平成27年度貸借対照表

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在
資産の部
大
中
小
当年度末前年度末
流動資産
8.87E+08 8.54E+08
現金預金
7.25E+08 6.92E+08
事業未収金
1.6E+08 1.62E+08
未収補助金
1254698
41915
立替金
127636
298001
固定資産
1.27E+09 1.34E+09
(基本財産)
1.14E+09 1.2E+09
土地
1.43E+08 1.43E+08
建物
1.93E+09 1.93E+09
建物減価償却累計額
-9.4E+08 -8.7E+08
(その他の固定資産) 1.35E+08 1.38E+08
土地
35483500 35483500
構築物
2488500 2488500
構築物減価償却累計額
-792867 -626967
車輌運搬具20183480 20183480
車輌運搬具減価償却累計額
-1.9E+07 -1.8E+07
器具及び備品
1.87E+08 1.97E+08
器具及び備品減価償却累計額
-1.6E+08 -1.6E+08
有形リース資産
4172688
0
権利
8092000 8092000
退職給付引当資産
58640100 51361500
資産の部合計
2.16E+09 2.19E+09
増減
33098109
33361167
-1305476
1212783
-170365
-6.9E+07
-6.6E+07
0
0
-6.6E+07
-3385831
0
0
-165900
0
-996331
-9411620
-4263268
4172688
0
7278600
-3.6E+07
負債の部
大
中
小
当年度末
流動負債
38733307
事業未払金
18256624
１年以内返済予定リース債務
962928
職員預り金
0
仮受金
0
賞与引当金
19513755
固定負債
4.57E+08
設備資金借入金
3.96E+08
リース債務
3209760
退職給付引当金
57175410
負債の部合計
4.95E+08
純資産の部
基本金
3.5E+08
国庫補助金等特別積立金
2.45E+08
その他の積立金
21771797
移行時特別積立金 21771797
次期繰越活動増減差額
1.05E+09
当期活動収支差額
12518309
純資産の部合計
1.66E+09
負債及び純資産の部合計
前年度末
38507903
18307391
0
0
439805
19760707
4.85E+08
4.34E+08
0
50706518
5.23E+08
増減
225404
-50767
962928
0
-439805
-246952
-2.8E+07
-3.8E+07
3209760
6468892
-2.8E+07
3.5E+08
2.65E+08
21771797
21771797
1.03E+09
0
1.67E+09
0
-2.1E+07
0
0
12518309
12518309
-8289635
2.16E+09 2.19E+09 -3.6E+07

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