MePAIE 2015 Cremona Welfare e ritorno all`economia reale

BRating Analysis
05/09/2014
Summary
Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Agosto 2014.
Il mese è stato caratterizzato dalle ottime performance della categoria Azionari Settoriali Biotecnologia
che conferma un trend positivo di lungo periodo. Le altre posizioni della top ten sono occupate, quasi
esclusivamente, dalle categorie che investono nel continente americano sia nella sua parte
meridionale con Brasile e America Latina, sia settentrionale con Usa e Canada.
Anche la top ten dei fondi conferma quanto detto precedentemente essendo totalmente occupata da
fondi che investono nel settore Biotecnologia e nelle società brasiliane.
Sul lato obbligazionario spiccano i buoni risultati dei fondi che investono sul debito a lunghissima
scadenza, ben oltre i 10 anni, che si è confermato un investimento profittevole durante tutto il 2014.
Statistiche del sistema
- 28.759 gli strumenti totali oggetto delle analisi tra fondi e SICAV
- 14.457 sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail
- la classificazione BRating si estende a 24.158 strumenti
- 8.474 strumenti hanno ricevuto il rating
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1
Category Ranking
Top 10
Prime 10 categorie BRating per performance a 1 mese
Performance
Volatilità
Indici di categoria
1m
YTD
1y
3y
3y
Ind. BR Az. Sett.Biotecnologia
11,34%
15,50%
23,44%
157,60%
18,75%
Ind. BR Az. Brasile
9,61%
16,63%
17,12%
-6,91%
21,29%
Ind. BR Az. America Latina-Large&Mid Cap
8,21%
14,56%
15,60%
8,59%
17,50%
Ind. BR Az. Thailandia
7,77%
24,65%
26,33%
41,15%
18,76%
Ind. BR Az. Usa-Mid&Small Cap Value
6,32%
12,59%
22,00%
73,20%
11,01%
Ind. BR Az. Canada
5,73%
19,28%
24,27%
30,93%
11,75%
Ind. BR Az. Usa-Mid&Small Cap Growth
5,49%
7,48%
16,88%
71,07%
11,48%
Ind. BR Az. Usa-Large&Mid Cap Growth
5,30%
8,70%
19,80%
62,00%
10,30%
Ind. BR Az. Sett.Farmaceutico e Sanitario
5,25%
14,18%
21,85%
80,52%
9,31%
Ind. BR Az. Usa-Mid&Small Cap
4,97%
5,98%
14,59%
59,49%
11,77%
Bottom 10
Ultime 10 categorie BRating per performance a 1 mese
Performance
Volatilità
Indici di categoria
1m
YTD
1y
3y
3y
Ind. BR Az. Turchia
-1,69%
19,46%
9,96%
39,69%
27,15%
Ind. BR Az. Austria
-1,28%
-5,21%
-1,48%
11,53%
18,91%
Ind. BR Commodities
-1,14%
4,96%
1,29%
-20,30%
11,72%
Ind. BR Az. Paesi Iberici
-1,14%
3,91%
22,52%
46,54%
17,26%
Ind. BR Az. Russia
-1,05%
-13,80%
-5,50%
-13,87%
24,02%
Ind. BR Az. Giappone-Large&Mid Cap Value
-1,00%
1,66%
7,73%
39,38%
13,50%
Ind. BR Az. Giappone-Large&Mid Cap
-0,79%
1,30%
6,61%
46,05%
12,59%
Ind. BR Az. Giappone Euro Hedged
-0,79%
-1,74%
13,14%
61,71%
18,35%
Ind. BR Az. Italia-Large&Mid Cap
-0,70%
4,52%
19,97%
32,52%
19,59%
Ind. BR Az. Italia-Mid&Small Cap
-0,64%
3,16%
21,05%
39,95%
16,30%
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2
Fund Ranking
Top 10
Primi 10 prodotti per performance a 1 mese
Performance
Volatilità
Prodotti
Rating
1m
YTD
1y
3y
3y
UBS Lux Eq. Fd Biotech P Cap $
14.83%
35.99%
41.58%
206.40%
21.35%
3
Franklin Biotec. Discovery A Cap. $
14.46%
29.43%
41.03%
205.42%
19.46%
4
CS Sicav (Lux) Equity Biotechnology B $
13.45%
24.57%
36.71%
197.64%
19.14%
3
Pictet-Brazil Index-R EUR
12.69%
29.53%
31.10%
-1.92%
23.72%
4
Candriam Eq. L Biotechnology C $
12.66%
26.26%
40.15%
194.85%
18.48%
4
Deutsche I.I Brazilian Equities LC Cap EUR
12.41%
30.92%
33.32%
---
---
---
Fonditalia Eq. Brazil T
12.30%
28.38%
30.90%
-1.58%
22.86%
4
UBS Lux Eq. Sicav Brazil P Cap $
11.98%
26.61%
28.64%
-8.86%
24.02%
2
Amundi F. Equity Brazil SU Cap $
11.96%
26.83%
26.44%
-3.87%
23.05%
3
Santander Brazilian Eq. B Cap $
11.86%
24.49%
25.22%
-1.52%
21.95%
4
Top 10 - Equity
Primi 10 prodotti per performance a 1 mese
Performance
Volatilità
Prodotti
Rating
1m
YTD
1y
3y
3y
UBS Lux Eq. Fd Biotech P Cap $
14.83%
35.99%
41.58%
206.40%
21.35%
3
Franklin Biotec. Discovery A Cap. $
14.46%
29.43%
41.03%
205.42%
19.46%
4
CS Sicav (Lux) Equity Biotechnology B $
13.45%
24.57%
36.71%
197.64%
19.14%
3
Pictet-Brazil Index-R EUR
12.69%
29.53%
31.10%
-1.92%
23.72%
4
Candriam Eq. L Biotechnology C $
12.66%
26.26%
40.15%
194.85%
18.48%
4
Deutsche I.I Brazilian Equities LC Cap EUR
12.41%
30.92%
33.32%
---
---
---
Fonditalia Eq. Brazil T
12.30%
28.38%
30.90%
-1.58%
22.86%
4
UBS Lux Eq. Sicav Brazil P Cap $
11.98%
26.61%
28.64%
-8.86%
24.02%
2
Amundi F. Equity Brazil SU Cap $
11.96%
26.83%
26.44%
-3.87%
23.05%
3
Santander Brazilian Eq. B Cap $
11.86%
24.49%
25.22%
-1.52%
21.95%
4
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3
Fund Ranking
Top 10 - Bond
Primi 10 prodotti per performance a 1 mese
Performance
Volatilità
Prodotti
Rating
1m
YTD
1y
3y
3y
Tendercapital Income Premium A Dis EUR
8.03%
4.43%
6.89%
---
---
---
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Cap EUR
7.16%
27.70%
24.70%
40.37%
16.43%
2
FF Zero Coupon 2039 EUR
6.35%
36.21%
43.42%
96.40%
17.31%
---
BNPP L1 Plan Target Click Fund 2041 Clas EUR
6.20%
24.56%
27.35%
34.76%
7.45%
5
BNPP L1 Plan Target Click Fund 2042 Clas EUR
6.17%
24.15%
27.21%
32.72%
7.56%
5
BNPP L1 Plan Target Click Fund 2038 Clas EUR
6.14%
24.17%
27.07%
32.07%
8.38%
4
RIC Long Dated Gilt A Cap GBP
6.05%
22.49%
26.10%
47.36%
13.77%
5
BNPP L1 Plan Target Click Fund 2040 Clas EUR
6.02%
23.27%
26.11%
33.38%
7.38%
5
BNPP L1 Plan Target Click Fund 2039 Clas EUR
5.95%
23.25%
26.19%
32.25%
7.40%
4
BNPP L1 Plan Target Click Fund 2036 Clas EUR
5.92%
23.39%
26.18%
31.59%
7.08%
4
Top 10 - Absolute Return
Primi 10 prodotti per performance a 1 mese
Performance
Volatilità
Prodotti
Rating
1m
YTD
1y
3y
3y
GAM Star Discretionary FX Cap $
9.28%
23.41%
7.17%
46.38%
16.10%
---
Legg Mason Opportunity A Dis $
7.74%
12.91%
30.49%
142.37%
15.53%
5
Robeco GTAA I Cap EUR
7.24%
-2.97%
1.96%
---
---
---
Tendercapital Bond Two Steps A EUR
5.98%
3.33%
9.12%
17.91%
8.43%
---
Polar Capital Global Insurance Dis R EUR
5.85%
4.63%
14.55%
70.68%
8.20%
2
FundLogic Alt. MS QTI B Cap $
5.29%
10.71%
---
---
---
---
AB Emerg.Markets Value Ptf. A $
4.96%
19.27%
24.94%
---
---
---
Aspect Diversified Trends F GBP
4.88%
9.44%
13.20%
-2.46%
12.48%
2
AC Risk Parity 12 B $
4.63%
17.74%
14.90%
---
---
---
Templeton Global Bond I Cap NOK Hdg
4.47%
8.37%
10.18%
---
---
---
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4
Note metodologiche
Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici BRating, calcolati mediante la capitalizzazione
composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria.
Fund Ranking: sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail.
Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria.
Management Company Ranking: le società sono selezionate attraverso l’indice di eccellenza, una misura
sintetica della capacità delle società di gestione di ottenere rating elevati. E' calcolato, per ogni società o
gruppo di società, come differenza tra l’incidenza percentuale dei fondi con 4 e 5 corone e di quelli con 1 e
2 corone.
Top Scorer: tra i fondi del gruppo sono quelli con il miglior posizionamento all'interno della propria categoria
in termini di score FIDA. Lo score/rating FIDA si basa su un algoritmo proprietario che confronta
congiuntamente rischio e rendimento all'interno di categorie omogenee.
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