連結キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円) 前連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 受取利息及び受取配当金 為替差損益（△は益） 支払利息 製品保証引当金の増減額（△は減少） 固定資産売却損益（△は益） 売上債権の増減額（△は増加） たな卸資産の増減額（△は増加） 仕入債務の増減額（△は減少） 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) その他 4,444 830 105 △71 △310 20 △7 ― △705 1,291 △467 △274 4,768 810 12 △98 △232 21 11 △42 △1,112 △225 544 295 小計 4,855 4,753 利息及び配当金の受取額 72 97 △14 △1,768 △17 △1,548 3,144 3,285 その他 △519 712 △45 △415 1 △511 2 △28 △435 466 ― △461 171 △325 1 △12 投資活動によるキャッシュ・フロー △805 △595 少数株主への配当金の支払額 74 △1 △81 △675 △71 273 △2 △58 △946 △187 財務活動によるキャッシュ・フロー △755 △921 利息の支払額 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の払戻による収入 関係会社株式の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 貸付金の回収による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額（△は減少） 自己株式の取得による支出 ファイナンス・リース債務の返済による支出 配当金の支払額 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 820 528 2,404 2,297 現金及び現金同等物の期首残高 12,892 15,296 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 15,296 ※1 17,594 (C) TOA Corporation. All Rights Reserved. 21
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