Prot.n. 390/14c Ve-Mestre, 31 gennaio 2014

Prot.n. 390/14c
Ve-Mestre, 31 gennaio 2014
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2014
Il programma annuale è stato redatto, secondo quanto previsto dal Decreto
Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni, per attività e
progetti.
Nell’imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una netta distinzione delle
spese a seconda che esse si riferiscano alle attività amministrative e generali (A01) alle attività
didattiche (A02), alle spese di personale (A03) o ai beni di investimento (A04).
Si è scelto, inoltre, di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di
caricare le attività di spese improprie. Ciò al fine di ottenere riscontri contabili quanto più possibile
corrispondenti alle specifiche attività e progetti, allo scopo di monitorare puntualmente i flussi di
spesa ed ottimizzare gli aspetti economici di gestione dell’Istituto.
Le spese inerenti le attività di arricchimento dell’offerta formativa e le attività correlate,
sono state aggregate in 6 progetti: Progetto Area Linguistica; Progetto area scientifica; Progetto
area storico-letteraria-artistica; Progetti e attività strutturali del POF; Progetto viaggi di istruzione
alunni; Progetto sicurezza.
La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di
“Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014” predisposto secondo il Decreto
Interministeriale sopra citato e le istruzioni operative per la predisposizione del P.A. 2013 inviate dal
MIUR in data 11/12/2013 senza protocollo e successivamente registrata con nota n. 9144 del
05/12/2013.
Il programma annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per
il funzionamento dell’Istituto, tenuto conto:
• del numero delle classi;
• dei compensi al personale;
• delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
• degli obiettivi di miglioramento già indicati nella relazione di rinnovo della certificazione ISO
9001/2008 del Sistema Gestione Qualità implementata nell’Istituto, in particolare in riferimento
al potenziamento delle attrezzature dei laboratori, implementazione, a regime, di sistemi
multimediali per la realizzazione dell’azione didattica (LIM);
• della necessità di garantire il materiale e sussidi didattici necessari per l’ordinaria attività
didattica;
• della necessità di finanziare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel P.O.F.
dell’a.s. 2013/2014.
Si sottolinea la difficoltà nella programmazione delle spese a fronte di indicazioni Ministeriali
per la predisposizione del Programma Annuale molto essenziali e, con l’indicazione di risorse
assegnate per l’esercizio 2014 in qualità di “acconto” da integrare sulla base delle necessità che
con appositi monitoraggi l’Istituto dovrà richiedere. Per l’esercizio 2014, sono previsti in entrata €
8.488,00 come risorse non vincolate per il funzionamento, a fronte dei complessivi € 59.033,15
assegnati, di cui 50.545,15 per la terziarizzazione dei servizi di pulizia.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
QUALIFICA
PERSONALE DIRIGENTE
PERSONALE DOCENTE ORGANICO DI DIRITTO
PERSONALE DOCENTE ORGANICO DI FATTO
PERSONALE DOCENTE RELIGIONE
DOCENTI FUORI RUOLO
TOTALE PERSONALE DOCENTE
DIRETTORE S.G.A
ASS.AMM.VI ORGANICO DI DIRITTO
ASS.AMM.VI ORGANICO DI FATTO
ASS.TECNICI ORGANICO DI DIRITTO
COLL.SCOL. ORGANICO DI DIRITTO
COLLABORATORI SCOLASTICI ORGANICO DI FATTO
PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO
A TEMPO
A TEMPO
POSTI
INDETERMINATO
DETERMINATO
VACANTI
1
0
0
75
13
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
78
13
0
1
0
0
6 di cui 4 PT
1 PT
0
0
0
0
3 di cui 1 PT
0
0
5
3 di cui 1 PT
0
0
0
0
Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014
Pag. 1 di 7
TOTALE PERS. A.T.A.
15
4
0
RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
L’Istituzione scolastica dotata è di:
• Auditorium con collegamento Internet e satellitare
• Biblioteca con collegamento Internet e annessa aula di lavoro con postazione
multimediale, in rete con il Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia, con la
Biblioteca Civica di Mestre e con alcune scuole del territorio
• Videoteca
• Laboratorio multimediale con collegamento Internet
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio di chimica e biologia
• Laboratorio di Fisica
• Laboratorio di fisica solare
• Laboratorio ottico
• Laboratorio arti visive
• Laboratorio fotografico
• Aula di musica
• Laboratorio linguistico
• n. 21 Aule attrezzate con LIM
SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nel corrente anno scolastico l’Istituto è composto da n. 39 classi di cui 9 classi prime
coerenti con i nuovi licei implementati dalla Riforma della Scuola Secondaria di secondo
grado (2 classi liceo scienze umane opzione economico sociale – 2 classi liceo linguistico –
3 classi liceo scienze umane – 2 classi liceo scientifico opzione scienze applicate); 7 classi
seconde (1 classe scienze umane opzione economico sociale; 1 classe linguistico;3 classi
scienze umane;2 classi scientifico opzione scienze applicate); 7 classi terze (1 classe scienze
umane opzione economico sociale; 1 classe linguistico; una classe articolata indirizzi
scienze umane e opzione economico sociale;2 classi scienze umane; 2 classi scienze
applicate); 8 classi quarte (2 classi opzione economico sociale;1 classe linguistico; 1 classe
articolata linguistico e scienze umane; 2 classi scienze umane; 2 classi scienze applicate); 8
classi quinte (1 linguistico; 3 classi socio psico pedagogico; 2 classi scienze sociali; 2 classi
tecnologico scientifico).
I^
II^
III^
IV^
V^
A. S. 2011/2012
Classi
Alunni
8
205
9
191
8
159
7
144
8
158
40
857
A. S. 2012/2013
Classi
Alunni
7
187
8
186
8
186
8
158
7
138
38
855
A. S. 2013/2014
Classi
Alunni
9
222
7
179
7
181
8
175
8
151
39
908
Dall’anno scolastico 2011/2012 ad oggi, risulta un incremento di iscrizioni, nonostante la riduzione
del numero delle classi, dovuto alle modifiche dell’annuale decreto Ministeriale sulla formazione
delle classi.
ANDAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
La situazione finanziaria dell’Istituto è coerente con le nuove modalità di assegnazione delle risorse
alle Istituzioni Scolastiche; per una più immediata leggibilità dei dati si rinvia alla successiva tabella
di riepilogo:
OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON IL P.O.F.
1. Garantire una gestione delle risorse efficace individuando gli aggregati e i progetti come
specifici centri di costo cui sono assegnate le risorse relative.
Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014
Pag. 2 di 7
2. Mantenere il numero dei progetti ricondotti a 7, per garantire maggiore controllo nella gestione
dei costi e continuità nella successione degli esercizi finanziari;
3. Finanziare l’ordinario funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto imputando agli
aggregati (A01 – A02 – A03) le relative spese, operando una netta distinzione tra le stesse a
seconda che riferiscano, appunto, al funzionamento amministrativo, didattico o alle spese di
personale.
4. Garantire la prosecuzione dell’implementazione dell’attrezzatura multimediale per una
didattica interattiva, completando l’installazione di una LIM in ogni classe e rinnovando una
parte della dotazione informatica dei laboratori.
5. rinnovo di almeno una parte della dotazione informatica a disposizione del personale docente;
6. Relativamente al funzionamento amministrativo e didattico, proseguire nel processo di
dematerializzazione dei documenti, sia per un contenimento dei costi, sia per ottemperare a
precise indicazioni Ministeriali.
7. Finanziare i progetti e le attività approvati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio
d’Istituto nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/2014 imputando a ciascun
progetto le spese ad esso afferenti e i progetti riguardanti la sicurezza e altre attività non
riconducibili alla stretta attività didattica .
8. Ottenere riscontri contabili quanto più possibile corrispondenti alle specifiche attività e progetti,
con l’implementazione delle procedure previste dal Manuale qualità in dotazione dall’anno
scolastico 2007/2008.
9. Ottimizzare la gestione delle risorse economiche dell’Istituto
ANALISI DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2013
L’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2012 è pari a €. 145.976,66 come
risultante dagli allegati al Programma annuale 2014: Mod. D “Avanzo di amministrazione
definitivo” ed E “Riepilogo e tipologia di spesa”.
La destinazione dell’avanzo, per l’esercizio 2013, viene mantenuta come riportato nel
prospetto seguente:
M/C/S
Progetto/Attività Descrizione
IMPORTO
A01
Funzionamento amministrativo generale
16.047,69
A02
Funzionamento didattico generale
3.314,06
A03
Spese di personale
54.268,39
A04
Spese d'investimento
21.164,60
A05
Manutenzione edifici
8.174,99
ATTIVITA’
TOTALE
102.969,73
M/C/S
P01
P02
P04
P05
P06
P07
R98
Progetto/Attività
Descrizione
Alunni: viaggi e visite d'istruzione
Area LINGUISTICA
Area SCIENTIFICA
Sicurezza (ex P42)
Area STORICO-LETTERARIA-ARTISTICA
Area PROGETTI E ATTIVITA' STRUTTURALI
Fondo di riserva
Disponibilità finanziaria da programmare
TOTALE
TOTALE generale
Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014
IMPORTO
5.712,56
888,47
7.868,44
6.840,74
537,59
4.527,73
324,87
16.306,53
43.006,93
145.976,66
Pag. 3 di 7
Analisi delle entrate previste per l’a.f. 2014
disaggregate per provenienza e relativa destinazione
DOTAZIONE PROVENIENTE DIRETTAMENTE DAL M.P.I.
Le entrate sono determinate sulla base della comunicazione del M.I.U.R. del 11/12/2013.
CAUSALE
ENTRATE PREVISTE
Funzionamento generale
Funzionamento generale (solo spese per pulizie)
€ 8.488,00
€ 50.545,15
CAUSALE
ENTRATE PREVISTE
€ 59.033,15
TOTALE
FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DA EE.LL. E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Le entrate sono determinate sulla base della comunicazione della Provincia di Venezia:
CAUSALE
ENTRATE PREVISTE
Finanziamento per spese di funzionamento generale
TOTALE
€ 13.000,00
€ 13.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI
Le entrate relative ai contributi alunni sono state previste secondo gli importi stabiliti dal Consiglio
di Istituto, calcolati su 700 studenti, pari a € 70.000,00 maggiorato di € 2.000,00 quale contributo di
solidarietà da destinare alle visite e viaggi d’istruzione per studenti meno abbienti.
CAUSALE
ENTRATE PREVISTE
Contributi da iscrizioni e contributo di solidarietà
Contributi per visite e viaggi d’istruzione
Contributi dalla societa’ Al. Fe. (gestore del Bar)
€ 72.000,00
€ 16.289,00
€ 14.500,00
€ 102.789,00
TOTALE
INTERESSI ATTIVI
CAUSALE
ENTRATE PREVISTE
Interessi attivi
€ 153,52
€ 153,52
TOTALE
Sulla base dell’analisi dell’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013 e delle entrate
previste per l’esercizio finanziario 2014, sono state assegnate le risorse alle attività previste
nell’Istituto come di seguito indicato:
ATTIVITA’ - PROGETTO
A01 – Funzionamento amministrativo
A02 - Funzionamento didattico
IMPORTO
FONTI DI FINANZIAMENTO
102.673,72 da finanziamento Bar
59.033,15
da finanziamento provincia
13.000,00
da contributi famiglie
427,09
16.047,69
da avanzo di amministrazione
21.220,00 da avanzo di amministrazione
da contributo famiglie
A03 – Spese di personale
54.952,60 da avanzo di amministrazione
A04 – Spese di investimento
da finanziamento Bar
da contributo famiglie
46.809,66 da contributo famiglie
da avanzo di amministrazione
8.520,00 da contributo famiglie
A05 – Manutenzione edifici
14.165,79
da finanziamento ministeriale
Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014
3.314,06
17.905,94
54.268,39
334,21
350,00
25.645,06
21.164,60
345,01
Pag. 4 di 7
ATTIVITA’ - PROGETTO
IMPORTO
P01 – Viaggi di istruzione
da finanziamento Provincia
da avanzo di amministrazione
FONTI DI FINANZIAMENTO
33.625,69 da avanzo di amministrazione
da contributi delle famiglie
P02 – Area linguistica
950,00 da avanzo di amministrazione
da contributi delle famiglie
12.955,00 da avanzo di amministrazione
da contributi delle famiglie
6.994,26 da avanzo di amministrazione
P04 – Area Scientifica
P05 – Sicurezza
P06 – Area Storico–Letteraria–artistica
Da interessi attivi
1.600,00 da avanzo di amministrazione
da contributi famiglie
P07 – Area progetti e attività strutturali
14.020,00 da avanzo di amministrazione
da contributo famiglie
R98 – Fondo di riserva
8.174,99
5.712,56
27.913,13
888,47
61,53
7.868,44
5.086,56
6.840,74
153,52
537,59
1.062,41
4.527,73
9.492,27
324,87 da avanzo di amministrazione
Z01 – Disponibilità finanziaria da
programmare
324,87
da avanzo di amministrazione
16.306,53
16.306,53
ANALISI DELLE SPESE PREVISTE DISAGGREGATE PER ATTIVITÀ E PROGETTI.
Nell’imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una distinzione delle spese a seconda
che esse si riferiscano alle attività amministrative e generali (A01) o alle attività didattiche (A02). Le
spese direttamente riconducibili ai singoli progetti sono state in questi inserite tenendo conto delle
indicazioni formulate dai Docenti referenti di progetto e delle attività e delle indicazioni provenienti
dai Dipartimenti di ambito disciplinare e/ dai referenti di laboratorio per l’ordinaria attività
didattica.
Per permettere una chiara individuazione delle spese, sono state create nell’ambito di ogni
aggregato specifiche ripartizioni (vedasi schede mod. B), coerenti con il piano dei conti
ministeriale, al fine di garantire:
1) il controllo della spesa
2) la formulazione di dati statistici
3) il monitoraggio da parte del Ministero
4) l’inserimento di un budget per aggregato e progetto individuati come centro di costo
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
La previsione delle spese è stata fatta tenendo conto:
• dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi, sulla base delle indicazioni
Ministeriali, che ad oggi non permettono di coprire il totale del fabbisogno
• delle spese fisse sostenute negli esercizi finanziari precedenti;
• della necessità di razionalizzare e diminuire la spesa per acquisti di materiali di consumo e
per potenziare la dotazione tecnologica e multimediale dell’Istituto;
• delle aumentate necesità di materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici a
seguito della modifica del contratto di terziarizzazione di questa attività;
• della necessità di porre in essere tutte le azioni necessarie in coerenza con le norme vigenti
in materia di sicurezza e di riservatezza per il trattamento di dati personali e sensibili.
Il budget assegnato è di € 102.673,72
Si è provveduto all’accantonamento in Z01 di € 16.306,53 corrispondente a residui attivi dell’anno
2011 per la copertura totale delle spese relative al contratto di pulizia sottoscritto per l’esercizio
2011.
A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
La previsione delle spese è stata definita tenendo conto:
• dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;
• delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti;
• del numero di classi;
Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014
Pag. 5 di 7
• della necessità di razionalizzare la spesa per acquisti di materiali di consumo;
• delle necessità di adeguamento e potenziamento dei sussidi didattici nei laboratori;
• delle richieste di materiale didattico proposte dai docenti di laboratorio e di dipartimento;
Il budget assegnato è di € 21.220,00
A03 – SPESE DI PERSONALE
L’assegnazione delle risorse nell’aggregato A03, peraltro con vincolo di destinazione, sono state
imputate come di seguito indicato:
• residui attivi relativi alle spese per le supplenze brevi, A partire dall’esercizio finanziario 2013,
le spese per supplenze brevi vengono liquidate tramite cedolino unico come indicato dalla
nota Miur PA;
• residuo relativo alle risorse per corsi di recupero estivi che ci consentiranno di garantire le
attività di recupero per gli studenti che in sede di scrutinio finale risultano con giudizio
sospeso per debiti;
• residuo per la formazione del personale;
• altri residui per altre indennità al personale.
Il budget è di € 54.952,60
A04 “Spese di investimento”
Il budget individuato per le spese di investimento tiene conto:
• della previsione di acquisto di LIM per le aule dell’Istituto dove mancano;
• della necessità di rinnovare la dotazione di PC delle sale docenti e dei laboratori.
Il budget assegnato è di € 46.809,66
A05 “Manutenzione edifici”
Il budget assegnato per la piccola manutenzione dell’edificio è stato individuato tenendo conto:
• della necessità di intervenire, sempre più spesso, direttamente e autonomamente nella
gestione della piccola manutenzione;
• che i locali della scuola necessitano frequentemente di piccoli interventi di manutenzione
risolvibili direttamente senza l’intervento del gestore e proprietario.
Il budget assegnato è di € 8.520,00
P - PROGETTI
La previsione delle spese è stata disposta tenendo conto:
• dei progetti e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel P.O.F. dell’a.s.
2013/2014;
• delle schede descrittive redatte dai Docenti referenti di progetto e/o di attività;
• delle spese proposte dai Docenti in apposite schede contabili, successivamente
rielaborate dal Dirigente, sentito il DSGA, ed inserite nelle schede mod. B, relative a spese di
investimento e di consumo e per intervento di esperti esterni;
• delle esigenze riscontrate direttamente dal Dirigente per quanto attiene ai progetti non
direttamente riconducibili ad attività didattica.
A partire dall’analisi dei bisogni emersi dal territorio in senso lato (utenza, caratteristiche dei curricoli
dell’Istituto, rapporti con il territorio, coerenza con le scelte educative e didattiche del POF), i
Progetti e le attività del POF sono stati aggregati in 4 aree didattiche, a cui si aggiungono i
progetti relativi a: sicurezza, viaggi alunni, per un totale di 6 progetti.
Per ogni progetto sono stati predisposti la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la relativa
scheda finanziaria.
In tutti i progetti le spese relative alle prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA riferite al
fondo d’Istituto non sono state indicate, come sotto specificato.
Il budget assegnato ai 6 progetti è pari a € 52.808,26
Dal budget complessivo dei progetti sono escluse le spese di personale interno a carico del F.I.S. la
cui gestione è prevista dal “cedolino unico” a partire dal 01/01/2011.
Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014
Pag. 6 di 7
Nel dettaglio:
P01 - Viaggi di istruzione - € 16.289,00;
P02 – Area Linguistica
-
(Clil, Certificazioni di lingua straniera, People to people, Scrittura creativa) - € 950,00;
P04 – Area Scientifica
-
(Risparmio di energia e risorse, Promozione eccellenze, Solphylab, Giochi della chimica, Olimpiadi
delle scienze naturali, Matematica senza frontiere, Laboratorio di ottica, Scientiam inquisendo
discere) - € 12.955,00;
P05 – Sicurezza - € 6.994,26;
P06 – Area Storico letteraria
–
(Storia cittadinanza e costituzione, Il quotidiano in classe, Il valore della memoria, Reading
fotogrammi del progresso, Non solo shoah, La notte della repubblica) € 1.600,00;
P07: Area progetti e attività strutturali
–
(Cittadinanza in rete, Cittadini consapevoli, Corso di fotografia, Accoglienza classi prime, Stage
estivi, Stage curricolari, Orientamento in ingresso, Sport d’istituto, Percorsi di formazione integrata,
Progetto feurestein, Promozione benessere nelle scuole, Promozione solidarietà consapevole,
Incontriamoci dentro, Insieme a km. Zero, Peer for peer) - € 14.020,00;
GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITA’
Il monitoraggio dei progetti sarà curato dal gruppo qualità sulla base del Manuale
Qualità e delle procedure indicate dallo stesso, a seguito della certificazione ISO 9001/2008
acquisita dall’Istituto.
La valutazione relativa all’efficacia e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse sarà
effettuata dal Dirigente sulla base dei seguenti indicatori:
1. numero di alunni e numero di classi interessati al progetto;
2. esistenza di forme di cofinanziamento;
3. eventuali raccordi con altri progetti;
4. eventuali accordi di rete o convenzioni con enti, strutture, associazioni ecc;
5. presenza nel progetto di acquisti di beni di investimento;
6. spese di personale interno e/o esterno;
7. registro di progetto che il referente di progetto compila;
8. questionari di soddisfazione e monitoraggi previsti dal sistema gestione qualità ISO
9001/2008.
Ve-Mestre, 31 gennaio 2014
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Sandra Carraro
Allegati:
1) programma annuale – mod. A
2) sezioni attività e sezioni progetti (schede descrittive e relative schede illustrative finanziarie mod. B)
3) situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 – mod. C
4) utilizzo avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013 – mod. D
5) riepilogo per conti economici sintetico ed analitico – mod. E
Relazione presentata dal Dirigente alla Giunta Esecutiva ed approvata in data ____________.
Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014
Pag. 7 di 7