豊田合成㈱ 7282 平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 当第３四半期 科 目 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前四半期(当期)純利益 減価償却費 減損損失 のれん償却額 退職給付引当金の増減額（減少：△） 前払年金費用の増減額（増加：△） 受取利息及び受取配当金 支払利息 為替差損益（差益：△） 持分法による投資損益（益：△） 投資有価証券評価損及び売却損益（益：△） 有形固定資産除売却損益（益：△） 売上債権の増減額（増加：△） たな卸資産の増減額（増加：△） その他の流動資産の増減額（増加：△） 仕入債務の増減額（減少：△） その他の流動負債の増減額（減少：△） 役員賞与の支払額 その他 小 計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券等の取得による支出 投資有価証券の売却・償還による収入 有形固定資産等の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 長期貸付金の貸付による支出 長期貸付金の回収による収入 その他の投資の取得による支出 その他の投資の売却による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 社債の償還による支出 少数株主からの払込による収入 自己株式処分(ストックオプション権利行使)による収入 自己株式の取得による支出 配当金の支払額 少数株主への配当金の支払額 財務活動によるキャシュ・フロー Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 Ⅶ 連結範囲変更による期首現金及び現金同等物の増加額 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 -9- 前年同四半期 前 期 (平 19.4.1∼ 平 19.12.31) (平 18.4.1∼ 平 18.12.31) (平 18.4.1∼ 平 19.3.31) 35,968 28,839 29 511 △227 △994 1,723 244 △52 △16 1,137 △6,051 △1,311 △1,687 1,421 2,000 439 61,972 1,086 △1,727 △11,953 49,379 22,331 25,984 81 98 815 94 △604 1,622 30 △57 1,017 663 △8,192 427 △1,937 5,985 2,136 △227 △408 49,864 765 △1,622 △9,073 39,934 29,349 36,829 938 130 928 149 △851 2,360 108 △145 1,020 1,133 △5,789 1,025 △553 10,904 1,482 △227 △33 78,760 1,005 △2,355 △10,084 67,325 △9 144 △41,066 176 △1 3 △2,061 109 △42,705 △2,161 155 △40,388 896 △66 0 △55 30 △41,590 △1,374 173 △52,752 1,101 △12 0 △154 53 △52,963 △6,456 827 △1,535 505 956 △8 △4,327 △907 △10,945 △118 11,692 16,761 △1,440 372 138 △4 △2,768 △682 24,067 △0 6,958 17,002 △2,134 △10,000 893 160 △6 △2,832 △734 9,307 108 △4,390 55,970 - 22,409 29,535 2,658 23,777 29,535 2,658 51,580 54,603 55,970
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