別紙5 財産目録 平成27年3月31日現在 (単位:円) 資 産 ･ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 立替金 前払金 前払費用 １年以内回収予定奨学金長期貸付金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 2 固定資産 (1) 基本財産 土地 養護・結城デイ・穂の香・ツグミ敷 地 特養敷地 たま保育園敷地 療育園・ケア・アシスタンス・療護 園多目的ホール・交流ホーム・研修 センター・地域福祉活動センター敷 地 療護園敷地 牛ヶ谷保育園敷地 蕗のとう舎敷地 グループホームふきのとう敷地 ケアホーム芳春のいえ敷地 つくし園敷地 輝希のいえ・障害者総合支援セン ター敷地 グループホーム栄花敷地 建物 養護・結城デイ建物 養護事務室・会議室・結城デイ配膳 室等 特養建物 たま保育園建物 たま保育園機械室建物 牛ヶ谷保育園建物 金 額 582,817,729 2,3月分介護報酬、自立支援給付費、3月分措置費、託児所利用 料等 別紙明細 生活習慣病予防検診費用助成等 別紙明細 延長保育推進事業補助金、地域生活定着支援事業委託費等 別 紙明細 尿取りパッド、紙オムツ他 別紙明細 医薬品 別紙明細 診療・療養費等材料 別紙明細 職員市県民税・退職職員社会保険料・奨学生入学金等 別紙明 細 45周年記念行事費用・社会福祉主事資格通信講座受講料他 別 紙明細 損害保険料・労働保険料等 別紙明細 職員（9名分）別紙明細 職員就職支度金返還予定分（療育園）別紙明細 赴任手当（4名分）・被災地訪問費用 別紙明細 平成26年度雇用保険料職員負担分未収分・EPA介護福祉士候補 者3月分借上社宅家賃未収分 別紙明細 流動資産合計 417,113,207 3,096,999 8,145,600 4,176,513 1,997,414 1,638,881 6,134,363 190,897 8,453,608 3,839,000 300,000 420,000 539,504 1,038,863,715 531,913,448 結城市大字七五三場字権現山365,368-2,400-3,402-1 宅地9997.51㎡ 結城市大字七五三場字権現山210-1,210-2,363-1 宅地6064.91㎡,山林98㎡,宅地80㎡ 結城市田間大字薬師堂山1,944-1、1,944-2 宅地3290.77㎡ 古河市上大野字八幡東698,698-1,699-1,699-3,699-4,702,704宅地11038.69㎡ 古河市上大野字金クズ688-1、八幡裏735-1 宅地7674.40㎡ 古河市西牛谷字久保844-3,844-7 宅地1438.93㎡ 古河市尾崎字町田5708 宅地5230.00㎡ 古河市諸川字手水添904-6 宅地153.93㎡ 古河市上辺見字鹿養大道北474-1 宅地898.51㎡ 古河市尾崎字町田323,字船橋344-2,字諏訪329 宅地5572.00㎡ 古河市尾崎字船橋344-1 山林2320.00㎡ 古河市尾崎字町田338-1、339-1、5707 畑1985.00㎡ 古河市上大野字遠高野2290-1,2285-2,2289-7 宅地2617.59㎡ 古河市上大野字八幡前742-6 宅地363.70㎡ 4,139,696,884 所在：結城市大字七五三場字権現山365 家屋番号：365-4 種 類：老人ホーム 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺三階建 所在：結城市大字七五三場365,400-3,402-1 家屋番号：365-2 の内 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 所在：結城市大字七五三場字権現山210-1 家屋番号：210-1 種類：老人ホーム 構造：鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 葺二階建 所在：結城市大字田間字薬師堂山1,944-2 家屋番号：1944-2 種類：保育園 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 所在：結城市大字田間字薬師堂山1,944－2 家屋番号：1944-2 の内 構造：木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 所在：古河市西牛谷字久保844-7 家屋番号：844-7 種類：保 育園 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 1 別紙5 財産目録 平成27年3月31日現在 (単位:円) 資 産 ･ 負 債 の 内 訳 金 額 療護園建物 所在：古河市上大野字金クズ688-1、古河市上大野字八幡裏 735-1 家屋番号：735-1 構造：鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平 家建 所在：古河市上大野字八幡東698-1 家屋番号：698の内 構 療護園多目的ホール建物 造：鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 療育園建物 所在：古河市上大野698-1,702,704-1 家屋番号：698-1 構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平屋建 交流ホーム建物 所在：古河市上大野字八幡東699-3 家屋番号：699-3 種類： 集会所 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 研修センター建物 所在：古河市上大野字八幡東702 家屋番号：702-2 種類：研 修所 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ケア・アシスタンス建物 所在：古河市上大野字八幡東699-3,699-4,702 家屋番号：7023 構造：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 蕗のとう舎建物 所在：古河市尾崎字町田5708 家屋番号：5708 種類：更生施 設 構造：鉄骨造スレート葺平屋建２棟 蕗のとう舎多目的ホール建物 所在：古河市尾崎字町田5708 家屋番号：5708の内 種類：更 生施設 構造：鉄骨造合金メッキ鋼板葺２階建 つくし園建物 所在：古河市尾崎字町田323,字諏訪329 家屋番号：323 構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 地域福祉活動センター建物 所在：古河市上大野字八幡東699-1,698-1,699-3 家屋番号 699-1 種類：養護所 構造：鉄筋コンクリート造鋼板葺３階 建 所在：古河市上大野字八幡東699-1,702,704-1 家屋番号：698合同洗濯場建物 1 構造：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 グループホームふきのとう建物 所在：古河市諸川字手水添904-6 家屋番号：904-6 構造：木 造スレート葺２階建 グループホーム穂の香 所在：結城市大字七五三場字権現山365 家屋番号：365-1 構 造：鉄骨造陸屋根スレート葺平屋建 ケアホーム芳春のいえ建物 所在：古河市上辺見字鹿養大道北474-1 家屋番号：474-1 構 造：鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 輝希のいえ,障害者総合支援センター 所在：古河市上大野字遠高野2290-1,2285-2 家屋番号：2290建物 1 種類：診療所、居宅 構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸 屋根２階建 グループホーム栄花建物 建物減価償却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 所在：古河市上大野字八幡前742-6 家屋番号：742－6 種 類：居宅 構造：木造セメント瓦葺２階建 昇降機設備・浄化槽設備・空調設備・給排水設備 他 基本財産合計 (2) その他の固定資産 建物 建物減価償却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 奨学金長期貸付金 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 修繕積立資産(保育) 備品等購入積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 移行時特別積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設・設備整備積立資産 建設積立資産 学芸基金積立資産 プレハブ倉庫・モデルルーム・非常通報装置・ツグミ建物 他 浄化槽設備・変電設備他 農業集落排水設備・外構工事・看板 他 食器洗浄機・乾燥機・洗濯機・配膳車リフト付 他 日産キャラバン・ハイエース 他 電動ベッド・エアコン・パソコン・耐火金庫 他 蕗のとう舎空調設備一式 機械浴槽一式・厨房機器・電話機一式 他 電話回線 ソフトウェア 請求管理システム一式 他 職員（17名分）別紙明細 期末要支給額（11名）別紙明細 保育所 保育所 保育所 保育所 障害福祉サービス等事業所 介護保険事業所・障害福祉サービス等事業所 介護保険事業所・障害福祉サービス等事業所 介護保険事業所・障害福祉サービス等事業所 介護保険事業所・障害福祉サービス等事業所 法人本部 法人本部 2 △ 1,892,169,461 789,254,708 △ 432,117,963 3,136,577,616 113,409,595 △ 54,006,432 324,054,322 △ 193,003,979 216,872,289 △ 97,982,463 91,215,467 △ 79,851,432 124,594,732 △ 101,435,119 452,993,091 △ 323,872,164 15,351,606 22,190,522 490,000 3,412,863 27,613,980 24,429,952 15,279,330 20,900,000 8,200,000 17,200,000 29,600,000 14,287,779 149,000,000 142,000,000 110,500,000 698,000,000 20,000,000 7,747,544 別紙5 財産目録 平成27年3月31日現在 (単位:円) 資 産 ･ 負 債 の 内 訳 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 EPA介護福祉士候補者アパートガス補償金（療護園）別紙明細 平成28年度分ウィルスソフト契約料他 別紙明細 車輌リサイクル料・借上社宅敷金 別紙明細 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 １年以内返済予定設備資金借入金 １年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金 金 額 10,000 1,208,827 520,210 1,800,930,520 4,937,508,136 5,976,371,851 3月分水道光熱費・給与・業者支払分等 別紙明細 施設整備等未払金 別紙明細 独立行政法人福祉医療機構（特養・療護園）別紙明細 機械浴槽一式・厨房機器・電話機一式・請求管理システム一式 他 別紙明細 平成26年度労働保険料 別紙明細 3月分源泉徴収税他 別紙明細 2月分源泉所得税・特徴市県民税 別紙明細 給食サービス券他 別紙明細 無線基地局賃借料及び電気料（特養）別紙明細 平成27年度夏季賞与分 別紙明細 流動負債合計 193,546,037 23,983,615 26,449,000 12,527,424 独立行政法人福祉医療機構（特養・療護園）別紙明細 機械浴槽一式・厨房機器・電話機一式・請求ソフト他 別紙明 細 期末要支給額（11名）別紙明細 192,551,000 37,059,157 15,279,330 244,889,487 645,648,041 5,330,723,810 固定負債合計 負債合計 差 引 純 資 産 3 486,143 961,937 7,943,434 30,702 93,600 134,736,662 400,758,554
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