東急ＲＥＲ－グロバルＲ－ユナイテドＲ－森トラストＲ－ＩＮＶＲ－フロンティアＲ－平和ＲＥＲ－ニホンロジＲ－福岡Ｒ－ケネディオフィスＲ－積ハＳＩレジＲ－いちごオフィスＲ－大和ＯＦＲ－阪急Ｒ－スターツＰＲＲ－ＴＯＰリート投資口数 1,273 12 7 39 9 9 32 8 15 65 11 43 2 2 27 20 10 13 2 20 4 9 3 4 2 93 3 35 33 64 58 22 33 25 5 69 33 79 12 25 22 19 10 26 35 12 15 4 4 ［掲載番号：1］ 49 50 51 52 8984 8985 8986 8987 Ｒ－ハウスレジＲ－ＪＨＲＲ－日賃貸Ｒ－エクセレント過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。 19 78 41 31 ［掲載番号：2］平成28年2月12日各　位会社名代表者名問合せ先農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長吉田一生 (コード番号 1596 ) 企画部業務企画グループ西田定生 (TEL. 03-5210-8552) ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸＥｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年2月10日現在） 25,036,193 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年2月10日現在） 27,661,187,940 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年2月10日現在） 1,104.85 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率（平成28年2月10日現在） 0.02 ％（参考）　乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の TOPIX Ex-Financialsの終値－基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 ×　100(％) 基準日の前営業日の TOPIX Ex-Financialsの終値 5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ［掲載番号：2］提示日 ○交換口数 ※交換申込日・交換受付日（2016/2/17）の交換口数は以下の通りです。交換申込不可日のため受付けておりません。 ○設定ポートフォリオ ※設定申込日・設定受付日（2016/2/17）の設定ポートフォリオは以下の通りです。設定申込不可日のため受付けておりません。過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。 2016/2/12