Note version

NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 24.06.00
GAMMA EVOLUTION – Note versione
Applicativo:
base
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
COMPATIBILITA’
GECOM MULTI
F24
LICENZE
PIANO DEI CONTI
Versione completa
24.06.00
30/05/2014
Versione
Versione
Versione
2014.01.01
204.03.00
2014
2014.06.00
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.

Modulo autoscompattante “autoinst”:
 Selezionare il bottone “installa”

CDROM applicativi TeamCD:
 Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
 EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Integrazione alla guida utente
Implementazioni e correzioni
Contenuto della versione
INDICE
VARIE ........................................................................................................... 7
Novità della versione .................................................................................................... 7
Fattura elettronica .................................................................................................................................. 7
Cosa fare? ............................................................................................................................................... 9
Servizio web per la conservazione sostitutiva ......................................................................................... 9
ATTIVFATTPA – Attivazione fattura elettronica ...................................................................................... 9
PERSFATTPA – Configurazione fatturazione elettronica ....................................................................... 12
TABCIG – Anagrafica CIG...................................................................................................................... 14
TABCUP – Anagrafica CUP .................................................................................................................... 15
CLI – Clienti ........................................................................................................................................... 15
FATTURAPA – Fatturazione elettronica ................................................................................................. 17
Firmare la FatturaPa .............................................................................................................................. 22
Inviare la FatturaPa ............................................................................................................................... 24
Dopo l’invio della FatturaPa .................................................................................................................. 25
Informazioni inerenti alcuni campi del tracciato ................................................................................... 26
Configurazione generale applicativo ................................................................................................ 26
Anagrafica unificata degli articoli ..................................................................................................... 27
Griglie ...................................................................................................................................................... 27
Flusso per rid xml ................................................................................................................................. 28
Archivi di base .......................................................................................... 30
Personalizzazione procedura .................................................................................... 30
Periferiche e gestione servizi esterni................................................................................................ 30
Microsoft Office ..................................................................................................................................... 30
PEROFFICE – Configurazione collegamento a Microsoft Office ......................................................... 31
Archivi di base .......................................................................................... 31
Articoli di magazzino .................................................................................................. 31
MAGA – Anagrafica di magazzino ...................................................................................................... 31
Archivi di base .......................................................................................... 31
Clienti e fornitori ......................................................................................................... 31
CLI – Clienti ........................................................................................................................................... 31
FORNIT – Fornitori ............................................................................................................................... 31
Archivi di base .......................................................................................... 31
Utilità ............................................................................................................................. 31
UTIARCCLI – Interrogazione dati clienti ......................................................................................... 31
Archivi di base .......................................................................................... 32
Stampe generali .......................................................................................................... 32
RUBMAG – Stampa rubriche di magazzino ...................................................................................... 32
Integrazione alla guida utente
1
Implementazioni e correzioni
Archivi di base .......................................................................................... 32
Schedulatore ................................................................................................................ 32
CONSCHED – Avvio operazioni schedulate ...................................................................................... 32
Amministrazione ...................................................................................... 32
Elaborazioni periodiche contabilità e Iva ............................................................... 32
Elaborazioni e stampe prima nota ..................................................................................................... 32
MPRI – Gestione primanota .................................................................................................................. 32
Amministrazione ...................................................................................... 33
Gestione portafoglio/estratto conto ........................................................................ 33
Personalizzazioni e tabelle (grafico) ................................................................................................ 33
CAUEFF – Causali movimenti portafoglio .............................................................................................. 33
Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) .................................................................................... 33
Gestioni/Elaborazioni ............................................................................................................................. 33
INQECCLI – Interrogazione estratti conto clienti .............................................................................. 33
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio .................................................................................................. 33
Gestione/stampa portafoglio ............................................................................................................. 33
GESEF - Portafoglio ............................................................................................................................... 33
Sollecito per tutti gli effetti ................................................................................................................ 34
Amministrazione ...................................................................................... 34
Utilità procedura ......................................................................................................... 34
Gestione/Elaborazione dati ................................................................................................................ 34
INTENTO – Gestione lettere di intento ................................................................................................. 34
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 34
Magazzino ..................................................................................................................... 34
Gestioni ................................................................................................................................................... 34
MAGMOV – Movimenti di magazzino ..................................................................................................... 34
INQINV – Interrogazione inventari ....................................................................................................... 34
Utilità....................................................................................................................................................... 35
Manutenzione movimenti e giacenze .................................................................................................... 35
MODMAG – Modifica codici di magazzino .......................................................................................... 35
RILEVGIAC – Rilevazione giacenze .................................................................................................... 35
Stampe di magazzino ........................................................................................................................... 35
STSCOR – Articoli sottoscorta ............................................................................................................... 35
Stampa disponibilità alla data ............................................................................................................ 35
STETIC – Etichette ................................................................................................................................ 35
STPROFOR – Stampe progressivi articoli e dati fornitori ...................................................................... 35
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 35
Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 35
Gestione documenti di vendita .......................................................................................................... 36
Integrazione alla guida utente
2
Implementazioni e correzioni
CASSA – Cassa ...................................................................................................................................... 37
Elaborazioni ........................................................................................................................................... 37
VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali ..................................................................... 37
AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità ............................................................................................ 37
Stampe documenti differiti ................................................................................................................. 38
Fatture da bolla/Ddt .............................................................................................................................. 38
FATTBO – Stampa fatture ................................................................................................................. 38
Liste documenti ..................................................................................................................................... 38
LISDOCANA – Elenco analitico dei documenti ...................................................................................... 38
DISCASSA – Distinta di cassa ................................................................................................................ 38
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 39
Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 39
GEORDC – Ordini clienti ...................................................................................................................... 39
EVORDC – Evasione ordini clienti ...................................................................................................... 39
STORDC – Stampa situazione ordini clienti ..................................................................................... 40
STORDCEVA – Stampa evadibilità ordini clienti ............................................................................. 40
APPMERCE – Lista di approntamento merce ................................................................................... 40
STORDF – Stampa situazioni ordini fornitori .................................................................................. 40
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 40
Agenti e provvigioni .................................................................................................... 40
Gestione e elaborazioni ....................................................................................................................... 40
GESPROVV – Provvigioni ....................................................................................................................... 40
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 41
Statistiche..................................................................................................................... 41
STASIV – Statistica venduto sintetica .............................................................................................. 41
Controllo di gestione ............................................................................... 41
Contabilità industriale ................................................................................................ 41
Interrogazioni e stampe di contabilità industriale ........................................................................ 41
INTCOIN – Interrogazione grafica dati Co.Ind. .................................................................................... 41
Utilità....................................................................................................................................................... 42
UTICOIN – Utilità contabilità industriale ............................................................................................... 42
TEMCOIN – Generazione mov. Contabilità industriale da tempi Commesse ........................................ 42
MPRI ........................................................................................................................................................ 43
BANCO – Gestione vendite al banco ................................................................................................. 44
Produzione ................................................................................................ 44
Gestione produzione base ......................................................................................... 44
Attivazione moduli produzione .......................................................................................................... 44
PERSPROD2 – Attivazione distinta base................................................................................................ 44
Gestione archivi base ........................................................................................................................... 45
Integrazione alla guida utente
3
Implementazioni e correzioni
PRODARCH3 – Gestione commesse ...................................................................................................... 45
Gestione file ASCII ............................................................................................................................... 45
Produzione ................................................................................................ 45
Gestione distinta base ................................................................................................ 45
Distinta base .......................................................................................................................................... 46
DIBGES – Gestione strutture ................................................................................................................. 46
Gestione configuratore distinta base/ordine cliente .............................................................................. 46
Produzione ................................................................................................ 46
Gestione ordini produzione ....................................................................................... 46
Gestione risultato MRP Light .............................................................................................................. 46
CARGES14 – Visualizza situazione dinamica prodotti............................................................................ 47
Gestione ordini produzione ................................................................................................................. 47
GEORDP – Gestione ordini produzione ................................................................................................. 47
Stampe .................................................................................................................................................... 47
PUORPSKER – Stampa scheda di produzione su PDF ........................................................................... 47
Produzione ................................................................................................ 48
Gestione commesse .................................................................................................... 48
Gestione materiali e tempi commesse ............................................................................................. 48
COMPRTN – Preventivi tempi ................................................................................................................ 48
Interrogazioni e stampe ...................................................................................................................... 48
RIEPCOM – Console riepilogo commesse .............................................................................................. 49
MONCOM – Monitor attività commesse ................................................................................................. 49
Produzione ................................................................................................ 49
Gestione conto lavoro................................................................................................. 49
Gestione conto lavoro passivo ........................................................................................................... 49
LAVPMOVLM .......................................................................................................................................... 49
Estrazione/ Importazione dati............................................................... 50
Estrazione/Importazione anagrafiche/movimenti/documenti .......................... 50
Estrazione/Importazione dati con file ASCII-XML-CSV ................................................................ 50
PERASCII – Personalizzazione file ASCII ............................................................................................... 50
ESTASCII – Estrazione dati su file ASCII .............................................................................................. 50
IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ......................................................................................... 50
Estrazione/ Importazione dati............................................................... 50
CRM Tustena ................................................................................................................ 50
EXPCRM – Esportazione dati .............................................................................................................. 50
IMPCRM – Importazione dati ............................................................................................................. 50
Estrazione/ Importazione dati............................................................... 50
GAMMAAPP ................................................................................................................... 50
CONSAPP – Console di configurazione ............................................................................................. 51
APP – Import/export dati ................................................................................................................... 51
Integrazione alla guida utente
4
Implementazioni e correzioni
EXPAPP – Esportazione dati ............................................................................................................... 51
IMPAPP – Importazione dati .............................................................................................................. 51
EXPCRM – Esportazione dati .............................................................................................................. 52
Verticali...................................................................................................... 52
Mercato ortofrutticoli ................................................................................................. 52
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 52
Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 52
Gestione documenti di vendita .......................................................................................................... 52
Verticali...................................................................................................... 52
Tentata vendita ........................................................................................................... 52
Gestioni ed elaborazioni ...................................................................................................................... 52
IMPTV – Importazione dati da terminalini ............................................................................................ 52
Archivi di base .......................................................................................... 53
Clienti e fornitori ......................................................................................................... 53
CLIGEST – Scheda “Tentata vendita” ............................................................................................... 53
Verticali...................................................................................................... 53
Assistenza ..................................................................................................................... 53
UTIASS – Utilità di gestione assistenza ........................................................................................... 53
Verticali...................................................................................................... 53
Scadenze/Lotti/Serial number ................................................................................. 53
Interrogazioni e stampe ...................................................................................................................... 53
STORIASCAD – Storia grafica lotti/scadenze/serial number ................................................................. 53
STINVSCAD – Stampa inventario lotti ................................................................................................... 53
Utilità....................................................................................................................................................... 54
MOVSCAD – Movimenti scadenze/lotti/serial number ........................................................................... 54
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 54
Magazzino ..................................................................................................................... 54
Gestioni ................................................................................................................................................... 54
MAGMOV – Movimenti di magazzino ..................................................................................................... 54
Utilità....................................................................................................................................................... 54
Manutenzione movimenti e giacenze .................................................................................................... 54
MODMAG – Modifica codici di magazzino .......................................................................................... 54
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 54
Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 54
Gestione documenti di vendita .......................................................................................................... 55
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 55
Ordini clienti e fornitori .............................................................................................. 55
EVORDC – Evasione ordini clienti ...................................................................................................... 55
Estrazione/ Importazione dati............................................................... 55
Estrazione/Importazione Anagrafiche/movimenti/ documenti ......................... 55
Integrazione alla guida utente
5
Implementazioni e correzioni
Estrazione/Importazione dati con file ASCII – XML – CSV .......................................................... 55
IMPASCII – Importazione dati da file ASCII ......................................................................................... 55
Verticali...................................................................................................... 55
Prodotti energetici e DAS........................................................................................... 55
ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise ............................................................................... 55
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 56
Magazzino ..................................................................................................................... 56
Utilità....................................................................................................................................................... 56
Manutenzione anagrafica articoli........................................................................................................... 56
VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli .............................................................................. 56
Verticali...................................................................................................... 56
Alcool ............................................................................................................................. 56
ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise ............................................................................. 56
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 56
Magazzino ..................................................................................................................... 56
Utilità....................................................................................................................................................... 57
Manutenzione anagrafica articoli........................................................................................................... 57
VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli .............................................................................. 57
Verticali...................................................................................................... 57
Cantine .......................................................................................................................... 57
Acquisti/Vendite ...................................................................................... 57
Bollettazione e fatturazione ...................................................................................... 57
Gestione documenti di vendita .......................................................................................................... 57
Configurazione ......................................................................................... 57
Installazione - Configurazione .................................................................................. 57
RESGAMMA (programma non a menu) ............................................................................................ 57
FAQ ............................................................................................................. 57
Come gestire le lettere di intento per le ditte trimestrali ............................................................ 58
Integrazione alla guida utente
6
Implementazioni e correzioni
VARIE
Novità della versione
Fattura elettronica
Il 22 maggio 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.
A seguito di tale pubblicazione, il 6 Giugno 2013 è entrato in vigore il regolamento ministeriale in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche.
Entro 12 mesi (Giugno 2014) sarà obbligatorio fatturare in via elettronica verso Ministeri, Agenzie fiscali ed
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, entro 24 (Giugno 2015) verso le altre amministrazioni.
Sostanzialmente in accordo con le tempistiche sopra evidenziate, diventerà obbligatoria la trasmissione della
cosiddetta FatturaPA in luogo della fattura cartacea agli uffici della pubblica amministrazione per ottenerne in
cambio il pagamento dei corrispettivi dovuti.
La fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione consiste nell’invio da parte del fornitore di un
file XML, redatto secondo uno specifico formato e contenente tutte le informazioni rilevanti della fattura ai fini
fiscali oltre ad altre informazioni necessarie per la gestione del ciclo di vita della fattura.
Le FatturePA in formato XML verranno trasmesse ad un sistema, denominato SdI (Sistema di Interscambio)
gestito dal Ministero delle Finanze ed in particolare dalla società SOGEI.
Per poter trasmettere un file FatturaPA è necessario che esso contenga il codice identificativo univoco
dell’ufficio destinatario della fattura, disponibile sull’indice delle pubbliche amministrazioni.
L’SDI fa da tramite tra i fornitori della PA e gli uffici della stessa, nel senso che si trova tra i due estremi della
comunicazione e regola la trasmissione e la validazione delle informazioni, notificando di volta in volta
trasmittente e ricevente con degli appositi messaggi previsti da uno specifico protocollo di comunicazione.
Figura 1
Le frecce in figura rappresentano il passaggio di informazioni da un soggetto all’altro sotto forma di file.
I file scambiati sono di tre tipologie:
File FatturaPA
Integrazione alla guida utente
7
Implementazioni e correzioni
o
-
-
Sono i file XML contenenti una sola fattura oppure più fatture intestate allo stesso soggetto (allo
stesso ufficio destinatario); nel primo caso il file XML contiene una intestazione ed un corpo, nel
secondo caso contiene una intestazione e più corpi.
o Devono essere firmati digitalmente
 È necessario disporre di un certificato di firma qualificata rilasciato da uno dei
certificatori presenti nell’elenco dei certificatori autorizzati
 Sono accettati i seguenti due formati
 CAdES-BES (estensione file firmato: “.xml.p7m”)
 XAdES-BES (estensione file firmato: “.xml”)
o Modalità di firma accettata: “enveloped”
o La firma XAdES deve presentare gli elementi Reference con URI=“”
oppure con URI=“#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del
documento da firmare: non è possibile quindi omettere l’attributo URI
all’interno degli elementi Reference.
 Il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro
“signing time”, che riporta la data e l’ora, e che assume il significato di riferimento
temporale.
File archivio
o File compressi in formato zip contenente uno o più file FatturaPA; il SDI elabora l’archivio
inoltrando ciascun file FatturaPA in esso contenuto ai relativi destinatari.
o Non devono essere firmati digitalmente ma lo devono essere i file FatturaPA contenuti nel file
archivio.
File messaggio
o Sono file XML conformi ad uno schema che servono nel protocollo di comunicazione, per quello
che riguarda il dialogo tra operatore economico fatturante ed SDI, a comunicare.
o
o
o
o
o
o
Notifica di scarto: SDI comunica che la fattura è stata scartata
Ricevuta di consegna: SDI comunica che la fattura è stata consegnata al destinatario
Notifica di mancata consegna: SDI comunica che la fattura temporaneamente non può
essere consegnata
Notifica di esito: SDI riferisce l’esito ricevuto dal destinatario, fattura accettata o fattura
rifiutata
Notifica decorrenza termini: SDI comunica che sono trascorsi 15 giorni dalla prima
comunicazione data al trasmittente senza che il destinatario abbia notificato l’esito
(accettazione o rifiuto)
Notifica file non recapitabile: SDI, trascorsi 15 giorni dal messaggio di mancata
consegna, notifica all’operatore che non è stato possibile in alcun modo procedere alla
consegna della fattura.
Riferimenti
1. Sito istituzionale fattura elettronica PA: www.fatturapa.gov.it
2. Specifiche formato FatturaPA:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.0.pdf
3. Specifiche tecniche SDI:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_SdI_v1.0.pdf
4. Indice delle pubbliche amministrazioni http://www.indicepa.it/documentale/index.php
5. Specifiche tecniche SDICoop – Trasmissione (comunicazione con SDI via WebService):
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ws/trasmissione/v1.0/SDICoop_trasmissione_v1.0.pdf
Integrazione alla guida utente
8
Implementazioni e correzioni
Cosa fare?
Servizio web per la conservazione sostitutiva
E’ stato predisposto un servizio web dedicato alla conservazione sostitutiva (obbligatoria) delle
fatture elettroniche pensato per chi non avesse già in uso un sistema di archiviazione elettronica
sostitutiva.
Il servizio web, chiamato “Service Web Fatture PA ”, è completamente WEB e la sua fruizione
avverrà tramite autenticazione al seguente indirizzo: https://fatturaelettronica.teamsystem.com.
Il servizio permette di effettuare conservazione sostitutiva a norma di legge ricorrendo, come
previsto, un intermediario che sarà TeamSystem Service.
Attraverso la login e la password rilasciata il cliente accreditato potrà accedere alla sua area per
effettuare l’invio al servizio delle fatture elettroniche firmate e le relative notifiche affinchè vengano
archiviate per la conservazione sostitutiva.
Per maggiori dettagli tecnici e commerciali si rimanda alle specifiche circolari commerciali.
ATTIVFATTPA – Attivazione fattura elettronica
Per la gestione della fattura elettronica occorre preliminarmente inserire la licenza 3114 Fatturazione
elettronica PA.
Integrazione alla guida utente
9
Implementazioni e correzioni
Da ATTIVFATTPA si attiva il modulo, mediante la configurazione degli indirizzi degli utenti, la correlazione
delle condizioni di pagamento e la configurazione della postazione.
Codice intermediario
telematico
Indicare il codice intermediario nel caso di trasmissione da parte di
soggetto diverso dall’emittente della fattura.
Indirizzo Pec pubblica
amministrazione
Indirizzo Pec a cui inviare la fattura elettronica in formato XML.
Regime fiscale
Va indicato il regime fiscale gestito dalla ditta, come da codifica del
tracciato xml.
Ordinario
Contribuenti minimi
Nuove iniziative produttive
Agricoltura e attività connesse
e pesca
RF01 Ordinario
RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR
633/72)
Vendita sali e tabacchi
RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
Commercio fiammiferi
RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
Editoria
Gestione servizi telefonia
pubblica
Rivendita docum. di trasporto
pubblico e di sosta
Intrattenimenti, giochi, altro
DPR 640/72
Agenzie viaggi e turismo
Agriturismo
Vendite a domicilio
RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1,
DPR 633/72)
RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al
DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
Rivendita beni usati, oggetti
d’arte, da collezione
RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
(art.36, DL 41/95)
Agenzie di vendite all’asta di
oggetti d’arte
RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da
collezione (art.40-bis, DL 41/95)
IVA per cassa P.A.
IVA per cassa soggetti con vol.
d’affari < 200.000 E
RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17 IVA per cassa soggetti con vol. d’affari inferiore ad euro 200.000
(art.7, DL 185/2008)
10
Integrazione alla guida utente
Implementazioni e correzioni
Altro
RF18 Altro
Indirizzo mittente
Configurazione standard del
Sysint Gateway
Indirizzo Pec
Indirizzo aggiuntivo dell’utente
Configura indirizzi utenti
Il tasto attiva la gestione degli indirizzi per utente con la possibilità di
configurare la gestione della tipologia indirizzi PEC.
Correlazione cond.
pagamento
Il tasto apre una tabella nella quale occorre indicare le correlazioni tra i
tipi effetti gestiti in Gamma e i tipi previsti nel tracciato XML.
Integrazione alla guida utente
11
Implementazioni e correzioni
Configura postazione
Funzione prevista per prossime release.
PERSFATTPA – Configurazione fatturazione elettronica
La tabella permette la configurazione di alcuni campi richiesti nel tracciato XML.
Gestione del progressivo
bollo
Tale campo va utilizzato, nel caso di emissione di fatture in esenzione di
IVA, per inserire gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata
12
Integrazione alla guida utente
Implementazioni e correzioni
dall’Ufficio delle Entrate per l’assolvimento in modo virtuale del bollo, in
quanto sulle fatture elettroniche non sarà possibile applicare la marca da
bollo.
Banca di presentazione
Indicare la banca di presentazione utilizzata dalla ditta emittente. Tale
campo sarà utilizzato dal programma per estrarre i dati bancari nel
tracciato.
Riquadro: Estremi quietanzante
Anagrafica
Indicare il codice anagrafico persona fisica del tesoriere. Tale campo è
richiesto nel tracciato nel caso di utilizzo di pagamento presso tesoreria
(MP04). Va indicata un’anagrafica persona fisica.
Titolo
Indicare il titolo dell’anagrafica del tesoriere.
Integrazione alla guida utente
13
Implementazioni e correzioni
TABCIG – Anagrafica CIG
La tabella è stata modificata con l’aggiunta dei seguenti campi indispensabili nel tracciato xml.
Tipo commissione
Specificare il tipo di commissione collegato alla Cig.
Commissione
Ordine di acquisto
Contratto
CUP/CIG libero
Data commissione
Data della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
Riferimento contratto
Codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
Integrazione alla guida utente
14
Implementazioni e correzioni
TABCUP – Anagrafica CUP
La tabella è stata modificata con l’aggiunta dei seguenti campi indispensabili nel tracciato xml.
Tipo commissione
Specificare il tipo di commissione collegato al CUP.
Commissione
Ordine di acquisto
Contratto
CUP/CIG libero
Data commissione
Data della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
Riferimento contratto
Codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.
CLI – Clienti
Ai fini della gestione della fattura elettronica, assume fondamentale importanza il Codice Ufficio, che
identifica l’ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
www.indicepa.it
Nei clienti sono stati implementati i seguenti campi:
Integrazione alla guida utente
15
Implementazioni e correzioni
SCHEDA: Altri dati
Nel campo va indicato se l’anagrafica cliente è un ufficio pubblico oppure
un cliente non ufficio pubblico.
Ufficio pubblico
Ufficio pubblico attivo
Ufficio pubblico non attivo
Anagrafica non ufficio pubblico
Codice univoco ufficio
Va valorizzato quando si tratta di un ufficio pubblico attivo.
Va valorizzato quando si tratta di un ufficio pubblico non più attivo.
Va valorizzato in tutti gli altri casi.
Indicare il codice univoco ufficio come da tabella presente nel sito
www.indicepa.it
Il pulsante richiama il sito internet www.indicepa.it
Web
L’implementazione è stata riportata anche nella tabella nei destinatari diversi (CLIGEST – Scheda
“Destinazioni merce”) per gestire altre sedi della stessa Amministrazione Pubblica. La scheda “Ufficio
pubblico” è visibile solo se in CLI è stato abilitato il campo “Ufficio pubblico”.
Il campo dell’ufficio è utilizzabile nelle varie griglie parametriche (è presente nella cartella verticali dei dati del
cliente), nei limiti parametrici (es. interrogazione clienti).
Integrazione alla guida utente
16
Implementazioni e correzioni
Ufficio pubblico
Ufficio pubblico attivo
Nel campo va indicato se l’anagrafica cliente è un ufficio pubblico oppure
un cliente non ufficio pubblico.
Va valorizzato quando si tratta di un ufficio pubblico attivo.
Ufficio pubblico non attivo
Va valorizzato quando si tratta di un ufficio pubblico non più attivo.
Dest. non ufficio pubblico
Va valorizzato in tutti gli altri casi.
Segue impostazioni anagrafica
Codice univoco ufficio
Segue le impostazioni dell’anagrafica.
Indicare il codice univoco ufficio come da tabella presente nel sito
www.indicepa.it
FATTURAPA – Fatturazione elettronica
Il comando permette di gestire l’invio delle fatture in formato XML.
Sono visualizzate solamente le fatture e le note credito relative a clienti della pubblica amministrazione.
Integrazione alla guida utente
17
Implementazioni e correzioni
Tipo elaborazione
Generazione invio
Permette la generazione del file XML.
Inserimento notifiche
Permette l’inserimento delle notifiche.
Azzeramento distinta invio
Rigenera file
Solo visualizzazione
Permette l’azzeramento del numero distinta di invio.
Permette di rigenerare i file inviati in precedenza.
Visualizza le fatture inviate in precedenza.
Data invio
Indicare la data di invio del file.
Data notifica
Indicare la data di ricezione notifica
Storico
No
Si
Saranno visualizzati i documenti in linea.
Saranno visualizzati i documenti presenti nello storico.
I limiti richiedono i seguenti dati:
Integrazione alla guida utente
18
Implementazioni e correzioni
Con la conferma saranno mostrati i documenti rientranti nei limiti:
Integrazione alla guida utente
19
Implementazioni e correzioni
L’utente può utilizzare le seguenti funzioni:
Per la personalizzazione/associazione delle griglie.
Esporta i dati della griglia.
Visualizza in pdf il documento della riga su cui si è posizionati.
Seleziona tutti i documenti visionati per la distinta.
Deselezionare i documenti dalla distinta.
Seleziona/deseleziona un documento per la distinta.
Mostra la storia del documento della riga su cui si è posizionati.
Richiama le principali funzioni clienti.
Richiama le altre funzioni.
La barra di stato comprende le seguenti funzioni:
Per eseguire l’estrazione del documento in XML.
Per ritornare ai limiti.
Per eseguire la stampa della griglia.
Per uscire dal programma.
Con il comando
, viene generato in CONTA\STA\FATTURAPA il file xml del documento
selezionato e automaticamente viene aperto il documento utilizzando il foglio di stile previsto dal sito
www.fatturapa.gov.it
Se in FATTURAPA si selezionano più documenti dello stesso cliente, viene prodotto un file xml unico
contenente più lotti di fatture.
Integrazione alla guida utente
20
Implementazioni e correzioni
Integrazione alla guida utente
21
Implementazioni e correzioni
Firmare la FatturaPa
Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la
fattura tramite un certificato di firma qualificata.
La firma è necessaria in quanto garantisce:


l’integrità delle informazioni contenute nella fattura;
l’autenticità dell’emittente.
Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti
nell’elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale tenendo presenti i
seguenti vincoli tecnici:

il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:
o CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica
pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire
dal 1 settembre 2010,
o XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica
pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa in materia a
partire dal 1 settembre 2010. L’unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella
“enveloped”. Inoltre la firma XAdES deve presentare gli element Reference con URI=“”
oppure con URI=“#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del documento da firmare: non è
possibile quindi omettere l’attributo URI all’interno degli elementi Reference.
In base al formato di firma adottato, l’estensione del file assume il valore “.xml.p7m” (per la firma
CAdES-BES) oppure “.xml” (per la firma XAdES-BES).
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni

il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing
time”, che riporta la data e l’ora, e che assume il significato di riferimento temporale.
Si precisa che il file archivio non deve essere firmato elettronicamente ma devono essere firmati tutti i file
FatturaPA al suo interno.
Attualmente per firmare il file, aprire un software di firma, selezionare il file XML e firmarlo.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Inviare la FatturaPa
Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di
Interscambio.
Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l’invio dei file:





Posta Elettronica Certificata (PEC)
Invio via web
Servizio SDICoop - Trasmissione
Servizio SDIFTP
Servizio SPCoop - Trasmissione
Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che:


garantisce l’invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati
attesta con valenza legale l’invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con
ricevuta di ritorno.
L’invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Per fare richiesta di una casella di PEC ci si può rivolgere ai gestori presenti nell’elenco pubblico dei gestori
di Posta Elettronica Certificata pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di
Interscambio.
I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: [email protected].
Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Se tale limite
dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon esito della trasmissione.
Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file
messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio.
Nota bene: il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna,
comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii.
L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della
ricezione del file FatturaPA.
Invio via web
Il Sistema di Interscambio mette a disposizione, sul sito www.fatturapa.gov.it, un’applicazione per inviare un
file FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso
di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente
abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Il file inviato utilizzando questa modalità non deve superare la dimensione di 5 megabytes.
Il soggetto che usa il canale Web per l’invio di file potrà visualizzare i file messaggio relativi al proprio invio
attraverso l’applicazione Monitorare la FatturaPA disponibile nella sezione Strumenti del sito
www.fatturapa.gov.it
Invio tramite Servizio SDICoop - Trasmissione
Il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e ricevere
i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services).
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio
mediante l’applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti del sito www.fatturapa.gov.it
Invio tramite Servizio SDIFTP
Il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e ricevere i file messaggio
utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol).
L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di
gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di
presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture.
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio
mediante l’applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti del sito www.fatturapa.gov.it
Invio tramite Servizio SPCoop-Trasmissione
Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e
ricevere i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema
Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio
mediante l’applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti del sito www.fatturapa.gov.it
Dopo l’invio della FatturaPa
Colui che emette o trasmette un file FatturaPA ha la possibilità di visionare tutti i file messaggio che
documentano lo stato del proprio file presso il Sistema di Interscambio attraverso l'applicazione Monitorare la
FatturaPA disponibile nella sezione Strumenti del sito www.fatturapa.gov.it.
I messaggi relativi al file emesso o trasmesso possono essere visualizzati direttamente dall'emittente o dal
trasmittente utilizzando le proprie credenziali Entratel o Fisconline.
Inoltre, attraverso l'applicazione Autorizzare gli Amministratori degli Incaricati, i rappresentanti legali di enti,
società, etc., possono definire le persone fisiche autorizzate a visualizzare le informazioni relative ai file
FatturaPA per conto dei soggetti giuridici che rappresentano.
Gli Amministratori degli Incaricati, a loro volta, possono definire altri soggetti Incaricati utilizzando
l'applicazione Gestire gli Incaricati.
La visualizzazione dei file messaggio relativi ai file FatturaPA emessi o trasmessi è inoltre consentita ai
Gestori degli Incaricati già definiti in ambito Entratel.
Integrazione alla guida utente
25
Implementazioni e correzioni
Informazioni inerenti alcuni campi del tracciato
Attualmente il programma estrae nel file xml solo i campi definiti come obbligatori.
Vengono generati solamente tipologie documento TD01 (fatture), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD04
(nota di credito).
Le tipologie documenti fatture sono lette dalle impostazioni di PERSDOC, campo “Tipo documento”.
A seguito di alcune domande rimaste senza risposta da parte di Sogei abbiamo preferito bloccare l’invio di
fatture con omaggi, l’unico omaggio gestibile sarà lo sconto del 100% sulla riga.
Se il documento è stato inviato, viene bloccata la variazione dando un messaggio (documento già
consegnato alla Pubblica amministrazione se notificato, documento inviato alla pubblica amministrazione se
solo inviato).
Se il documento deve essere variato occorre azzerare la data di invio tramite la procedura VARFAT.
Configurazione generale applicativo
È stato attivato il comando CONFGEN per effettuare le impostazioni di base di gestione di una ditta.
Informazione statistica
articolo
Specificare il raggruppamento parametrico che rappresenta la sede
dell’articolo (si tratta dello stesso campo presente in PARNOTIF). Il dato
viene utilizzato per l’abilitazione delle sedi degli articoli ai fini delle ACLA.
Informazione statistica
cliente/fornitore
Specificare il raggruppamento statistico che rappresenta la sede del
cliente/fornitore (si tratta dello stesso campo presente in PARNOTIF). Il
dato viene preso come riferimento per l’abilitazione delle sedi dei
clienti/fornitori ai fini delle ACLA.
Richiesta ditta ad ogni
accesso
La ditta viene richiesta al momento dell’accesso a ciascun comando.
La ditta non è richiesta per ogni comando.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Gestione tabelle per ditta
Campo non ancora attivo.
Anagrafica unificata degli articoli
La procedura è stata modificata per consentire la gestione centralizzata degli articoli in presenza di più ditte.
Ciò significa che per più codici ditta sarà possibile condividere la stessa anagrafica articolo.
La gestione unificata si differenzia dalla sincronizzazione in quanto quest’ultima registra la stessa anagrafica
articolo su tutte le ditte collegate (con conseguente rallentamento dell’elaborazione), mentre nella
centralizzazione il codice articolo è presente solo su una ditta e su questa le collegate effettuano la lettura
dei dati. La sincronizzazione presentava, inoltre, il limite massimo di gestione di 5 ditte a differenza della
centralizzazione che può estendersi a tutte le ditte caricate a sistema.
L’attivazione va eseguita dalla ditta secondaria selezionando il campo “Articoli su ditta principale” di DATDIT
– Scheda “Articoli”. Viene richiesto poi il codice della ditta principale su cui sono creati gli articoli.
I dati rientranti nella centralizzazione sono l’anagrafica articolo, i dati aggiuntivi dei verticali, gli articoli
fornitori, gli articoli clienti e l’anagrafica dei codici a barre.
Sono esclusi invece (e rimangono quindi specifici per ditta):
- Progressivi
- Dati per gestione lifo
- Distinte kit
- Listini (sono centralizzati i prezzi delle anagrafiche e le campagne, sono specifici per ditta i listini
parametrici e gli altri listini configurabili in PRESCOCLI)
Non è possibile attivare la gestione degli articoli di una ditta differente se attivi i seguenti verticali:
- Vuoti
- Scadenze, Lotti e serial-number
- Moduli della produzione
- Cantine
- Ordini aperti
- Alcool
- Das
- Oleifici
L’attivazione può essere effettuata in qualsiasi momento dalla ditta secondaria in DATDIT – Scheda
“Articoli” selezionando l’indicatore “Articoli su ditta principale”. Sia ben chiaro che è necessario verificare
che sulla ditta principale siano presenti gli articoli utilizzati in precedenza dalla secondaria e, in assenza,
provvedere al loro trasferimento tramite ESTDATI/IMPDATI.
Griglie
Non funzionava più la stampa delle immagini in fase di stampa dalle griglie.
Nelle griglie parametriche sono stati resi disponibili i campi “Riga annotazioni 1” e “Riga annotazioni 2”,
corrispondenti alle prime due righe della tabella “Annotazioni” di CLIGEST:
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Flusso per rid xml
Con la versione attuale è possibile inviare i rid tramite tracciati XML. Vi indichiamo i passaggi necessari per
la corretta generazione del file dei rid.
In primo luogo nel programma CAUEFF è necessario indicare il tipo di flusso se CORE o B2B.
Integrazione alla guida utente
28
Implementazioni e correzioni
Nel programma CLIGEST – scheda RID, è possibile indicare il tipo di sequenza. Al primo invio la procedura
comunica il cliente come prima comunicazione (FRST) annotando nella scheda la data ed il numero della
prima distinta e impostandolo a RCUR per le comunicazioni successive. Da ATTIVMAVCLI si può variare o
impostare il valore per un gruppo di clienti. Nella scheda “RID” non è necessario indicare l’iban (viene
ricalcolato in automatico in sede di generazione del tracciato in base al conto corrente, all’abi e al cab
dell’effetto in presentazione).
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
In sede di generazione del file la procedura ordina per data di scadenza e genera una sotto-distinta per
singola scadenza.
Nella banca di Presentazione è stato aggiunto il campo CUC (Codice univoco CBI).
ANNOT AZIONI
La maggior parte degli istituti bancari richiede l’invio tramite xml per i nuovi clienti (quelli
non ancora allineati); consente invece l’utilizzo del tracciato cbi per i clienti già allineati.
Archivi di base Personalizzazione procedura
Periferiche e gestione servizi esterni
Microsoft Office
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
PEROFFICE – Configurazione collegamento a Microsoft Office
È disponibile la nuova macro per le versioni Excel 2010/2013 a 64 bit. Bisogna eseguire la funzione “Agg.
macro” presente sulla barra di stato.
Archivi di base Articoli di magazzino
MAGA – Anagrafica di magazzino
Se in DATDIT - Scheda “Articoli” è prevista la gestione degli articoli su ditta principale, nel momento in cui
si accede a MAGA il programma si colloca su tale ditta in quanto gli articoli sono gestibili solo da essa.
Ad esempio se sulla ditta 1 è prevista la gestione degli articoli sulla ditta principale 13, richiamando MAGA
dalla prima, il programma si colloca sull’altra e all’uscita si riposiziona sulla 1.
Archivi di base Clienti e fornitori
CLI – Clienti
La funzione “Primo codice libero” effettuava la ricerca a partire dall’ultimo codice memorizzato, senza
considerare, quindi, eventuali codici precedenti rimasti vuoti. Adesso viene ricercato il primo codice
effettivamente non utilizzato.
FORNIT – Fornitori
In fase di cancellazione di un fornitore non era eseguita correttamente la ricerca dello stesso nei movimenti
collegati ai registri Iva (MPRI, variazione movimenti Iva)
Archivi di base Utilità
UTIARCCLI – Interrogazione dati clienti
Storia documenti
Integrazione alla guida utente
31
Implementazioni e correzioni
Passando dalla visualizzazione dei dati in modalità “Righe” a quella “Documento” e tornando alla vista
iniziale “Righe” poteva succedere che la procedura mostrasse una riga soltanto o una riga diversa da quella
originaria.
Ora la visualizzazione di default per i documenti e ordini è “Tutte le righe” nel senso che viene dettagliata la
storia per tutte le righe del documento. Se invece si vuole visualizzare la storia del documento globalmente,
si può premere il tasto “Documento” presente sulla barra di stato.
Archivi di base Stampe generali
RUBMAG – Stampa rubriche di magazzino
Il parametro del codice lingua accettava solo due caratteri. Adesso è stata ampliata la lunghezza a 3.
Archivi di base Schedulatore
CONSCHED – Avvio operazioni schedulate
In caso di compresenza di attività di importazione con più ditte e attività per singola ditta era possibile la
segnalazione di mancanza della personalizzazione ditta.
Amministrazione Elaborazioni periodiche contabilità e Iva
Elaborazioni e stampe prima nota
MPRI – Gestione primanota
Nel caso di ditta con gestione vendite, per i clienti/fornitori creati durante l’inserimento da MPRI vengono
generati i dati relativi anche alla gestione vendite di GAMMA.
Variando in MPRI una fattura con effetti compensati mediante acconti, su questi ultimi era riportato il
riferimento del numero fattura.
Durante il pagamento degli effetti in valuta, procedendo alla creazione di un nuovo effetto, l’importo in valuta
era proposto diviso 100.
Integrazione alla guida utente
32
Implementazioni e correzioni
In caso di dichiarazione INTRA già presentata, la procedura consentiva la variazione delle scadenze di una
fattura INTRA senza memorizzare tuttavia le modifiche. Ora è stato inserito un blocco.
Amministrazione Gestione portafoglio/estratto conto
Personalizzazioni e tabelle (grafico)
CAUEFF – Causali movimenti portafoglio
Per la presentazione rid sono presenti ora due distinti tracciati, quello per il flusso core e quello per il flusso
b2b.
Estratto conto/portafoglio clienti (grafico)
Gestioni/Elaborazioni
INQECCLI – Interrogazione estratti conto clienti
Nella riga del saldo cliente non era valorizzato il campo dell’importo riga.
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio
In fase di registrazione con una causale 111 che prevede la generazione dell’assegno e che fa riferimento a
una fattura con Iva in sospensione, viene forzato il movimento contabile dettagliato, per evitare problemi in
fase di contabilizzazione dell’assegno.
Non erano mostrati gli effetti con scadenza antecedente il 1° gennaio 2000.
Non era più attiva la funzione ACCONTI anche se prevista sulla causale.
Selezionando le righe in TeamPortal la procedura andava in errore.
Gestione/stampa portafoglio
GESEF - Portafoglio
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Sollecito per tutti gli effetti
Eseguendo una stampa Word, in assenza di dati rientranti nei limiti impostati, la procedura apriva un
documento Word vuoto. Eseguendola da Teamportal la procedura andava in errore.
Amministrazione Utilità procedura
Gestione/Elaborazione dati
INTENTO – Gestione lettere di intento
In caso di sincronizzazione dei clienti tra due aziende, caricando una lettera d’intento su un cliente di una
delle due, la stessa lettera era riportata erroneamente nell’altra.
Acquisti/Vendite Magazzino
Gestioni
MAGMOV – Movimenti di magazzino
Richiamando un codice a barre non venivano utilizzati i pezzi per confezione provenienti dallo stesso.
In interrogazione documenti, premendo l’icona “Stampa pdf”, con la gestione delle cantine attiva, veniva
richiamata la versione Plus. Se era attivo anche il verticale “Scadenze/Lotti/Serial number” la stampa non
era proprio eseguita, determinando l’uscita dal programma.
INQINV – Interrogazione inventari
Se richiesta la stampa dei soli totali per ditta e non era inserito nessun filtro sui limiti, il programma non
stampava nulla.
Nel caso di elaborazione di tutti i depositi su un’unica riga era visualizzata la giacenza attuale dell’ultimo
deposito letto e non la somma dei vari depositi.
Non era calcolato correttamente il saldo della 2^ unità di misura.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
In caso di selezione personalizzata con salvataggio dei filtri, contenente più limiti con l’operatore “In lista” e
“Non in lista”, al richiamo della selezione i filtri e gli operatori salvati in precedenza non erano corretti.
Utilità
Manutenzione movimenti e giacenze
MODMAG – Modifica codici di magazzino
Il programma rinomina ora anche le immagini hypermedia associate all’articolo.
RILEVGIAC – Rilevazione giacenze
Non erano elaborati gli articoli con allineamento a destra.
Stampe di magazzino
STSCOR – Articoli sottoscorta
Stampa disponibilità alla data
In alcuni casi, nella versione Plus, non erano stampati gli articoli con disponibilità negativa.
STETIC – Etichette
Sulla descrizione in chiaro del codice a barre non erano riportati i colli e la quantità.
STPROFOR – Stampe progressivi articoli e dati fornitori
In alcuni casi non era stampata la descrizione aggiuntiva degli articoli.
Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Gestione documenti di vendita
Prelievo documenti
Se prevista la generazione dei riferimenti al documento prelevato, la procedura decodificava le informazioni
solamente per le prime 6 righe.
IVA
Nel caso di ditta operante in regime agricolo la procedura effettua il calcolo dell’iva in compensazione per
tutti i clienti non esenti. L’utente non deve più impostare l’aliquota iva 800 sull’anagrafica del cliente, dal
momento che il programma controllata direttamente la tipologia di ditta impostata in ANADITTE. È
comunque tutelato il comportamento per installazioni nelle quali ai clienti era stato associato il tipo iva 800.
Esplosione kit
Con la gestione commesse è stata attivata una chiave di registro in REGGAMMA per non valorizzare la
commessa dei figli con quella del padre durante l’esplosione kit.
Esplodendo un kit con la modalità /ESF l’indicatore di articolo omaggio eventualmente presente sul padre
era riportato sui figli.
Pdf
L’indirizzo e-mail dell’anagrafica del cliente viene utilizzato solo se assenti entrambi gli indirizzi della scheda
pdf di CLIGEST. Prima era sufficiente che fosse assente il primo, per cui veniva utilizzato anche se
valorizzato il secondo.
INTRA
Effettuando l’interrogazione dei servizi nella scheda Intra da Teamportal nativo la procedura andava in
errore.
Modifiche varie
Il controllo del fido dalla seconda riga in poi non avveniva correttamente: non teneva conto delle righe
precedenti).
Il controllo della scorta minima avviene ora in base al valore impostato in MAGAGEST – Scheda Scorte per
deposito.
In caso di fattura di acconto con Iva al 21%, parzialmente stornata con applicazione dell’Iva sempre al 21%,
il residuo non era mostrato correttamente.
Dopo aver utilizzato la funzione “Cancella più righe”, le eventuali variazioni apportate a una riga non erano
conservate.
In variazione riga la procedura aggiornava gli ultimi prezzi solo in caso di modifica in aumento (inserendo
uno sconto quest’ultimo non veniva memorizzato nell’archivio degli ultimi prezzi).
Sul campo “Prezzo” adesso è possibile interrogare gli ultimi ordini/prezzi tramite la combinazione shift+F5.
Nella creazione dei documenti da BANCO sono richiesti adesso i dati del piede del documento generato, se
previsto in PERSDOC (prima avveniva solo per DDT, BOLLA e FATTRA).
La procedura stampava nel documento la situazione delle partite dell’estratto conto solo nel caso di saldo
positivo. Ora viene controllato che il saldo sia diverso da 0, quindi sono stampate anche le partite con saldo
negativo.
Non funzionava la stampa delle etichette in base al cliente e/o all’articolo.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Attivata chiave di registro che consente di non valorizzare le spese nei Documenti di Trasporto se in SPVAR
è impostato il ricalcolo degli scaglioni in FATTBO. In pratica le spese vengono ricalcolate solo nella fattura
da bolla.
Nelle varie domande poste dalla procedura durante l’emissione/variazione dei documenti (es. utilizzo
anagrafica sostituita, differimento Iva, ecc.) è stata ripristinata l’opzione “Sì” come risposta di default.
È stata data la possibilità di modificare le scadenze anche sui documenti di trasporto. La variazione è
rilevante ai soli fini della stampa e non viene memorizzata, per cui nei successivi accessi la nuova scadenza
va reimpostata.
CASSA – Cassa
Modifiche varie
In presenza di listini a quantità, in variazione di un articolo la procedura poteva applicare il prezzo dell’ultimo
articolo inserito.
Sono state effettuate le seguenti implementazioni per i registratori di cassa “DITRON”:
Emissione scontrino non fiscale
Apertura del cassetto del registratore di cassa
Chiusura fiscale
Stampa dei riepiloghi
Visualizzazione del totale dell’operatore sul display.
Nell’emissione dei documenti da CASSA la procedura utilizza ora due differenti logiche:
per i documenti emessi come scontrini esegue la sommatoria degli importi ivati;
per i documenti emessi diversi dagli scontrini si comporta come BANCO, sommando gli imponibili a
parità di aliquota e applicando ad essi l’Iva.
Elaborazioni
VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali
Per la personalizzazione della griglia è stato reso disponibile il campo “Presenza dati Intra”, selezionabile dal
seguente percorso “Dettaglio fatturazione” – “Informazioni di base” – “Campi calcolati”. Si tratta in sostanza
di un indicatore che informa sulla valorizzazione o meno dei dati Intra nel documento.
AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità
Per le registrazioni collegate ai beni usati in contabilità semplificata non era visualizzata la causale di
registrazione contabile.
In caso di cliente soggetto a contributi previdenziali non viene più valorizzato il campo “Ritenuta
previdenziale” nella scheda “Ritenuta” di MPRI.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
È ora possibile impostare in PERSDOC – Scheda “Contabilità” la causale di storno del conto cassa anche
per i corrispettivi. Il campo “Caus. Contab. Pagamento” viene accettato se è attiva la registrazione dei
movimenti contabili e Iva e se la causale contabile è 20 o 24.
Per le fatture con esigibilità differita aventi come condizione di pagamento ri.ba., veniva effettuata la chiusura
degli effetti e inoltre era segnalato il messaggio di conto chiusura non trovato, con conseguente apertura
della maschera di richiesta dello stesso.
Stampe documenti differiti
Fatture da bolla/Ddt
FATTBO – Stampa fatture
Nel caso di stampa provvisoria il campo “Forzatura a una copia” veniva proposto vuoto. Ora viene
valorizzato con “Sì”.
Adesso è possibile stampare i dati dei destinatari presenti nelle singole bolle fatturate, aggiungendo nel
modello del documento, nella sezione del corpo, i relativi campi:
DESTB1: Ragione sociale 1 destinatario per bolla
DESTB2: Indirizzo 1 destinatario per bolla
DESTB3: Località 1 destinatario per bolla
RAGSDESTB: Ragione sociale destinatario per bolla
RAGSDESTB2: Ragione sociale destinatario 2 per bolla
INDDESTB: Indirizzo Destinatario per bolla
INDDESTB2: Indirizzo Destinatario 2 per bolla
TELDESTB: Telefono destinatario per bolla
LOCDESTB: Località destinatario per bolla
LOCDESTB2: Località destinatario 2 per bolla
Premendo il tasto “Elabora” dalla scheda dei limiti in Teamportal, a volte non era mostrata la stampante.
Liste documenti
LISDOCANA – Elenco analitico dei documenti
In caso di ordinamento per Cliente-Fornitore/Numero documento, disponendo il salto pagina per tipo
documento, il riepilogo documenti e il totale ditta erano stampati su pagine diverse.
DISCASSA – Distinta di cassa
Nella stampa del riepilogo fiscale e in presenza di più aliquote Iva sullo stesso documento, non erano
riportati gli importi per tutte le aliquote.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori
In presenza delle sole licenze degli ordini fornitori e/o degli ordini clienti, nel menu non erano mostrate tutte
le scelte necessarie per la gestione degli ordini.
GEORDC – Ordini clienti
IVA
Nel caso di ditta operante in regime agricolo la procedura effettua il calcolo dell’iva in compensazione per
tutti i clienti non esenti. L’utente non deve più impostare l’aliquota iva 800 sull’anagrafica del cliente, dal
momento che il programma controllata direttamente la tipologia di ditta impostata in ANADITTE. È
comunque tutelato il comportamento per installazioni nelle quali ai clienti era stato associato il tipo iva 800.
Esplosione kit
Con la gestione commesse è stata attivata una chiave di registro in REGGAMMA per non valorizzare la
commessa dei figli con quella del padre durante l’esplosione kit.
Modifiche varie
Il controllo del fido dalla seconda riga in poi non avveniva correttamente: non teneva conto delle righe
precedenti).
Il controllo della scorta minima avviene ora in base al valore impostato in MAGAGEST – Scheda Scorte per
deposito.
Dopo aver utilizzato la funzione “Cancella più righe”, le eventuali variazioni apportate a una riga non erano
conservate.
In variazione riga la procedura aggiornava gli ultimi prezzi solo in caso di modifica in aumento (inserendo
uno sconto quest’ultimo non veniva memorizzato nell’archivio degli ultimi prezzi).
Nella stampa delle partite scadute, in caso di data scadenza ricadente nel giorno di emissione dell’ordine, gli
effetti sono considerati scaduti, come avviene in INQEC.
Non funzionava la stampa delle etichette in base al cliente e/o all’articolo.
EVORDC – Evasione ordini clienti
Tra i limiti selezionabili è stato aggiunto il campo “Ordine confermato”.
In particolari condizioni nell’evasione totale per quantità la procedura poteva azzerare i colli.
Durante l’evasione automatica, in caso di colli a 0 sull’ordine e non gestiti nell’evasione, la procedura non
proponeva più i colli pari alle quantità.
Con la gestione dell’IVA di cassa, nel caso di anagrafica cliente con Esigibilità Iva che richiama
l’impostazione della ditta (ANADITTE – Scheda “Dati relativi all’attività” – pag. 2) se su quest’ultima è
prevista la modalità “C”, l’evasione non generava i documenti con esigibilità differita.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
STORDC – Stampa situazione ordini clienti
Se si impostava l’operatore “In lista” su uno o più limiti dei clienti, veniva segnalato un errore bloccante con
successivo abbandono dell’elaborazione.
STORDCEVA – Stampa evadibilità ordini clienti
Nella stampa evadibilità prodotti in Excel, venivano stampati i dati di testata dell’ultimo ordine elaborato
anche se non rientrante nei limiti. Adesso sono azzerati essendo la stampa raggruppata per articolo.
Con l’ordinamento per famiglia/sottofamiglia/gruppo/sottogruppo il programma stampava un unico
raggruppamento con dati sporchi sulle intestazioni.
APPMERCE – Lista di approntamento merce
Il programma poteva non selezionare gli ordini in caso di elaborazione per area e zona del cliente.
STORDF – Stampa situazioni ordini fornitori
Era possibile che la selezione degli ordini non avvenisse correttamente in base ai limiti inseriti.
Se si impostava l’operatore “In lista” su uno o più limiti dei fornitori, veniva segnalato un errore bloccante con
successivo abbandono dell’elaborazione.
Se tra i limiti erano presenti l’area e la zona e si indicavano per le stesse dei valori specifici di selezione, non
veniva elaborato nessun ordine.
Non erano stampati i /D e i /M se nei limiti erano presenti uno o più campi dell’anagrafica di magazzino con il
valore di partenza superiore a 0 o spazio.
Acquisti/Vendite Agenti e provvigioni
Gestione e elaborazioni
GESPROVV – Provvigioni
Nella maschera “Modifica provvigioni” richiamabile dalla griglia di elenco delle provvigioni è stato aggiunto un
campo con tre opzioni:
Origine provvigioni
Rappresenta il movimento che ha generato la provvigione.
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Implementazioni e correzioni
Movimento originario
La provvigione è stata generata dai documenti.
Provvigione capozona
È stata generata
MLEVELPROV.
dal
calcolo
delle
provvigioni
capozona
di
Provvigione capoarea
È stata generata
MLEVELPROV.
dal
calcolo
delle
provvigioni
capoarea
di
In “Modifica provvigioni” è stato attivato il bottone “Liquidazioni” che consente di procedere alla liquidazione
della provvigione:
Acquisti/Vendite Statistiche
STASIV – Statistica venduto sintetica
In alcuni casi non erano selezionati gli articoli in base alle informazioni statistiche.
Controllo di
gestione
Contabilità industriale
Interrogazioni e stampe di contabilità industriale
INTCOIN – Interrogazione grafica dati Co.Ind.
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Implementazioni e correzioni
Nel caso di ditta in partita doppia la procedura non valorizzava i campi personalizzabili del conto e del
mastro (dati aggiuntivi) della contabilità industriale.
Utilità
UTICOIN – Utilità contabilità industriale
Non era funzionante il controllo saldo contabilità industriale/saldo contabilità generale.
TEMCOIN – Generazione mov. Contabilità industriale da tempi Commesse
Il programma permette di generare in automatico i movimenti di manodopera direttamente dalle imputazioni
eseguite nella gestione Commesse attraverso i comandi “COMTEM – Rilevazione tempi” (vecchia gestione
commesse) o “COMTEMN – Rilevazione tempi” (nuova gestione commesse) in base alla abilitazione della
vecchia o nuova gestione.
SCHEDA: Parametri di stampa
Data registrazione
Data in cui sarà eseguita la scrittura del movimento di contabilità
industriale.
Causale C. Industriale
Indicare il codice causale da utilizzare per rilevare il movimento. E’ da
tener presente che la causale deve essere creata come tipo
“manodopera” e che la stessa deve avere attivata la richiesta periodo di
competenza.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Data Documento
Viene richiesta la data del documento da indicare nel movimento di
contabilità industriale.
Tipo Movimento
Lista di selezione in cui indicare la modalità con cui saranno raggruppate
le singole rilevazioni tempi all’interno dei movimenti di contabilità
industriale. Le scelte possibili sono:
Commessa Il movimento sarà raggruppato per numero commessa.
Fase/Commessa Sarà generato un movimento per ogni Fase/Commessa.
Dipendente/Commessa I movimenti saranno generati per Dipendente/Commessa.
Segno sul mov. Commessa
Indica il segno con cui sarà eseguita la registrazione. Il campo può
assumere i valori “+” o “-“ se attivata la contabilità industriale a “Partita
semplice”. Se attivata la contabilità industriale a “Partita doppia” i valori
“Dare” o “Avere”.
C.d.C./Conto di Contropartita
Campo disponibile se attivata la contabilità industriale a “Partita doppia”.
Va indicato il conto di contropartita per la scrittura del movimento. Il conto
in Dare è quello indicato nei parametri del movimento di rilevazione
tempi.
V.d.S./V.d.R. di Contropartita
Campo disponibile se attivata la contabilità industriale a “Partita doppia”.
Va indicato il conto di V.d.s. o V.d.r. da utilizzare come contropartita nella
registrazione del movimento generato.
Considerare
elaborati
movimenti
già Attivando questa casella saranno rielaborati anche eventuali movimento
di cui si era già generato il movimento di contabilità industriale. Altrimenti
le rilevazioni tempi già elaborate saranno ignorate.
Segnalare
C.d.C.
movimenti
senza Attivando questa casella saranno elencate in stampa le rilevazioni tempi
per cui non è stato inserito il C.d.C.
Segnalare
V.d.S.
movimenti
senza Attivando questa casella saranno elencate in stampa le rilevazioni tempi
per cui non è stato inserito il V.d.S.
U.M. sulla qtà.
Il valore qui indicato sarà utilizzato come parametro nel movimenti. Il
campo può assumere i valori:
Ore
Minuti
SCHEDA: Limiti di elaborazione
Possono essere indicati come limiti di elaborazione:
- Commessa;
- Sottocommessa;
- Data rilevazione.
MPRI
Se in PERCOIN era previsto il controllo dei soli conti economici, la procedura apriva la gestione coind anche
in presenza di soli conti patrimoniali.
Per le registrazioni con causale 24 non era proposto correttamente il totale per la contabilità industriale.
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
BANCO – Gestione vendite al banco
Non veniva proposto il cliente intestatario del documento nella scheda di gestione dei dati Coind.
Produzione
Gestione produzione base
Attivazione moduli produzione
PERSPROD2 – Attivazione distinta base
Aggiunta nuova casella di selezione per abilitare l’aggiornamento del costo distinta base direttamente dalla
gestione ordini fornitore. Per le aziende che hanno la necessità di aggiornare il costo distinta in base non al
costo ultimo di acquisto ma in base ai costi presenti negli ordini emessi a fornitori. Funzione utile nel caso di
variazioni consistenti tra il costo ultimo ed il costo che dovrà essere sostenuto per i prossimi acquisti.
Agg.Cost. distinta da ordine Casella di selezione per abilitare la richiesta di aggiornamento costi
fornitore
distinta base direttamente dagli ordini fornitore. Nel caso sia abilitata
questa funzione, al termine dell’inserimento ordine fornitore sarà richiesto
all’operatore se si deve procedere ad aggiornare il costo distinta per i vari
componenti.
Integrazione alla guida utente
44
Implementazioni e correzioni
Gestione archivi base
PRODARCH3 – Gestione commesse
Il campo Commessa presente su vari punti della procedura, se veniva ricercato tramite una estensione
anagrafica, non veniva filtrato correttamente.
Nella gestione della scheda commesse il campo “Val. commessa” è stato sostituito da due nuovi campi: “Val.
Costo” e “Val. ricavo”. Entrambi i campi possono essere gestiti manualmente. Non vengono aggiornati da
procedure esterne. Il campo “Val. Costo” è utilizzato da alcune stampe (es. “COMPRSN – Stampa
preventivo commesse”) come riferimento per la valorizzazione dei costi preventivi. Il campo “Val. ricavo” sarà
usato dalla procedura “RIEPCOM – Console riepilogo commesse” in caso di valorizzazione ricavi da
anagrafica commesse.
Gestione file ASCII
Rimossi dal menù i vecchi comandi di gestione estrazione ed importazione file ASCII che facevano
riferimento alla gestione PLUS.
Produzione
Gestione distinta base
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Distinta base
DIBGES – Gestione strutture
Se era attiva la gestione delle varianti sulla distinta base, ricercando tramite il tasto “Funzioni attive”
“Ricerca strutture” “Articoli variante”, non veniva riportata correttamente la descrizione dell’articolo variante.
All’interno del riquadro “Componente”, è stato aggiunto il campo “UM assieme” che riporta l’unità di misura
dell’Assieme struttura.
All’interno del riquadro “Quantità e prezzi” è stato aggiunto il campo “UM” che riporta l’unità di misura del
componente selezionato (vedi immagine sotto).
Gestione configuratore distinta base/ordine cliente
Attivando il “Configuratore light” , nella personalizzazione dell’ordine cliente, è stato aggiunto un pulsante
di fianco al campo “Codice variante” che permette di eseguire la ricerca solamente sui codici che possono
andare a sostituire il “Componente neutro”.
Produzione
Gestione ordini produzione
Gestione risultato MRP Light
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
CARGES14 – Visualizza situazione dinamica prodotti
Aggiunta in visualizzazione della testata della situazione dinamica la casella di selezione per indicare se
l’articolo è soggetto ad articoli alternativi/sostitutivi/concorrenti.
Gestione ordini produzione
GEORDP – Gestione ordini produzione
Inserendo articoli di magazzino codificati con pre-codice, non venivano riportate le descrizioni.
Esplodendo una distinta base tramite il tasto “Funzioni” “Personalizza Di.Ba.” non venivano tenuti in
considerazione i legami scaduti.
Stampe
PUORPSKER – Stampa scheda di produzione su PDF
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Aggiunta la possibilità di stampare i file .PDF associati attraverso Hypermedia alla anagrafica di magazzino
dell’articolo in ordine. Come per i disegni tecnici (.JPG e .BMP) è possibile stampare il file predefinito o tutti i
file .PDF allegati all’articolo.
Stampa pdf hypermedia
Attivando questa casella di selezione sarà allegato alla stampa della
scheda di produzione anche il file .PDF dichiarato come predefinito in
hypermedia per l’articolo da produrre.
Stampa tutti pdf hypermedia
Attivando questa casella di selezione, oltre al file .PDF predefinito,
saranno allegati alla stampa della scheda di produzione tutti il file .PDF
presenti in hypermedia per l’articolo da produrre.
Produzione
Gestione commesse
Gestione materiali e tempi commesse
COMPRTN – Preventivi tempi
Nei preventivi tempi ora viene memorizzato per ogni fase il “Prezzo preventivato” e “Costo preventivato”,
calcolati in base al prezzo/costo al minuto per i minuti totali di lavorazione.
Interrogazioni e stampe
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
RIEPCOM – Console riepilogo commesse
In caso di selezione attivata “Ricavo da anagrafica” nella cartella “Totali” il ricavo anagrafico che sarà
prelevato dal nuovo campo “Val. Ricavo” presente nella scheda anagrafica “PRODARCH3 – Gestione
commesse” e non più dal vecchio campo “Val. Commessa”.
MONCOM – Monitor attività commesse
Aggiunta consuntivazione provvigioni nel riepilogo costi materiali.
Produzione
Gestione conto lavoro
Gestione conto lavoro passivo
LAVPMOVLM
Abilitata la rilevazione tramite penna ottica anche per i movimenti di rientro lavorato senza esplosione
distinta base.
Integrazione alla guida utente
49
Implementazioni e correzioni
Estrazione/
Importazione
dati
Estrazione/Importazione
anagrafiche/movimenti/documenti
Estrazione/Importazione dati con file ASCII-XML-CSV
PERASCII – Personalizzazione file ASCII
Nella gestione Plus veniva segnalato un errore bloccante nella personalizzazione dei dati clienti e fornitori.
ESTASCII – Estrazione dati su file ASCII
Non erano estratti correttamente i dati IBAN.
IMPASCII – Importazione dati da file ASCII
L’importazione degli articoli da Gamma Plus produceva un errore.
Estrazione/
Importazione
dati
CRM Tustena
EXPCRM – Esportazione dati
Il programma è stato implementato con l’estrazione delle fatture differite.
È stata data la possibilità di disattivare dai parametri l’estrazione degli articoli, dei clienti, dei documenti, delle
tabelle, degli altri dati.
IMPCRM – Importazione dati
Non erano importati gli ordini da Tustena nel caso di installazione in ambiente Sysint/W.
Estrazione/
GAMMAAPP
Integrazione alla guida utente
50
Implementazioni e correzioni
Importazione
dati
CONSAPP – Console di configurazione
Il programma non mostrava più gli utenti non attivi.
È stato aggiunto dei nuovi parametri che consentono di:
- non estrarre la quantità minima
- non estrarre giacenze e disponibilità
- importare gli ordini con la data del sistema.
Non avveniva l’invio del cambio e-mail in ambiente TeamPortal.
APP – Import/export dati
In fase di importazione degli ordini da GAMMAAPP la procedura aggiorna ora i dati aggiuntivi di spedizione
sull’ordine/preventivo in elaborazione.
EXPAPP – Esportazione dati
Le impostazioni per la gestione della II unità di misura ora vengono lette da PERSORD e non più da
PERSFATT.
Non erano estratte le note dei clienti.
Nel caso di estrazione di movimenti non consolidati la procedura mostrava nella situazione partite le note di
credito non consolidate con il segno positivo.
Nel caso di configurazione documenti per utente, il parametro non veniva inviato al server cloud.
In fase di estrazione viene controllato adesso il nuovo parametro “Valorizzazione quantità minima” di
CONSAPP – Scheda “Articoli” – tasto “Avanzate” (rilevante se in ASSOMASC, sulla maschera degli
ordini che si sta adottando, è prevista la gestione della quantità pari ai colli x pz.confezione). Se selezionato,
al termine della sincronizzazione, sulla quantità minima degli articoli del dispositivo sarà riportato il valore dei
pezzi per confezione.
Se nel codice articolo era presente uno spazio, non era estratta l’immagine del prodotto verso GAMMA APP.
IMPAPP – Importazione dati
Le impostazioni per la gestione della II unità di misura ora vengono lette da PERSORD e non più da
PERSFATT.
Durante l’importazione di ordini e preventivi nei quali è valorizzata solo la II unità di misura, la procedura
forza la prima con il valore 1.
Integrazione alla guida utente
51
Implementazioni e correzioni
Nel caso di importazione contestuale di ordini e preventivi la procedura andava in errore.
Non erano aggiornati correttamente gli estremi della lettera d’intento e la provenienza del prezzo.
La procedura non importava l’agente del dispositivo se non presente nell’anagrafica del cliente.
EXPCRM – Esportazione dati
Nell’estrazione documenti verso crm ora tiene conto dei mesi da estrarre impostabili tramite il bottone
Storico.
Verticali
Mercato ortofrutticoli
Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione
Gestione documenti di vendita
Se in creazione di una riga dopo aver inserito le informazioni della gestione ortofrutticoli si tornava in
variazione degli stessi, la procedura cancellava il dato dell’imballo.
Verticali
Tentata vendita
Il verticale è stato implementato con l’estrazione/importazione dati verso i terminalini “Aton onRoad vers.
4.1.0”. Per maggiori dettagli si rinvia al manuale tecnico.
Gestioni ed elaborazioni
IMPTV – Importazione dati da terminalini
Nel caso di sezionale bolla superiore a 99 era riportato un sezionale errato nella registrazione contabile
dell’incasso.
Con Gamma Mobile, nell’importazione righe omaggio non erano registrati correttamente i lotti e in assenza
delle provvigioni agenti i lotti non erano memorizzati.
Integrazione alla guida utente
52
Implementazioni e correzioni
Se in PERSTV era impostata l’esecuzione dell’importazione contestualmente all’estrazione (o viceversa) era
segnalato un errore bloccante.
Archivi di base Clienti e fornitori
CLIGEST – Scheda “Tentata vendita”
Nel campo “Tipo documento” è stata aggiunta l’opzione “Buono di consegna” per consentire l’emissione
degli stessi per Gamma Mobile.
Verticali
Assistenza
UTIASS – Utilità di gestione assistenza
Nella generazione movimenti per fatturazione la descrizione del contratto era errata nel caso di sezionale
abbonamento maggiore di 99.
Verticali
Scadenze/Lotti/Serial number
Interrogazioni e stampe
STORIASCAD – Storia grafica lotti/scadenze/serial number
Il controllo “Visualizza le altre materie prime e semilavorati appartenenti ai prodotti finiti elaborati” può essere
eseguito adesso anche in caso di elaborazione da prodotti finiti. Precedentemente il parametro non era
attivo con questa opzione.
Se si memorizzavano i parametri con elaborazione “Dal prodotto finito”, uscendo e rientrando era proposta
comunque l’elaborazione “Per materia prima”.
STINVSCAD – Stampa inventario lotti
In fase di salvataggio dei limiti non era memorizzato il parametro “Tipo inventario”.
Integrazione alla guida utente
53
Implementazioni e correzioni
Utilità
MOVSCAD – Movimenti scadenze/lotti/serial number
Per quanto riguarda la modalità di ricerca degli articoli in base al lotto, è stato ripristinato il comportamento
delle versioni antecedenti la 24.4: nel momento in cui si inserisce un codice lotto, il programma propone il
primo articolo con codice lotto esattamente coincidente con la stringa digitata. È possibile comunque
ottenere il comportamento attivato con la 24.4 (richiamando il primo articolo con il codice lotto avente come
caratteri iniziali la stringa digitata) attraverso l’apposita chiave di registro attivata in REGGAMMA.
Acquisti/Vendite Magazzino
Gestioni
MAGMOV – Movimenti di magazzino
Se nell’anagrafica di magazzino la richiesta della 2^UM rinviava alla personalizzazione generale e in
DATDIT – Scheda “Articoli kit” era impostata a “No” la gestione della quantità 2, nei movimenti con
causale 800 non era calcolata la quantità da proporre per gli scarichi delle materie prime.
In caso di scarico dei Serial Number per limiti non era eseguito il controllo delle giacenze per cui il saldo
poteva diventare negativo.
Utilità
Manutenzione movimenti e giacenze
MODMAG – Modifica codici di magazzino
Se attiva la gestione grafica delle scadenze, lotti e serial number, non viene più permessa la modifica del
codice articolo da Plus; bisogna procedere necessariamente da Evolution.
Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione
Integrazione alla guida utente
54
Implementazioni e correzioni
Gestione documenti di vendita
Nel prelievo documenti non era possibile disporre il raggruppamento articoli. Adesso il parametro è stato
abilitato anche per le ditte LSN in modo da poter effettuare il raggruppamento a parità di Lotto, Scadenza,
Serial number, SSCC, Dati di dettaglio del bancale, Dati parametrici, Dati personalizzati (variabile interna
che identifica eventuali personalizzazioni dei clienti).
Acquisti/Vendite Ordini clienti e fornitori
EVORDC – Evasione ordini clienti
Durante l’evasione automatica da dispositivo esterno con controllo della giacenza, se il lotto presente sul
dispositivo non era capiente veniva segnalato un errore a video.
Estrazione/
Importazione
dati
Estrazione/Importazione
documenti
Anagrafiche/movimenti/
Estrazione/Importazione dati con file ASCII – XML – CSV
IMPASCII – Importazione dati da file ASCII
Nei documenti di vendita e movimenti di magazzino con scarico automatico dei lotti/scadenze/serial number
il programma effettuava erroneamente lo scarico della quantità solo per la prima riga del documento
importato.
Verticali
Prodotti energetici e DAS
Telematico accise
A causa di un’errata interpretazione in DAAALCO era stato inserito un controllo sulla conformità della regola
79. Attualmente è stato rimosso in quanto viene effettuato dalla Dogana tramite la base dati SEED.
ACCISEDAS – Dichiarazione telematica accise
Integrazione alla guida utente
55
Implementazioni e correzioni
Per i tipi documento ROR, FBR, COD, FBC, in ACCISEDAS veniva dato il messaggio di causale da non
valorizzare anche per i movimenti di carico.
In ACCISEDAS è stata implementata la generazione del ROR anche per il tipo documento NUL (carico).
Acquisti/Vendite Magazzino
Utilità
Manutenzione anagrafica articoli
VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli
È stato reso disponibile il campo “Codice prodotto” valido anche per il verticale Alcool.
Verticali
Alcool
Viene eseguito adesso l’arrotondamento in sede di calcolo del contrassegno e tassa alcool.
Telematico accise
Per le aziende di vini veniva sempre inviato il tipo accisa sospesa anche per i tipi documenti “ROR” e “COD”.
Con i nuovi tracciati Alcool non veniva inserito il tabulatore finale.
ACCISEALCO – Dichiarazione telematica accise
È stata implementata la generazione del ROR anche per il tipo documento NUL (carico).
Per i documenti ROR, FBR, FBC, COD non andava comunicato nessun valore per l’importo accise dei
movimenti alcool, la causale dei movimenti e la posizione fiscale.
Eseguendo l’importazione con i vecchi tracciati, i campi attivati nel nuovo vengono azzerati.
In caso di movimentazione EAD di scarico per le accise Alcool, la data di emissione del documento (campo
24 del tracciato) viene inviata come data di registrazione e non come data del documento.
Acquisti/Vendite Magazzino
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Utilità
Manutenzione anagrafica articoli
VARMAGA – Variazione campi anagrafica articoli
È stato reso disponibile il campo “Codice prodotto” valido anche per il verticale “Prodotti energetici e Das”.
Verticali
Cantine
Acquisti/Vendite Bollettazione e fatturazione
Gestione documenti di vendita
Nell’annullamento del documento la procedura non cancellava le righe descrittive.
Configurazione Installazione - Configurazione
RESGAMMA (programma non a menu)
Non sono più disponibili in REGGAMMA le seguenti chiavi di registro (in quanto non più controllate in
Evolution) rilevanti in fase di RESGAMMA:
Associazione automatica ditta
Copia automatica file
Annullamento ditta
FAQ
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Come gestire le lettere di intento per le ditte trimestrali
È possibile la gestione delle lettere di intento con le ditte trimestrali, utilizzando i seguenti accorgimenti.
In primo luogo in sede di compilazione dell’anagrafica della lettera di intento è necessario indicare come
data di utilizzo un giorno ricadente nell’ultimo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre). Tale
data, se valorizzata, viene presa in considerazione in luogo della data di registrazione. Nell’esempio, per una
lettera ricevuta a gennaio, basta impostare una data di utilizzo rientrante nel mese di marzo (es.
31.03.2014).
A questo punto l’utente effettua gli invii solamente nel mese finale del trimestre (marzo, giugno, settembre,
dicembre).
Integrazione alla guida utente
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Implementazioni e correzioni
Integrazione alla guida utente
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