管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

平成28年4月8日
各　位
会社名
代表者名
問合せ先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表取締役社長
吉田一生
企画部業務企画グループ西田定生
(TEL. 03-5210-8552)
上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社）に関する日々の開示事項
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成28年4月7日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄 (2銘柄)
掲載番号
1
2
銘柄名
ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸＥｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
銘柄コード上場取引所
1595
1596
東
東
※　各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
［掲載番号：1］
平成28年4月8日
各　位
会社名
代表者名
問合せ先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
吉田一生
(コード番号
1595
)
企画部業務企画グループ西田定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ上場投信東証ＲＥＩＴ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（平成28年4月7日現在）
30,301,248 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（平成28年4月7日現在）
58,525,882,145 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（平成28年4月7日現在）
1,931.47 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
（平成28年4月7日現在）
0.00 ％
（参考）　乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
東証REIT指数の終値
－
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
×　100(％)
基準日の前営業日の
東証REIT指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：1］
提示日
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2016/4/13）の交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受付けておりません。
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2016/4/13）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受付けておりません。
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
2016/4/8
［掲載番号：2］
平成28年4月8日
各　位
会社名
代表者名
問合せ先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
吉田一生
(コード番号
1596
)
企画部業務企画グループ西田定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸＥｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（平成28年4月7日現在）
26,042,193 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（平成28年4月7日現在）
29,191,823,487 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（平成28年4月7日現在）
1,120.94 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
（平成28年4月7日現在）
-0.01 ％
（参考）　乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
TOPIX Ex-Financialsの終値
－
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
×　100(％)
基準日の前営業日の
TOPIX Ex-Financialsの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：2］
提示日
2016/4/8
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2016/4/13）の交換口数は以下の通りです。
交換口数： 1,000,000 口以上 1,000,000 口単位
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2016/4/13）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数
1,008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
コード
1332
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
1813
1820
1821
1826
1827
1833
1835
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1890
1893
1896
1898
1911
1914
1921
1925
銘柄名
日水
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンド
ミライトＨＤ
タマホーム
住石ＨＤ
三井松島
国際帝石
石油資源
Ｋ＆Ｏエナジー
安藤ハザマ
東急建設
コムシスＨＤ
ＭＩＳＡＷＡ
高松Ｇ
大成建
大林組
清水建
飛島建
長谷工
松井建
鹿島
不動テトラ
西松建
三住建設
佐田建
ナカノフドー
奥村組
東鉄工
戸田建
熊谷組
青木あす
矢作建
ＰＳ三菱
日本ハウスＨＤ
大東建
新日本建
東亜建
東洋建
五洋建
大林道
世紀東急
住友林
日基礎
巴
大和ハウス
株式数
773,500
900
200
100
100
100
200
100
200
1,000
4,000
100
100
500
200
300
100
100
4,000
2,300
2,000
600
900
100
4,000
500
1,000
2,900
100
100
1,000
100
1,000
1,000
100
100
100
200
300
100
1,000
200
900
100
100
500
100
100
2,300
［掲載番号：2］
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
1926
1928
1929
1941
1944
1949
1950
1951
1952
1959
1961
1963
1967
1969
1973
1976
1979
1982
1983
2001
2002
2009
2053
2060
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
2201
2206
2212
2222
2229
2264
2267
2269
2270
2282
2317
2327
2331
2337
2353
2371
2379
2384
2395
2398
2413
2418
2432
2433
ライト工
積水ハウス
日特建
中電工
きんでん
住友電設
日本電設
協エクシオ
新日空調
九電工
三機工
日揮
ヤマト
高砂熱
ＮＥＳＩＣ
明星工業
大気社
日比谷設
東芝プラ
日粉
日清粉Ｇ
鳥越粉
中部飼料
フィード・ワン
塩水糖
ネクスト
日本Ｍ＆Ａ
アコーディア
タケエイ
パソナ
ＬＩＮＫ＆Ｍ
ＧＣＡ
ＳＭＳ
テンプＨＤ
ＣＯＯＫＰＡＤ
森永菓
グリコ
山崎パン
寿スピリッツ
カルビー
森永乳
ヤクルト
明治ＨＤ
雪印メグ
日ハム
システナ
ＮＳＳＯＬ
ＡＬＳＯＫ
いちご
日駐
カカクコム
ディップ
ＳＢＳＨＤ
新日科学
ツクイ
エムスリー
ツカダグローバルＨＤ
ディーエヌエー
博報堂ＤＹ
100
2,600
100
100
500
100
100
300
100
100
200
1,000
100
200
100
100
100
100
100
1,000
800
100
100
500
100
200
100
200
100
100
100
100
100
500
200
1,000
200
1,000
100
300
1,000
400
500
200
1,000
100
100
200
600
700
500
100
100
100
100
600
100
300
1,000
［掲載番号：2］
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
2440
2445
2453
2461
2491
2492
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2593
2594
2607
2651
2664
2670
2678
2681
2685
2730
2734
2749
2764
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2815
2871
2874
2875
2897
2908
2914
2931
3001
3002
3003
3028
3034
3048
3050
3064
3076
3086
3087
3088
3092
3098
3099
3101
3103
ぐるなび
ＳＲＧタカミヤ
ＪＢＲ
ファンコミ
Ｖコマース
インフォマート
サッポロＨＤ
アサヒ
キリンＨＤ
宝ＨＬＤ
コカウエスト
コカ・コーラＥＪ
サントリーＢＦ
伊藤園
キーコーヒー
不二製油Ｇ
ローソン
カワチ薬品
ＡＢＣマート
アスクル
ゲオＨＤ
アダストリア
エディオン
サーラ
ＪＰＨＤ
ひらまつ
双日
アルフレッサＨＤ
ハニーズ
キッコマン
味の素
キユーピー
ハウス食Ｇ
カゴメ
アリアケ
ニチレイ
ヨコレイ
東洋水産
日清食ＨＤ
フジッコ
ＪＴ
ユーグレナ
片倉
グンゼ
ヒューリック
アルペン
クオール
ビックカメラ
ＤＣＭ
ＭＲＯ
あいＨＤ
Ｊフロント
ドトル日レス
マツモトキヨシ
スタートトゥ
ココカラファイン
ミツコシイセタン
東洋紡
ユニチカ
100
100
100
200
100
100
1,000
1,400
3,100
600
300
300
500
200
100
200
300
100
100
100
100
100
300
100
200
100
4,300
900
100
1,000
1,600
400
300
300
100
1,000
200
400
300
100
4,500
300
100
1,000
1,400
100
100
300
300
200
100
900
100
100
200
100
1,300
3,000
2,000
［掲載番号：2］
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
3105
3106
3107
3116
3132
3141
3148
3151
3153
3159
3167
3191
3197
3201
3205
3222
3231
3232
3250
3284
3288
3289
3291
3302
3315
3333
3360
3382
3387
3391
3395
3397
3398
3401
3402
3405
3407
3433
3436
3529
3569
3580
3606
3608
3626
3632
3635
3656
3659
3660
3668
3673
3738
3751
3756
3765
3769
3774
3834
日清紡ＨＤ
クラボウ
ダイワボＨＤ
トヨタ紡織
マクニカ富士エレＨＤ
ウエルシアＨＤ
クリエイトＳＤＨ
バイタルＫＳＫ
八洲電機
丸善ＣＨＩ
ＴＯＫＡＩ　ＨＤ
ジョイフル本田
すかいらーく
ニッケ
ダイドー
Ｕ．Ｓ．Ｍ．Ｈ
野村不ＨＤ
三重交通ＧＨＤ
ＡＤワークス
フージャース
オープンハウス
東急不ＨＤ
飯田ＧＨＤ
帝繊維
日本コークス
あさひ
シップＨＤ
７＆ｉＨＤ
クリレスＨＤ
ツルハＨＤ
サンマルクＨＤ
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
アツギ
セーレン
小松精練
レナウン
ＴＳＩ　ＨＤ
ＩＴＨＤ
グリー
コーエーテクモ
ＫＬａｂ
ネクソン
アイスタイル
コロプラ
ブロドリーフ
ティーガイア
ＪＡＧ
豆蔵ＨＤ
ガンホー
ＧＭＯＰＧ
ＩＩＪ
朝日ネット
400
1,000
1,000
200
100
100
100
100
100
100
300
100
200
200
100
200
400
100
500
100
100
1,600
600
100
600
100
100
2,800
200
200
100
100
100
3,000
5,000
1,100
4,000
100
600
1,000
200
100
200
300
200
400
200
100
600
100
200
100
100
100
100
1,200
100
100
100
［掲載番号：2］
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
3861
3863
3864
3865
3880
3903
3941
3950
4004
4005
4021
4023
4028
4042
4043
4044
4045
4061
4062
4063
4088
4091
4095
4114
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4217
4220
4246
4275
4282
4290
4307
4312
4321
4324
4350
4358
4362
4401
4403
4406
4410
4452
4502
4503
王子ＨＤ
日本紙
三菱紙
北越紀州
大王紙
ｇｕｍｉ
レンゴー
ザ・パック
昭電工
住友化
日産化
クレハ
石原産
東ソー
トクヤマ
セ硝子
東亜合
デンカ
イビデン
信越化
エア・ウォーター
大陽日酸
日パーカライ
日触媒
カネカ
協和キリン
菱瓦斯化
三井化学
ＪＳＲ
東応化
大有機化
三菱ケミＨＤ
ダイセル
住友ベーク
積水化
日ゼオン
アイカ工
宇部興
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
ＤＮＣ
カーリットＨＤ
ＥＰＳ
ＰＩ
ＮＲＩ
サイバネット
ケネディクス
電通
メディシス
ＴＹＯ
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成Ｇ
花王
武田薬
アステラス薬
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大日住薬
塩野義薬
田辺三菱
あすか薬
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中外薬
科研薬
エーザイ
ロート薬
小野薬
久光薬
参天薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかＨＤ
キッセイ薬
生化学
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ＪＣＲファーマ
沢井薬
ゼリア新薬
第一三共
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ペプチドリーム
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日特塗料
藤倉化
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サニックス
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パーク２４
明光ネット
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ラウンドワン
リゾートトラ
オービック
ジャストシステム
ヤフー
トレンド
りらいあ
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日本オラクル
フューチャー
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アイティフォー
サイバーエージェント
楽天
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ライオン
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デクセリアルズ
アース製薬
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クミアイ化
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藤倉ゴム
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アズビル
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アドバンテス
エスペック
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キーエンス
シスメックス
日マイクロニクス
メガチップス
イマジカロボットＨＤ
デンソー
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オプテックス
レーザーテック
スタンレー電
ウシオ電
ヘリオステクノＨ
日デジタル
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カシオ計
ファナック
ＣＭＫ
ローム
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京セラ
太陽誘電
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東海理電
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ＩＨＩ
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