1. 決算 2 1-1. ２０１１年度SC決算締切日程表入力期限納品（利用）期限提出期限提出先 Expense Report ＆即支出精算分－３／３1 (土）４／４（水）会計課（古堅・田中）２旅費精算（個人への支払分）４／６（金）３／３1 (土）４／６（金）会計課（藤松・金城）３旅費精算 ※ホテルなど（業者への支払分）４／６（金）３／３1 (土）４／６（金）〃４／１０（火）３／３1 (土）４／１０（火）〃 No. １４旅費精算 ※ANA@desk, JAL Online,ＪＴＢなど５タクシーチケット４／６（金）３／３1 (土）４／６（金）〃６謝金支払精算４／６（金）３／３1 (土）４／６（金）〃４／６（金）３／３1 (土）４／６（金）〃３／２３（金）－－－３／２３（金）－－調達課（検収センター）３／３1 (土）締切済７２´６´７´ ８９１０会議費精算旅費伺・謝金伺・会議費伺の事前申請発注及び購入依頼入力入札依頼（見積書、定価証明、納入実績、仕様書、カタログ、購入依頼承認）締切済－３／３1 (土）－納品・検収１１支払伝票提出期限（3月納品のバーコード付納品書、見積書、請求書などの書類一式）３／２３（金）３／３1 (土）４／４（水）１２消し忘れ、不要購入依頼データの確認・削除３／３０ (金）－－調達課（小川・横山) 調達課（検収センター）調達課（搬入室Box及びA階調達課 Box) 調達課（検収センター） 3 1-2 注意事項１．購入依頼入力３月３１日までに納品予定の購入依頼入力は３月２３日（金）まで発注・購入依頼・会議費伺・謝金伺・即支出依頼は上長の事前承認のもとに行う。（発注・購入後の購入依頼入力は禁止）２．書類提出納品後は速やかにバーコード付納品書に（見積書・納品書・請求書）の３点セットを添付して調達課に提出最終期限は４月４日（水）（※調達課必着日）３．即支出（電話料金・水道・ガス・借上住宅（水道光熱費）） 3月使用分を含む上記費用で4月1日以降に届く請求書は平成24年度分の即支出依頼に入力後速やかに会計課へ提出 4 ４．即支出（電気代・派遣費） 3月使用・契約分を含む電気代・派遣費で4月1日以降に届く請求書は平成23年度分の即支出依頼に入力 ※提出期限までに請求書が間に合わない派遣費は業者に連絡をとりＦＡＸ等で請求書を送付依頼。電気代は請求書が届き次第即支出入力を行い会計課に提出５．各種連絡書類が上記期限に間に合うように、各発注部署より業者に連絡上記期限に間に合わない案件は、3月中に会計課（浦本/中村）に必ず事前連絡 ※期限には余裕をもってご対応頂けますよう何卒ご協力お願い申し上げます。 5 1-3. 注意事項（運営費補助金）納品・検収が決算日（3月31日）までに発生するものは当該年度決算に含める必要があります。決算の提出に間に合わなかった経費には、運営費補助金が支払われません。 6 1-4. 月次決算「沖縄科学技術大学院大学学園の計算証明に関する指定」第1 沖縄科学技術大学院大学学園理事長は、計算証明書として毎月の合計残高試算表を翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。年度決算と同様月次決算締日を設定する必要がある。 7 1-5. 月次決算スケジュール納品・検収日が月次決算の費用計上判断基準日！ 8