HSBC ニューリーダーズ株式オープン

販売用資料（週報）
作成基準日：2014年3月7日
ＨＳＢＣニューリーダーズ株式オープン
追加型投信／海外／株式
基準価額と純資産総額の推移
(円)
純資産総額 (右軸)
14,000
基準価額 (左軸)
(億円)
20
分配金再投資基準価額 (左軸)
12,000
15
10,000
10
8,000
5
6,000
11/3/25
0
11/9/25
12/3/25
12/9/25
13/3/25
13/9/25
* 基準価額は信託報酬（税込年1.974%以内）控除後のものです。分配金再投資基準価
額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化
します。
商品概要
商品分類
設定日
信託期間
決算日
信託報酬
基準価額等 (2014年3月7日現在)
1万口当たり基準価額 (円)
設定来高値（2011年4月7日）
設定来安値（2011年10月5日）
純資産総額 (億円)
追加型投信／海外／株式
2011年3月25日
無期限
原則、2月17日/年1回決算
税込年1.974%以内
8,779
11,100
6,563
4.5
* 基準価額は信託報酬控除後のものです。
税引前分配金の推移（１万口当たり）
決算期
分配金（円）
第1期（12年2月17日）
0
第2期（13年2月18日）
400
第3期（14年2月17日）
0
設定来累計
400
期間別騰落率(税引前)
前週末比
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
12ヶ月
36ヶ月
設定来
3.4%
4.0%
-5.1%
1.5%
-13.4%
-8.7%
* 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資し
たものとして計算しています。騰落率の計算期
間は、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、36ヶ月前
の応当日（応当日が休業日の場合はその前営
業日）から基準日までの期間としています。
* 将来の分配金は運用状況によって変化します。分配対象
額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
国別組入比率 (2014年3月7日現在)
SaMIT
※
Sa 南アフリカ
13.8%
M メキシコ
13.0%
I インドネシア
14.7%
T トルコ
計
15.5%
キャッシュ
等 1.1%
SaMIT
57.0%
BRICｓ
41.8%
57.0%
BRICs
B ブラジル
10.4%
R ロシア
9.9%
I インド
10.0%
C 香港/中国
11.5%
計
41.8%
SaMITとは、South africa(南アフリカ)、Mexico（メキシコ）、Indonesia（インドネシア）、Turkey（トルコ）の頭文字を取った、ＨＳＢＣ投信株
式会社が提案する4ヶ国の総称です。
* マザーファンドの組入比率です。表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。
※
設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照くださ
い。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付
目論見書）」を必ずご覧ください。
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追加型投信／海外／株式
組入上位銘柄と組入比率 (2014年3月7日現在)
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
銘柄名
アメリカ･モビル (AMERICA MOVIL)
国・地域名
メキシコ
シュタインホフ・インターナショナル・ホールディングス (STEINHOFF INTL HOLDINGS) 南アフリカ
マンディリ銀行 (BANK MANDIRI)
インドネシア
グルポ・メヒコ (GRUPO MEXICO)
メキシコ
バンク･ラヤット･インドネシア (BANK RAKYAT INDONESIA)
インドネシア
サソール (SASOL)
南アフリカ
ヤプ･クレディ銀行 (YAPI VE KREDI BANKASI)
トルコ
バンクネガラインドネシア (BANK NEGARA INDONESIA PERSERO) インドネシア
トルコ航空 (TURK HAVA YOLLARI AO)
トルコ
OHLメヒコ (OHL MEXICO)
メキシコ
業種
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
素材
銀行
エネルギー
銀行
銀行
運輸
運輸
組入銘柄数
比率
4.9%
3.8%
3.7%
3.7%
3.5%
2.9%
2.9%
2.7%
2.7%
2.4%
57
* マザーファンドの組入比率です。組入比率には、各銘柄のADR、GDR、オプション証券等を含みます。
* 銘柄名は、報道等の表記を参考にＨＳＢＣ投信が翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。
投資対象国株価指数と為替レートの週間騰落率(各国通貨／円)
SaMIT
BRICs
3.6%
2.6%
2.5%
1.6%
0.7%
-1.1%
-2.9%
-7.6%
FTSE/JSE
アフリカ
全株指数
メキシコ
IPC指数
インドネシア
ジャカルタ
総合指数
トルコ
ブラジル
BIST100指数ボベスパ指数
ロシア
RTS指数
インド
SENSEX指数
中国
H株指数
* 指数の週間騰落率は、原則として、基準日の前営業日の数値をもとに算出しています。
出所 : ブルームバーグ
2.0%
2.4%
2.4%
2.3%
2.0%
1.1%
1.0%
0.4%
南アフリカ
ランド
メキシコペソ
インドネシア
ルピア
トルコリラ
ブラジル
レアル
ロシア
ルーブル
インドルピー
香港ドル
* 為替レートの週間騰落率は、原則として、基準日の数値をもとに算出しています。
出所 : 投資信託協会
設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見
書）」を必ずご覧ください。
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＜ご参考＞投資対象国株価指数の推移 (設定来(2011年3月25日)～2014年3月6日)
SaMIT
BRICs
FTSE/JSE アフリカ全株指数
ブラジルボベスパ指数
(ポイント)
52,000
(ポイント)
80,000
48,000
70,000
44,000
40,000
60,000
36,000
32,000
50,000
28,000
24,000
11/3/25
11/11/25
12/7/25
13/3/25
13/11/25
40,000
11/3/25
11/11/25
メキシコ IPC指数
12/7/25
13/3/25
13/11/25
ロシア RTS指数
(ポイント)
50,000
(ポイント)
2,500
45,000
2,000
40,000
1,500
35,000
30,000
11/3/25
11/11/25
12/7/25
13/3/25
13/11/25
1,000
11/3/25
11/11/25
インドネシアジャカルタ総合指数
12/7/25
13/3/25
13/11/25
インド SENSEX指数
(ポイント)
5,500
(ポイント)
22,000
5,000
20,000
4,500
18,000
4,000
16,000
3,500
3,000
11/3/25
11/11/25
12/7/25
13/3/25
13/11/25
14,000
11/3/25
11/11/25
トルコ BIST100指数
12/7/25
13/3/25
13/11/25
13/3/25
13/11/25
中国 H株指数
(ポイント)
95,000
(ポイント)
15,000
85,000
13,000
75,000
11,000
65,000
9,000
55,000
45,000
11/3/25
11/11/25
12/7/25
13/3/25
13/11/25
7,000
11/3/25
11/11/25
12/7/25
出所 : ブルームバーグ
設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見
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当ファンドの主なリスク
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追加型投信／海外／株式
お申込みに関する要項
お申込みメモ
購
入
単
位
販売会社が個別に定める単位とします。
購
入
価
額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換
金
単
位
販売会社が個別に定める単位とします。
換
金
価
額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換
金
代
金
原則として、換金申込受付日から起算して７営業日目以降に販売会社でお支払いします。
換
金
制
限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
購入・換金の申込受
付の中止及び取消し
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申
込受付の中止及び取消しを行う場合があります。
信
託
期
間
無期限（信託設定日：平成23年3月25日）
繰
上
償
還
ファンドの残存口数が３０億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。
日
毎年2月17日（休業日の場合は翌営業日）
配
年１回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあ
ります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の２つ
のコースがあります。
係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時及び償還時の差益に対して課税さ
れます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降）
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
申込受付不可日
日本国内の営業日であっても、ロンドン、ニューヨークの証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、購入及び
換金の申込受付は行いません。
そ
基準価額（１万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「ニューリダ株」の略称で掲載されます。
決
収
課
算
益
分
税
関
の
他
当ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
３.６７５％*（税抜３.５０％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
購入時手数料
購入金額に、
信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０.５０％の率を乗じて得た額（換金時）
* 消費税率が８％に引き上げられる場合は、３.７８％になります。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ファンドの日々の純資産総額に対して、年１.９７４％*（税抜年１.８８％）以内
運用管理費用
（信託報酬）
* 消費税率が８％に引き上げられる場合は、年２.０３０４％になります。
※運用管理費用は毎日計算され、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドか
ら支払われます。
ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。
（1）有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等
その他費用・手数料
（2）振替制度に係る費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等
（純資産総額に対し上限年０.２０％として毎日計算されます。）
※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。
※当ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。
設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第308号
加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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追加型投信／海外／株式
お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は
（商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎　五十音順、2014年3月11日現在）
金
融
商
品
取
引
業
者
金融商品取引業者名
いちよし証券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
カブドットコム証券株式会社（電話・インターネットのみ）
クレディ・スイス証券株式会社
髙木証券株式会社
マネックス証券株式会社
山形證券株式会社
楽天証券株式会社
株式会社ジャパンネット銀行（インターネットのみ）
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイショ
ン・リミテッド
登
録
金
融
機
関
○
○
○
○
○
○
○
○
登録番号
日
本
証
券
業
協
会
○
関東財務局長(金商)第24号
関東財務局長(金商)第44号
関東財務局長(金商)第61号
関東財務局長(金商)第66号
近畿財務局長(金商)第20号
関東財務局長(金商)第165号
東北財務局長(金商)第3号
関東財務局長(金商)第195号
関東財務局長(登金)第624号
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
関東財務局長(登金)第105号
○
※ 現在、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドでは新規のお取扱いをしておりません。
設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社
7/7
一
投
般
資
社
顧
団
問
法
業
人
協
日
会
本
一
先
般
物
社
取
団
引
法
業
人
協
金
会
融
金一
融般
商社
品団
取法
引人
業第
協二
会種
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

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