キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書 項 目 Ⅰ 事業活動 事業活動によるキャッシュ・フロー によるキャッシュ・フロー 税引前当期剰余金 役員退職慰労引当金の増加又は減少額 退職給付引当金の増加又は減少額 賞与引当金の増加又は減少額 貸倒引当金の増加又は減少額 減価償却費 のれん償却額 受取利息及び受取配当金 固定資産除却損 差入保証金の償却額 供給債権の増加又は減少額 未収入金の増加又は減少額 前払費用の増加又は減少額 棚卸資産の増加又は減少額 立替金の増加又は減少額 仕入債務の増加又は減少額 未払金の増加又は減少額 未払費用の増加又は減少額 ポイント引当金の増加又は減少額 預り金の増加又は減少額 未払消費税の増加又は減少額 その他 小 計 利息及び配当金の受取額 法人税等の支払額 事業活動によるキャッシュ･フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入れによる支出 定期預金の払戻しによる収入 有形固定資産の取得による支出 差入保証金の返還による収入 差入保証金の差入による支出 関係団体出資金の出資による支出 連合会預け金による支出 連合会預け金による収入 長期貸付金の回収による収入 長期貸付金の貸付による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 組合員出資金の増資による収入 組合員出資金の減資による支出 出資預り金の増加額 割戻金及び配当金の支払額 前年度 自 2013 年 4 月 1 日 至 2014 年 3 月 31 日 277,608 △9,068 26,410 8,196 △4,659 73,592 231,974 △13,875 189 13,404 △259,750 12,291 347 648 240,294 19,884 35,514 △17,755 3,057 △71,876 △1,345 565,081 13,875 △69,018 509,938 375 400 209 666 490 300 713 610 937 000 418 581 659 174 509 335 304 781 713 946 500 827 535 610 258 887 （単位：千円） 当年度 自 2014 年 4 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日 前年増減 126,515 13,546 6,124 △6,984 3,725 △5,135 △348 40 △345 252,189 △80,932 1,044 △8,762 △352 △216,716 △27,390 △21,453 22,484 △3,338 134,218 1,923 190,051 348 △32,739 157,661 404,123 4,477 32,534 1,212 △934 68,457 231,974 △14,223 230 13,059 △7,560 △68,640 1,044 △8,414 295 23,577 △7,506 14,060 4,728 △281 62,342 577 755,133 14,223 △101,757 667,599 206 625 458 425 156 934 713 125 386 000 161 104 000 000 000 000 000 000 000 321 000 679 △1,600,000 400,000 △41,935 10,655 △2,260 52,000 50,000 △50,000 137 2,000 △1,179,403 831 085 190 017 137 862 399 600 790 566 125 397 294 △2,600,000 2,200,000 △3,593 △738 △63,000 △850,000 900,000 935 △2,000 △418,395 000 000 200 000 000 000 000 356 △4,200,000 2,600,000 △45,528 10,655 △2,998 △11,000 △800,000 850,000 1,072 △1,597,798 983,777 △719,679 2,218 △33,529 479 479 580 754 953,725 △670,691 972 △49,912 817 817 725 320 △30,051 48,987 △1,246 △16,382 232,787 826 234,093 405 1,306 324,330 643 △696,105 020 △1,020,435 財務活動によるキャッシュ・フロー 844 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,841,574 982 2,165,904 339 324,330 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,165,904 339 1,469,798 359 △696,105 （注）現金及び現金同等物の範囲 項 目 現金及び預金 預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金 現金及び現金同等物 2013 年度 期首 4,041,574 △2,200,000 1,841,574 2014 年度 期末 4,765,904 △2,600,000 2,165,904 期首 4,765,904 △2,600,000 2,165,904 期末 5,669,798 △4,200,000 1,469,798
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